方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(000247)

管理费: % 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1150

累计净值:1.1150 净值更新日期:2017-09-22 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.098亿份(2017-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-09-11

业绩比较基准: 该封闭期一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率 ×140%

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282293 12闽轻纺MTN1 100,000 10,128,000.00 86.68
2 113008 电气转债 7,820 812,185.20 6.95
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282293 12闽轻纺MTN1 100,000 10,108,000.00 86.74
2 113008 电气转债 7,820 892,731.20 7.66
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282293 12闽轻纺MTN1 100,000 10,104,000.00 87.40
2 113008 电气转债 7,820 894,842.60 7.74
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282293 12闽轻纺MTN1 100,000 10,171,000.00 73.14
2 113008 电气转债 7,820 894,842.60 6.43
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282293 12闽轻纺MTN1 100,000 10,144,000.00 33.92
2 128009 歌尔转债 57,571 7,414,569.09 24.79
3 010107 21国债⑺ 59,930 6,477,234.40 21.66
4 110030 格力转债 17,160 1,979,406.00 6.62
5 113008 电气转债 16,820 1,818,410.20 6.08
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282293 12闽轻纺MTN1 100,000 10,204,000.00 33.99
2 128009 歌尔转债 57,571 7,295,397.12 24.30
3 010107 21国债⑺ 59,930 6,517,986.80 21.71
4 110030 格力转债 20,260 2,487,928.00 8.29
5 113008 电气转债 16,820 1,998,552.40 6.66
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282293 12闽轻纺MTN1 100,000 10,176,000.00 32.66
2 128009 歌尔转债 52,571 7,384,648.37 23.70
3 010107 21国债⑺ 59,930 6,498,209.90 20.85
4 110030 格力转债 28,260 3,899,314.80 12.51
5 113008 电气转债 16,820 2,315,609.40 7.43
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 115,000 12,267,050.00 40.50
2 1282293 12闽轻纺MTN1 100,000 10,117,000.00 33.41
3 128009 歌尔转债 53,501 6,916,609.28 22.84
4 113008 电气转债 16,820 2,205,943.00 7.28
5 110030 格力转债 11,860 1,543,579.00 5.10
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041554006 15西王CP001 300,000 30,345,000.00 26.43
2 1380331 13乌兰察布债 200,000 21,264,000.00 18.52
3 041562037 15国中水务CP002 200,000 20,028,000.00 17.45
4 010107 21国债⑺ 115,000 12,184,250.00 10.61
5 1380295 13虞新区债 100,000 10,513,000.00 9.16
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380331 13乌兰察布债 200,000 20,826,000.00 17.70
2 1380303 13吴忠城投债 200,000 20,688,000.00 17.59
3 1380295 13虞新区债 100,000 10,303,000.00 8.76
4 041462011 14冀物流CP001 100,000 10,146,000.00 8.62
5 041452043 14红豆CP002 100,000 10,097,000.00 8.58
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380331 13乌兰察布债 200,000 20,684,000.00 17.92
2 1380303 13吴忠城投债 200,000 20,606,000.00 17.85
3 1380295 13虞新区债 100,000 10,260,000.00 8.89
4 041462011 14冀物流CP001 100,000 10,106,000.00 8.75
5 041462023 14华谊兄弟CP001 100,000 10,055,000.00 8.71
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380331 13乌兰察布债 200,000 20,790,000.00 18.57
2 1380295 13虞新区债 200,000 20,774,000.00 18.55
3 1380303 13吴忠城投债 200,000 20,720,000.00 18.51
4 041362040 13天士力集CP002 200,000 20,236,000.00 18.07
5 041462011 14冀物流CP001 100,000 10,101,000.00 9.02
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380366 13武威债01 200,000 20,718,000.00 7.37
2 1380303 13吴忠城投债 200,000 20,534,000.00 7.30
3 1380331 13乌兰察布债 200,000 20,422,000.00 7.26
4 1380295 13虞新区债 200,000 20,356,000.00 7.24
5 041358056 13獐子岛CP001 200,000 20,248,000.00 7.20
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124429 13亭公投 200,000 20,298,000.00 7.55
2 1380379 13大理债01 200,000 20,260,000.00 7.53
3 1380366 13武威债01 200,000 20,186,000.00 7.51
4 1380362 13临河债 200,000 19,990,000.00 7.43
5 1380331 13乌兰察布债 200,000 19,856,000.00 7.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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