十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092280139 |
22交行二级资本债02A |
500,000 |
50,977,575.34 |
4.68 |
2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
400,000 |
41,779,846.58 |
3.84 |
3 |
102281666 |
22楚天智能MTN001 |
400,000 |
40,236,808.74 |
3.70 |
4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
300,000 |
31,994,963.84 |
2.94 |
5 |
102101971 |
21连云城建MTN001 |
300,000 |
31,415,924.38 |
2.89 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920066 |
19上海银行二级 |
300,000 |
31,384,901.92 |
3.92 |
2 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
300,000 |
31,413,756.16 |
3.92 |
3 |
102101971 |
21连云城建MTN001 |
300,000 |
31,124,161.64 |
3.88 |
4 |
2228017 |
22邮储银行二级01 |
300,000 |
30,806,950.82 |
3.84 |
5 |
230203 |
23国开03 |
300,000 |
30,641,695.89 |
3.82 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102380058 |
23荆门城建MTN001 |
200,000 |
20,871,278.90 |
6.58 |
2 |
042280209 |
22电网CP003 |
200,000 |
20,377,149.59 |
6.43 |
3 |
012283505 |
22上海机场SCP011 |
200,000 |
20,154,179.73 |
6.36 |
4 |
012300214 |
23招商局SCP001 |
200,000 |
20,072,538.08 |
6.33 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
100,000 |
10,559,575.34 |
3.33 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900300 |
19江北国资MTN002 |
200,000 |
21,081,342.47 |
9.83 |
2 |
102100082 |
21盐城城南MTN001 |
100,000 |
10,554,115.07 |
4.92 |
3 |
102100008 |
21泰交通MTN001 |
100,000 |
10,463,476.71 |
4.88 |
4 |
102100337 |
21泰州城建MTN001 |
100,000 |
10,435,005.48 |
4.87 |
5 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
100,000 |
10,330,134.25 |
4.82 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
400,000 |
40,431,430.14 |
14.63 |
2 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,913,342.47 |
7.57 |
3 |
102100082 |
21盐城城南MTN001 |
100,000 |
10,612,326.03 |
3.84 |
4 |
102101971 |
21连云城建MTN001 |
100,000 |
10,588,974.79 |
3.83 |
5 |
102100008 |
21泰交通MTN001 |
100,000 |
10,522,786.30 |
3.81 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
300,000 |
30,716,852.05 |
14.96 |
2 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,624,416.44 |
10.05 |
3 |
200208 |
20国开08 |
200,000 |
20,164,252.05 |
9.82 |
4 |
102101388 |
21赣粤MTN002(乡村振兴) |
100,000 |
10,345,619.18 |
5.04 |
5 |
101800340 |
18华润置地MTN002B |
100,000 |
10,336,874.52 |
5.03 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800340 |
18华润置地MTN002B |
100,000 |
10,757,961.10 |
8.03 |
2 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
100,000 |
10,452,783.56 |
7.81 |
3 |
102101087 |
21北排水MTN001 |
100,000 |
10,413,915.07 |
7.78 |
4 |
102000559 |
20文广集团MTN001 |
100,000 |
10,331,600.00 |
7.72 |
5 |
091900016 |
19国泰君安金融债01 |
100,000 |
10,259,006.58 |
7.66 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800340 |
18华润置地MTN002B |
100,000 |
10,359,000.00 |
5.54 |
2 |
102101087 |
21北排水MTN001 |
100,000 |
10,205,000.00 |
5.45 |
3 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
100,000 |
10,186,000.00 |
5.44 |
4 |
102000066 |
20苏国信MTN001 |
100,000 |
10,123,000.00 |
5.41 |
5 |
102102184 |
21城投公路MTN002 |
100,000 |
10,102,000.00 |
5.40 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800340 |
18华润置地MTN002B |
100,000 |
10,367,000.00 |
7.48 |
2 |
101801231 |
18中交房产MTN001 |
100,000 |
10,095,000.00 |
7.28 |
3 |
1922019 |
19福特汽车01 |
100,000 |
10,086,000.00 |
7.28 |
4 |
102000066 |
20苏国信MTN001 |
100,000 |
10,095,000.00 |
7.28 |
5 |
102002025 |
20远东租赁MTN005 |
100,000 |
10,093,000.00 |
7.28 |
6 |
101900857 |
19中交建MTN001 |
100,000 |
10,082,000.00 |
7.27 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800340 |
18华润置地MTN002B |
100,000 |
10,365,000.00 |
7.37 |
2 |
101900920 |
19沪杭甬MTN002 |
100,000 |
10,132,000.00 |
7.21 |
3 |
101801231 |
18中交房产MTN001 |
100,000 |
10,118,000.00 |
7.20 |
4 |
101901301 |
19陆家嘴MTN002 |
100,000 |
10,121,000.00 |
7.20 |
5 |
091900016 |
19国泰君安金融债01 |
100,000 |
10,116,000.00 |
7.19 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800340 |
18华润置地MTN002B |
100,000 |
10,450,000.00 |
7.38 |
2 |
101900857 |
19中交建MTN001 |
100,000 |
10,124,000.00 |
7.15 |
3 |
101801231 |
18中交房产MTN001 |
100,000 |
10,120,000.00 |
7.14 |
4 |
101900920 |
19沪杭甬MTN002 |
100,000 |
10,109,000.00 |
7.14 |
5 |
1922019 |
19福特汽车01 |
100,000 |
10,115,000.00 |
7.14 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801231 |
18中交房产MTN001 |
100,000 |
10,105,000.00 |
7.16 |
2 |
101900857 |
19中交建MTN001 |
100,000 |
10,090,000.00 |
7.15 |
3 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,086,000.00 |
7.14 |
4 |
1922019 |
19福特汽车01 |
100,000 |
10,085,000.00 |
7.14 |
5 |
101900920 |
19沪杭甬MTN002 |
100,000 |
10,073,000.00 |
7.13 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801231 |
18中交房产MTN001 |
100,000 |
10,211,000.00 |
7.10 |
2 |
1922019 |
19福特汽车01 |
100,000 |
10,070,000.00 |
7.00 |
3 |
101900857 |
19中交建MTN001 |
100,000 |
10,058,000.00 |
6.99 |
4 |
041900391 |
19徐工CP002 |
100,000 |
10,062,000.00 |
6.99 |
5 |
041900408 |
19锡产业CP003 |
100,000 |
10,061,000.00 |
6.99 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900920 |
19沪杭甬MTN002 |
1,600,000 |
162,880,000.00 |
9.32 |
2 |
101900857 |
19中交建MTN001 |
1,300,000 |
131,651,000.00 |
7.53 |
3 |
091900016 |
19国泰君安金融债01 |
1,000,000 |
101,750,000.00 |
5.82 |
4 |
101759044 |
17金茂控股MTN002 |
1,000,000 |
100,980,000.00 |
5.78 |
5 |
102000066 |
20苏国信MTN001 |
1,000,000 |
100,840,000.00 |
5.77 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900920 |
19沪杭甬MTN002 |
1,600,000 |
163,216,000.00 |
7.55 |
2 |
101900857 |
19中交建MTN001 |
1,500,000 |
153,210,000.00 |
7.09 |
3 |
091900016 |
19国泰君安金融债01 |
1,000,000 |
101,820,000.00 |
4.71 |
4 |
101759044 |
17金茂控股MTN002 |
1,000,000 |
101,400,000.00 |
4.69 |
5 |
102000066 |
20苏国信MTN001 |
1,000,000 |
101,310,000.00 |
4.69 |