易方达投资级信用债债券型证券投资基金A类(000205)

管理费： 0.350% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1530

 累计净值：1.5580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王晓晨 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.737亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-09-10

业绩比较基准： 中债高信用等级债券财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120047 21宁波银行二级01 2,700,000 278,832,363.93 6.67
2 2128028 21邮储银行二级01 2,300,000 233,595,465.57 5.59
3 2128032 21兴业银行二级01 1,900,000 200,587,809.86 4.80
4 102103046 21南航股MTN003 1,300,000 134,413,873.97 3.22
5 190203 19国开03 1,300,000 133,312,328.77 3.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120047 21宁波银行二级01 3,000,000 307,749,049.18 5.26
2 2120071 21上海银行 2,700,000 278,780,252.05 4.76
3 2128028 21邮储银行二级01 2,300,000 239,849,507.40 4.10
4 220211 22国开11 2,300,000 233,682,961.64 3.99
5 2128032 21兴业银行二级01 1,900,000 199,177,447.67 3.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120047 21宁波银行二级01 3,000,000 312,923,079.45 5.03
2 2120071 21上海银行 2,700,000 275,960,534.79 4.44
3 220211 22国开11 2,600,000 262,671,446.58 4.22
4 210202 21国开02 2,500,000 252,844,109.59 4.06
5 2128028 21邮储银行二级01 2,300,000 235,419,442.74 3.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120047 21宁波银行二级01 3,000,000 308,052,887.67 5.33
2 220206 22国开06 2,600,000 262,724,942.47 4.54
3 220211 22国开11 2,600,000 261,399,939.73 4.52
4 102281207 22中化股MTN003 2,500,000 250,514,780.82 4.33
5 2128042 21兴业银行二级02 2,400,000 239,696,561.10 4.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280240 22电网CP007 5,000,000 503,472,164.38 4.34
2 2128028 21邮储银行二级01 4,800,000 490,291,436.71 4.23
3 2228007 22浦发银行01 4,600,000 470,571,152.88 4.06
4 220206 22国开06 4,500,000 452,820,575.34 3.91
5 2128042 21兴业银行二级02 4,300,000 452,444,350.68 3.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 5,800,000 598,232,689.32 5.70
2 2128028 21邮储银行二级01 4,800,000 495,659,493.70 4.72
3 2228007 22浦发银行01 4,600,000 464,442,012.05 4.42
4 220401 22农发01 4,600,000 462,388,975.34 4.40
5 2128046 21浦发银行02 4,500,000 459,978,682.19 4.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 5,800,000 591,769,042.19 5.58
2 2028029 20交通银行01 5,500,000 564,915,216.44 5.33
3 190214 19国开14 5,000,000 508,578,219.18 4.80
4 2128012 21浦发银行01 5,000,000 506,816,958.90 4.78
5 220401 22农发01 5,000,000 498,890,136.99 4.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 3,500,000 351,680,000.00 3.63
2 190214 19国开14 2,800,000 281,568,000.00 2.91
3 210211 21国开11 2,800,000 279,748,000.00 2.89
4 1928037 19交通银行02 2,600,000 261,742,000.00 2.70
5 012103840 21南航股SCP030 2,500,000 250,200,000.00 2.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,500,000 250,150,000.00 3.17
2 012103068 21光大集团SCP019 2,000,000 199,600,000.00 2.53
3 190202 19国开02 1,600,000 160,368,000.00 2.03
4 2028029 20交通银行01 1,500,000 150,945,000.00 1.91
5 012102793 21沪机场股SCP005 1,500,000 150,030,000.00 1.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 1,300,000 130,078,000.00 2.80
2 190202 19国开02 1,200,000 120,444,000.00 2.59
3 012101363 21张江集SCP002 1,000,000 100,120,000.00 2.15
4 012101429 21招金SCP001 1,000,000 100,100,000.00 2.15
5 012101602 21百联集SCP001 1,000,000 100,070,000.00 2.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 1,000,000 100,530,000.00 2.90
2 200216 20国开16 1,000,000 100,130,000.00 2.89
3 200309 20进出09 1,000,000 100,050,000.00 2.89
4 200211 20国开11 1,000,000 99,900,000.00 2.88
5 180208 18国开08 900,000 90,144,000.00 2.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 1,000,000 100,490,000.00 2.87
2 200201 20国开01 1,000,000 100,010,000.00 2.86
3 200216 20国开16 1,000,000 100,170,000.00 2.86
4 200309 20进出09 1,000,000 99,980,000.00 2.86
5 200211 20国开11 1,000,000 99,600,000.00 2.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000331 20海淀国资MTN002 1,500,000 146,760,000.00 4.07
2 101900343 19供销MTN001 1,000,000 102,150,000.00 2.83
3 101901242 19冀建投MTN002 1,000,000 99,800,000.00 2.77
4 101900669 19顺义国资MTN001 900,000 92,682,000.00 2.57
5 180208 18国开08 900,000 90,603,000.00 2.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155334 19中旅01 1,500,000 151,665,000.00 3.25
2 102000331 20海淀国资MTN002 1,500,000 148,860,000.00 3.19
3 101900343 19供销MTN001 1,000,000 103,240,000.00 2.21
4 101901242 19冀建投MTN002 1,000,000 101,230,000.00 2.17
5 180210 18国开10 900,000 94,239,000.00 2.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155334 19中旅01 2,000,000 202,800,000.00 4.18
2 160210 16国开10 1,600,000 161,936,000.00 3.34
3 101901321 19汇金MTN015 1,400,000 141,722,000.00 2.92
4 180205 18国开05 1,000,000 111,870,000.00 2.30
5 101901242 19冀建投MTN002 1,000,000 101,520,000.00 2.09

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