嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金A类(000176)

管理费： 1.000% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3412

 累计净值：1.3412 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘斌,龙昌伦 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-12-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 55,716 100,208,011.80 6.22
2 600519 贵州茅台 55,716 100,208,011.80 6.22
3 300750 宁德时代 264,142 53,628,750.26 3.33
4 300750 宁德时代 264,142 53,628,750.26 3.33
5 601318 中国平安 1,059,841 51,190,320.30 3.18
6 601318 中国平安 1,059,841 51,190,320.30 3.18
7 000333 美的集团 584,066 32,403,981.68 2.01
8 000333 美的集团 584,066 32,403,981.68 2.01
9 600036 招商银行 763,075 25,158,582.75 1.56
10 600036 招商银行 763,075 25,158,582.75 1.56
11 600030 中信证券 1,129,595 24,467,027.70 1.52
12 600030 中信证券 1,129,595 24,467,027.70 1.52
13 002415 海康威视 689,800 23,315,240.00 1.45
14 002415 海康威视 689,800 23,315,240.00 1.45
15 000568 泸州老窖 106,669 23,109,838.85 1.43
16 000568 泸州老窖 106,669 23,109,838.85 1.43
17 603259 药明康德 255,097 21,984,259.46 1.36
18 603259 药明康德 255,097 21,984,259.46 1.36
19 601688 华泰证券 1,328,100 20,997,261.00 1.30
20 601688 华泰证券 1,328,100 20,997,261.00 1.30
21 600266 城建发展 1,700,801 10,749,062.32 0.67
22 600266 城建发展 1,700,801 10,749,062.32 0.67
23 600023 浙能电力 2,526,700 10,738,475.00 0.67
24 600023 浙能电力 2,526,700 10,738,475.00 0.67
25 300666 江丰电子 137,894 8,561,838.46 0.53
26 300666 江丰电子 137,894 8,561,838.46 0.53
27 002487 大金重工 301,585 7,832,162.45 0.49
28 002487 大金重工 301,585 7,832,162.45 0.49
29 601128 常熟银行 1,029,900 7,538,868.00 0.47
30 601128 常熟银行 1,029,900 7,538,868.00 0.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 55,716 94,215,756.00 5.82
2 600519 贵州茅台 55,716 94,215,756.00 5.82
3 300750 宁德时代 264,142 60,433,048.18 3.73
4 300750 宁德时代 264,142 60,433,048.18 3.73
5 601318 中国平安 1,035,641 48,053,742.40 2.97
6 601318 中国平安 1,035,641 48,053,742.40 2.97
7 000333 美的集团 584,066 34,413,168.72 2.13
8 000333 美的集团 584,066 34,413,168.72 2.13
9 600036 招商银行 1,001,375 32,805,045.00 2.03
10 600036 招商银行 1,001,375 32,805,045.00 2.03
11 002475 立讯精密 701,464 22,762,506.80 1.41
12 002475 立讯精密 701,464 22,762,506.80 1.41
13 000568 泸州老窖 106,669 22,354,622.33 1.38
14 000568 泸州老窖 106,669 22,354,622.33 1.38
15 600030 中信证券 1,119,195 22,137,677.10 1.37
16 600030 中信证券 1,119,195 22,137,677.10 1.37
17 600919 江苏银行 2,927,200 21,514,920.00 1.33
18 600919 江苏银行 2,927,200 21,514,920.00 1.33
19 601998 中信银行 3,386,400 20,250,672.00 1.25
20 601998 中信银行 3,386,400 20,250,672.00 1.25
21 600023 浙能电力 2,321,400 11,769,498.00 0.73
