宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金C类(000241)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7601

 累计净值：2.3271 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵国进 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-08-01

业绩比较基准： 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 236,090 87,542,172.00 9.17
2 688777 中控技术 1,560,035 74,569,673.00 7.81
3 002368 太极股份 2,201,971 67,380,312.60 7.06
4 301263 泰恩康 3,574,707 66,310,814.85 6.95
5 600941 中国移动 590,200 57,143,164.00 5.99
6 300212 易华录 1,588,673 54,888,652.15 5.75
7 301117 佳缘科技 815,964 38,954,121.36 4.08
8 688387 信科移动 5,109,619 36,533,775.85 3.83
9 001270 铖昌科技 341,680 28,297,937.60 2.97
10 300634 彩讯股份 1,333,800 27,636,336.00 2.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 224,876 106,190,944.72 9.57
2 301263 泰恩康 3,997,707 83,472,122.16 7.52
3 688777 中控技术 1,175,102 73,772,903.56 6.65
4 002368 太极股份 1,719,971 70,811,206.07 6.38
5 300308 中际旭创 387,200 57,092,640.00 5.15
6 600941 中国移动 590,200 55,065,660.00 4.96
7 301117 佳缘科技 815,964 52,727,593.68 4.75
8 300634 彩讯股份 1,825,400 48,190,560.00 4.34
9 600050 中国联通 9,956,200 47,789,760.00 4.31
10 300502 新易盛 668,360 45,428,429.20 4.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 242,516 114,710,068.00 10.10
2 002368 太极股份 2,226,628 93,919,169.04 8.27
3 301263 泰恩康 1,930,915 68,064,753.75 5.99
4 688777 中控技术 628,008 65,218,630.80 5.74
5 300634 彩讯股份 2,219,800 61,466,262.00 5.41
6 300212 易华录 1,522,400 57,592,392.00 5.07
7 600050 中国联通 9,956,200 53,962,604.00 4.75
8 600941 中国移动 590,200 53,100,294.00 4.67
9 300750 宁德时代 115,600 46,939,380.00 4.13
10 301117 佳缘科技 490,916 37,663,075.52 3.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688777 中控技术 950,021 86,290,407.43 9.61
2 300750 宁德时代 185,600 73,018,752.00 8.13
3 301117 佳缘科技 601,516 47,700,218.80 5.31
4 002049 紫光国微 333,787 43,999,802.34 4.90
5 002920 德赛西威 400,036 42,139,792.24 4.69
6 301263 泰恩康 1,259,882 40,946,165.00 4.56
7 688111 金山办公 137,231 36,296,227.19 4.04
8 300604 长川科技 789,372 35,190,203.76 3.92
9 300014 亿纬锂能 398,117 34,994,484.30 3.90
10 600519 贵州茅台 18,500 31,949,500.00 3.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 185,600 74,405,184.00 7.94
2 002920 德赛西威 531,936 73,380,571.20 7.83
3 002049 紫光国微 333,787 48,065,328.00 5.13
4 688777 中控技术 599,796 46,856,063.52 5.00
5 300014 亿纬锂能 503,060 42,558,876.00 4.54
6 603876 鼎胜新材 680,000 38,134,400.00 4.07
7 300919 中伟股份 447,898 37,345,735.24 3.99
8 301117 佳缘科技 601,516 36,157,126.76 3.86
9 301263 泰恩康 1,166,682 31,955,419.98 3.41
10 688800 瑞可达 245,986 31,978,180.00 3.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 185,600 99,110,400.00 9.29
2 002920 德赛西威 493,736 73,072,928.00 6.85
3 300919 中伟股份 447,898 55,494,562.20 5.20
4 605168 三人行 468,169 50,623,113.97 4.75
5 002049 紫光国微 262,620 49,824,266.40 4.67
6 300014 亿纬锂能 503,060 49,048,350.00 4.60
7 300059 东方财富 1,802,858 45,792,593.20 4.29
8 688005 容百科技 342,090 44,280,129.60 4.15
9 688777 中控技术 599,796 43,641,156.96 4.09
10 301117 佳缘科技 675,916 37,803,591.50 3.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 161,800 82,890,140.00 8.21
2 002920 德赛西威 493,736 62,516,852.32 6.19
3 002241 歌尔股份 1,754,000 60,337,600.00 5.97
4 605168 三人行 362,200 56,720,520.00 5.62
5 300059 东方财富 2,205,200 55,879,768.00 5.53
6 002049 紫光国微 262,620 53,716,294.80 5.32
7 002230 科大讯飞 826,950 38,511,061.50 3.81
8 300919 中伟股份 322,998 38,033,014.50 3.77
9 688005 容百科技 255,362 33,048,950.04 3.27
10 300014 亿纬锂能 374,960 30,248,023.20 2.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 130,500 76,734,000.00 6.20
2 002920 德赛西威 493,736 69,868,581.36 5.65
3 300059 东方财富 1,832,700 68,011,497.00 5.50
