嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金(000183)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0063

 累计净值：1.5108 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：轩璇 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-07-30

业绩比较基准： 一年期定期存款税后收益率 ＋ 0．5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138597 22华泰G6 500,000 51,147,594.52 3.59
2 137982 22义乌03 500,000 50,949,421.92 3.58
3 102000033 20陕有色MTN001 400,000 41,834,211.51 2.94
4 102103131 21衡阳城投MTN003 400,000 41,583,248.22 2.92
5 185244 22芜建01 400,000 40,912,821.92 2.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138597 22华泰G6 500,000 50,868,235.62 3.58
2 137982 22义乌03 500,000 50,532,964.39 3.56
3 188201 21渝东01 400,000 41,878,901.92 2.95
4 102000033 20陕有色MTN001 400,000 41,548,289.32 2.93
5 210208 21国开08 400,000 41,391,802.74 2.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028033 20建设银行二级 1,000,000 104,741,890.41 7.41
2 1828009 18浦发银行二级02 500,000 51,814,945.21 3.67
3 1828012 18中信银行二级02 500,000 51,596,904.11 3.65
4 138597 22华泰G6 500,000 50,397,021.92 3.56
5 102000033 20陕有色MTN001 400,000 40,985,996.71 2.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 600,000 61,394,235.62 2.68
2 2128025 21建设银行二级01 600,000 60,629,326.03 2.64
3 042280098 22西江CP001 500,000 51,853,972.60 2.26
4 1828003 18浙商银行二级01 500,000 51,682,054.79 2.25
5 2028017 20农业银行永续债01 500,000 50,942,405.48 2.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 600,000 62,380,339.73 2.67
2 155840 19京投05 600,000 61,614,427.40 2.64
3 2128025 21建设银行二级01 600,000 61,393,923.29 2.63
4 188993 21国君S6 600,000 61,180,109.59 2.62
5 2228003 22兴业银行二级01 500,000 51,943,013.70 2.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280126 22锡交通SCP001 800,000 80,941,589.04 3.43
2 2028023 20招商银行永续债01 600,000 63,594,443.84 2.69
3 155840 19京投05 600,000 61,418,876.71 2.60
4 188993 21国君S6 600,000 60,979,397.26 2.58
5 2028017 20农业银行永续债01 520,000 52,733,912.33 2.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103928 21陕延油SCP010 1,000,000 101,140,082.19 4.34
2 012280126 22锡交通SCP001 800,000 80,406,684.93 3.45
3 101901337 19海运集装MTN002 600,000 61,314,124.93 2.63
4 155840 19京投05 600,000 61,012,060.27 2.62
5 188993 21国君S6 600,000 60,572,301.37 2.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190003 19附息国债03 500,000 50,065,000.00 3.68
2 102000033 20陕有色MTN001 400,000 40,892,000.00 3.01
3 210203 21国开03 400,000 40,844,000.00 3.00
4 200208 20国开08 400,000 40,252,000.00 2.96
5 042100403 21伊宁国资CP001 400,000 40,272,000.00 2.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 600,000 60,804,000.00 4.48
2 102000357 20湘高速MTN002 500,000 50,185,000.00 3.69
3 102000033 20陕有色MTN001 400,000 40,484,000.00 2.98
4 042100403 21伊宁国资CP001 400,000 40,008,000.00 2.95
5 042100049 21渭南城投CP001 350,000 35,336,000.00 2.60
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000357 20湘高速MTN002 500,000 49,920,000.00 3.70
2 012101038 21融和融资SCP005 400,000 40,096,000.00 2.97
3 042100049 21渭南城投CP001 350,000 35,231,000.00 2.61
4 101765002 17乌城投MTN002 300,000 31,110,000.00 2.31
5 1828006 18中国银行二级01 300,000 31,152,000.00 2.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 500,000 50,750,000.00 3.81
2 102000357 20湘高速MTN002 500,000 49,925,000.00 3.74
3 012101038 21融和融资SCP005 400,000 40,016,000.00 3.00
4 042100049 21渭南城投CP001 350,000 35,077,000.00 2.63
5 101765002 17乌城投MTN002 300,000 31,032,000.00 2.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 500,000 50,085,000.00 3.69
2 200211 20国开11 400,000 39,840,000.00 2.94
3 101765002 17乌城投MTN002 300,000 30,828,000.00 2.27
4 101752001 17津城建MTN001 300,000 30,183,000.00 2.23
5 143964 18特变Y1 300,000 30,060,000.00 2.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155001 18红美01 350,000 35,017,500.00 4.62
2 101752001 17津城建MTN001 300,000 30,438,000.00 4.02
3 101901354 19鲁钢铁MTN006 300,000 30,339,000.00 4.00
4 041900483 19曹妃国控CP002 300,000 30,237,000.00 3.99
5 143964 18特变Y1 300,000 30,072,000.00 3.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155001 18红美01 350,000 35,129,500.00 4.66
2 101752001 17津城建MTN001 300,000 30,588,000.00 4.06
3 101901354 19鲁钢铁MTN006 300,000 30,369,000.00 4.03
4 1780267 17邵阳城投债01 300,000 30,303,000.00 4.02
5 143964 18特变Y1 300,000 30,204,000.00 4.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000119 20陕延油MTN001 500,000 50,085,000.00 6.55
2 155001 18红美01 350,000 35,350,000.00 4.62
3 190406 19农发06 300,000 31,365,000.00 4.10
4 101752001 17津城建MTN001 300,000 30,651,000.00 4.01
5 101901354 19鲁钢铁MTN006 300,000 30,495,000.00 3.99

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