22 600023 浙能电力 2,321,400 11,769,498.00 0.73
23 603885 吉祥航空 652,700 10,071,161.00 0.62
24 603885 吉祥航空 652,700 10,071,161.00 0.62
25 600266 城建发展 1,797,701 9,132,321.08 0.56
26 600266 城建发展 1,797,701 9,132,321.08 0.56
27 300666 江丰电子 129,894 8,827,596.24 0.55
28 300666 江丰电子 129,894 8,827,596.24 0.55
29 601128 常熟银行 1,313,000 8,954,660.00 0.55
30 601128 常熟银行 1,313,000 8,954,660.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,016 109,229,120.00 5.97
2 600519 贵州茅台 60,016 109,229,120.00 5.97
3 300750 宁德时代 159,312 64,688,637.60 3.54
4 300750 宁德时代 159,312 64,688,637.60 3.54
5 601318 中国平安 1,188,741 54,206,589.60 2.96
6 601318 中国平安 1,188,741 54,206,589.60 2.96
7 600036 招商银行 1,348,375 46,208,811.25 2.53
8 600036 招商银行 1,348,375 46,208,811.25 2.53
9 000333 美的集团 660,027 35,516,052.87 1.94
10 000333 美的集团 660,027 35,516,052.87 1.94
11 000568 泸州老窖 121,769 31,025,523.51 1.70
12 000568 泸州老窖 121,769 31,025,523.51 1.70
13 000001 平安银行 2,056,200 25,764,186.00 1.41
14 000001 平安银行 2,056,200 25,764,186.00 1.41
15 000858 五粮液 124,607 24,547,579.00 1.34
16 000858 五粮液 124,607 24,547,579.00 1.34
17 002475 立讯精密 801,364 24,289,342.84 1.33
18 002475 立讯精密 801,364 24,289,342.84 1.33
19 600030 中信证券 1,165,995 23,879,577.60 1.31
20 600030 中信证券 1,165,995 23,879,577.60 1.31
21 600366 宁波韵升 916,170 8,795,232.00 0.48
22 600366 宁波韵升 916,170 8,795,232.00 0.48
23 601231 环旭电子 393,100 6,953,939.00 0.38
24 601231 环旭电子 393,100 6,953,939.00 0.38
25 603606 东方电缆 135,500 6,681,505.00 0.37
26 603606 东方电缆 135,500 6,681,505.00 0.37
27 300666 江丰电子 94,500 6,633,900.00 0.36
28 300666 江丰电子 94,500 6,633,900.00 0.36
29 600138 中青旅 390,400 5,941,888.00 0.32
30 600138 中青旅 390,400 5,941,888.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 77,901 134,535,027.00 6.35
2 600519 贵州茅台 77,901 134,535,027.00 6.35
3 300750 宁德时代 178,712 70,308,875.04 3.32
4 300750 宁德时代 178,712 70,308,875.04 3.32
5 601318 中国平安 1,179,841 55,452,527.00 2.62
6 601318 中国平安 1,179,841 55,452,527.00 2.62
7 600036 招商银行 1,282,775 47,796,196.50 2.26
8 600036 招商银行 1,282,775 47,796,196.50 2.26
9 000568 泸州老窖 176,501 39,585,644.28 1.87
10 000568 泸州老窖 176,501 39,585,644.28 1.87
11 600919 江苏银行 4,593,200 33,484,428.00 1.58
12 600919 江苏银行 4,593,200 33,484,428.00 1.58
13 600438 通威股份 822,086 31,716,077.88 1.50
14 600438 通威股份 822,086 31,716,077.88 1.50
15 603259 药明康德 378,097 30,625,857.00 1.45
16 603259 药明康德 378,097 30,625,857.00 1.45
17 000001 平安银行 2,243,300 29,521,828.00 1.39
18 000001 平安银行 2,243,300 29,521,828.00 1.39
19 300059 东方财富 1,496,964 29,041,101.60 1.37
