景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金A类(000252)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1535

累计净值:1.4774 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江波 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.960亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-26

业绩比较基准: 中证综合债券指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092280139 22交行二级资本债02A 500,000 50,977,575.34 4.68
2 2128042 21兴业银行二级02 400,000 41,779,846.58 3.84
3 102281666 22楚天智能MTN001 400,000 40,236,808.74 3.70
4 2028044 20广发银行二级01 300,000 31,994,963.84 2.94
5 102101971 21连云城建MTN001 300,000 31,415,924.38 2.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920066 19上海银行二级 300,000 31,384,901.92 3.92
2 1928028 19中国银行二级01 300,000 31,413,756.16 3.92
3 102101971 21连云城建MTN001 300,000 31,124,161.64 3.88
4 2228017 22邮储银行二级01 300,000 30,806,950.82 3.84
5 230203 23国开03 300,000 30,641,695.89 3.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102380058 23荆门城建MTN001 200,000 20,871,278.90 6.58
2 042280209 22电网CP003 200,000 20,377,149.59 6.43
3 012283505 22上海机场SCP011 200,000 20,154,179.73 6.36
4 012300214 23招商局SCP001 200,000 20,072,538.08 6.33
5 1928009 19农业银行二级04 100,000 10,559,575.34 3.33
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900300 19江北国资MTN002 200,000 21,081,342.47 9.83
2 102100082 21盐城城南MTN001 100,000 10,554,115.07 4.92
3 102100008 21泰交通MTN001 100,000 10,463,476.71 4.88
4 102100337 21泰州城建MTN001 100,000 10,435,005.48 4.87
5 2028041 20工商银行二级01 100,000 10,330,134.25 4.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 400,000 40,431,430.14 14.63
2 210203 21国开03 200,000 20,913,342.47 7.57
3 102100082 21盐城城南MTN001 100,000 10,612,326.03 3.84
4 102101971 21连云城建MTN001 100,000 10,588,974.79 3.83
5 102100008 21泰交通MTN001 100,000 10,522,786.30 3.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 300,000 30,716,852.05 14.96
2 200203 20国开03 200,000 20,624,416.44 10.05
3 200208 20国开08 200,000 20,164,252.05 9.82
4 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 100,000 10,345,619.18 5.04
5 101800340 18华润置地MTN002B 100,000 10,336,874.52 5.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800340 18华润置地MTN002B 100,000 10,757,961.10 8.03
2 2128013 21交通银行小微债 100,000 10,452,783.56 7.81
3 102101087 21北排水MTN001 100,000 10,413,915.07 7.78
4 102000559 20文广集团MTN001 100,000 10,331,600.00 7.72
5 091900016 19国泰君安金融债01 100,000 10,259,006.58 7.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800340 18华润置地MTN002B 100,000 10,359,000.00 5.54
2 102101087 21北排水MTN001 100,000 10,205,000.00 5.45
3 2128013 21交通银行小微债 100,000 10,186,000.00 5.44
4 102000066 20苏国信MTN001 100,000 10,123,000.00 5.41
5 102102184 21城投公路MTN002 100,000 10,102,000.00 5.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800340 18华润置地MTN002B 100,000 10,367,000.00 7.48
2 101801231 18中交房产MTN001 100,000 10,095,000.00 7.28
3 1922019 19福特汽车01 100,000 10,086,000.00 7.28
4 102000066 20苏国信MTN001 100,000 10,095,000.00 7.28
5 102002025 20远东租赁MTN005 100,000 10,093,000.00 7.28
6 101900857 19中交建MTN001 100,000 10,082,000.00 7.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800340 18华润置地MTN002B 100,000 10,365,000.00 7.37
2 101900920 19沪杭甬MTN002 100,000 10,132,000.00 7.21
3 101801231 18中交房产MTN001 100,000 10,118,000.00 7.20
4 101901301 19陆家嘴MTN002 100,000 10,121,000.00 7.20
5 091900016 19国泰君安金融债01 100,000 10,116,000.00 7.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800340 18华润置地MTN002B 100,000 10,450,000.00 7.38
2 101900857 19中交建MTN001 100,000 10,124,000.00 7.15
3 101801231 18中交房产MTN001 100,000 10,120,000.00 7.14
4 101900920 19沪杭甬MTN002 100,000 10,109,000.00 7.14
5 1922019 19福特汽车01 100,000 10,115,000.00 7.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801231 18中交房产MTN001 100,000 10,105,000.00 7.16
2 101900857 19中交建MTN001 100,000 10,090,000.00 7.15
3 180212 18国开12 100,000 10,086,000.00 7.14
4 1922019 19福特汽车01 100,000 10,085,000.00 7.14
5 101900920 19沪杭甬MTN002 100,000 10,073,000.00 7.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801231 18中交房产MTN001 100,000 10,211,000.00 7.10
2 1922019 19福特汽车01 100,000 10,070,000.00 7.00
3 101900857 19中交建MTN001 100,000 10,058,000.00 6.99
4 041900391 19徐工CP002 100,000 10,062,000.00 6.99
5 041900408 19锡产业CP003 100,000 10,061,000.00 6.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900920 19沪杭甬MTN002 1,600,000 162,880,000.00 9.32
2 101900857 19中交建MTN001 1,300,000 131,651,000.00 7.53
3 091900016 19国泰君安金融债01 1,000,000 101,750,000.00 5.82
4 101759044 17金茂控股MTN002 1,000,000 100,980,000.00 5.78
5 102000066 20苏国信MTN001 1,000,000 100,840,000.00 5.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900920 19沪杭甬MTN002 1,600,000 163,216,000.00 7.55
2 101900857 19中交建MTN001 1,500,000 153,210,000.00 7.09
3 091900016 19国泰君安金融债01 1,000,000 101,820,000.00 4.71
4 101759044 17金茂控股MTN002 1,000,000 101,400,000.00 4.69
5 102000066 20苏国信MTN001 1,000,000 101,310,000.00 4.69

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