富国信用债债券型证券投资基金C类(000192)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2244

 累计净值：1.4899 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄纪亮,吕春杰,陈倩 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-06-25

业绩比较基准： 中债企业债总全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 8,800,000 899,889,154.10 5.39
2 2028023 20招商银行永续债01 6,900,000 707,769,196.72 4.24
3 112303204 23农业银行CD204 6,000,000 586,233,713.11 3.51
4 190208 19国开08 5,400,000 549,397,770.49 3.29
5 210207 21国开07 5,400,000 547,553,803.28 3.28
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 7,200,000 732,098,360.66 4.04
2 2028023 20招商银行永续债01 6,600,000 699,076,882.19 3.85
3 200313 20进出13 4,700,000 484,124,465.75 2.67
4 220216 22国开16 4,800,000 485,071,561.64 2.67
5 1928038 19平安银行永续债01 4,100,000 425,253,797.26 2.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 6,600,000 687,145,167.12 4.63
2 2028017 20农业银行永续债01 5,000,000 517,756,383.56 3.49
3 200313 20进出13 4,000,000 409,449,972.60 2.76
4 220216 22国开16 4,000,000 401,380,821.92 2.71
5 112302034 23工商银行CD034 4,000,000 390,227,278.69 2.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 6,900,000 706,033,709.59 4.39
2 2028017 20农业银行永续债01 5,500,000 560,366,460.27 3.48
3 200313 20进出13 4,500,000 458,455,191.78 2.85
4 160207 16国开07 4,000,000 411,567,123.29 2.56
5 210316 21进出16 2,300,000 233,839,109.59 1.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 8,700,000 904,514,926.03 3.67
2 160207 16国开07 5,000,000 512,575,616.44 2.08
3 220201 22国开01 4,500,000 457,220,219.18 1.86
4 200313 20进出13 4,500,000 456,916,808.22 1.85
5 2028017 20农业银行永续债01 4,400,000 454,093,597.81 1.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 7,500,000 794,930,547.95 3.42
2 160207 16国开07 5,000,000 509,292,328.77 2.19
3 200313 20进出13 4,500,000 468,653,424.66 2.02
4 2128021 21工商银行永续债01 4,500,000 461,671,471.23 1.99
5 220201 22国开01 4,500,000 454,759,643.84 1.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 7,500,000 785,196,780.82 3.46
2 200407 20农发07 5,200,000 534,787,090.41 2.36
3 190403 19农发03 5,100,000 526,077,575.34 2.32
4 200313 20进出13 4,500,000 464,231,219.18 2.05
5 2128019 21中国银行永续债01 4,400,000 464,484,951.23 2.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 7,500,000 768,450,000.00 2.91
2 200313 20进出13 5,200,000 527,384,000.00 2.00
3 200407 20农发07 5,200,000 524,784,000.00 1.99
4 190403 19农发03 5,100,000 511,020,000.00 1.93
5 210201 21国开01 5,100,000 510,153,000.00 1.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 6,800,000 681,428,000.00 2.75
2 200313 20进出13 5,200,000 526,604,000.00 2.12
3 200407 20农发07 5,200,000 523,484,000.00 2.11
4 190403 19农发03 5,100,000 511,887,000.00 2.07
5 210201 21国开01 5,100,000 510,306,000.00 2.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 4,000,000 403,640,000.00 2.06
2 180212 18国开12 2,200,000 220,726,000.00 1.13
3 152735 21济建设 2,000,000 201,760,000.00 1.03
4 112103014 21农业银行CD014 2,000,000 195,840,000.00 1.00
5 019649 21国债01 1,945,830 194,719,208.10 0.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 3,200,000 322,752,000.00 2.12
2 200202 20国开02 2,500,000 244,250,000.00 1.60
3 180212 18国开12 2,200,000 221,166,000.00 1.45
4 152735 21济建设 2,000,000 200,800,000.00 1.32
5 112103014 21农业银行CD014 2,000,000 195,700,000.00 1.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 2,200,000 221,804,000.00 1.87
2 200306 20进出06 2,000,000 199,660,000.00 1.69
3 180210 18国开10 1,800,000 185,994,000.00 1.57
4 163236 20兖煤03 1,700,000 165,869,000.00 1.40
5 019640 20国债10 1,502,000 150,004,740.00 1.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 2,200,000 219,582,000.00 1.73
2 200306 20进出06 2,000,000 198,920,000.00 1.56
3 180210 18国开10 1,800,000 183,600,000.00 1.44
4 163236 20兖煤03 1,700,000 166,022,000.00 1.30
5 200201 20国开01 1,600,000 159,904,000.00 1.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 4,600,000 471,960,000.00 3.26
2 180210 18国开10 2,300,000 240,833,000.00 1.66
3 163236 20兖煤03 1,700,000 167,263,000.00 1.15
4 108801 进出1901 1,656,190 165,635,561.90 1.14
5 163525 20渤海01 1,500,000 147,435,000.00 1.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 4,600,000 480,102,000.00 2.84
2 150420 15农发20 2,500,000 252,025,000.00 1.49
3 012000712 20首旅SCP008 2,000,000 200,140,000.00 1.18
4 200201 20国开01 1,900,000 190,931,000.00 1.13
5 108801 进出1901 1,685,050 169,044,216.00 1.00

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