富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(000197)

管理费： % 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1170

 累计净值：1.5000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱征星 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.968亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-06-27

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305044 23建设银行CD044 1,000,000 98,961,895.63 8.11
2 180321 18进出21 700,000 73,341,895.89 6.01
3 1928001 19中国银行永续债01 700,000 72,559,506.85 5.95
4 152670 20沪地02 600,000 61,467,813.70 5.04
5 1828015 18招商银行二级01 500,000 52,160,301.37 4.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305044 23建设银行CD044 1,000,000 98,451,527.32 8.12
2 180321 18进出21 700,000 72,888,698.63 6.01
3 1928001 19中国银行永续债01 700,000 72,078,328.77 5.94
4 1828008 18中信银行二级01 600,000 62,666,117.26 5.17
5 152670 20沪地02 600,000 61,226,781.37 5.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305044 23建设银行CD044 1,000,000 97,598,445.63 8.15
2 180321 18进出21 700,000 72,332,764.38 6.04
3 1928001 19中国银行永续债01 700,000 71,422,054.79 5.96
4 1828008 18中信银行二级01 600,000 62,198,547.95 5.19
5 152670 20沪地02 600,000 60,768,325.48 5.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 200,000 20,735,336.99 6.72
2 220208 22国开08 200,000 20,251,320.55 6.57
3 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,209,775.34 6.55
4 220220 22国开20 200,000 19,722,728.77 6.39
5 2128011 21邮储银行永续债01 100,000 10,518,129.86 3.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220315 22进出15 800,000 81,103,167.12 26.08
2 210305 21进出05 200,000 20,717,013.70 6.66
3 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,464,641.10 6.58
4 2028049 20工商银行二级02 100,000 10,776,158.90 3.47
5 2128011 21邮储银行永续债01 100,000 10,712,003.29 3.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,693,506.85 6.76
2 210305 21进出05 200,000 20,388,690.41 6.66
3 2028049 20工商银行二级02 100,000 10,573,476.71 3.45
4 2128011 21邮储银行永续债01 100,000 10,489,876.71 3.43
5 210405 21农发05 100,000 10,330,646.58 3.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 200,000 20,824,131.51 6.87
2 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,441,884.93 6.75
3 019654 21国债06 120,000 12,269,306.30 4.05
4 210405 21农发05 100,000 10,585,887.67 3.49
5 2028049 20工商银行二级02 100,000 10,447,704.11 3.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 200,000 20,332,000.00 9.43
2 019654 21国债06 110,000 11,003,300.00 5.10
3 210205 21国开05 100,000 10,404,000.00 4.83
4 210210 21国开10 100,000 10,216,000.00 4.74
5 102000430 20芜湖经开MTN001A 100,000 10,156,000.00 4.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980393 19金牛城投债01 200,000 20,672,000.00 6.62
2 210205 21国开05 200,000 20,588,000.00 6.59
3 101901675 19世园投资MTN001 200,000 20,200,000.00 6.47
4 101901220 19建投新能MTN001 200,000 20,184,000.00 6.46
5 149002 19伊犁02 200,000 20,114,000.00 6.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901220 19建投新能MTN001 200,000 20,308,000.00 6.58
2 1980393 19金牛城投债01 200,000 20,296,000.00 6.57
3 101901675 19世园投资MTN001 200,000 20,184,000.00 6.54
4 112998 19海控02 200,000 20,098,000.00 6.51
5 149002 19伊犁02 200,000 20,044,000.00 6.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901220 19建投新能MTN001 200,000 20,162,000.00 6.62
2 101901670 19成都高新MTN002 200,000 20,152,000.00 6.62
3 101901675 19世园投资MTN001 200,000 20,102,000.00 6.60
4 112998 19海控02 200,000 20,056,000.00 6.59
5 1980393 19金牛城投债01 200,000 20,040,000.00 6.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901675 19世园投资MTN001 200,000 20,012,000.00 6.66
2 1980393 19金牛城投债01 200,000 20,016,000.00 6.66
3 101901220 19建投新能MTN001 200,000 19,970,000.00 6.64
4 101901648 19新希望MTN003 200,000 19,962,000.00 6.64
5 149002 19伊犁02 200,000 19,948,000.00 6.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 300,000 30,234,000.00 3.45
2 112969 19中电科 300,000 29,865,000.00 3.41
3 101464012 14常熟发投MTN001 200,000 20,588,000.00 2.35
4 101901570 19武侯产业MTN001 200,000 20,378,000.00 2.33
5 1980393 19金牛城投债01 200,000 20,426,000.00 2.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112969 19中电科 300,000 30,276,000.00 3.46
2 101464012 14常熟发投MTN001 200,000 20,778,000.00 2.38
3 101900340 19冀交投MTN003 200,000 20,526,000.00 2.35
4 1980393 19金牛城投债01 200,000 20,524,000.00 2.35
5 101901601 19南投集团MTN002 200,000 20,442,000.00 2.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112969 19中电科 300,000 30,666,000.00 3.51
2 101464012 14常熟发投MTN001 200,000 21,260,000.00 2.43
3 101800692 18拉萨城投MTN001 200,000 20,838,000.00 2.38
4 101900340 19冀交投MTN003 200,000 20,726,000.00 2.37
5 101901601 19南投集团MTN002 200,000 20,690,000.00 2.37

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