天弘余额宝货币市场基金(000198)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5383

 7 日年化：1.8410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：刘莹,王昌俊,田瑶 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：6639.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2013-05-29

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322080 23邮储银行CD080 26,000,000 2,570,005,640.25 0.39
2 112303120 23农业银行CD120 21,000,000 2,079,172,393.14 0.31
3 112309070 23浦发银行CD070 20,000,000 1,975,517,425.34 0.30
4 112315256 23民生银行CD256 20,000,000 1,980,114,947.16 0.30
5 112305127 23建设银行CD127 20,000,000 1,980,306,880.07 0.30
6 112304016 23中国银行CD016 20,000,000 1,975,517,425.34 0.30
7 112310183 23兴业银行CD183 20,000,000 1,980,453,936.84 0.30
8 112306156 23交通银行CD156 20,000,000 1,980,303,997.82 0.30
9 112306155 23交通银行CD155 20,000,000 1,979,983,205.67 0.30
10 112303111 23农业银行CD111 19,000,000 1,881,352,457.40 0.28
11 112303119 23农业银行CD119 16,000,000 1,574,441,756.18 0.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317146 23光大银行CD146 22,000,000 2,152,372,345.79 0.32
2 112303120 23农业银行CD120 21,000,000 2,067,718,479.05 0.31
3 112304016 23中国银行CD016 20,000,000 1,962,620,090.95 0.29
4 112315270 23民生银行CD270 20,000,000 1,989,857,812.29 0.29
5 112315256 23民生银行CD256 20,000,000 1,968,699,551.31 0.29
6 112305127 23建设银行CD127 20,000,000 1,969,476,257.63 0.29
7 112309070 23浦发银行CD070 20,000,000 1,962,620,090.95 0.29
8 112310183 23兴业银行CD183 20,000,000 1,969,231,627.12 0.29
9 112306156 23交通银行CD156 20,000,000 1,969,471,802.54 0.29
10 112306155 23交通银行CD155 20,000,000 1,968,909,448.00 0.29
11 112303111 23农业银行CD111 19,000,000 1,870,646,384.64 0.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204021 22中国银行CD021 20,000,000 1,998,228,033.55 0.29
2 112206251 22交通银行CD251 20,000,000 1,991,522,806.07 0.29
3 112206269 22交通银行CD269 20,000,000 1,988,191,125.67 0.29
4 112317084 23光大银行CD084 20,000,000 1,989,676,557.13 0.29
5 112309070 23浦发银行CD070 20,000,000 1,949,945,780.41 0.28
6 112304016 23中国银行CD016 20,000,000 1,949,945,780.41 0.28
7 112299189 22重庆银行CD050 10,000,000 997,068,293.40 0.15
8 112395655 23重庆农村商行CD020 10,000,000 987,570,055.74 0.14
9 112272419 22重庆农村商行CD237 9,500,000 945,631,141.22 0.14
10 112215561 22民生银行CD561 10,000,000 993,932,047.46 0.14
11 112299222 22东莞农村商业银行CD040 6,000,000 598,240,975.97 0.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204015 22中国银行CD015 20,000,000 1,988,640,183.02 0.29
2 112205034 22建设银行CD034 20,000,000 1,988,865,328.98 0.29
3 112206269 22交通银行CD269 20,000,000 1,976,048,416.31 0.29
4 112206251 22交通银行CD251 20,000,000 1,979,844,439.17 0.29
5 112204021 22中国银行CD021 20,000,000 1,986,003,554.77 0.29
6 112204017 22中国银行CD017 20,000,000 1,987,849,763.05 0.29
7 112204016 22中国银行CD016 20,000,000 1,988,413,250.09 0.29
8 112209185 22浦发银行CD185 20,000,000 1,993,039,616.02 0.29
9 112299321 22成都银行CD123 14,000,000 1,395,919,631.90 0.20
10 112203107 22农业银行CD107 11,000,000 1,096,173,991.41 0.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204036 22中国银行CD036 28,000,000 2,750,042,406.85 0.38
2 112215198 22民生银行CD198 20,000,000 1,994,754,810.81 0.28
3 112204015 22中国银行CD015 20,000,000 1,975,815,916.31 0.27
4 112285946 22重庆银行CD103 20,000,000 1,964,378,271.74 0.27
5 112205034 22建设银行CD034 20,000,000 1,976,137,071.30 0.27
