工银瑞信添福债券型证券投资基金B(000185)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6610

 累计净值：1.8060 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭雪松 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.081亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-10-31

业绩比较基准： 三年期定期存款利率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 59,290 6,118,356.02 9.93
2 113044 大秦转债 45,000 5,298,201.37 8.60
3 188030 21北控01 50,000 5,084,249.32 8.25
4 113050 南银转债 44,070 5,011,450.84 8.13
5 113056 重银转债 39,220 4,071,362.65 6.61
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113013 国君转债 62,400 6,544,118.79 9.82
2 113052 兴业转债 63,290 6,437,420.10 9.66
3 113021 中信转债 51,000 5,870,846.14 8.81
4 113044 大秦转债 47,000 5,429,259.73 8.15
5 188030 21北控01 50,000 5,065,465.75 7.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 64,490 6,536,273.52 10.12
2 113021 中信转债 58,000 6,414,590.25 9.93
3 113044 大秦转债 56,030 6,326,723.39 9.80
4 132022 20广版EB 52,850 5,608,634.58 8.69
5 188030 21北控01 50,000 5,163,060.27 8.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 64,900 7,126,503.64 9.71
2 113011 光大转债 66,320 6,937,816.96 9.45
3 113044 大秦转债 61,830 6,789,518.42 9.25
4 113052 兴业转债 64,490 6,566,009.60 8.95
5 132022 20广版EB 52,850 5,552,099.56 7.56
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 64,900 7,167,794.26 9.38
2 127032 苏行转债 60,000 7,078,847.67 9.27
3 113011 光大转债 66,320 6,956,831.73 9.11
4 113052 兴业转债 64,490 6,874,109.25 9.00
5 113044 大秦转债 58,430 6,482,160.17 8.49
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 64,490 7,201,697.24 9.47
2 113011 光大转债 66,320 7,052,114.49 9.27
3 127032 苏行转债 60,000 6,816,008.22 8.96
4 113021 中信转债 61,030 6,675,454.71 8.78
5 132018 G三峡EB1 40,000 5,598,438.36 7.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127032 苏行转债 72,395 8,091,240.07 10.18
2 113052 兴业转债 69,490 7,643,319.33 9.62
3 132018 G三峡EB1 48,960 6,481,385.16 8.15
4 110059 浦发转债 56,000 5,910,776.99 7.44
5 110053 苏银转债 47,600 5,762,015.21 7.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 54,900 6,008,256.00 9.15
2 110059 浦发转债 56,000 5,916,400.00 9.01
3 113042 上银转债 54,170 5,719,810.30 8.71
4 113021 中信转债 52,000 5,648,240.00 8.60
5 110053 苏银转债 47,600 5,633,936.00 8.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 56,500 5,845,490.00 9.58
2 113021 中信转债 54,610 5,834,532.40 9.56
3 110059 浦发转债 56,000 5,818,960.00 9.53
4 113044 大秦转债 54,900 5,793,048.00 9.49
5 132015 18中油EB 54,200 5,680,702.00 9.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 54,610 5,765,177.70 9.52
2 110059 浦发转债 56,250 5,761,687.50 9.51
3 113044 大秦转债 54,900 5,649,759.00 9.33
4 132015 18中油EB 54,200 5,541,950.00 9.15
5 113042 上银转债 54,170 5,540,507.60 9.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 56,250 5,776,875.00 9.63
2 113042 上银转债 54,170 5,479,837.20 9.13
3 113021 中信转债 43,610 4,590,824.70 7.65
4 132006 16皖新EB 36,000 3,969,360.00 6.62
5 132009 17中油EB 36,240 3,698,292.00 6.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132007 16凤凰EB 60,000 6,179,400.00 8.88
2 132009 17中油EB 60,260 6,103,735.40 8.77
3 136483 16光大02 50,000 5,012,000.00 7.20
4 136222 16疏浚01 50,000 5,004,500.00 7.19
5 132006 16皖新EB 43,000 4,714,950.00 6.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 70,230 7,209,109.50 8.21
2 132007 16凤凰EB 70,000 7,161,000.00 8.16
3 132009 17中油EB 70,260 7,056,914.40 8.04
4 136483 16光大02 60,000 6,011,400.00 6.85
5 136222 16疏浚01 60,000 6,012,600.00 6.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 70,260 7,047,780.60 7.33
2 132013 17宝武EB 67,230 6,872,922.90 7.15
3 143118 17常熟02 60,000 6,304,200.00 6.56
4 143184 17巨化01 60,000 6,004,800.00 6.25
5 113508 新凤转债 59,030 5,927,202.30 6.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 87,230 8,896,587.70 8.33
2 132009 17中油EB 70,260 7,077,992.40 6.63
3 143118 17常熟02 60,000 6,340,800.00 5.94
4 113508 新凤转债 59,030 6,332,738.40 5.93
5 143184 17巨化01 60,000 6,046,200.00 5.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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