十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
138805 |
23沪开01 |
100,000 |
10,422,945.21 |
4.18 |
2 |
102001915 |
20嘉定工业MTN002 |
100,000 |
10,366,008.22 |
4.16 |
3 |
102380253 |
23今世缘MTN001 |
100,000 |
10,359,753.42 |
4.15 |
4 |
102280145 |
22重庆水电MTN001 |
100,000 |
10,265,849.32 |
4.12 |
5 |
185182 |
22义市01 |
100,000 |
10,243,589.04 |
4.11 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
220,000 |
22,244,121.64 |
5.78 |
2 |
102101849 |
21静安投资MTN002 |
200,000 |
20,621,646.03 |
5.36 |
3 |
102100317 |
21宁波水务MTN001 |
200,000 |
20,435,114.75 |
5.31 |
4 |
1780159 |
17荆州城投专项债 |
400,000 |
17,093,194.08 |
4.44 |
5 |
019547 |
16国债19 |
120,000 |
12,595,883.84 |
3.27 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163416 |
20金高01 |
200,000 |
20,546,931.51 |
4.94 |
2 |
102101849 |
21静安投资MTN002 |
200,000 |
20,396,794.52 |
4.91 |
3 |
102100169 |
21杭州运河MTN001 |
200,000 |
20,294,010.96 |
4.88 |
4 |
102100317 |
21宁波水务MTN001 |
200,000 |
20,247,569.40 |
4.87 |
5 |
019694 |
23国债01 |
170,000 |
17,045,648.49 |
4.10 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001053 |
20丰台国资MTN001 |
300,000 |
30,552,863.01 |
6.82 |
2 |
019666 |
22国债01 |
230,000 |
23,464,820.55 |
5.23 |
3 |
102100169 |
21杭州运河MTN001 |
200,000 |
20,864,120.55 |
4.65 |
4 |
102100317 |
21宁波水务MTN001 |
200,000 |
20,817,047.67 |
4.64 |
5 |
102000405 |
20大宁MTN001 |
200,000 |
20,705,212.05 |
4.62 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001053 |
20丰台国资MTN001 |
300,000 |
30,473,383.56 |
6.13 |
2 |
019666 |
22国债01 |
250,000 |
25,405,410.96 |
5.11 |
3 |
101800349 |
18张家公资MTN001 |
200,000 |
20,931,643.84 |
4.21 |
4 |
102000405 |
20大宁MTN001 |
200,000 |
20,898,769.32 |
4.20 |
5 |
102100317 |
21宁波水务MTN001 |
200,000 |
20,869,362.19 |
4.20 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163210 |
20皖控01 |
300,000 |
30,428,860.28 |
5.17 |
2 |
163416 |
20金高01 |
300,000 |
30,324,863.01 |
5.16 |
3 |
102001053 |
20丰台国资MTN001 |
300,000 |
30,234,904.11 |
5.14 |
4 |
1780159 |
17荆州城投专项债 |
400,000 |
25,965,791.12 |
4.41 |
5 |
019666 |
22国债01 |
250,000 |
25,280,582.19 |
4.30 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1780042 |
17鄂高投债 |
400,000 |
42,296,273.97 |
6.27 |
2 |
101756018 |
17滇城投MTN001 |
300,000 |
31,812,452.05 |
4.71 |
3 |
101900564 |
19渤海汽车MTN001 |
300,000 |
31,661,761.64 |
4.69 |
4 |
163416 |
20金高01 |
300,000 |
30,685,397.26 |
4.55 |
5 |
163210 |
20皖控01 |
300,000 |
30,162,419.18 |
4.47 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019536 |
16国债08 |
600,000 |
61,260,000.00 |
7.77 |
2 |
019658 |
21国债10 |
450,000 |
44,932,500.00 |
5.70 |
3 |
