诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金(000235)

管理费: 1.000% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0242

累计净值:1.4710 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郭晓晖 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.430亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 固定业绩基准3.0%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112906 19广基01 300,000 30,511,027.40 8.72
2 1920066 19上海银行二级 200,000 21,049,842.19 6.02
3 102002006 20陕煤化MTN005 200,000 20,874,519.45 5.97
4 1928010 19平安银行二级 200,000 20,594,306.01 5.89
5 2020022 20南京银行二级01 200,000 20,473,042.62 5.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112906 19广基01 300,000 30,338,054.80 8.72
2 1928022 19兴业银行二级01 200,000 21,042,306.85 6.05
3 1920059 19江苏银行二级 200,000 20,997,555.07 6.03
4 1920066 19上海银行二级 200,000 20,923,267.95 6.01
5 102101739 21湘高速MTN005 200,000 20,827,380.82 5.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100663 21首旅MTN008 300,000 31,202,582.47 9.09
2 112906 19广基01 300,000 31,070,712.33 9.05
3 1928010 19平安银行二级 200,000 21,172,153.42 6.17
4 1928022 19兴业银行二级01 200,000 20,788,761.64 6.06
5 1920059 19江苏银行二级 200,000 20,728,813.15 6.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280505 22株洲城建MTN001 100,000 10,380,600.55 8.91
2 102001439 20电建地产MTN001 100,000 10,332,041.10 8.87
3 185371 22兴投02 100,000 10,268,363.84 8.82
4 102001941 20建发地产MTN005 100,000 10,161,382.47 8.73
5 102280768 22天恒置业MTN001 100,000 10,107,748.49 8.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001941 20建发地产MTN005 100,000 10,697,249.32 8.92
2 102280505 22株洲城建MTN001 100,000 10,489,190.14 8.75
3 185371 22兴投02 100,000 10,410,961.64 8.68
4 155072 18首置04 100,000 10,401,863.01 8.67
5 185128 21延长Y4 100,000 10,367,824.66 8.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801011 18京汽集MTN001 100,000 10,555,355.62 8.91
2 143912 17首旅Y4 100,000 10,399,830.14 8.78
3 102280505 22株洲城建MTN001 100,000 10,367,779.73 8.75
4 185371 22兴投02 100,000 10,290,559.45 8.69
5 012105254 21浙农发SCP001(专项乡村振兴) 100,000 10,227,301.37 8.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101762030 17兴泸MTN001 100,000 10,631,956.71 9.06
2 102100674 21周口城投MTN001 100,000 10,432,575.89 8.89
3 143912 17首旅Y4 100,000 10,346,115.07 8.82
4 155927 19远发Y6 100,000 10,331,409.86 8.81
5 042100177 21广东旅控CP001 100,000 10,330,371.51 8.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 200,000 19,700,000.00 20.86
2 210218 21国开18 100,000 10,046,000.00 10.64
3 102100302 21川高速MTN002 80,000 8,200,800.00 8.69
4 102100289 21广州金融MTN003 80,000 8,200,800.00 8.69
5 102100305 21晋江城投MTN001 80,000 8,208,000.00 8.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 100,000 10,159,000.00 10.90
2 102100289 21广州金融MTN003 80,000 8,152,800.00 8.75
3 102100302 21川高速MTN002 80,000 8,145,600.00 8.74
4 102100305 21晋江城投MTN001 80,000 8,150,400.00 8.74
5 102100357 21金圆投资MTN001 80,000 8,134,400.00 8.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 180,000 17,884,800.00 19.51
2 102100289 21广州金融MTN003 80,000 8,105,600.00 8.84
3 102100305 21晋江城投MTN001 80,000 8,100,800.00 8.84
4 102100302 21川高速MTN002 80,000 8,096,800.00 8.83
5 102100232 21招商积余MTN001 80,000 8,096,000.00 8.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100289 21广州金融MTN003 80,000 8,043,200.00 8.89
2 102100302 21川高速MTN002 80,000 8,035,200.00 8.88
3 102100232 21招商积余MTN001 80,000 8,034,400.00 8.88
4 102100305 21晋江城投MTN001 80,000 8,028,000.00 8.87
5 102100276 21陕延油MTN001 80,000 8,031,200.00 8.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 400,000 40,544,000.00 22.18
2 012002553 20闽漳龙SCP004 100,000 10,032,000.00 5.49
3 012003199 20鲁高速SCP003 100,000 10,039,000.00 5.49
4 042000315 20兴展投资CP002 100,000 10,021,000.00 5.48
5 012002548 20即墨旅投SCP001 100,000 10,026,000.00 5.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801233 18创元投资MTN001 170,000 17,430,100.00 9.58
2 101753005 17今世缘MTN001 100,000 10,299,000.00 5.66
3 101800602 18江北科技MTN001 100,000 10,213,000.00 5.61
4 101800164 18西江MTN002 100,000 10,200,000.00 5.60
5 101800044 18邹城资产MTN001 100,000 10,200,000.00 5.60
6 101900616 19国宏投资MTN001 100,000 10,202,000.00 5.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801233 18创元投资MTN001 170,000 17,489,600.00 9.60
2 101753005 17今世缘MTN001 100,000 10,295,000.00 5.65
3 112768 18新化03 100,000 10,296,000.00 5.65
4 101800602 18江北科技MTN001 100,000 10,270,000.00 5.64
5 101800164 18西江MTN002 100,000 10,256,000.00 5.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801233 18创元投资MTN001 170,000 17,557,600.00 9.67
2 112768 18新化03 100,000 10,503,000.00 5.79
3 101753005 17今世缘MTN001 100,000 10,437,000.00 5.75
4 101800602 18江北科技MTN001 100,000 10,437,000.00 5.75
5 101900616 19国宏投资MTN001 100,000 10,389,000.00 5.72
6 101800044 18邹城资产MTN001 100,000 10,332,000.00 5.69

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