工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金A类(000236)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7390

累计净值:1.7390 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.612亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-08-14

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 475,000 47,495,250.00 5.04
2 1282205 12中船MTN1 400,000 41,156,000.00 4.36
3 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,252,000.00 3.21
4 163069 19中航05 300,000 30,093,000.00 3.19
5 101901655 19深业MTN001 300,000 30,084,000.00 3.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001317 20厦港务MTN003 500,000 49,495,000.00 5.42
2 019627 20国债01 460,000 45,954,000.00 5.03
3 1282205 12中船MTN1 400,000 41,128,000.00 4.51
4 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,342,000.00 3.32
5 101901655 19深业MTN001 300,000 30,111,000.00 3.30
6 101901703 19苏国信MTN005 300,000 30,111,000.00 3.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 500,000 52,355,000.00 6.19
2 018007 国开1801 421,780 42,241,267.00 5.00
3 1282205 12中船MTN1 400,000 41,500,000.00 4.91
4 132013 17宝武EB 331,370 33,875,955.10 4.01
5 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,585,000.00 3.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 500,000 53,170,000.00 6.59
2 018007 国开1801 421,780 42,494,335.00 5.27
3 1282205 12中船MTN1 400,000 42,124,000.00 5.22
4 132013 17宝武EB 331,370 33,796,426.30 4.19
5 190205 19国开05 300,000 30,768,000.00 3.82
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132013 17宝武EB 331,370 33,547,898.80 6.37
2 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,255,000.00 5.75
3 163069 19中航05 300,000 30,060,000.00 5.71
4 101901655 19深业MTN001 300,000 30,066,000.00 5.71
5 101901703 19苏国信MTN005 300,000 30,060,000.00 5.71
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155656 19保利01 300,000 29,958,000.00 7.48
2 190205 19国开05 300,000 29,475,000.00 7.36
3 132013 17宝武EB 261,370 26,312,117.90 6.57
4 180205 18国开05 200,000 21,556,000.00 5.38
5 108901 农发1801 210,100 21,022,606.00 5.25
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108901 农发1801 210,100 21,031,010.00 5.26
2 1480062 14甘公投债01 200,000 20,570,000.00 5.14
3 011802354 18海立SCP001 200,000 20,108,000.00 5.03
4 124380 13曹妃甸 500,000 20,080,000.00 5.02
5 132013 17宝武EB 159,320 15,922,440.80 3.98
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108901 农发1801 210,100 21,081,434.00 4.94
2 1480062 14甘公投债01 200,000 20,680,000.00 4.85
3 124380 13曹妃甸 500,000 20,095,000.00 4.71
4 011802172 18津城建SCP009 200,000 20,086,000.00 4.71
5 011802354 18海立SCP001 200,000 20,106,000.00 4.71
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 606,900 60,957,036.00 13.42
2 180209 18国开09 300,000 30,096,000.00 6.63
3 108901 农发1801 210,100 21,012,101.00 4.63
4 1480062 14甘公投债01 200,000 20,936,000.00 4.61
5 170212 17国开12 200,000 20,680,000.00 4.55
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101364008 13兵团建工MTN001 400,000 40,572,000.00 8.51
2 018005 国开1701 311,900 31,377,140.00 6.58
3 101354021 13贵投MTN001 300,000 30,516,000.00 6.40
4 124380 PR曹妃甸 500,000 30,160,000.00 6.32
5 180209 18国开09 300,000 30,051,000.00 6.30
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 800,000 82,008,000.00 16.46
2 180205 18国开05 500,000 52,435,000.00 10.53
3 101364008 13兵团建工MTN001 400,000 40,552,000.00 8.14
4 170212 17国开12 400,000 40,416,000.00 8.11
5 101354021 13贵投MTN001 300,000 30,522,000.00 6.13
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101364008 13兵团建工MTN001 500,000 50,725,000.00 9.47
2 170212 17国开12 400,000 39,812,000.00 7.43
3 101354021 13贵投MTN001 300,000 30,591,000.00 5.71
4 124380 13曹妃甸 500,000 30,435,000.00 5.68
5 019563 17国债09 300,000 30,006,000.00 5.60
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 600,000 58,194,000.00 10.57
2 101364008 13兵团建工MTN001 500,000 50,465,000.00 9.17
3 170212 17国开12 400,000 39,364,000.00 7.15
4 101354021 13贵投MTN001 300,000 30,489,000.00 5.54
5 124380 13曹妃甸 500,000 30,325,000.00 5.51
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 1,000,000 99,100,000.00 16.92
2 170210 17国开10 700,000 68,593,000.00 11.71
3 101364008 13兵团建工MTN001 500,000 51,495,000.00 8.79
4 124380 13曹妃甸 500,000 40,825,000.00 6.97
5 124135 13滇公投 400,000 40,540,000.00 6.92
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101364008 13兵团建工MTN001 500,000 51,605,000.00 8.18
2 170206 17国开06 500,000 49,800,000.00 7.89
3 124380 13曹妃甸 500,000 40,900,000.00 6.48
4 124135 13滇公投 400,000 40,740,000.00 6.45
5 170201 17国开01 400,000 39,184,000.00 6.21
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101364008 13兵团建工MTN001 500,000 51,735,000.00 7.54
2 124380 PR曹妃甸 500,000 41,495,000.00 6.04
3 124135 13滇公投 400,000 41,012,000.00 5.97
4 020161 17贴债05 400,000 39,728,000.00 5.79
5 170201 17国开01 400,000 39,384,000.00 5.74

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