十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
250,000 |
26,005,368.85 |
29.13 |
2 |
220203 |
22国开03 |
200,000 |
20,406,000.00 |
22.85 |
3 |
210303 |
21进出03 |
100,000 |
10,202,142.08 |
11.43 |
4 |
220312 |
22进出12 |
100,000 |
10,093,852.46 |
11.30 |
5 |
113042 |
上银转债 |
52,280 |
5,702,107.98 |
6.39 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
200,000 |
20,427,797.26 |
22.99 |
2 |
210303 |
21进出03 |
100,000 |
10,153,213.11 |
11.43 |
3 |
220312 |
22进出12 |
100,000 |
10,047,284.15 |
11.31 |
4 |
110073 |
国投转债 |
56,340 |
6,094,847.31 |
6.86 |
5 |
113042 |
上银转债 |
52,280 |
5,657,541.07 |
6.37 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
100,000 |
10,382,139.73 |
11.95 |
2 |
220312 |
22进出12 |
100,000 |
10,192,273.97 |
11.74 |
3 |
113042 |
上银转债 |
52,280 |
5,537,340.04 |
6.38 |
4 |
110067 |
华安转债 |
50,720 |
5,543,953.07 |
6.38 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
52,900 |
5,361,588.92 |
6.17 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113043 |
财通转债 |
111,590 |
12,063,875.67 |
8.12 |
2 |
127032 |
苏行转债 |
99,855 |
11,877,897.24 |
7.99 |
3 |
113057 |
中银转债 |
98,760 |
11,594,824.45 |
7.80 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
110,410 |
11,241,326.09 |
7.56 |
5 |
113060 |
浙22转债 |
91,380 |
11,038,531.25 |
7.43 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127006 |
敖东转债 |
105,230 |
12,293,850.80 |
8.11 |
2 |
113043 |
财通转债 |
112,990 |
11,976,785.22 |
7.90 |
3 |
113057 |
中银转债 |
102,470 |
11,927,889.81 |
7.87 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
110,410 |
11,768,807.59 |
7.76 |
5 |
127032 |
苏行转债 |
99,775 |
11,771,533.77 |
7.76 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
110,410 |
12,329,654.10 |
7.90 |
2 |
113043 |
财通转债 |
110,110 |
12,203,268.06 |
7.82 |
3 |
127032 |
苏行转债 |
99,775 |
11,334,453.67 |
7.26 |
4 |
102001638 |
20淮安水利MTN001 |
100,000 |
10,509,767.12 |
6.73 |
5 |
102001953 |
20浦口康居MTN005 |
100,000 |
10,466,978.08 |
6.71 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001193 |
20汉江国资MTN001 |
100,000 |
10,479,861.92 |
6.85 |
2 |
102001638 |
20淮安水利MTN001 |
100,000 |
10,358,601.10 |
6.77 |
3 |
102001953 |
20浦口康居MTN005 |
100,000 |
10,332,208.22 |
6.75 |
4 |
102100062 |
21武进经发MTN001 |
100,000 |
10,278,751.23 |
6.72 |
5 |
102100165 |
21岳阳建投MTN001 |
100,000 |
10,225,123.29 |
6.68 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100062 |
21武进经发MTN001 |
100,000 |
10,306,000.00 |
5.89 |
2 |
102002363 |
20昆山国创MTN002 |
100,000 |
10,290,000.00 |
5.88 |
3 |
102100022 |
21六安城投MTN001 |
100,000 |
10,288,000.00 |
5.88 |
4 |
102001193 |
20汉江国资MTN001 |
100,000 |
10,255,000.00 |
5.86 |
5 |
102100165 |
21岳阳建投MTN001 |
100,000 |
10,248,000.00 |
5.86 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100062 |
21武进经发MTN001 |
200,000 |
20,482,000.00 |
9.54 |
2 |
102100022 |
21六安城投MTN001 |
200,000 |
20,418,000.00 |
9.51 |
3 |
102002118 |
20汾湖投资MTN001 |
200,000 |
20,364,000.00 |
9.49 |
4 |
101800108 |
18上饶国资MTN001 |
100,000 |
10,248,000.00 |
4.77 |
5 |
102001953 |
20浦口康居MTN005 |
100,000 |
10,228,000.00 |
4.76 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100062 |
21武进经发MTN001 |
200,000 |
20,350,000.00 |
9.59 |
2 |
102100022 |
21六安城投MTN001 |
200,000 |
20,328,000.00 |
9.58 |
3 |
102002118 |
20汾湖投资MTN001 |
200,000 |
20,220,000.00 |
9.53 |
4 |
101800108 |
18上饶国资MTN001 |
100,000 |
10,202,000.00 |
4.81 |
5 |
102002363 |
20昆山国创MTN002 |
100,000 |
10,171,000.00 |
4.79 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100062 |
21武进经发MTN001 |
200,000 |
20,150,000.00 |
9.63 |
2 |
102100022 |
21六安城投MTN001 |
200,000 |
19,980,000.00 |
9.55 |
3 |
102002118 |
20汾湖投资MTN001 |
200,000 |
19,922,000.00 |
9.52 |
4 |
102002363 |
20昆山国创MTN002 |
100,000 |
10,072,000.00 |
4.81 |
5 |
102001504 |
20金地MTN003 |
100,000 |
10,069,000.00 |
4.81 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
300,000 |
30,033,000.00 |
14.03 |
2 |
160206 |
16国开06 |
200,000 |
20,018,000.00 |
9.35 |
3 |
150405 |
15农发05 |
100,000 |
10,272,000.00 |
4.80 |
4 |
102001504 |
20金地MTN003 |
100,000 |
10,006,000.00 |
4.68 |
5 |
012003739 |
20合川城投SCP004 |
100,000 |
9,985,000.00 |
4.67 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000758 |
20古井SCP001 |
200,000 |
20,048,000.00 |
9.14 |
2 |
012002725 |
20中交一航SCP004 |
200,000 |
20,008,000.00 |
9.12 |
3 |
012002678 |
20白云机场SCP001 |
200,000 |
19,988,000.00 |
9.11 |
4 |
102000170 |
20凤城河MTN002 |
200,000 |
19,954,000.00 |
9.09 |
5 |
012000838 |
20合川城投SCP002 |
150,000 |
15,037,500.00 |
6.85 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000758 |
20古井SCP001 |
200,000 |
20,028,000.00 |
9.51 |
2 |
102000170 |
20凤城河MTN002 |
200,000 |
19,926,000.00 |
9.46 |
3 |
102000197 |
20芜湖建设MTN001 |
200,000 |
19,632,000.00 |
9.32 |
4 |
113011 |
光大转债 |
146,780 |
16,741,726.80 |
7.95 |
5 |
012000838 |
20合川城投SCP002 |
150,000 |
15,015,000.00 |
7.13 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000210 |
20宜春发展MTN001 |
200,000 |
20,050,000.00 |
9.53 |
2 |
012000758 |
20古井SCP001 |
200,000 |
20,026,000.00 |
9.52 |
3 |
102000190 |
20常交通MTN001 |
200,000 |
20,012,000.00 |
9.51 |
4 |
102000170 |
20凤城河MTN002 |
200,000 |
20,004,000.00 |
9.50 |
5 |
012000670 |
20立讯精工SCP001 |
200,000 |
19,988,000.00 |
9.50 |