农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金(000259)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.3258

 累计净值：4.3258 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏刚 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-08-21

业绩比较基准： S×沪深300指数＋（100%-S）×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 81,242 16,494,563.26 3.67
2 688234 天岳先进 180,931 9,933,111.90 2.21
3 000568 泸州老窖 38,670 8,377,855.50 1.87
4 002517 恺英网络 604,800 7,620,480.00 1.70
5 600809 山西汾酒 31,410 7,522,695.00 1.67
6 688409 富创精密 78,137 7,321,436.90 1.63
7 002555 三七互娱 332,500 7,215,250.00 1.61
8 688111 金山办公 19,278 7,148,282.40 1.59
9 300394 天孚通信 58,800 5,586,000.00 1.24
10 688205 德科立 88,236 5,453,867.16 1.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 81,242 18,587,357.18 3.85
2 688234 天岳先进 152,630 11,285,462.20 2.34
3 688111 金山办公 20,292 9,582,288.24 1.99
4 002517 恺英网络 604,800 9,519,552.00 1.97
5 002555 三七互娱 266,800 9,305,984.00 1.93
6 688409 富创精密 78,137 8,516,933.00 1.76
7 000568 泸州老窖 38,670 8,104,071.90 1.68
8 300502 新易盛 91,860 6,243,724.20 1.29
9 603444 吉比特 12,500 6,138,875.00 1.27
10 600809 山西汾酒 31,410 5,813,048.70 1.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 47,412 19,251,642.60 3.94
2 600519 贵州茅台 7,500 13,650,000.00 2.79
3 002475 立讯精密 319,200 9,674,952.00 1.98
4 688409 富创精密 78,137 8,856,828.95 1.81
5 688008 澜起科技 120,301 8,363,325.52 1.71
6 688111 金山办公 15,001 7,095,473.00 1.45
7 002517 恺英网络 547,000 6,624,170.00 1.36
8 688212 澳华内镜 95,370 6,193,327.80 1.27
9 300274 阳光电源 56,520 5,926,687.20 1.21
10 000568 泸州老窖 23,070 5,878,005.30 1.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 47,412 18,652,829.04 4.35
2 600519 贵州茅台 9,900 17,097,300.00 3.99
3 300274 阳光电源 82,630 9,238,034.00 2.16
4 600809 山西汾酒 27,110 7,726,078.90 1.80
5 688212 澳华内镜 114,000 7,465,860.00 1.74
6 688409 富创精密 48,200 5,210,902.00 1.22
7 300014 亿纬锂能 58,989 5,185,133.10 1.21
8 300919 中伟股份 78,720 5,164,819.20 1.20
9 688392 骄成超声 35,650 5,158,911.50 1.20
10 603633 徕木股份 326,198 4,752,704.86 1.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 48,412 19,407,886.68 4.62
2 600519 贵州茅台 8,000 14,980,000.00 3.56
3 601609 金田股份 1,593,400 10,978,526.00 2.61
4 600809 山西汾酒 35,910 10,876,779.90 2.59
5 300274 阳光电源 82,630 9,140,530.60 2.17
6 300919 中伟股份 98,400 8,204,592.00 1.95
7 688392 骄成超声 48,221 5,046,809.86 1.20
8 300014 亿纬锂能 58,989 4,990,469.40 1.19
9 688599 天合光能 77,405 4,962,434.55 1.18
10 002129 TCL中环 105,840 4,737,398.40 1.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 42,012 22,434,408.00 5.06
2 600519 贵州茅台 9,100 18,609,500.00 4.20
3 600809 山西汾酒 39,900 12,959,520.00 2.93
4 000002 万科A 554,200 11,361,100.00 2.56
5 002709 天赐材料 142,500 8,843,550.00 2.00
6 300919 中伟股份 65,500 8,115,450.00 1.83