20 300059 东方财富 1,496,964 29,041,101.60 1.37
21 600521 华海药业 643,800 14,073,468.00 0.66
22 600521 华海药业 643,800 14,073,468.00 0.66
23 601128 常熟银行 1,636,500 12,355,575.00 0.58
24 601128 常熟银行 1,636,500 12,355,575.00 0.58
25 688019 安集科技 58,300 10,494,000.00 0.50
26 688019 安集科技 58,300 10,494,000.00 0.50
27 300666 江丰电子 146,700 10,151,640.00 0.48
28 300666 江丰电子 146,700 10,151,640.00 0.48
29 600481 双良节能 767,974 9,937,583.56 0.47
30 600481 双良节能 767,974 9,937,583.56 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 76,601 143,435,372.50 6.59
2 600519 贵州茅台 76,601 143,435,372.50 6.59
3 300750 宁德时代 165,112 66,191,749.68 3.04
4 300750 宁德时代 165,112 66,191,749.68 3.04
5 601318 中国平安 1,178,141 48,987,102.78 2.25
6 601318 中国平安 1,178,141 48,987,102.78 2.25
7 000568 泸州老窖 200,801 46,316,758.66 2.13
8 000568 泸州老窖 200,801 46,316,758.66 2.13
9 600438 通威股份 835,586 39,239,118.56 1.80
10 600438 通威股份 835,586 39,239,118.56 1.80
11 600919 江苏银行 5,242,400 39,003,456.00 1.79
12 600919 江苏银行 5,242,400 39,003,456.00 1.79
13 601838 成都银行 2,157,000 35,288,520.00 1.62
14 601838 成都银行 2,157,000 35,288,520.00 1.62
15 600036 招商银行 1,028,975 34,625,008.75 1.59
16 600036 招商银行 1,028,975 34,625,008.75 1.59
17 600926 杭州银行 2,399,200 34,188,600.00 1.57
18 600926 杭州银行 2,399,200 34,188,600.00 1.57
19 600030 中信证券 1,924,995 33,533,412.90 1.54
20 600030 中信证券 1,924,995 33,533,412.90 1.54
21 000935 四川双马 939,594 19,430,803.92 0.89
22 000935 四川双马 939,594 19,430,803.92 0.89
23 300373 扬杰科技 312,300 15,424,497.00 0.71
24 300373 扬杰科技 312,300 15,424,497.00 0.71
25 300482 万孚生物 466,100 13,670,713.00 0.63
26 300482 万孚生物 466,100 13,670,713.00 0.63
27 300666 江丰电子 146,700 13,522,806.00 0.62
28 300666 江丰电子 146,700 13,522,806.00 0.62
29 600233 圆通速递 625,800 12,985,350.00 0.60
30 600233 圆通速递 625,800 12,985,350.00 0.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 72,301 147,855,545.00 5.75
2 600519 贵州茅台 72,301 147,855,545.00 5.75
3 300750 宁德时代 144,712 77,276,208.00 3.00
4 300750 宁德时代 144,712 77,276,208.00 3.00
5 600036 招商银行 1,470,475 62,054,045.00 2.41
6 600036 招商银行 1,470,475 62,054,045.00 2.41
7 600030 中信证券 2,349,195 50,883,563.70 1.98
8 600030 中信证券 2,349,195 50,883,563.70 1.98
9 600438 通威股份 831,801 49,791,607.86 1.93
10 600438 通威股份 831,801 49,791,607.86 1.93
11 601318 中国平安 1,039,141 48,517,493.29 1.89
12 601318 中国平安 1,039,141 48,517,493.29 1.89
13 000568 泸州老窖 177,801 43,835,058.54 1.70
14 000568 泸州老窖 177,801 43,835,058.54 1.70
15 600919 江苏银行 5,607,900 39,928,248.00 1.55
16 600919 江苏银行 5,607,900 39,928,248.00 1.55
