汇添富高息债债券型证券投资基金A类(000174)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6400

累计净值:1.6750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑文旭,徐光 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.624亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-06-27

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 138805 23沪开01 100,000 10,422,945.21 4.18
2 102001915 20嘉定工业MTN002 100,000 10,366,008.22 4.16
3 102380253 23今世缘MTN001 100,000 10,359,753.42 4.15
4 102280145 22重庆水电MTN001 100,000 10,265,849.32 4.12
5 185182 22义市01 100,000 10,243,589.04 4.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 220,000 22,244,121.64 5.78
2 102101849 21静安投资MTN002 200,000 20,621,646.03 5.36
3 102100317 21宁波水务MTN001 200,000 20,435,114.75 5.31
4 1780159 17荆州城投专项债 400,000 17,093,194.08 4.44
5 019547 16国债19 120,000 12,595,883.84 3.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163416 20金高01 200,000 20,546,931.51 4.94
2 102101849 21静安投资MTN002 200,000 20,396,794.52 4.91
3 102100169 21杭州运河MTN001 200,000 20,294,010.96 4.88
4 102100317 21宁波水务MTN001 200,000 20,247,569.40 4.87
5 019694 23国债01 170,000 17,045,648.49 4.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001053 20丰台国资MTN001 300,000 30,552,863.01 6.82
2 019666 22国债01 230,000 23,464,820.55 5.23
3 102100169 21杭州运河MTN001 200,000 20,864,120.55 4.65
4 102100317 21宁波水务MTN001 200,000 20,817,047.67 4.64
5 102000405 20大宁MTN001 200,000 20,705,212.05 4.62
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001053 20丰台国资MTN001 300,000 30,473,383.56 6.13
2 019666 22国债01 250,000 25,405,410.96 5.11
3 101800349 18张家公资MTN001 200,000 20,931,643.84 4.21
4 102000405 20大宁MTN001 200,000 20,898,769.32 4.20
5 102100317 21宁波水务MTN001 200,000 20,869,362.19 4.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163210 20皖控01 300,000 30,428,860.28 5.17
2 163416 20金高01 300,000 30,324,863.01 5.16
3 102001053 20丰台国资MTN001 300,000 30,234,904.11 5.14
4 1780159 17荆州城投专项债 400,000 25,965,791.12 4.41
5 019666 22国债01 250,000 25,280,582.19 4.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1780042 17鄂高投债 400,000 42,296,273.97 6.27
2 101756018 17滇城投MTN001 300,000 31,812,452.05 4.71
3 101900564 19渤海汽车MTN001 300,000 31,661,761.64 4.69
4 163416 20金高01 300,000 30,685,397.26 4.55
5 163210 20皖控01 300,000 30,162,419.18 4.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019536 16国债08 600,000 61,260,000.00 7.77
2 019658 21国债10 450,000 44,932,500.00 5.70
3 1780042 17鄂高投债 400,000 40,524,000.00 5.14
4 112188237 21汉口银行CD123 400,000 38,852,000.00 4.93
5 101756018 17滇城投MTN001 300,000 30,399,000.00 3.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 510,000 51,045,900.00 4.71
2 102001294 20宿迁新城MTN001 500,000 50,745,000.00 4.68
3 163416 20金高01 500,000 49,935,000.00 4.61
4 112188233 21乌鲁木齐银行CD113 500,000 48,530,000.00 4.48
5 112188237 21汉口银行CD123 500,000 48,550,000.00 4.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101052 21吴江城投SCP003 600,000 60,132,000.00 5.04
2 112181457 21汉口银行CD073 600,000 59,148,000.00 4.95
3 019645 20国债15 510,000 51,158,100.00 4.28
4 102001294 20宿迁新城MTN001 500,000 50,730,000.00 4.25
5 163416 20金高01 500,000 49,675,000.00 4.16
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101052 21吴江城投SCP003 600,000 60,042,000.00 4.15
2 112097299 20汉口银行CD020 600,000 58,770,000.00 4.06
3 019645 20国债15 510,000 51,198,900.00 3.54
4 019640 20国债10 510,670 51,046,573.20 3.53
5 102001294 20宿迁新城MTN001 500,000 50,765,000.00 3.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019612 19国债02 1,500,000 150,015,000.00 4.68
2 1680206 16渝迈瑞债 1,900,000 115,729,000.00 3.61
3 1780159 17荆州城投专项债 900,000 73,881,000.00 2.31
4 1680374 16宜环科债 1,100,000 65,274,000.00 2.04
5 102000611 20今世缘MTN001 650,000 64,233,000.00 2.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019612 19国债02 1,500,000 149,925,000.00 3.05
2 1680206 16渝迈瑞债 1,900,000 116,223,000.00 2.36
3 128112 歌尔转2 600,000 105,780,000.00 2.15
4 019627 20国债01 1,000,000 99,900,000.00 2.03
5 1680426 16瓯海新城债 1,200,000 96,504,000.00 1.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2002120 20国开战疫120 1,700,000 169,320,000.00 2.74
2 019612 19国债02 1,500,000 150,300,000.00 2.43
3 143550 18华夏01 1,465,330 145,932,214.70 2.36
4 1880169 18良渚停车场专项债 1,300,000 140,855,000.00 2.28
5 1680426 16瓯海新城债 1,700,000 135,711,000.00 2.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127015 希望转债 1,061,166 167,197,314.96 2.45
2 019627 20国债01 1,500,000 150,615,000.00 2.20
3 2002120 20国开战疫120 1,500,000 149,490,000.00 2.19
4 1880169 18良渚停车场专项债 1,300,000 142,324,000.00 2.08
5 143550 18华夏01 1,165,330 117,138,971.60 1.71

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