华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金A类(000186)

管理费： 0.350% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0739

 累计净值：1.5204 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗远航 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：56.909亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-11-13

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092280069 22华夏银行二级资本债01 2,200,000 219,275,562.84 3.42
2 190203 19国开03 2,000,000 205,095,890.41 3.20
3 1928036 19中信银行永续债 1,900,000 199,379,180.82 3.11
4 2028003 20平安银行永续债01 1,900,000 196,554,167.12 3.07
5 2128045 21中国银行永续债02 1,500,000 156,616,939.73 2.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230310 23进出10 3,900,000 401,474,013.70 4.46
2 232380004 23农行二级资本债01A 3,800,000 388,750,797.81 4.32
3 230304 23进出04 2,500,000 249,996,311.48 2.78
4 092280069 22华夏银行二级资本债01 2,200,000 224,523,863.01 2.50
5 1928036 19中信银行永续债 1,900,000 198,245,063.01 2.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230310 23进出10 3,900,000 392,765,794.52 4.07
2 220220 22国开20 3,800,000 376,035,298.63 3.90
3 092280069 22华夏银行二级资本债01 2,200,000 219,489,600.00 2.27
4 1928036 19中信银行永续债 1,900,000 195,399,435.62 2.02
5 2028003 20平安银行永续债01 1,900,000 191,948,150.68 1.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 2,800,000 284,200,767.12 2.78
2 220210 22国开10 2,400,000 243,465,008.22 2.38
3 2028003 20平安银行永续债01 1,900,000 196,110,191.78 1.92
4 1928036 19中信银行永续债 1,900,000 192,571,298.63 1.88
5 102000841 20首开MTN002 1,800,000 182,328,361.64 1.78
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 5,800,000 584,720,405.48 3.31
2 220201 22国开01 3,500,000 355,615,726.03 2.01
3 2028006 20邮储银行永续债 3,000,000 312,969,813.70 1.77
4 2228023 22中国银行永续债01 3,000,000 311,358,000.00 1.76
5 092280069 22华夏银行二级资本债01 3,000,000 300,394,191.78 1.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 3,500,000 358,601,082.19 2.77
2 2028006 20邮储银行永续债 3,000,000 307,797,616.44 2.37
3 220201 22国开01 2,500,000 252,644,246.58 1.95
4 210407 21农发07 2,000,000 203,820,547.95 1.57
5 220210 22国开10 2,000,000 199,963,013.70 1.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220003 22附息国债03 5,000,000 500,033,287.29 5.87
2 220201 22国开01 2,500,000 250,841,575.34 2.94
3 220205 22国开05 2,500,000 250,720,547.95 2.94
4 210215 21国开15 2,100,000 213,632,136.99 2.51
5 1928036 19中信银行永续债 2,000,000 207,463,616.44 2.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 3,000,000 300,930,000.00 5.76
2 2128042 21兴业银行二级02 1,500,000 151,485,000.00 2.90
3 210404 21农发04 1,200,000 119,988,000.00 2.30
4 210005 21附息国债05 1,000,000 106,290,000.00 2.03
5 1828009 18浦发银行二级02 1,000,000 103,660,000.00 1.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 1,000,000 99,350,000.00 4.45
2 210404 21农发04 700,000 69,930,000.00 3.13
3 102100977 21重庆交投MTN001 600,000 60,396,000.00 2.71
4 102101383 21物产中大MTN001 600,000 59,832,000.00 2.68
5 102101470 21川高速MTN006 600,000 59,646,000.00 2.67
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 1,200,000 121,092,000.00 7.00
2 210002 21附息国债02 700,000 70,322,000.00 4.06
3 210004 21附息国债04 600,000 60,132,000.00 3.48
4 102100977 21重庆交投MTN001 600,000 59,916,000.00 3.46
5 217701 21贴现国开01 600,000 59,334,000.00 3.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 150,615,000.00 6.71
2 200013 20附息国债13 1,400,000 140,042,000.00 6.23
3 112118031 21华夏银行CD031 1,000,000 97,020,000.00 4.32
4 210205 21国开05 800,000 80,608,000.00 3.59
5 217701 21贴现国开01 700,000 69,132,000.00 3.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 1,600,000 157,872,000.00 5.78
2 200207 20国开07 1,500,000 150,165,000.00 5.50
3 200212 20国开12 1,400,000 140,798,000.00 5.16
4 200215 20国开15 1,000,000 101,360,000.00 3.71
5 112008330 20中信银行CD330 1,000,000 97,140,000.00 3.56
6 112018487 20华夏银行CD487 1,000,000 97,140,000.00 3.56
7 112011332 20平安银行CD332 1,000,000 97,140,000.00 3.56
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 1,200,000 115,404,000.00 4.05
2 042000131 20赣国资CP001 1,000,000 99,950,000.00 3.51
3 102000789 20鞍钢MTN002 1,000,000 97,230,000.00 3.42
4 200206 20国开06 900,000 89,145,000.00 3.13
5 200005 20附息国债05 800,000 76,592,000.00 2.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 1,400,000 136,640,000.00 3.66
2 180408 18农发08 1,000,000 104,260,000.00 2.79
3 042000131 20赣国资CP001 1,000,000 99,980,000.00 2.68
4 102000789 20鞍钢MTN002 1,000,000 98,060,000.00 2.63
5 200003 20附息国债03 900,000 89,739,000.00 2.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,500,000 154,305,000.00 6.10
2 180408 18农发08 1,000,000 105,750,000.00 4.18
3 042000131 20赣国资CP001 1,000,000 100,060,000.00 3.96
4 101901616 19大横琴MTN001 700,000 72,100,000.00 2.85
5 190307 19进出07 700,000 70,392,000.00 2.78

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