工银瑞信成长收益混合型证券投资基金A类(000195)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.4270

 累计净值：1.9410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.475亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-06-26

业绩比较基准： 60％×沪深300指数＋40％×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 810,000 4,479,300.00 3.43
2 600690 海尔智家 180,000 4,248,000.00 3.26
3 600048 保利发展 330,000 4,204,200.00 3.22
4 600150 中国船舶 150,000 4,185,000.00 3.21
5 600519 贵州茅台 2,000 3,597,100.00 2.76
6 600030 中信证券 150,000 3,249,000.00 2.49
7 601899 紫金矿业 250,000 3,032,500.00 2.32
8 300124 汇川技术 42,000 2,792,580.00 2.14
9 601390 中国中铁 390,000 2,659,800.00 2.04
10 600585 海螺水泥 95,000 2,472,850.00 1.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 150,000 4,936,500.00 3.18
2 600690 海尔智家 200,000 4,696,000.00 3.03
3 601668 中国建筑 810,000 4,649,400.00 3.00
4 600048 保利发展 330,000 4,299,900.00 2.77
5 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 2.18
6 600276 恒瑞医药 63,000 3,017,700.00 1.95
7 688072 拓荆科技 7,000 2,981,790.00 1.92
8 601390 中国中铁 390,000 2,956,200.00 1.91
9 600030 中信证券 150,000 2,967,000.00 1.91
10 601899 紫金矿业 250,000 2,842,500.00 1.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 810,000 4,698,000.00 2.89
2 600048 保利发展 330,000 4,662,900.00 2.87
3 600690 海尔智家 200,000 4,536,000.00 2.79
4 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 2.24
5 600150 中国船舶 150,000 3,510,000.00 2.16
6 601899 紫金矿业 250,000 3,097,500.00 1.91
7 300124 汇川技术 42,000 2,952,600.00 1.82
8 600309 万华化学 30,000 2,876,400.00 1.77
9 000001 平安银行 230,000 2,881,900.00 1.77
10 600028 中国石化 500,000 2,810,000.00 1.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 330,000 4,992,900.00 2.80
2 600690 海尔智家 200,000 4,892,000.00 2.75
3 601668 中国建筑 900,000 4,887,000.00 2.74
4 600519 贵州茅台 2,000 3,454,000.00 1.94
5 600150 中国船舶 150,000 3,342,000.00 1.88
6 601669 中国电建 460,000 3,256,800.00 1.83
7 000001 平安银行 230,000 3,026,800.00 1.70
8 601166 兴业银行 170,000 2,990,300.00 1.68
9 300124 汇川技术 42,000 2,919,000.00 1.64
10 600309 万华化学 30,000 2,779,500.00 1.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 330,000 5,940,000.00 3.15
2 600690 海尔智家 200,000 4,954,000.00 2.63
3 601668 中国建筑 900,000 4,635,000.00 2.46
4 002179 中航光电 70,000 4,060,000.00 2.15
5 600519 贵州茅台 2,000 3,745,000.00 1.99
6 601669 中国电建 460,000 3,206,200.00 1.70
7 601088 中国神华 100,000 3,164,000.00 1.68
8 002025 航天电器 43,010 3,096,720.00 1.64
9 600887 伊利股份 90,000 2,968,200.00 1.57
10 600585 海螺水泥 100,000 2,881,000.00 1.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 395,000 5,917,100.00 2.15
2 600048 保利发展 330,000 5,761,800.00 2.09
3 600690 海尔智家 200,000 5,492,000.00 1.99
4 601668 中国建筑 900,000 4,788,000.00 1.74
5 002179 中航光电 70,000 4,432,400.00 1.61
6 600519 贵州茅台 2,000 4,090,000.00 1.48
7 601166 兴业银行 200,000 3,980,000.00 1.44
8 600887 伊利股份 96,000 3,739,200.00 1.36
9 000895 双汇发展 120,000 3,516,000.00 1.28
10 600585 海螺水泥 100,000 3,528,000.00 1.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 360,000 6,372,000.00 1.52
2 000001 平安银行 395,000 6,075,100.00 1.44
3 601668 中国建筑 900,000 4,896,000.00 1.16
4 600690 海尔智家 200,000 4,620,000.00 1.10
5 601899 紫金矿业 390,000 4,422,600.00 1.05
6 601166 兴业银行 200,000 4,134,000.00 0.98
7 002415 海康威视 100,000 4,100,000.00 0.97
8 000429 粤高速A 499,982 3,969,857.08 0.94
9 600585 海螺水泥 100,000 3,949,000.00 0.94
10 000858 五粮液 25,000 3,876,500.00 0.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 58,656 7,425,849.60 1.09
2 600048 保利发展 450,000 7,033,500.00 1.03