17 603259 药明康德 365,897 38,049,629.03 1.48
18 603259 药明康德 365,897 38,049,629.03 1.48
19 002812 恩捷股份 143,600 35,964,620.00 1.40
20 002812 恩捷股份 143,600 35,964,620.00 1.40
21 300363 博腾股份 225,500 17,586,745.00 0.68
22 300363 博腾股份 225,500 17,586,745.00 0.68
23 300482 万孚生物 420,100 17,102,271.00 0.66
24 300482 万孚生物 420,100 17,102,271.00 0.66
25 600765 中航重机 511,300 16,453,634.00 0.64
26 600765 中航重机 511,300 16,453,634.00 0.64
27 300390 天华超净 177,000 15,469,800.00 0.60
28 300390 天华超净 177,000 15,469,800.00 0.60
29 601128 常熟银行 1,963,600 15,001,904.00 0.58
30 601128 常熟银行 1,963,600 15,001,904.00 0.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 64,001 110,017,719.00 4.44
2 600519 贵州茅台 64,001 110,017,719.00 4.44
3 300750 宁德时代 164,912 84,484,417.60 3.41
4 300750 宁德时代 164,912 84,484,417.60 3.41
5 600036 招商银行 1,345,675 62,977,590.00 2.54
6 600036 招商银行 1,345,675 62,977,590.00 2.54
7 300059 东方财富 2,287,087 57,954,784.58 2.34
8 300059 东方财富 2,287,087 57,954,784.58 2.34
9 600919 江苏银行 6,073,200 42,816,060.00 1.73
10 600919 江苏银行 6,073,200 42,816,060.00 1.73
11 601166 兴业银行 2,040,566 42,178,499.22 1.70
12 601166 兴业银行 2,040,566 42,178,499.22 1.70
13 603259 药明康德 363,397 40,838,554.86 1.65
14 603259 药明康德 363,397 40,838,554.86 1.65
15 600030 中信证券 1,927,595 40,286,735.50 1.62
16 600030 中信证券 1,927,595 40,286,735.50 1.62
17 600438 通威股份 911,800 38,924,742.00 1.57
18 600438 通威股份 911,800 38,924,742.00 1.57
19 601318 中国平安 698,641 33,849,156.45 1.37
20 601318 中国平安 698,641 33,849,156.45 1.37
21 600089 特变电工 1,158,600 23,612,268.00 0.95
22 600089 特变电工 1,158,600 23,612,268.00 0.95
23 600779 水井坊 234,000 19,274,580.00 0.78
24 600779 水井坊 234,000 19,274,580.00 0.78
25 601128 常熟银行 2,146,700 16,615,458.00 0.67
26 601128 常熟银行 2,146,700 16,615,458.00 0.67
27 600059 古越龙山 1,604,900 15,455,187.00 0.62
28 600059 古越龙山 1,604,900 15,455,187.00 0.62
29 600487 亨通光电 1,183,000 15,343,510.00 0.62
30 600487 亨通光电 1,183,000 15,343,510.00 0.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,301 103,117,050.00 4.09
2 600519 贵州茅台 50,301 103,117,050.00 4.09
3 300750 宁德时代 134,112 78,857,856.00 3.13
4 300750 宁德时代 134,112 78,857,856.00 3.13
5 300059 东方财富 1,845,287 68,478,600.57 2.72
6 300059 东方财富 1,845,287 68,478,600.57 2.72
7 600036 招商银行 1,154,275 56,224,735.25 2.23
8 600036 招商银行 1,154,275 56,224,735.25 2.23
9 000001 平安银行 2,962,700 48,825,296.00 1.94
10 000001 平安银行 2,962,700 48,825,296.00 1.94
11 000333 美的集团 590,219 43,564,064.39 1.73
12 000333 美的集团 590,219 43,564,064.39 1.73
13 000063 中兴通讯 1,264,500 42,360,750.00 1.68
