嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金A类(000177)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0090

 累计净值：1.3180 净值更新日期：2018-12-26 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.064亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-08-21

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率 + 1.1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101460041 14济西城投MTN001 100,000 10,238,000.00 9.03
2 143360 17川发01 100,000 10,169,000.00 8.97
3 101800662 18京能源MTN001 100,000 10,171,000.00 8.97
4 101800563 18豫高管MTN003 100,000 10,169,000.00 8.97
5 101754065 17河钢集MTN009 100,000 10,143,000.00 8.95
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,251,000.00 9.09
2 101460041 14济西城投MTN001 100,000 10,125,000.00 8.98
3 101351021 13锦江MTN001 100,000 10,113,000.00 8.97
4 101754065 17河钢集MTN009 100,000 10,109,000.00 8.96
5 143544 G18华综1 100,000 10,100,000.00 8.96
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101354003 13湘投MTN001 100,000 10,105,000.00 8.98
2 1382192 13凤传媒MTN1 100,000 10,095,000.00 8.97
3 101351021 13锦江MTN001 100,000 10,093,000.00 8.97
4 101460041 14济西城投MTN001 100,000 10,077,000.00 8.96
5 041759012 17兴展投资CP001 100,000 10,087,000.00 8.96
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101354003 13湘投MTN001 100,000 10,056,000.00 8.99
2 1382192 13凤传媒MTN1 100,000 10,051,000.00 8.98
3 041760011 17京技投CP001 100,000 10,043,000.00 8.98
4 101351021 13锦江MTN001 100,000 10,035,000.00 8.97
5 041759012 17兴展投资CP001 100,000 10,032,000.00 8.97
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011770006 17常城建SCP002 300,000 30,126,000.00 7.94
2 011754102 17川投能源SCP001 300,000 30,078,000.00 7.93
3 011756032 17鄂交投SCP001 300,000 30,084,000.00 7.93
4 170206 17国开06 300,000 29,730,000.00 7.83
5 1182277 11中铁建MTN1 200,000 20,588,000.00 5.42
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041658052 16中原高速CP002 300,000 30,012,000.00 7.91
2 1182277 11中铁建MTN1 200,000 20,632,000.00 5.44
3 1282253 12中船MTN2 200,000 20,278,000.00 5.34
4 1282409 12邮科院MTN1 200,000 20,192,000.00 5.32
5 1282479 12京基投MTN2 200,000 20,156,000.00 5.31
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 210,960 21,079,123.20 5.59
2 010107 21国债⑺ 184,180 19,149,194.60 5.08
3 112144 12晨鸣债 150,000 15,090,000.00 4.00
4 1080039 10临沂城投债 200,000 14,798,000.00 3.93
5 101354003 13湘投MTN001 100,000 10,212,000.00 2.71
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041663003 16首钢CP001 200,000 20,044,000.00 5.33
2 1080039 10临沂城投债 200,000 15,086,000.00 4.01
3 112144 12晨鸣债 150,000 15,075,000.00 4.01
4 1080035 10天保投资债 100,000 10,374,000.00 2.76
5 101354003 13湘投MTN001 100,000 10,253,000.00 2.73
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101551010 15电网MTN001 120,000 12,328,800.00 6.43
2 101551081 15铁道MTN002 120,000 12,253,200.00 6.39
3 101456082 14贵州高速MTN001（5＋2年期） 100,000 11,257,000.00 5.87
4 136039 15石化01 110,000 11,117,700.00 5.80
5 101456057 14榕交建MTN001 100,000 10,826,000.00 5.64
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101551010 15电网MTN001 120,000 12,325,200.00 6.48
2 101551081 15铁道MTN002 120,000 12,163,200.00 6.40
3 136039 15石化01 110,000 11,165,000.00 5.87
4 101456082 14贵州高速MTN001（5＋2年期） 100,000 10,967,000.00 5.77
5 101456057 14榕交建MTN001 100,000 10,831,000.00 5.70
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150213 15国开13 200,000 20,652,000.00 10.87
2 101551010 15电网MTN001 120,000 12,354,000.00 6.50
3 101551081 15铁道MTN002 120,000 12,171,600.00 6.41
4 136039 15石化01 110,000 11,155,100.00 5.87
5 101456082 14贵州高速MTN001(5+2年期) 100,000 10,924,000.00 5.75
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150213 15国开13 200,000 20,842,000.00 11.04
2 101551010 15电网MTN001 120,000 12,493,200.00 6.62
3 101551081 15铁道MTN002 120,000 12,170,400.00 6.45
4 1080035 10天保投资债 100,000 10,703,000.00 5.67
5 101456082 14贵州高速MTN001（5+2年期） 100,000 10,684,000.00 5.66
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140224 14国开24 100,000 10,469,000.00 16.53
2 0980104 09甬城投债 100,000 10,181,000.00 16.08
3 122594 12泉州01 69,000 7,444,410.00 11.75
4 122200 12晋兰花 70,000 7,095,900.00 11.20
5 122860 10龙源债 50,000 5,115,000.00 8.08
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140224 14国开24 100,000 10,359,000.00 11.93
2 0980104 09甬城投债 100,000 10,171,000.00 11.72
3 150205 15国开05 100,000 9,747,000.00 11.23
4 101472005 14宁国投MTN001 80,000 8,149,600.00 9.39
5 011499082 14山钢SCP001 80,000 8,086,400.00 9.32
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0980104 09甬城投债 100,000 10,150,000.00 11.89
2 140224 14国开24 100,000 10,147,000.00 11.89
3 101472005 14宁国投MTN001 80,000 8,112,000.00 9.50
4 1282130 12粤温氏MTN1 80,000 8,084,000.00 9.47
5 122200 12晋兰花 78,200 7,819,218.00 9.16

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