易方达投资级信用债债券型证券投资基金C类(000206)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1520

累计净值:1.4290 净值更新日期:2020-06-01 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.038亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-10

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155334 19中旅01 2,000,000 202,800,000.00 4.18
2 160210 16国开10 1,600,000 161,936,000.00 3.34
3 101901321 19汇金MTN015 1,400,000 141,722,000.00 2.92
4 180205 18国开05 1,000,000 111,870,000.00 2.30
5 101901242 19冀建投MTN002 1,000,000 101,520,000.00 2.09
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801375 18中建四局MTN003 800,000 81,152,000.00 3.36
2 155176 19山招01 620,000 63,016,800.00 2.61
3 143868 18电投09 600,000 61,878,000.00 2.56
4 101801406 18京汽集MTN003 600,000 61,038,000.00 2.52
5 190304 19进出04 600,000 60,102,000.00 2.49
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190304 19进出04 800,000 79,984,000.00 3.29
2 101801489 18沪电气MTN001 700,000 71,267,000.00 2.93
3 155176 19山招01 620,000 62,750,200.00 2.58
4 143868 18电投09 600,000 61,428,000.00 2.52
5 101801406 18京汽集MTN003 600,000 61,092,000.00 2.51
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143364 17北控02 500,000 51,710,000.00 3.23
2 101560061 15陕煤化MTN003 500,000 51,250,000.00 3.21
3 101801110 18国新控股MTN001 500,000 51,165,000.00 3.20
4 101801310 18中建七局MTN001 500,000 50,685,000.00 3.17
5 101801281 18中远海发MTN001 500,000 50,680,000.00 3.17
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143364 17北控02 500,000 51,690,000.00 3.79
2 101560061 15陕煤化MTN003 500,000 51,245,000.00 3.75
3 143449 18航租01 500,000 50,800,000.00 3.72
4 112573 17西煤01 450,000 45,544,500.00 3.34
5 112115 12冀东03 400,000 41,476,000.00 3.04
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143364 17北控02 500,000 51,485,000.00 3.54
2 101800900 18中建MTN002 500,000 51,550,000.00 3.54
3 101800826 18萧山国资MTN002 500,000 51,285,000.00 3.52
4 101560061 15陕煤化MTN003 500,000 50,885,000.00 3.50
5 101552031 15三峡MTN003 500,000 50,860,000.00 3.49
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 700,000 70,301,000.00 5.12
2 101560061 15陕煤化MTN003 500,000 51,030,000.00 3.72
3 143364 17北控02 500,000 50,805,000.00 3.70
4 143449 18航租01 500,000 50,770,000.00 3.70
5 101800826 18萧山国资MTN002 500,000 49,730,000.00 3.62
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101459005 14大宁MTN001 600,000 61,140,000.00 4.82
2 011800537 18鲁国资SCP001 500,000 50,175,000.00 3.96
3 011800877 18兰州城投SCP003 500,000 50,010,000.00 3.95
4 101654080 16船重MTN001 500,000 49,385,000.00 3.90
5 136600 16穗建01 500,000 49,085,000.00 3.87
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101576002 15义国资运MTN001 600,000 60,450,000.00 9.25
2 1480180 14牡国投债 500,000 40,970,000.00 6.27
3 011770001 17平安不动SCP001 400,000 40,196,000.00 6.15
4 136178 16兆泰01 400,000 39,680,000.00 6.07
5 136128 15宇通01 400,000 39,556,000.00 6.05
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101576002 15义国资运MTN001 600,000 60,102,000.00 8.13
2 1480180 14牡国投债 500,000 40,900,000.00 5.53
3 011770001 17平安不动SCP001 400,000 39,944,000.00 5.40
4 136178 16兆泰01 400,000 39,336,000.00 5.32
5 136128 15宇通01 400,000 39,216,000.00 5.31
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011754090 17康美SCP001 600,000 60,258,000.00 5.97
2 101576002 15义国资运MTN001 600,000 60,084,000.00 5.95
3 101754055 17绿城房产MTN003 500,000 50,600,000.00 5.01
4 101653043 16九龙仓MTN001 500,000 48,675,000.00 4.82
5 1680080 16鲁铁投债 500,000 47,205,000.00 4.67
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041653069 16沪豫园CP001 1,000,000 99,870,000.00 9.11
2 170405 17农发05 1,000,000 96,500,000.00 8.80
3 011754090 17康美SCP001 600,000 60,162,000.00 5.49
4 101576002 15义国资运MTN001 600,000 59,970,000.00 5.47
5 1182359 11中远MTN1 500,000 50,845,000.00 4.64
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041653044 16辽成大CP002 800,000 80,224,000.00 6.67
2 1480180 14牡国投债 500,000 52,600,000.00 4.38
3 1182359 11中远MTN1 500,000 50,890,000.00 4.23
4 011698438 16光明SCP008 500,000 50,005,000.00 4.16
5 011616006 16华电股SCP006 500,000 50,060,000.00 4.16

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