14 000063 中兴通讯 1,264,500 42,360,750.00 1.68
15 601318 中国平安 811,441 40,904,740.81 1.62
16 601318 中国平安 811,441 40,904,740.81 1.62
17 601166 兴业银行 2,076,266 39,532,104.64 1.57
18 601166 兴业银行 2,076,266 39,532,104.64 1.57
19 600702 舍得酒业 162,700 36,981,710.00 1.47
20 600702 舍得酒业 162,700 36,981,710.00 1.47
21 600887 伊利股份 837,505 34,722,957.30 1.38
22 600887 伊利股份 837,505 34,722,957.30 1.38
23 000935 四川双马 948,006 23,036,545.80 0.91
24 000935 四川双马 948,006 23,036,545.80 0.91
25 600884 杉杉股份 610,461 20,004,806.97 0.79
26 600884 杉杉股份 610,461 20,004,806.97 0.79
27 002245 蔚蓝锂芯 531,700 14,627,067.00 0.58
28 002245 蔚蓝锂芯 531,700 14,627,067.00 0.58
29 002541 鸿路钢构 259,400 13,888,276.00 0.55
30 002541 鸿路钢构 259,400 13,888,276.00 0.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,575,375 79,477,668.75 3.60
2 600036 招商银行 1,575,375 79,477,668.75 3.60
3 600519 贵州茅台 38,201 69,907,830.00 3.16
4 600519 贵州茅台 38,201 69,907,830.00 3.16
5 000858 五粮液 257,407 56,472,521.73 2.56
6 000858 五粮液 257,407 56,472,521.73 2.56
7 601318 中国平安 1,154,141 55,814,258.76 2.53
8 601318 中国平安 1,154,141 55,814,258.76 2.53
9 601166 兴业银行 2,515,066 46,025,707.80 2.08
10 601166 兴业银行 2,515,066 46,025,707.80 2.08
11 600438 通威股份 809,400 41,230,836.00 1.87
12 600438 通威股份 809,400 41,230,836.00 1.87
13 000001 平安银行 2,266,100 40,631,173.00 1.84
14 000001 平安银行 2,266,100 40,631,173.00 1.84
15 300059 东方财富 1,177,647 40,475,727.39 1.83
16 300059 东方财富 1,177,647 40,475,727.39 1.83
17 000333 美的集团 526,519 36,645,722.40 1.66
18 002415 海康威视 668,357 36,759,635.00 1.66
19 002415 海康威视 668,357 36,759,635.00 1.66
20 000333 美的集团 526,519 36,645,722.40 1.66
21 600702 舍得酒业 132,500 27,348,000.00 1.24
22 600702 舍得酒业 132,500 27,348,000.00 1.24
23 000039 中集集团 1,329,000 23,696,070.00 1.07
24 000039 中集集团 1,329,000 23,696,070.00 1.07
25 300750 宁德时代 41,200 21,660,076.00 0.98
26 300750 宁德时代 41,200 21,660,076.00 0.98
27 600808 马钢股份 3,719,700 18,412,515.00 0.83
28 600808 马钢股份 3,719,700 18,412,515.00 0.83
29 000799 酒鬼酒 71,800 17,787,014.00 0.80
30 000799 酒鬼酒 71,800 17,787,014.00 0.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 59,101 121,553,026.70 4.91
2 600519 贵州茅台 59,101 121,553,026.70 4.91
3 600036 招商银行 1,873,575 101,529,029.25 4.10
4 600036 招商银行 1,873,575 101,529,029.25 4.10
5 000858 五粮液 334,807 99,735,657.23 4.03
6 000858 五粮液 334,807 99,735,657.23 4.03
7 601318 中国平安 1,474,041 94,751,355.48 3.83
8 601318 中国平安 1,474,041 94,751,355.48 3.83
9 000001 平安银行 3,186,100 72,069,582.00 2.91
10 000001 平安银行 3,186,100 72,069,582.00 2.91
