富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金(000202)

管理费： % 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.700% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0220

 累计净值：1.3940 净值更新日期：2019-11-22 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.115亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-09-13

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的三年期定期存款基准利率（税后）+4.75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122461 15杭实02 200,000 20,250,000.00 8.83
2 091918001 19农发清发01 200,000 20,048,000.00 8.75
3 136799 16中金03 160,000 15,996,800.00 6.98
4 136763 16张江02 120,000 12,000,000.00 5.24
5 143573 18杭金01 99,990 10,347,965.10 4.51
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122461 15杭实02 200,000 20,264,000.00 8.95
2 091718001 17农发绿债01 200,000 20,144,000.00 8.89
3 190201 19国开01 200,000 19,992,000.00 8.82
4 108602 国开1704 191,460 19,339,374.60 8.54
5 136799 16中金03 160,000 15,996,800.00 7.06
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122461 15杭实02 200,000 20,306,000.00 9.06
2 091718001 17农发绿债01 200,000 20,244,000.00 9.04
3 136374 16建业01 199,980 20,001,250.00 8.93
4 190201 19国开01 200,000 20,000,000.00 8.93
5 108602 国开1704 191,460 19,415,958.60 8.67
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 200,000 20,626,000.00 9.36
2 091718001 17农发绿债01 200,000 20,290,000.00 9.21
3 122461 15杭实02 200,000 20,182,000.00 9.16
4 136374 16建业01 199,980 19,944,005.40 9.05
5 108602 国开1704 191,460 19,331,716.20 8.77
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091718001 17农发绿债01 200,000 20,242,000.00 8.93
2 122461 15杭实02 200,000 20,090,000.00 8.86
3 180209 18国开09 200,000 20,034,000.00 8.84
4 136374 16建业01 199,980 19,926,007.20 8.79
5 108602 国开1704 191,460 19,270,449.00 8.50
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 200,000 20,974,000.00 9.45
2 101356006 13马城投MTN001 200,000 20,298,000.00 9.15
3 130238 13国开38 200,000 20,044,000.00 9.03
4 122461 15杭实02 200,000 19,846,000.00 8.94
5 136374 16建业01 199,980 19,808,019.00 8.92
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101356006 13马城投MTN001 200,000 20,312,000.00 9.26
2 130238 13国开38 200,000 20,090,000.00 9.16
3 136374 16建业01 200,000 19,890,000.00 9.07
4 122461 15杭实02 200,000 19,608,000.00 8.94
5 111813047 18浙商银行CD047 200,000 19,090,000.00 8.71
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101356006 13马城投MTN001 200,000 20,242,000.00 9.38
2 130238 13国开38 200,000 19,990,000.00 9.27
3 136374 16建业01 200,000 19,748,000.00 9.15
4 122461 15杭实02 200,000 19,390,000.00 8.99
5 136277 16华地01 180,000 17,751,600.00 8.23
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130238 13国开38 500,000 50,250,000.00 8.49
2 011759003 17人福SCP001 400,000 40,212,000.00 6.79
3 011753004 17荣盛SCP001 300,000 30,186,000.00 5.10
4 136277 16华地01 251,100 24,984,450.00 4.22
5 101356006 13马城投MTN001 200,000 20,402,000.00 3.45
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130238 13国开38 500,000 50,375,000.00 8.49
2 041662047 16云城投CP003 300,000 30,012,000.00 5.06
3 041660064 16武汉水务CP001 300,000 29,997,000.00 5.05
4 136277 16华地01 251,100 24,891,543.00 4.19
5 101356006 13马城投MTN001 200,000 20,728,000.00 3.49
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130238 13国开38 500,000 50,435,000.00 8.44
2 041662047 16云城投CP003 300,000 29,856,000.00 4.99
3 041660064 16武汉水务CP001 300,000 29,832,000.00 4.99
4 136277 16华地01 251,100 24,718,284.00 4.14
5 101356006 13马城投MTN001 200,000 20,826,000.00 3.48
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130238 13国开38 500,000 50,810,000.00 8.34
2 1480546 14攀城投小微债 300,000 30,399,000.00 4.99
3 136277 16华地01 300,000 29,544,000.00 4.85
4 122461 15杭实02 250,000 25,250,000.00 4.14
5 124534 14渝中债 200,000 21,446,000.00 3.52
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130238 13国开38 500,000 51,655,000.00 8.29
2 1480546 14攀城投小微债 300,000 31,884,000.00 5.12
3 122975 09济城建 300,010 31,279,042.60 5.02
4 136277 16华地01 300,000 30,444,000.00 4.89
5 122461 15杭实02 250,000 26,217,500.00 4.21
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130238 13国开38 500,000 51,695,000.00 8.42
2 1480546 14攀城投小微债 300,000 31,347,000.00 5.11
3 122975 09济城建 300,010 31,138,037.90 5.07
4 124463 13津住宅 300,000 31,107,000.00 5.07
5 1580223 15内投集团小微债 300,000 30,834,000.00 5.02
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130238 13国开38 500,000 52,000,000.00 8.43
2 122826 11北港债 400,000 41,280,000.00 6.69
3 124463 13津住宅 300,000 32,700,000.00 5.30
4 1480546 14攀城投小微债 300,000 31,674,000.00 5.13
5 122461 15杭实02 300,000 31,101,000.00 5.04

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