景顺长城四季金利债券型证券投资基金C类(000182)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1990

 累计净值：1.4650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭成军 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.477亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-07-30

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023005 20平安人寿 1,500,000 153,798,000.00 5.73
2 2120089 21北京银行永续债01 1,200,000 128,530,060.27 4.79
3 2028003 20平安银行永续债01 1,150,000 118,966,995.89 4.43
4 2128047 21招商银行永续债 1,100,000 114,796,138.63 4.27
5 149529 21申证Y1 1,000,000 102,979,643.84 3.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023005 20平安人寿 1,500,000 152,583,131.15 5.05
2 2120089 21北京银行永续债01 1,200,000 127,621,479.45 4.22
3 2028003 20平安银行永续债01 1,200,000 123,195,879.45 4.08
4 2128047 21招商银行永续债 1,100,000 113,999,666.30 3.77
5 210207 21国开07 1,100,000 111,061,229.51 3.68
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120089 21北京银行永续债01 1,200,000 124,828,339.73 5.08
2 2028003 20平安银行永续债01 1,200,000 121,230,410.96 4.93
3 2128047 21招商银行永续债 1,100,000 111,452,090.41 4.53
4 210202 21国开02 1,100,000 111,251,408.22 4.52
5 149529 21申证Y1 1,000,000 103,945,150.68 4.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149529 21申证Y1 1,000,000 102,446,383.56 4.33
2 220304 22进出04 1,000,000 101,288,630.14 4.28
3 2128047 21招商银行永续债 1,000,000 98,882,191.78 4.18
4 092280105 22南京银行永续债01 1,000,000 95,332,093.15 4.03
5 2020044 20宁波银行二级 900,000 92,757,624.66 3.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128047 21招商银行永续债 1,000,000 105,190,126.03 4.39
2 220304 22进出04 1,000,000 100,854,520.55 4.21
3 2120089 21北京银行永续债01 900,000 97,774,545.21 4.08
4 2020044 20宁波银行二级 900,000 93,723,558.90 3.91
5 220205 22国开05 800,000 81,489,863.01 3.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185245 22中金Y1 1,200,000 121,492,175.34 5.77
2 2120089 21北京银行永续债01 1,100,000 116,711,356.16 5.55
3 2128019 21中国银行永续债01 1,000,000 102,974,526.03 4.89
4 2023005 20平安人寿 1,000,000 101,984,038.36 4.85
5 2020044 20宁波银行二级 900,000 95,814,493.15 4.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185245 22中金Y1 1,200,000 119,790,542.46 7.28
2 2128019 21中国银行永续债01 1,000,000 105,564,761.64 6.42
3 1928038 19平安银行永续债01 1,000,000 103,292,684.93 6.28
4 2128047 21招商银行永续债 1,000,000 101,100,082.19 6.15
5 2120089 21北京银行永续债01 900,000 93,864,254.79 5.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928038 19平安银行永续债01 1,000,000 102,490,000.00 5.96
2 2120089 21北京银行永续债01 900,000 92,943,000.00 5.41
3 2128047 21招商银行永续债 800,000 80,648,000.00 4.69
4 2020002 20杭州银行永续债 700,000 72,198,000.00 4.20
5 1920059 19江苏银行二级 700,000 72,065,000.00 4.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128002 21工商银行二级01 900,000 91,899,000.00 5.60
2 1428011 14建行二级01 800,000 85,648,000.00 5.22
3 2128017 21中信银行永续债 800,000 80,792,000.00 4.93
4 1920059 19江苏银行二级 700,000 71,295,000.00 4.35
5 1928038 19平安银行永续债01 700,000 71,155,000.00 4.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023005 20平安人寿 700,000 68,845,000.00 6.81
2 1828015 18招商银行二级01 500,000 51,565,000.00 5.10
3 2028038 20中国银行二级01 500,000 51,080,000.00 5.05
4 2028033 20建设银行二级 500,000 51,090,000.00 5.05
5 2020044 20宁波银行二级 500,000 50,755,000.00 5.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928011 19工商银行二级03 500,000 51,380,000.00 5.17
2 101801129 18华电股MTN001 500,000 50,670,000.00 5.10
3 1728003 17光大银行二级01 500,000 50,655,000.00 5.09
4 136957 18大唐Y1 500,000 50,420,000.00 5.07
5 155853 19交建Y1 500,000 50,455,000.00 5.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 10,840 1,083,891.60 21.64
2 019535 16国债07 10,150 1,015,406.00 20.28
3 132007 16凤凰EB 4,170 429,468.30 8.58
4 132009 17中油EB 2,650 268,418.50 5.36
5 110051 中天转债 1,740 207,477.60 4.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 100,000 9,459,000.00 15.91
2 101800268 18朝阳国资MTN001 50,000 5,072,000.00 8.53
3 180211 18国开11 50,000 5,063,000.00 8.52
4 012002537 20浙能源SCP009 50,000 4,987,500.00 8.39
5 012002311 20电网SCP028 50,000 4,967,500.00 8.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 100,000 10,138,000.00 16.91
2 200205 20国开05 100,000 9,943,000.00 16.58
3 190205 19国开05 70,000 7,058,100.00 11.77
4 180211 18国开11 50,000 5,141,500.00 8.57
5 101800268 18朝阳国资MTN001 50,000 5,100,500.00 8.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 100,000 10,634,000.00 17.18
2 190215 19国开15 100,000 10,328,000.00 16.69
3 190205 19国开05 70,000 7,179,200.00 11.60
4 180211 18国开11 50,000 5,214,000.00 8.43
5 101800268 18朝阳国资MTN001 50,000 5,131,000.00 8.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034