4 002241 歌尔股份 1,244,100 67,305,810.00 5.44
5 002049 紫光国微 262,620 59,089,500.00 4.78
6 002025 航天电器 615,159 51,642,598.05 4.17
7 300752 隆利科技 1,235,045 42,917,813.75 3.47
8 300274 阳光电源 283,000 41,261,400.00 3.33
9 002230 科大讯飞 710,250 37,295,227.50 3.01
10 002008 大族激光 687,600 37,130,400.00 3.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,328,651 109,587,134.48 9.33
2 002025 航天电器 1,692,859 104,618,686.20 8.91
3 002049 紫光国微 432,720 89,486,496.00 7.62
4 688020 方邦股份 1,046,064 87,879,836.64 7.48
5 002460 赣锋锂业 502,157 81,821,461.58 6.97
6 300274 阳光电源 464,000 68,848,320.00 5.86
7 688002 睿创微纳 771,990 67,703,523.00 5.77
8 000301 东方盛虹 1,612,200 45,335,064.00 3.86
9 002179 中航光电 481,400 39,494,056.00 3.36
10 002920 德赛西威 409,436 34,425,378.88 2.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,446,851 128,538,242.84 10.13
2 002025 航天电器 2,243,559 112,559,355.03 8.87
3 688020 方邦股份 1,188,343 110,480,248.71 8.70
4 002049 紫光国微 706,320 108,907,480.80 8.58
5 002460 赣锋锂业 533,457 64,596,308.13 5.09
6 688002 睿创微纳 646,990 64,589,011.70 5.09
7 688111 金山办公 158,668 62,642,126.40 4.94
8 688011 新光光电 1,444,752 57,067,704.00 4.50
9 002920 德赛西威 509,436 56,078,714.88 4.42
10 603501 韦尔股份 170,802 54,998,244.00 4.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 1,031,720 110,383,722.80 10.05
2 002025 航天电器 2,243,559 105,581,886.54 9.61
3 600745 闻泰科技 1,048,556 102,758,488.00 9.35
4 688020 方邦股份 1,124,843 79,863,853.00 7.27
5 688111 金山办公 181,847 58,918,428.00 5.36
6 002179 中航光电 838,300 56,669,080.00 5.16
7 688002 睿创微纳 576,990 51,179,013.00 4.66
8 688011 新光光电 1,444,752 50,768,585.28 4.62
9 603501 韦尔股份 170,802 43,848,289.44 3.99
10 002920 德赛西威 459,300 39,389,568.00 3.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 2,378,059 155,001,885.62 10.01
2 002049 紫光国微 1,139,520 152,479,171.20 9.85
3 688111 金山办公 345,493 141,997,623.00 9.17
4 600745 闻泰科技 1,258,756 124,616,844.00 8.05
5 600438 通威股份 2,105,280 80,926,963.20 5.23
6 688011 新光光电 1,540,144 78,855,372.80 5.09
7 688002 睿创微纳 576,990 64,045,890.00 4.14
8 002179 中航光电 781,400 61,175,806.00 3.95
9 688020 方邦股份 580,861 55,303,775.81 3.57
10 300661 圣邦股份 198,300 52,311,540.00 3.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 403,995 133,318,350.00 8.90
2 002241 歌尔股份 2,325,902 94,036,217.86 6.28
3 002475 立讯精密 1,551,631 88,644,679.03 5.92
4 600745 闻泰科技 737,700 86,207,622.00 5.76
5 002025 航天电器 1,559,800 82,544,616.00 5.51
6 002043 兔宝宝 8,085,801 80,372,861.94 5.37
7 002460 赣锋锂业 1,444,900 78,299,131.00 5.23
8 002049 紫光国微 637,600 75,734,128.00 5.06
9 688011 新光光电 1,250,398 68,396,770.60 4.57
10 300896 爱美客 195,730 64,603,786.09 4.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 444,740 151,914,289.20 9.69
2 002475 立讯精密 2,790,431 143,288,631.85 9.14
3 600745 闻泰科技 1,096,600 138,116,770.00 8.81
4 002460 赣锋锂业 2,084,824 111,684,021.68 7.12
5 002439 启明星辰 2,582,375 108,640,516.25 6.93
6 002241 歌尔股份 3,639,001 106,841,069.36 6.81
7 300001 特锐德 4,339,500 90,869,130.00 5.80
8 300379 东方通 1,319,500 56,778,085.00 3.62
9 688036 传音控股 781,603 55,493,813.00 3.54
10 300302 同有科技 4,277,600 54,197,192.00 3.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002439 启明星辰 3,394,528 125,597,536.00 9.57
2 600745 闻泰科技 1,197,800 121,576,700.00 9.26
3 600585 海螺水泥 1,970,309 108,564,025.90 8.27
4 688111 金山办公 474,897 106,614,376.50 8.12
5 300001 特锐德 3,643,800 71,126,976.00 5.42
6 002460 赣锋锂业 1,691,306 68,075,066.50 5.19
7 688018 乐鑫科技 309,931 59,289,800.30 4.52
8 600703 三安光电 3,059,410 58,587,701.50 4.46
9 002475 立讯精密 1,380,000 52,660,800.00 4.01
10 688036 传音控股 1,208,608 51,740,508.48 3.94

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