11 300124 汇川技术 748,895 55,612,942.70 2.25
12 000776 广发证券 3,672,500 55,601,650.00 2.25
13 300124 汇川技术 748,895 55,612,942.70 2.25
14 000776 广发证券 3,672,500 55,601,650.00 2.25
15 601166 兴业银行 2,655,666 54,573,936.30 2.21
16 601166 兴业银行 2,655,666 54,573,936.30 2.21
17 300661 圣邦股份 195,349 49,370,552.77 2.00
18 300661 圣邦股份 195,349 49,370,552.77 2.00
19 603259 药明康德 292,637 45,824,027.83 1.85
20 603259 药明康德 292,637 45,824,027.83 1.85
21 601888 中国中免 144,900 43,484,490.00 1.76
22 601888 中国中免 144,900 43,484,490.00 1.76
23 300750 宁德时代 55,400 29,627,920.00 1.20
24 300750 宁德时代 55,400 29,627,920.00 1.20
25 603520 司太立 338,124 20,845,344.60 0.84
26 603520 司太立 338,124 20,845,344.60 0.84
27 600782 新钢股份 3,440,400 19,197,432.00 0.78
28 600782 新钢股份 3,440,400 19,197,432.00 0.78
29 300196 长海股份 1,009,600 17,324,736.00 0.70
30 300196 长海股份 1,009,600 17,324,736.00 0.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 57,301 115,117,709.00 5.22
2 600519 贵州茅台 57,301 115,117,709.00 5.22
3 601318 中国平安 1,449,741 114,094,616.70 5.17
4 601318 中国平安 1,449,741 114,094,616.70 5.17
5 600036 招商银行 1,955,675 99,934,992.50 4.53
6 600036 招商银行 1,955,675 99,934,992.50 4.53
7 601166 兴业银行 3,840,066 92,507,189.94 4.19
8 601166 兴业银行 3,840,066 92,507,189.94 4.19
9 000001 平安银行 3,216,500 70,795,165.00 3.21
10 000001 平安银行 3,216,500 70,795,165.00 3.21
11 000858 五粮液 250,007 66,996,875.86 3.04
12 000858 五粮液 250,007 66,996,875.86 3.04
13 000776 广发证券 4,047,200 63,419,624.00 2.88
14 000776 广发证券 4,047,200 63,419,624.00 2.88
15 000333 美的集团 643,519 52,916,567.37 2.40
16 000333 美的集团 643,519 52,916,567.37 2.40
17 600886 国投电力 4,774,900 47,414,757.00 2.15
18 600886 国投电力 4,774,900 47,414,757.00 2.15
19 600887 伊利股份 1,072,105 42,916,363.15 1.95
20 600887 伊利股份 1,072,105 42,916,363.15 1.95
21 300661 圣邦股份 167,330 38,703,429.00 1.75
22 300661 圣邦股份 167,330 38,703,429.00 1.75
23 300760 迈瑞医疗 93,091 37,153,549.01 1.68
24 300760 迈瑞医疗 93,091 37,153,549.01 1.68
25 002675 东诚药业 1,667,300 31,778,738.00 1.44
26 002675 东诚药业 1,667,300 31,778,738.00 1.44
27 002541 鸿路钢构 486,700 23,979,709.00 1.09
28 002541 鸿路钢构 486,700 23,979,709.00 1.09
29 002390 信邦制药 2,021,700 17,790,960.00 0.81
30 002390 信邦制药 2,021,700 17,790,960.00 0.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,801 121,480,398.00 5.38
2 600519 贵州茅台 60,801 121,480,398.00 5.38
3 601318 中国平安 1,353,641 117,739,694.18 5.22
4 601318 中国平安 1,353,641 117,739,694.18 5.22
5 600036 招商银行 2,097,175 92,170,841.25 4.08
6 600036 招商银行 2,097,175 92,170,841.25 4.08
7 600030 中信证券 2,786,300 81,917,220.00 3.63