6 112284002 22宁波银行CD205 20,000,000 1,976,392,458.75 0.27
7 112204021 22中国银行CD021 20,000,000 1,973,584,713.92 0.27
8 112204017 22中国银行CD017 20,000,000 1,974,933,542.26 0.27
9 112204016 22中国银行CD016 20,000,000 1,975,493,368.00 0.27
10 112285980 22长沙银行CD215 20,000,000 1,964,378,271.74 0.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106209 21交通银行CD209 40,000,000 3,993,761,790.68 0.52
2 112106202 21交通银行CD202 38,500,000 3,846,009,563.58 0.50
3 112111156 21平安银行CD156 25,000,000 2,497,409,512.20 0.32
4 112117124 21光大银行CD124 24,000,000 2,396,635,152.76 0.31
5 112109227 21浦发银行CD227 23,000,000 2,296,769,278.92 0.30
6 112104036 21中国银行CD036 21,000,000 2,096,729,669.66 0.27
7 112103101 21农业银行CD101 21,000,000 2,096,724,897.41 0.27
8 112103099 21农业银行CD099 21,000,000 2,097,048,938.24 0.27
9 112117122 21光大银行CD122 20,000,000 1,997,927,632.60 0.26
10 112215198 22民生银行CD198 20,000,000 1,984,527,416.16 0.26
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106209 21交通银行CD209 40,000,000 3,966,841,775.17 0.51
2 112106202 21交通银行CD202 38,500,000 3,820,172,352.58 0.49
3 112106153 21交通银行CD153 29,000,000 2,889,939,074.23 0.37
4 112111156 21平安银行CD156 25,000,000 2,480,636,645.95 0.32
5 112117124 21光大银行CD124 24,000,000 2,380,584,596.30 0.31
6 112109227 21浦发银行CD227 23,000,000 2,281,358,631.29 0.29
7 112103099 21农业银行CD099 21,000,000 2,082,972,300.00 0.27
8 112103101 21农业银行CD101 21,000,000 2,082,591,707.45 0.27
9 112104036 21中国银行CD036 21,000,000 2,082,616,988.37 0.27
10 112117122 21光大银行CD122 20,000,000 1,984,509,485.54 0.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106209 21交通银行CD209 40,000,000 3,940,396,063.14 0.53
2 112106202 21交通银行CD202 38,500,000 3,794,789,793.01 0.51
3 112106153 21交通银行CD153 29,000,000 2,871,550,666.13 0.38
4 112111156 21平安银行CD156 25,000,000 2,464,158,897.99 0.33
5 112117124 21光大银行CD124 24,000,000 2,364,816,149.32 0.32
6 112109227 21浦发银行CD227 23,000,000 2,266,219,036.72 0.30
7 112103101 21农业银行CD101 21,000,000 2,068,707,531.25 0.28
8 112103099 21农业银行CD099 21,000,000 2,069,143,291.30 0.28
9 112104036 21中国银行CD036 21,000,000 2,068,752,823.41 0.28
10 112103022 21农业银行CD022 20,000,000 1,988,851,023.07 0.27
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106209 21交通银行CD209 40,000,000 3,913,544,885.47 0.51
2 112106202 21交通银行CD202 35,000,000 3,426,135,314.50 0.45
3 112111156 21平安银行CD156 25,000,000 2,447,428,102.00 0.32
4 112103101 21农业银行CD101 21,000,000 2,054,610,484.03 0.27
5 112103099 21农业银行CD099 20,000,000 1,957,214,570.17 0.26
6 112103022 21农业银行CD022 20,000,000 1,973,413,646.47 0.26
7 112185105 21北京农商银行CD180 20,000,000 1,984,350,928.27 0.26
8 112117122 21光大银行CD122 20,000,000 1,957,942,936.41 0.26
9 112113128 21浙商银行CD128 20,000,000 1,988,925,044.94 0.26
10 112113182 21浙商银行CD182 20,000,000 1,975,054,998.35 0.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107053 21招商银行CD053 50,000,000 4,966,442,997.26 0.64
2 112104021 21中国银行CD021 25,000,000 2,484,013,390.85 0.32
3 112103022 21农业银行CD022 20,000,000 1,958,096,094.23 0.25
4 112113128 21浙商银行CD128 20,000,000 1,975,773,013.59 0.25
5 112108066 21中信银行CD066 20,000,000 1,987,069,844.82 0.25
6 112004085 20中国银行CD085 15,000,000 1,496,942,453.12 0.19
7 112104015 21中国银行CD015 13,000,000 1,272,764,204.82 0.16
8 112106123 21交通银行CD123 10,000,000 998,527,929.58 0.13
