长城增强收益定期开放债券型证券投资基金C类(000255)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0951

累计净值:1.3722 净值更新日期:2020-02-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡旻,张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.246亿份(2020-01-17) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-06

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 700,000 70,112,000.00 33.11
2 190211 19国开11 700,000 70,098,000.00 33.10
3 190201 19国开01 200,000 20,006,000.00 9.45
4 113538 安图转债 21,100 3,115,837.00 1.47
5 132013 17宝武EB 30,000 3,037,200.00 1.43
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 1,200,000 120,276,000.00 20.64
2 190203 19国开03 1,000,000 99,630,000.00 17.09
3 180203 18国开03 700,000 71,708,000.00 12.30
4 190405 19农发05 700,000 69,902,000.00 11.99
5 190202 19国开02 500,000 50,010,000.00 8.58
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,000,000 99,360,000.00 16.97
2 180203 18国开03 900,000 92,340,000.00 15.77
3 180208 18国开08 900,000 91,584,000.00 15.64
4 170209 17国开09 500,000 50,700,000.00 8.66
5 160206 16国开06 500,000 49,910,000.00 8.52
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,400,000 142,996,000.00 24.52
2 180203 18国开03 900,000 92,808,000.00 15.91
3 180212 18国开12 600,000 60,876,000.00 10.44
4 170209 17国开09 500,000 50,910,000.00 8.73
5 160206 16国开06 500,000 50,030,000.00 8.58
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,400,000 142,562,000.00 24.44
2 189955 18贴现国债55 1,000,000 99,370,000.00 17.03
3 180203 18国开03 900,000 92,601,000.00 15.87
4 180212 18国开12 800,000 80,880,000.00 13.86
5 170209 17国开09 500,000 50,775,000.00 8.70
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160215 16国开15 1,500,000 149,085,000.00 6.67
2 101800709 18汇金MTN007 1,000,000 101,200,000.00 4.53
3 1080117 10铁道05 1,000,000 100,720,000.00 4.51
4 041800243 18电网CP001 1,000,000 100,540,000.00 4.50
5 111714336 17江苏银行CD336 1,000,000 95,560,000.00 4.27
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136855 16光控03 1,000,000 98,000,000.00 4.46
2 111714336 17江苏银行CD336 1,000,000 95,560,000.00 4.35
3 136021 15新城01 890,770 88,738,507.40 4.04
4 136015 15华安01 600,000 60,024,000.00 2.73
5 101661019 16中建材MTN001 600,000 59,916,000.00 2.73
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136021 15新城01 1,100,770 109,570,645.80 5.02
2 136855 16光控03 1,000,000 97,320,000.00 4.46
3 111714336 17江苏银行CD336 1,000,000 95,420,000.00 4.37
4 111713146 17浙商银行CD146 1,000,000 95,430,000.00 4.37
5 122410 15龙湖03 973,250 95,310,372.50 4.36
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136826 16国网01 1,150,000 110,699,000.00 5.16
2 136021 15新城01 1,100,770 108,910,183.80 5.07
3 136855 16光控03 1,000,000 96,330,000.00 4.49
4 111714336 17江苏银行CD336 1,000,000 95,000,000.00 4.43
5 111713146 17浙商银行CD146 1,000,000 95,000,000.00 4.43
6 122410 15龙湖03 973,250 94,093,810.00 4.38
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 11,000,000 995,940,000.00 9.14
2 170210 17国开10 8,500,000 832,915,000.00 7.65
3 160210 16国开10 5,000,000 458,400,000.00 4.21
4 136826 16国网01 4,500,000 435,825,000.00 4.00
5 011751072 17联通SCP005 3,400,000 340,442,000.00 3.13
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 12,000,000 1,088,400,000.00 10.04
2 111799934 17宁波银行CD111 10,000,000 996,400,000.00 9.19
3 160210 16国开10 9,000,000 827,010,000.00 7.63
4 170210 17国开10 7,500,000 740,625,000.00 6.83
5 136826 16国网01 5,000,000 484,200,000.00 4.47
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 13,700,000 1,271,771,000.00 11.65
2 160213 16国开13 12,000,000 1,106,400,000.00 10.14
3 136826 16国网01 5,000,000 486,500,000.00 4.46
4 111794602 17贵阳银行CD036 4,800,000 469,152,000.00 4.30
5 011698885 16联通SCP006 4,500,000 450,180,000.00 4.12
6 011698886 16联通SCP007 4,500,000 450,180,000.00 4.12
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136826 16国网01 5,000,000 490,750,000.00 4.51
2 011698885 16联通SCP006 4,500,000 448,830,000.00 4.12
3 011698886 16联通SCP007 4,500,000 448,830,000.00 4.12
4 160209 16国开09 3,200,000 319,680,000.00 2.94
5 011698907 16上实SCP002 3,000,000 299,040,000.00 2.75
6 111610344 16兴业CD344 3,000,000 298,620,000.00 2.74
7 111610353 16兴业CD353 3,000,000 298,620,000.00 2.74
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136021 15新城01 2,000,000 203,040,000.00 8.00
2 122494 15华夏05 1,480,000 154,216,000.00 6.08
3 136013 15财达债 1,500,000 152,760,000.00 6.02
4 122410 15龙湖03 1,473,250 152,672,897.50 6.02
5 122402 15城建01 1,407,930 147,677,777.70 5.82
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136021 15新城01 2,000,000 200,040,000.00 7.95
2 136013 15财达债 1,800,000 181,800,000.00 7.22
3 122494 15华夏05 1,500,000 151,620,000.00 6.02
4 122410 15龙湖03 1,473,250 150,846,067.50 5.99
5 122402 15城建01 1,407,930 145,073,107.20 5.76
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136021 15新城01 2,000,000 201,540,000.00 7.93
2 136013 15财达债 1,800,000 181,656,000.00 7.15
3 122494 15华夏05 1,500,000 152,745,000.00 6.01
4 122410 15龙湖03 1,473,250 151,509,030.00 5.96
5 122402 15城建01 1,407,930 145,960,103.10 5.75

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