8 600030 中信证券 2,786,300 81,917,220.00 3.63
9 000858 五粮液 254,907 74,394,607.95 3.30
10 000858 五粮液 254,907 74,394,607.95 3.30
11 601166 兴业银行 3,234,766 67,509,566.42 2.99
12 601166 兴业银行 3,234,766 67,509,566.42 2.99
13 000333 美的集团 639,019 62,905,030.36 2.79
14 000333 美的集团 639,019 62,905,030.36 2.79
15 002475 立讯精密 1,002,764 56,275,115.68 2.49
16 002475 立讯精密 1,002,764 56,275,115.68 2.49
17 000001 平安银行 2,801,700 54,184,878.00 2.40
18 000001 平安银行 2,801,700 54,184,878.00 2.40
19 600276 恒瑞医药 444,273 49,518,668.58 2.19
20 600276 恒瑞医药 444,273 49,518,668.58 2.19
21 600380 健康元 1,601,700 22,279,647.00 0.99
22 600380 健康元 1,601,700 22,279,647.00 0.99
23 002390 信邦制药 2,261,000 19,173,280.00 0.85
24 002390 信邦制药 2,261,000 19,173,280.00 0.85
25 300369 绿盟科技 1,044,500 15,959,960.00 0.71
26 300369 绿盟科技 1,044,500 15,959,960.00 0.71
27 603179 新泉股份 468,000 15,865,200.00 0.70
28 603179 新泉股份 468,000 15,865,200.00 0.70
29 300760 迈瑞医疗 36,600 15,591,600.00 0.69
30 300760 迈瑞医疗 36,600 15,591,600.00 0.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 66,301 110,623,218.50 5.35
2 600519 贵州茅台 66,301 110,623,218.50 5.35
3 601318 中国平安 973,541 74,242,236.66 3.59
4 601318 中国平安 973,541 74,242,236.66 3.59
5 600030 中信证券 2,390,500 71,786,715.00 3.47
6 600030 中信证券 2,390,500 71,786,715.00 3.47
7 000858 五粮液 292,407 64,621,947.00 3.12
8 000858 五粮液 292,407 64,621,947.00 3.12
9 601688 华泰证券 2,793,697 57,354,599.41 2.77
10 601688 华泰证券 2,793,697 57,354,599.41 2.77
11 600036 招商银行 1,537,975 55,367,100.00 2.68
12 600036 招商银行 1,537,975 55,367,100.00 2.68
13 000333 美的集团 683,519 49,623,479.40 2.40
14 000333 美的集团 683,519 49,623,479.40 2.40
15 601009 南京银行 5,852,600 46,177,014.00 2.23
16 601009 南京银行 5,852,600 46,177,014.00 2.23
17 002475 立讯精密 736,434 42,072,474.42 2.03
18 002475 立讯精密 736,434 42,072,474.42 2.03
19 002415 海康威视 1,016,728 38,747,504.08 1.87
20 002415 海康威视 1,016,728 38,747,504.08 1.87
21 300482 万孚生物 263,000 21,842,150.00 1.06
22 300482 万孚生物 263,000 21,842,150.00 1.06
23 300760 迈瑞医疗 55,800 19,418,400.00 0.94
24 300760 迈瑞医疗 55,800 19,418,400.00 0.94
25 300676 华大基因 111,000 15,978,450.00 0.77
26 300676 华大基因 111,000 15,978,450.00 0.77
27 300662 科锐国际 231,500 14,098,350.00 0.68
28 300662 科锐国际 231,500 14,098,350.00 0.68
29 600060 海信视像 1,014,800 13,172,104.00 0.64
30 600060 海信视像 1,014,800 13,172,104.00 0.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 56,101 82,069,030.88 5.00
2 600519 贵州茅台 56,101 82,069,030.88 5.00
3 600036 招商银行 2,091,875 70,538,025.00 4.30
4 600036 招商银行 2,091,875 70,538,025.00 4.30