9 112011331 20平安银行CD331 10,000,000 1,000,000,000.00 0.13
10 112004082 20中国银行CD082 10,000,000 998,039,606.08 0.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107053 21招商银行CD053 50,000,000 4,932,742,115.73 0.51
2 112106077 21交通银行CD077 40,000,000 3,978,592,432.10 0.41
3 112116031 21上海银行CD031 35,000,000 3,497,262,069.50 0.36
4 112104021 21中国银行CD021 25,000,000 2,467,011,606.07 0.25
5 112116034 21上海银行CD034 20,000,000 1,997,907,542.11 0.21
6 112116033 21上海银行CD033 20,000,000 1,998,031,598.03 0.21
7 112116030 21上海银行CD030 20,000,000 1,998,862,037.34 0.21
8 112108066 21中信银行CD066 20,000,000 1,973,634,638.84 0.20
9 112106079 21交通银行CD079 20,000,000 1,989,195,238.18 0.20
10 112103022 21农业银行CD022 20,000,000 1,943,062,003.10 0.20
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004069 20中国银行CD069 190,000,000 18,888,116,531.20 1.59
2 112003170 20农业银行CD170 50,000,000 4,936,865,115.81 0.41
3 112003171 20农业银行CD171 50,000,000 4,935,744,982.29 0.41
4 112003176 20农业银行CD176 50,000,000 4,933,702,614.68 0.41
5 112018172 20华夏银行CD172 48,000,000 4,776,907,857.35 0.40
6 112009214 20浦发银行CD214 45,000,000 4,478,642,592.34 0.38
7 112018168 20华夏银行CD168 25,000,000 2,488,134,773.59 0.21
8 112004070 20中国银行CD070 24,000,000 2,385,843,937.91 0.20
9 112015571 20民生银行CD571 21,000,000 2,071,787,223.85 0.17
10 112013128 20浙商银行CD128 20,000,000 1,988,090,853.38 0.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004069 20中国银行CD069 190,000,000 18,746,112,569.64 1.58
2 112004042 20中国银行CD042 50,000,000 4,990,460,612.10 0.42
3 112004070 20中国银行CD070 50,000,000 4,933,588,093.18 0.42
4 112018172 20华夏银行CD172 48,000,000 4,748,353,559.69 0.40
5 112009214 20浦发银行CD214 45,000,000 4,451,870,719.72 0.37
6 112015420 20民生银行CD420 35,000,000 3,452,831,980.04 0.29
7 112018168 20华夏银行CD168 25,000,000 2,473,261,510.99 0.21
8 112006193 20交通银行CD193 24,000,000 2,368,014,937.81 0.20
9 112003072 20农业银行CD072 20,000,000 1,995,901,886.08 0.17
10 112011045 20平安银行CD045 20,000,000 1,993,146,370.37 0.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004021 20中国银行CD021 50,000,000 4,977,171,576.41 0.41
2 112007069 20招商银行CD069 50,000,000 4,976,469,803.14 0.41
3 112020102 20广发银行CD102 50,000,000 4,977,171,576.41 0.41
4 112018172 20华夏银行CD172 48,000,000 4,719,969,947.35 0.39
5 112009214 20浦发银行CD214 45,000,000 4,425,258,880.65 0.36
6 112081500 20杭州银行CD080 40,000,000 3,981,479,457.05 0.33
7 112005026 20建设银行CD026 35,000,000 3,483,415,532.28 0.28
8 112020100 20广发银行CD100 30,000,000 2,986,460,453.94 0.24
9 112013025 20浙商银行CD025 30,000,000 2,986,109,592.81 0.24
10 112007067 20招商银行CD067 30,000,000 2,986,412,296.27 0.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020038 20广发银行CD038 40,000,000 3,983,004,738.28 0.32
2 111906278 19交通银行CD278 34,000,000 3,382,216,416.52 0.27
3 111903203 19农业银行CD203 32,000,000 3,183,175,415.24 0.25
4 112011021 20平安银行CD021 20,000,000 1,996,588,865.48 0.16
5 112010043 20兴业银行CD043 20,000,000 1,996,588,865.48 0.16
6 112010040 20兴业银行CD040 20,000,000 1,996,743,790.76 0.16
7 112017083 20光大银行CD083 20,000,000 1,991,585,051.57 0.16
8 112004002 20中国银行CD002 20,000,000 1,991,585,051.57 0.16
9 112094896 20上海农商银行CD028 20,000,000 1,991,090,599.93 0.16
10 112007017 20招商银行CD017 20,000,000 1,996,952,963.30 0.16

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