华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类(000172)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3010

累计净值:2.4690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田汉卿,徐帅宇 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.455亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-02

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+2.5% (指年收益率,评价时按期间折算)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 29,302 52,701,112.10 3.92
2 300750 宁德时代 180,180 36,581,945.40 2.72
3 601318 中国平安 628,156 30,339,934.80 2.26
4 600036 招商银行 851,356 28,069,207.32 2.09
5 601601 中国太保 642,381 18,365,672.79 1.37
6 000001 平安银行 1,381,637 15,474,334.40 1.15
7 600030 中信证券 663,309 14,367,272.94 1.07
8 601717 郑煤机 1,077,600 14,095,008.00 1.05
9 601166 兴业银行 852,430 13,886,084.70 1.03
10 600901 江苏金租 2,831,170 13,164,940.50 0.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 27,002 45,660,382.00 3.39
2 300750 宁德时代 174,680 39,965,037.20 2.97
3 601318 中国平安 553,156 25,666,438.40 1.91
4 600036 招商银行 630,156 20,643,910.56 1.53
5 000333 美的集团 325,400 19,172,568.00 1.42
6 000001 平安银行 1,469,237 16,499,531.51 1.23
7 601336 新华保险 415,611 15,282,016.47 1.14
8 601166 兴业银行 889,030 13,913,319.50 1.03
9 000858 五粮液 84,608 13,839,330.56 1.03
10 601398 工商银行 2,840,000 13,688,800.00 1.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 32,902 59,881,640.00 3.58
2 300750 宁德时代 98,600 40,036,530.00 2.39
3 601318 中国平安 712,656 32,497,113.60 1.94
4 600036 招商银行 824,156 28,243,826.12 1.69
5 000001 平安银行 1,646,737 20,633,614.61 1.23
6 000858 五粮液 100,508 19,800,076.00 1.18
7 000568 泸州老窖 74,000 18,854,460.00 1.13
8 601398 工商银行 4,046,100 18,045,606.00 1.08
9 601668 中国建筑 3,120,100 18,096,580.00 1.08
10 601012 隆基绿能 439,764 17,770,863.24 1.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 38,502 66,492,954.00 3.72
2 300750 宁德时代 76,400 30,057,288.00 1.68
3 601318 中国平安 561,756 26,402,532.00 1.48
4 000001 平安银行 1,788,137 23,531,882.92 1.32
5 600919 江苏银行 3,146,554 22,938,378.66 1.28
6 601012 隆基绿能 537,364 22,709,002.64 1.27
7 601658 邮储银行 4,818,142 22,259,816.04 1.25
8 601601 中国太保 871,261 21,363,319.72 1.20
9 000568 泸州老窖 94,900 21,284,172.00 1.19
10 601288 农业银行 6,802,400 19,794,984.00 1.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 40,802 76,401,745.00 4.39
2 300750 宁德时代 104,000 41,692,560.00 2.39
3 601318 中国平安 621,919 25,859,392.02 1.48
4 601012 隆基绿能 506,364 24,259,899.24 1.39
5 600036 招商银行 686,551 23,102,441.15 1.33
6 600919 江苏银行 3,046,554 22,666,361.76 1.30
7 601398 工商银行 4,515,000 19,640,250.00 1.13
8 000858 五粮液 112,208 18,988,959.84 1.09
9 601288 农业银行 6,502,400 18,596,864.00 1.07
10 601166 兴业银行 1,108,730 18,460,354.50 1.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 33,202 67,898,090.00 4.07
2 300750 宁德时代 59,700 31,879,800.00 1.91
3 601012 隆基绿能 441,264 29,401,420.32 1.76
4 601166 兴业银行 1,187,930 23,639,807.00 1.42
5 601318 中国平安 487,519 22,762,262.11 1.37
6 601398 工商银行 4,670,400 22,277,808.00 1.34
7 600873 梅花生物 1,904,000 21,477,120.00 1.29
8 600919 江苏银行 2,987,654 21,272,096.48 1.28
9 600036 招商银行 505,251 21,321,592.20 1.28
10 601328 交通银行 4,207,000 20,950,860.00 1.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 30,302 52,089,138.00 3.16
2 600036 招商银行 745,451 34,887,106.80 2.12
3 601318 中国平安 680,819 32,985,680.55 2.00
4 601166 兴业银行 1,236,230 25,552,874.10 1.55
5 300750 宁德时代 48,200 24,692,860.00 1.50
6 601919 中远海控 1,395,112 21,624,236.00 1.31
7 600030 中信证券 855,839 17,887,035.10 1.09
8 601328 交通银行 3,510,400 17,938,144.00 1.09
9 600919 江苏银行 2,394,727 16,882,825.35 1.03
10 600873 梅花生物 1,726,500 15,676,620.00 0.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 21,202 43,464,100.00 3.48