5 601318 中国平安 903,969 64,543,386.60 3.93
6 601318 中国平安 903,969 64,543,386.60 3.93
7 600030 中信证券 2,310,400 55,703,744.00 3.39
8 600030 中信证券 2,310,400 55,703,744.00 3.39
9 002475 立讯精密 1,073,434 55,120,835.90 3.36
10 002475 立讯精密 1,073,434 55,120,835.90 3.36
11 601336 新华保险 1,180,400 52,268,112.00 3.18
12 601336 新华保险 1,180,400 52,268,112.00 3.18
13 000858 五粮液 274,407 46,956,525.84 2.86
14 000858 五粮液 274,407 46,956,525.84 2.86
15 600276 恒瑞医药 493,728 45,571,094.40 2.78
16 600276 恒瑞医药 493,728 45,571,094.40 2.78
17 000001 平安银行 3,460,600 44,295,680.00 2.70
18 000001 平安银行 3,460,600 44,295,680.00 2.70
19 601166 兴业银行 2,770,666 43,721,109.48 2.66
20 601166 兴业银行 2,770,666 43,721,109.48 2.66
21 300760 迈瑞医疗 60,100 18,372,570.00 1.12
22 300760 迈瑞医疗 60,100 18,372,570.00 1.12
23 603113 金能科技 1,426,700 16,963,463.00 1.03
24 603113 金能科技 1,426,700 16,963,463.00 1.03
25 002541 鸿路钢构 441,100 12,897,764.00 0.79
26 002541 鸿路钢构 441,100 12,897,764.00 0.79
27 300036 超图软件 473,600 11,925,248.00 0.73
28 300036 超图软件 473,600 11,925,248.00 0.73
29 300662 科锐国际 197,200 8,775,400.00 0.53
30 300662 科锐国际 197,200 8,775,400.00 0.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,129,869 78,153,038.73 5.16
2 601318 中国平安 1,129,869 78,153,038.73 5.16
3 600519 贵州茅台 62,901 69,883,011.00 4.62
4 600519 贵州茅台 62,901 69,883,011.00 4.62
5 600276 恒瑞医药 601,457 55,352,087.71 3.66
6 600276 恒瑞医药 601,457 55,352,087.71 3.66
7 601166 兴业银行 3,070,566 48,852,705.06 3.23
8 601166 兴业银行 3,070,566 48,852,705.06 3.23
9 600036 招商银行 1,404,419 45,334,645.32 3.00
10 600036 招商银行 1,404,419 45,334,645.32 3.00
11 600030 中信证券 1,929,200 42,751,072.00 2.82
12 600030 中信证券 1,929,200 42,751,072.00 2.82
13 000661 长春高新 65,100 35,674,800.00 2.36
14 000661 长春高新 65,100 35,674,800.00 2.36
15 600837 海通证券 2,678,300 34,389,372.00 2.27
16 600837 海通证券 2,678,300 34,389,372.00 2.27
17 002475 立讯精密 885,278 33,782,208.48 2.23
18 002475 立讯精密 885,278 33,782,208.48 2.23
19 002415 海康威视 1,194,228 33,318,961.20 2.20
20 002415 海康威视 1,194,228 33,318,961.20 2.20
21 600846 同济科技 2,473,000 20,377,520.00 1.35
22 600846 同济科技 2,473,000 20,377,520.00 1.35
23 600466 蓝光发展 2,867,200 17,289,216.00 1.14
24 600466 蓝光发展 2,867,200 17,289,216.00 1.14
25 600693 东百集团 3,200,400 16,034,004.00 1.06
26 600693 东百集团 3,200,400 16,034,004.00 1.06
27 000923 河钢资源 1,293,900 15,487,983.00 1.02
28 000923 河钢资源 1,293,900 15,487,983.00 1.02
29 002353 杰瑞股份 547,300 12,100,803.00 0.80
30 002353 杰瑞股份 547,300 12,100,803.00 0.80

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