1780042 |
17鄂高投债 |
400,000 |
40,524,000.00 |
5.14 |
4 |
112188237 |
21汉口银行CD123 |
400,000 |
38,852,000.00 |
4.93 |
5 |
101756018 |
17滇城投MTN001 |
300,000 |
30,399,000.00 |
3.86 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
510,000 |
51,045,900.00 |
4.71 |
2 |
102001294 |
20宿迁新城MTN001 |
500,000 |
50,745,000.00 |
4.68 |
3 |
163416 |
20金高01 |
500,000 |
49,935,000.00 |
4.61 |
4 |
112188233 |
21乌鲁木齐银行CD113 |
500,000 |
48,530,000.00 |
4.48 |
5 |
112188237 |
21汉口银行CD123 |
500,000 |
48,550,000.00 |
4.48 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012101052 |
21吴江城投SCP003 |
600,000 |
60,132,000.00 |
5.04 |
2 |
112181457 |
21汉口银行CD073 |
600,000 |
59,148,000.00 |
4.95 |
3 |
019645 |
20国债15 |
510,000 |
51,158,100.00 |
4.28 |
4 |
102001294 |
20宿迁新城MTN001 |
500,000 |
50,730,000.00 |
4.25 |
5 |
163416 |
20金高01 |
500,000 |
49,675,000.00 |
4.16 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012101052 |
21吴江城投SCP003 |
600,000 |
60,042,000.00 |
4.15 |
2 |
112097299 |
20汉口银行CD020 |
600,000 |
58,770,000.00 |
4.06 |
3 |
019645 |
20国债15 |
510,000 |
51,198,900.00 |
3.54 |
4 |
019640 |
20国债10 |
510,670 |
51,046,573.20 |
3.53 |
5 |
102001294 |
20宿迁新城MTN001 |
500,000 |
50,765,000.00 |
3.51 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019612 |
19国债02 |
1,500,000 |
150,015,000.00 |
4.68 |
2 |
1680206 |
16渝迈瑞债 |
1,900,000 |
115,729,000.00 |
3.61 |
3 |
1780159 |
17荆州城投专项债 |
900,000 |
73,881,000.00 |
2.31 |
4 |
1680374 |
16宜环科债 |
1,100,000 |
65,274,000.00 |
2.04 |
5 |
102000611 |
20今世缘MTN001 |
650,000 |
64,233,000.00 |
2.00 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019612 |
19国债02 |
1,500,000 |
149,925,000.00 |
3.05 |
2 |
1680206 |
16渝迈瑞债 |
1,900,000 |
116,223,000.00 |
2.36 |
3 |
128112 |
歌尔转2 |
600,000 |
105,780,000.00 |
2.15 |
4 |
019627 |
20国债01 |
1,000,000 |
99,900,000.00 |
2.03 |
5 |
1680426 |
16瓯海新城债 |
1,200,000 |
96,504,000.00 |
1.96 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2002120 |
20国开战疫120 |
1,700,000 |
169,320,000.00 |
2.74 |
2 |
019612 |
19国债02 |
1,500,000 |
150,300,000.00 |
2.43 |
3 |
143550 |
18华夏01 |
1,465,330 |
145,932,214.70 |
2.36 |
4 |
1880169 |
18良渚停车场专项债 |
1,300,000 |
140,855,000.00 |
2.28 |
5 |
1680426 |
16瓯海新城债 |
1,700,000 |
135,711,000.00 |
2.20 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127015 |
希望转债 |
1,061,166 |
167,197,314.96 |
2.45 |
2 |
019627 |
20国债01 |
1,500,000 |
150,615,000.00 |
2.20 |
3 |
2002120 |
20国开战疫120 |
1,500,000 |
149,490,000.00 |
2.19 |
4 |
1880169 |
18良渚停车场专项债 |
1,300,000 |
142,324,000.00 |
2.08 |
5 |
143550 |
18华夏01 |
1,165,330 |
117,138,971.60 |
1.71 |