2 600036 招商银行 642,280 31,285,458.80 2.50
3 300750 宁德时代 35,000 20,580,000.00 1.65
4 300059 东方财富 402,232 14,926,829.52 1.19
5 601166 兴业银行 739,250 14,075,320.00 1.13
6 000333 美的集团 191,151 14,108,855.31 1.13
7 600030 中信证券 522,077 13,788,053.57 1.10
8 601328 交通银行 2,675,400 12,333,594.00 0.99
9 601919 中远海控 659,906 12,333,643.14 0.99
10 000858 五粮液 53,608 11,936,357.28 0.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 691,180 34,870,031.00 3.00
2 600519 贵州茅台 17,602 32,211,660.00 2.77
3 601166 兴业银行 808,150 14,789,145.00 1.27
4 601919 中远海控 827,806 14,304,487.68 1.23
5 600030 中信证券 545,977 13,802,298.56 1.19
6 300033 同花顺 103,600 12,420,604.00 1.07
7 000858 五粮液 53,608 11,761,059.12 1.01
8 600438 通威股份 224,200 11,420,748.00 0.98
9 000568 泸州老窖 50,200 11,123,316.00 0.96
10 000776 广发证券 512,616 10,744,431.36 0.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 34,502 70,960,263.40 4.61
2 600036 招商银行 880,080 47,691,535.20 3.10
3 601318 中国平安 662,619 42,593,149.32 2.77
4 000858 五粮液 128,508 38,281,248.12 2.49
5 601919 中远海控 893,535 27,288,558.90 1.77
6 601012 隆基股份 266,869 23,708,641.96 1.54
7 000333 美的集团 311,651 22,242,531.87 1.45
8 601166 兴业银行 1,045,650 21,488,107.50 1.40
9 000001 平安银行 953,937 21,578,054.94 1.40
10 600276 恒瑞医药 296,452 20,149,842.44 1.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 30,402 61,077,618.00 4.70
2 601318 中国平安 558,919 43,986,925.30 3.39
3 600036 招商银行 800,080 40,884,088.00 3.15
4 000858 五粮液 122,708 32,883,289.84 2.53
5 000333 美的集团 278,345 22,888,309.35 1.76
6 601166 兴业银行 904,250 21,783,382.50 1.68
7 000001 平安银行 909,337 20,014,507.37 1.54
8 600031 三一重工 553,686 18,908,376.90 1.46
9 600926 杭州银行 885,031 14,948,173.59 1.15
10 000725 京东方A 2,355,300 14,767,731.00 1.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 44,253 88,417,494.00 4.81
2 601318 中国平安 862,619 75,030,600.62 4.08
3 000858 五粮液 157,008 45,822,784.80 2.49
4 000333 美的集团 455,200 44,809,888.00 2.44
5 600036 招商银行 926,680 40,727,586.00 2.21
6 600031 三一重工 998,531 34,928,614.38 1.90
7 000001 平安银行 1,440,137 27,852,249.58 1.51
8 600926 杭州银行 1,679,531 25,058,602.52 1.36
9 601601 中国太保 652,461 25,054,502.40 1.36
10 603416 信捷电气 254,000 23,073,360.00 1.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,453 60,821,830.50 2.87
2 601318 中国平安 793,568 60,517,495.68 2.85
3 601997 贵阳银行 5,300,518 40,866,993.78 1.93
4 601601 中国太保 1,182,776 36,914,438.96 1.74
5 300760 迈瑞医疗 100,134 34,846,632.00 1.64
6 601390 中国中铁 6,079,973 32,771,054.47 1.55
7 000333 美的集团 421,136 30,574,473.60 1.44
8 600109 国金证券 1,988,385 30,402,406.65 1.43
9 002352 顺丰控股 370,974 30,123,088.80 1.42
10 600926 杭州银行 2,537,691 29,893,999.98 1.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 60,320 88,240,921.60 3.99
2 601318 中国平安 904,347 64,570,375.80 2.92
3 000858 五粮液 341,943 58,513,286.16 2.64
4 600016 民生银行 9,445,530 53,556,155.10 2.42
5 601818 光大银行 12,895,176 46,164,730.08 2.09
6 601336 新华保险 957,899 42,415,767.72 1.92
7 601998 中信银行 7,917,599 40,775,634.85 1.84
8 601997 贵阳银行 5,648,119 40,440,532.04 1.83
9 000661 长春高新 93,100 40,526,430.00 1.83
10 601390 中国中铁 7,419,173 37,244,248.46 1.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,384,779 95,785,163.43 3.14
2 601818 光大银行 17,662,776 63,762,621.36 2.09
3 600016 民生银行 10,071,530 57,508,436.30 1.89
4 600519 贵州茅台 51,346 57,045,406.00 1.87
5 601997 贵阳银行 5,816,519 44,554,535.54 1.46
6 000157 中联重科 7,484,582 42,587,271.58 1.40
7 600276 恒瑞医药 440,327 40,523,293.81 1.33
8 601169 北京银行 8,313,169 40,152,606.27 1.32
9 601998 中信银行 7,567,799 39,201,198.82 1.29
10 603160 汇顶科技 150,552 39,260,950.56 1.29

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