长城增强收益定期开放债券型证券投资基金A类(000254)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0806

累计净值:1.5442 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.708亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-06

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 250,000 26,005,368.85 29.13
2 220203 22国开03 200,000 20,406,000.00 22.85
3 210303 21进出03 100,000 10,202,142.08 11.43
4 220312 22进出12 100,000 10,093,852.46 11.30
5 113042 上银转债 52,280 5,702,107.98 6.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 200,000 20,427,797.26 22.99
2 210303 21进出03 100,000 10,153,213.11 11.43
3 220312 22进出12 100,000 10,047,284.15 11.31
4 110073 国投转债 56,340 6,094,847.31 6.86
5 113042 上银转债 52,280 5,657,541.07 6.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 100,000 10,382,139.73 11.95
2 220312 22进出12 100,000 10,192,273.97 11.74
3 113042 上银转债 52,280 5,537,340.04 6.38
4 110067 华安转债 50,720 5,543,953.07 6.38
5 113052 兴业转债 52,900 5,361,588.92 6.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113043 财通转债 111,590 12,063,875.67 8.12
2 127032 苏行转债 99,855 11,877,897.24 7.99
3 113057 中银转债 98,760 11,594,824.45 7.80
4 113052 兴业转债 110,410 11,241,326.09 7.56
5 113060 浙22转债 91,380 11,038,531.25 7.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127006 敖东转债 105,230 12,293,850.80 8.11
2 113043 财通转债 112,990 11,976,785.22 7.90
3 113057 中银转债 102,470 11,927,889.81 7.87
4 113052 兴业转债 110,410 11,768,807.59 7.76
5 127032 苏行转债 99,775 11,771,533.77 7.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 110,410 12,329,654.10 7.90
2 113043 财通转债 110,110 12,203,268.06 7.82
3 127032 苏行转债 99,775 11,334,453.67 7.26
4 102001638 20淮安水利MTN001 100,000 10,509,767.12 6.73
5 102001953 20浦口康居MTN005 100,000 10,466,978.08 6.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001193 20汉江国资MTN001 100,000 10,479,861.92 6.85
2 102001638 20淮安水利MTN001 100,000 10,358,601.10 6.77
3 102001953 20浦口康居MTN005 100,000 10,332,208.22 6.75
4 102100062 21武进经发MTN001 100,000 10,278,751.23 6.72
5 102100165 21岳阳建投MTN001 100,000 10,225,123.29 6.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100062 21武进经发MTN001 100,000 10,306,000.00 5.89
2 102002363 20昆山国创MTN002 100,000 10,290,000.00 5.88
3 102100022 21六安城投MTN001 100,000 10,288,000.00 5.88
4 102001193 20汉江国资MTN001 100,000 10,255,000.00 5.86
5 102100165 21岳阳建投MTN001 100,000 10,248,000.00 5.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100062 21武进经发MTN001 200,000 20,482,000.00 9.54
2 102100022 21六安城投MTN001 200,000 20,418,000.00 9.51
3 102002118 20汾湖投资MTN001 200,000 20,364,000.00 9.49
4 101800108 18上饶国资MTN001 100,000 10,248,000.00 4.77
5 102001953 20浦口康居MTN005 100,000 10,228,000.00 4.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100062 21武进经发MTN001 200,000 20,350,000.00 9.59
2 102100022 21六安城投MTN001 200,000 20,328,000.00 9.58
3 102002118 20汾湖投资MTN001 200,000 20,220,000.00 9.53
4 101800108 18上饶国资MTN001 100,000 10,202,000.00 4.81
5 102002363 20昆山国创MTN002 100,000 10,171,000.00 4.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100062 21武进经发MTN001 200,000 20,150,000.00 9.63
2 102100022 21六安城投MTN001 200,000 19,980,000.00 9.55
3 102002118 20汾湖投资MTN001 200,000 19,922,000.00 9.52
4 102002363 20昆山国创MTN002 100,000 10,072,000.00 4.81
5 102001504 20金地MTN003 100,000 10,069,000.00 4.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 300,000 30,033,000.00 14.03
2 160206 16国开06 200,000 20,018,000.00 9.35
3 150405 15农发05 100,000 10,272,000.00 4.80
4 102001504 20金地MTN003 100,000 10,006,000.00 4.68
5 012003739 20合川城投SCP004 100,000 9,985,000.00 4.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000758 20古井SCP001 200,000 20,048,000.00 9.14
2 012002725 20中交一航SCP004 200,000 20,008,000.00 9.12
3 012002678 20白云机场SCP001 200,000 19,988,000.00 9.11
4 102000170 20凤城河MTN002 200,000 19,954,000.00 9.09
5 012000838 20合川城投SCP002 150,000 15,037,500.00 6.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000758 20古井SCP001 200,000 20,028,000.00 9.51
2 102000170 20凤城河MTN002 200,000 19,926,000.00 9.46
3 102000197 20芜湖建设MTN001 200,000 19,632,000.00 9.32
4 113011 光大转债 146,780 16,741,726.80 7.95
5 012000838 20合川城投SCP002 150,000 15,015,000.00 7.13
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000210 20宜春发展MTN001 200,000 20,050,000.00 9.53
2 012000758 20古井SCP001 200,000 20,026,000.00 9.52
3 102000190 20常交通MTN001 200,000 20,012,000.00 9.51
4 102000170 20凤城河MTN002 200,000 20,004,000.00 9.50
5 012000670 20立讯精工SCP001 200,000 19,988,000.00 9.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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