3 002415 海康威视 130,000 6,801,600.00 1.00
4 000001 平安银行 395,000 6,509,600.00 0.96
5 688186 广大特材 145,454 6,359,248.88 0.94
6 600690 海尔智家 200,000 5,978,000.00 0.88
7 600660 福耀玻璃 120,000 5,656,800.00 0.83
8 600570 恒生电子 80,000 4,972,000.00 0.73
9 000333 美的集团 65,000 4,797,650.00 0.71
10 601668 中国建筑 900,000 4,500,000.00 0.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 500,000 8,965,000.00 1.14
2 688012 中微公司 58,656 8,150,837.76 1.04
3 002415 海康威视 130,000 7,150,000.00 0.91
4 600048 保利发展 510,000 7,155,300.00 0.91
5 688186 广大特材 145,454 6,983,246.54 0.89
6 600309 万华化学 60,000 6,405,000.00 0.82
7 601166 兴业银行 350,000 6,405,000.00 0.82
8 600570 恒生电子 98,000 5,613,440.00 0.71
9 000858 五粮液 25,000 5,484,750.00 0.70
10 600690 海尔智家 200,000 5,230,000.00 0.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 500,000 11,310,000.00 0.90
2 000858 五粮液 33,000 9,830,370.00 0.78
3 002415 海康威视 150,000 9,675,000.00 0.77
4 600309 万华化学 80,000 8,705,600.00 0.69
5 600660 福耀玻璃 150,000 8,377,500.00 0.67
6 601818 光大银行 2,100,000 7,938,000.00 0.63
7 601166 兴业银行 350,000 7,192,500.00 0.57
8 600570 恒生电子 70,000 6,527,500.00 0.52
9 300413 芒果超媒 90,000 6,174,000.00 0.49
10 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 0.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 500,000 11,005,000.00 0.84
2 601318 中国平安 120,000 9,444,000.00 0.72
3 000858 五粮液 33,000 8,843,340.00 0.67
4 601818 光大银行 2,100,000 8,568,000.00 0.65
5 600048 保利地产 600,000 8,538,000.00 0.65
6 601166 兴业银行 350,000 8,431,500.00 0.64
7 002415 海康威视 150,000 8,385,000.00 0.64
8 600309 万华化学 80,000 8,448,000.00 0.64
9 300443 金雷股份 236,967 7,047,398.58 0.54
10 600660 福耀玻璃 150,000 6,912,000.00 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 120,000 10,437,600.00 0.87
2 000001 平安银行 500,000 9,670,000.00 0.81
3 000858 五粮液 33,000 9,631,050.00 0.80
4 600309 万华化学 100,000 9,104,000.00 0.76
5 002415 海康威视 150,000 7,276,500.00 0.61
6 600570 恒生电子 70,000 7,343,000.00 0.61
7 601166 兴业银行 350,000 7,304,500.00 0.61
8 300443 金雷股份 236,967 7,149,294.39 0.60
9 600660 福耀玻璃 150,000 7,207,500.00 0.60
10 600519 贵州茅台 3,500 6,993,000.00 0.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 120,000 9,151,200.00 0.86
2 000001 平安银行 500,000 7,585,000.00 0.72
3 600309 万华化学 100,000 6,930,000.00 0.65
4 600570 恒生电子 70,000 6,901,300.00 0.65
5 600048 保利地产 390,000 6,197,100.00 0.59
6 600519 贵州茅台 3,500 5,839,750.00 0.55
7 600585 海螺水泥 100,000 5,526,000.00 0.52
8 000858 五粮液 23,000 5,083,000.00 0.48
9 000002 万科A 180,000 5,043,600.00 0.48
10 600660 福耀玻璃 150,000 4,858,500.00 0.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 12,659 4,324,061.22 2.15
2 600585 海螺水泥 75,000 3,968,250.00 1.98
3 600309 万华化学 75,000 3,749,250.00 1.87
4 601818 光大银行 1,000,000 3,580,000.00 1.78
5 601318 中国平安 50,000 3,570,000.00 1.78
6 603708 家家悦 70,000 3,448,200.00 1.72
7 000858 五粮液 20,000 3,422,400.00 1.70
8 600690 海尔智家 190,000 3,363,000.00 1.67
9 600660 福耀玻璃 150,000 3,130,500.00 1.56
10 600887 伊利股份 96,000 2,988,480.00 1.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 75,000 4,132,500.00 1.76
2 601818 光大银行 1,000,000 3,610,000.00 1.53
3 601318 中国平安 50,000 3,458,500.00 1.47
4 600104 上汽集团 150,000 3,075,000.00 1.31
5 600309 万华化学 75,000 3,093,750.00 1.31
6 601988 中国银行 850,000 2,958,000.00 1.26
7 600377 宁沪高速 300,000 2,946,000.00 1.25
8 600887 伊利股份 96,000 2,866,560.00 1.22
9 600660 福耀玻璃 150,000 2,877,000.00 1.22
10 688111 金山办公 12,659 2,841,945.50 1.21

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