十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2023005 |
20平安人寿 |
1,500,000 |
153,798,000.00 |
5.73 |
2 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
1,200,000 |
128,530,060.27 |
4.79 |
3 |
2028003 |
20平安银行永续债01 |
1,150,000 |
118,966,995.89 |
4.43 |
4 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,100,000 |
114,796,138.63 |
4.27 |
5 |
149529 |
21申证Y1 |
1,000,000 |
102,979,643.84 |
3.83 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2023005 |
20平安人寿 |
1,500,000 |
152,583,131.15 |
5.05 |
2 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
1,200,000 |
127,621,479.45 |
4.22 |
3 |
2028003 |
20平安银行永续债01 |
1,200,000 |
123,195,879.45 |
4.08 |
4 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,100,000 |
113,999,666.30 |
3.77 |
5 |
210207 |
21国开07 |
1,100,000 |
111,061,229.51 |
3.68 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
1,200,000 |
124,828,339.73 |
5.08 |
2 |
2028003 |
20平安银行永续债01 |
1,200,000 |
121,230,410.96 |
4.93 |
3 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,100,000 |
111,452,090.41 |
4.53 |
4 |
210202 |
21国开02 |
1,100,000 |
111,251,408.22 |
4.52 |
5 |
149529 |
21申证Y1 |
1,000,000 |
103,945,150.68 |
4.23 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149529 |
21申证Y1 |
1,000,000 |
102,446,383.56 |
4.33 |
2 |
220304 |
22进出04 |
1,000,000 |
101,288,630.14 |
4.28 |
3 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,000,000 |
98,882,191.78 |
4.18 |
4 |
092280105 |
22南京银行永续债01 |
1,000,000 |
95,332,093.15 |
4.03 |
5 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
900,000 |
92,757,624.66 |
3.92 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,000,000 |
105,190,126.03 |
4.39 |
2 |
220304 |
22进出04 |
1,000,000 |
100,854,520.55 |
4.21 |
3 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
900,000 |
97,774,545.21 |
4.08 |
4 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
900,000 |
93,723,558.90 |
3.91 |
5 |
220205 |
22国开05 |
800,000 |
81,489,863.01 |
3.40 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185245 |
22中金Y1 |
1,200,000 |
121,492,175.34 |
5.77 |
2 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
1,100,000 |
116,711,356.16 |
5.55 |
3 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
1,000,000 |
102,974,526.03 |
4.89 |
4 |
2023005 |
20平安人寿 |
1,000,000 |
101,984,038.36 |
4.85 |
5 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
900,000 |
95,814,493.15 |
4.55 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185245 |
22中金Y1 |
1,200,000 |
119,790,542.46 |
7.28 |
2 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
1,000,000 |
105,564,761.64 |
6.42 |
3 |
1928038 |
19平安银行永续债01 |
1,000,000 |
103,292,684.93 |
6.28 |
4 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,000,000 |
101,100,082.19 |
6.15 |
5 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
900,000 |
93,864,254.79 |
5.71 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928038 |
19平安银行永续债01 |
1,000,000 |
102,490,000.00 |
5.96 |
2 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
900,000 |
92,943,000.00 |
5.41 |
3 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
800,000 |
80,648,000.00 |
4.69 |
4 |
2020002 |
20杭州银行永续债 |
700,000 |
72,198,000.00 |
4.20 |
5 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
700,000 |
72,065,000.00 |
4.19 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
900,000 |
91,899,000.00 |
5.60 |
2 |
1428011 |
14建行二级01 |
800,000 |
85,648,000.00 |
5.22 |
3 |
2128017 |
21中信银行永续债 |
800,000 |
80,792,000.00 |
4.93 |
4 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
700,000 |
71,295,000.00 |
4.35 |
5 |
1928038 |
19平安银行永续债01 |
700,000 |
71,155,000.00 |
4.34 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2023005 |
20平安人寿 |
700,000 |
68,845,000.00 |
6.81 |
2 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
500,000 |
51,565,000.00 |
5.10 |
3 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
500,000 |
51,080,000.00 |
5.05 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
500,000 |
51,090,000.00 |
5.05 |
5 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
500,000 |
50,755,000.00 |
5.02 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
500,000 |
51,380,000.00 |
5.17 |
2 |
101801129 |
18华电股MTN001 |
500,000 |
50,670,000.00 |
5.10 |
3 |
1728003 |
17光大银行二级01 |
500,000 |
50,655,000.00 |
5.09 |
4 |
136957 |
18大唐Y1 |
500,000 |
50,420,000.00 |
5.07 |
5 |
155853 |
19交建Y1 |
500,000 |
50,455,000.00 |
5.07 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
10,840 |
1,083,891.60 |
21.64 |
2 |
019535 |
16国债07 |
10,150 |
1,015,406.00 |
20.28 |
3 |
132007 |
16凤凰EB |
4,170 |
429,468.30 |
8.58 |
4 |
132009 |
17中油EB |
2,650 |
268,418.50 |
5.36 |
5 |
110051 |
中天转债 |
1,740 |
207,477.60 |
4.14 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200205 |
20国开05 |
100,000 |
9,459,000.00 |
15.91 |
2 |
101800268 |
18朝阳国资MTN001 |
50,000 |
5,072,000.00 |
8.53 |
3 |
180211 |
18国开11 |
50,000 |
5,063,000.00 |
8.52 |
4 |
012002537 |
20浙能源SCP009 |
50,000 |
4,987,500.00 |
8.39 |
5 |
012002311 |
20电网SCP028 |
50,000 |
4,967,500.00 |
8.36 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
100,000 |
10,138,000.00 |
16.91 |
2 |
200205 |
20国开05 |
100,000 |
9,943,000.00 |
16.58 |
3 |
190205 |
19国开05 |
70,000 |
7,058,100.00 |
11.77 |
4 |
180211 |
18国开11 |
50,000 |
5,141,500.00 |
8.57 |
5 |
101800268 |
18朝阳国资MTN001 |
50,000 |
5,100,500.00 |
8.51 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,634,000.00 |
17.18 |
2 |
190215 |
19国开15 |
100,000 |
10,328,000.00 |
16.69 |
3 |
190205 |
19国开05 |
70,000 |
7,179,200.00 |
11.60 |
4 |
180211 |
18国开11 |
50,000 |
5,214,000.00 |
8.43 |
5 |
101800268 |
18朝阳国资MTN001 |
50,000 |
5,131,000.00 |
8.29 |