国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金A类(000237)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.1900

 累计净值：1.3980 净值更新日期：2019-11-15 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.434亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-08-21

业绩比较基准： 一年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 93,960 9,622,443.60 17.12
2 019547 16国债19 79,030 7,317,387.70 13.02
3 018006 国开1702 60,000 6,143,400.00 10.93
4 112727 18GLPR5 38,000 3,971,760.00 7.07
5 112805 18中联01 38,000 3,907,920.00 6.95
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 60,000 6,126,000.00 11.08
2 019547 16国债19 52,030 4,769,069.80 8.63
3 018008 国开1802 38,960 3,964,959.20 7.17
4 112727 18GLPR5 38,000 3,926,160.00 7.10
5 136140 16富力01 38,000 3,906,020.00 7.07
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 100,000 10,260,000.00 18.59
2 010303 03国债⑶ 62,660 6,346,204.80 11.50
3 122449 15绿城01 38,000 3,888,920.00 7.05
4 136143 16万达01 38,000 3,872,580.00 7.02
5 124141 13浙吉利 38,000 3,868,780.00 7.01
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 100,000 10,133,000.00 19.15
2 019547 16国债19 95,000 8,697,250.00 16.44
3 010303 03国债⑶ 40,000 4,032,800.00 7.62
4 143678 18新望01 38,000 3,872,200.00 7.32
5 122449 15绿城01 38,000 3,869,160.00 7.31
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809253 18浦发银行CD253 200,000 19,674,000.00 13.53
2 112196 13苏宁债 103,479 10,515,535.98 7.23
3 108602 国开1704 100,000 10,065,000.00 6.92
4 136131 15陕投债 100,000 9,975,000.00 6.86
5 136702 16华润02 100,000 9,918,000.00 6.82
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 200,000 20,974,000.00 14.71
2 010303 03国债⑶ 159,690 15,834,860.40 11.11
3 112595 17国信03 105,000 10,525,200.00 7.38
4 122430 15增碧02 105,000 10,480,050.00 7.35
5 136826 16国网01 104,600 10,249,754.00 7.19
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 200,000 18,930,000.00 13.33
2 112595 17国信03 100,000 9,955,000.00 7.01
3 136513 16电投03 100,000 9,942,000.00 7.00
4 136131 15陕投债 100,000 9,900,000.00 6.97
5 143081 17长电01 100,000 9,890,000.00 6.97
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111717251 17光大银行CD251 200,000 19,762,000.00 14.31
2 111709422 17浦发银行CD422 200,000 19,758,000.00 14.31
3 111718286 17华夏银行CD286 200,000 19,546,000.00 14.16
4 111708335 17中信银行CD335 200,000 19,526,000.00 14.14
5 136513 16电投03 100,000 9,873,000.00 7.15
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170204 17国开04 200,000 19,960,000.00 7.34
2 111716154 17上海银行CD154 200,000 19,784,000.00 7.27
3 111714213 17江苏银行CD213 200,000 19,780,000.00 7.27
4 136131 15陕投债 100,000 9,870,000.00 3.63
5 136212 16中交债 100,000 9,856,000.00 3.62
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101561028 15太湖新发MTN001 300,000 30,000,000.00 6.63
2 136074 15合作债 250,000 24,555,000.00 5.43
3 122481 15铁建01 230,000 22,767,700.00 5.03
4 101472008 14雅安发展MTN001 200,000 20,908,000.00 4.62
5 011698950 16新兴际华SCP005 200,000 20,064,000.00 4.43
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101561028 15太湖新发MTN001 300,000 30,126,000.00 6.73
2 136025 15黔路01 250,000 24,732,500.00 5.52
3 136074 15合作债 250,000 24,612,500.00 5.49
4 122481 15铁建01 230,000 22,496,300.00 5.02
5 101472008 14雅安发展MTN001 200,000 21,018,000.00 4.69
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101561028 15太湖新发MTN001 300,000 30,249,000.00 6.77
2 136025 15黔路01 250,000 25,020,000.00 5.60
3 136074 15合作债 250,000 24,655,000.00 5.52
4 122481 15铁建01 230,000 22,960,900.00 5.14
5 101472008 14雅安发展MTN001 200,000 21,060,000.00 4.71
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101561028 15太湖新发MTN001 300,000 31,908,000.00 6.98
2 1180191 11丹东债 252,510 26,124,684.60 5.71
3 136074 15合作债 250,000 26,047,500.00 5.70
4 136025 15黔路01 250,000 25,567,500.00 5.59
5 122481 15铁建01 230,000 23,469,200.00 5.13
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140201 14国开01 1,000,000 101,620,000.00 9.38
2 041558078 15供销CP001 600,000 60,396,000.00 5.57
3 101364006 13京能MTN001 500,000 50,635,000.00 4.67
4 120309 12进出09 500,000 50,480,000.00 4.66
5 041651008 16电网CP001 500,000 50,010,000.00 4.61
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140201 14国开01 1,000,000 102,510,000.00 9.46
2 132004 15国盛EB 673,420 67,335,265.80 6.21
3 041558078 15供销CP001 600,000 60,384,000.00 5.57
4 120309 12进出09 500,000 50,695,000.00 4.68
5 041651008 16电网CP001 500,000 49,980,000.00 4.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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