十大重仓股
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282293 |
12闽轻纺MTN1 |
100,000 |
10,128,000.00 |
86.68 |
2 |
113008 |
电气转债 |
7,820 |
812,185.20 |
6.95 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282293 |
12闽轻纺MTN1 |
100,000 |
10,108,000.00 |
86.74 |
2 |
113008 |
电气转债 |
7,820 |
892,731.20 |
7.66 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282293 |
12闽轻纺MTN1 |
100,000 |
10,104,000.00 |
87.40 |
2 |
113008 |
电气转债 |
7,820 |
894,842.60 |
7.74 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282293 |
12闽轻纺MTN1 |
100,000 |
10,171,000.00 |
73.14 |
2 |
113008 |
电气转债 |
7,820 |
894,842.60 |
6.43 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282293 |
12闽轻纺MTN1 |
100,000 |
10,144,000.00 |
33.92 |
2 |
128009 |
歌尔转债 |
57,571 |
7,414,569.09 |
24.79 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
59,930 |
6,477,234.40 |
21.66 |
4 |
110030 |
格力转债 |
17,160 |
1,979,406.00 |
6.62 |
5 |
113008 |
电气转债 |
16,820 |
1,818,410.20 |
6.08 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282293 |
12闽轻纺MTN1 |
100,000 |
10,204,000.00 |
33.99 |
2 |
128009 |
歌尔转债 |
57,571 |
7,295,397.12 |
24.30 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
59,930 |
6,517,986.80 |
21.71 |
4 |
110030 |
格力转债 |
20,260 |
2,487,928.00 |
8.29 |
5 |
113008 |
电气转债 |
16,820 |
1,998,552.40 |
6.66 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282293 |
12闽轻纺MTN1 |
100,000 |
10,176,000.00 |
32.66 |
2 |
128009 |
歌尔转债 |
52,571 |
7,384,648.37 |
23.70 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
59,930 |
6,498,209.90 |
20.85 |
4 |
110030 |
格力转债 |
28,260 |
3,899,314.80 |
12.51 |
5 |
113008 |
电气转债 |
16,820 |
2,315,609.40 |
7.43 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
115,000 |
12,267,050.00 |
40.50 |
2 |
1282293 |
12闽轻纺MTN1 |
100,000 |
10,117,000.00 |
33.41 |
3 |
128009 |
歌尔转债 |
53,501 |
6,916,609.28 |
22.84 |
4 |
113008 |
电气转债 |
16,820 |
2,205,943.00 |
7.28 |
5 |
110030 |
格力转债 |
11,860 |
1,543,579.00 |
5.10 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041554006 |
15西王CP001 |
300,000 |
30,345,000.00 |
26.43 |
2 |
1380331 |
13乌兰察布债 |
200,000 |
21,264,000.00 |
18.52 |
3 |
041562037 |
15国中水务CP002 |
200,000 |
20,028,000.00 |
17.45 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
115,000 |
12,184,250.00 |
10.61 |
5 |
1380295 |
13虞新区债 |
100,000 |
10,513,000.00 |
9.16 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380331 |
13乌兰察布债 |
200,000 |
20,826,000.00 |
17.70 |
2 |
1380303 |
13吴忠城投债 |
200,000 |
20,688,000.00 |
17.59 |
3 |
1380295 |
13虞新区债 |
100,000 |
10,303,000.00 |
8.76 |
4 |
041462011 |
14冀物流CP001 |
100,000 |
10,146,000.00 |
8.62 |
5 |
041452043 |
14红豆CP002 |
100,000 |
10,097,000.00 |
8.58 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380331 |
13乌兰察布债 |
200,000 |
20,684,000.00 |
17.92 |
2 |
1380303 |
13吴忠城投债 |
200,000 |
20,606,000.00 |
17.85 |
3 |
1380295 |
13虞新区债 |
100,000 |
10,260,000.00 |
8.89 |
4 |
041462011 |
14冀物流CP001 |
100,000 |
10,106,000.00 |
8.75 |
5 |
041462023 |
14华谊兄弟CP001 |
100,000 |
10,055,000.00 |
8.71 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380331 |
13乌兰察布债 |
200,000 |
20,790,000.00 |
18.57 |
2 |
1380295 |
13虞新区债 |
200,000 |
20,774,000.00 |
18.55 |
3 |
1380303 |
13吴忠城投债 |
200,000 |
20,720,000.00 |
18.51 |
4 |
041362040 |
13天士力集CP002 |
200,000 |
20,236,000.00 |
18.07 |
5 |
041462011 |
14冀物流CP001 |
100,000 |
10,101,000.00 |
9.02 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380366 |
13武威债01 |
200,000 |
20,718,000.00 |
7.37 |
2 |
1380303 |
13吴忠城投债 |
200,000 |
20,534,000.00 |
7.30 |
3 |
1380331 |
13乌兰察布债 |
200,000 |
20,422,000.00 |
7.26 |
4 |
1380295 |
13虞新区债 |
200,000 |
20,356,000.00 |
7.24 |
5 |
041358056 |
13獐子岛CP001 |
200,000 |
20,248,000.00 |
7.20 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124429 |
13亭公投 |
200,000 |
20,298,000.00 |
7.55 |
2 |
1380379 |
13大理债01 |
200,000 |
20,260,000.00 |
7.53 |
3 |
1380366 |
13武威债01 |
200,000 |
20,186,000.00 |
7.51 |
4 |
1380362 |
13临河债 |
200,000 |
19,990,000.00 |
7.43 |
5 |
1380331 |
13乌兰察布债 |
200,000 |
19,856,000.00 |
7.38 |