7 601609 金田铜业 1,012,500 7,603,875.00 1.72
8 688599 天合光能 107,446 7,010,851.50 1.58
9 002850 科达利 42,100 6,693,900.00 1.51
10 600038 中直股份 127,500 5,763,000.00 1.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 41,212 21,112,907.60 5.27
2 000002 万科A 632,200 12,106,630.00 3.02
3 600519 贵州茅台 5,300 9,110,700.00 2.27
4 600809 山西汾酒 29,000 7,392,100.00 1.85
5 601717 郑煤机 524,672 7,208,993.28 1.80
6 300919 中伟股份 60,400 7,112,100.00 1.78
7 002709 天赐材料 74,750 7,026,500.00 1.75
8 300073 当升科技 88,000 6,617,600.00 1.65
9 600760 中航沈飞 113,760 6,403,550.40 1.60
10 600745 闻泰科技 77,300 6,284,490.00 1.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,012 21,763,056.00 4.61
2 000733 振华科技 101,800 12,651,704.00 2.68
3 600760 中航沈飞 159,260 10,836,050.40 2.30
4 002709 天赐材料 87,450 10,026,142.50 2.13
5 603308 应流股份 428,777 9,570,302.64 2.03
6 000002 万科A 462,800 9,144,928.00 1.94
7 300919 中伟股份 57,400 8,696,674.00 1.84
8 600745 闻泰科技 61,500 7,951,950.00 1.69
9 600977 中国电影 559,200 7,163,352.00 1.52
10 300073 当升科技 77,000 6,688,990.00 1.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,012 19,458,318.76 4.24
2 002709 天赐材料 87,450 13,302,894.00 2.90
3 000733 振华科技 107,200 10,743,584.00 2.34
4 603308 应流股份 428,777 9,690,360.20 2.11
5 688408 中信博 46,377 7,758,872.10 1.69
6 603259 药明康德 49,100 7,502,480.00 1.63
7 002812 恩捷股份 26,100 7,311,132.00 1.59
8 601012 隆基股份 87,144 7,187,637.12 1.56
9 600760 中航沈飞 91,460 6,250,376.40 1.36
10 688388 嘉元科技 43,147 6,131,620.17 1.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,012 19,794,017.60 4.64
2 000858 五粮液 43,500 12,958,215.00 3.04
3 002709 天赐材料 95,850 10,215,693.00 2.40
4 603308 应流股份 428,777 8,854,245.05 2.08
5 000733 振华科技 124,500 7,603,215.00 1.78
6 300919 中伟股份 38,000 6,194,000.00 1.45
7 300979 华利集团 51,100 5,820,290.00 1.37
8 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 1.30
9 600745 闻泰科技 54,500 5,281,050.00 1.24
10 002812 恩捷股份 21,700 5,079,970.00 1.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 38,912 12,536,279.04 3.15
2 000858 五粮液 43,500 11,657,130.00 2.93
3 603308 应流股份 306,269 8,064,062.77 2.02
4 000651 格力电器 120,000 7,524,000.00 1.89
5 600900 长江电力 329,500 7,064,480.00 1.77
6 000733 振华科技 124,500 6,797,700.00 1.71
7 600690 海尔智家 212,000 6,610,160.00 1.66
8 000671 阳光城 1,002,400 6,094,592.00 1.53
9 000002 万科A 197,600 5,928,000.00 1.49
10 002709 天赐材料 72,200 5,892,242.00 1.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 80,612 28,303,679.32 6.26
2 000858 五粮液 60,800 17,744,480.00 3.92
3 002709 天赐材料 154,300 16,016,340.00 3.54
4 002475 立讯精密 237,238 13,313,796.56 2.94
5 300124 汇川技术 137,974 12,872,974.20 2.85
6 603308 应流股份 346,169 10,281,219.30 2.27
7 600030 中信证券 316,052 9,291,928.80 2.05
8 000733 振华科技 146,900 8,645,065.00 1.91
9 603501 韦尔股份 35,600 8,227,160.00 1.82
10 603369 今世缘 141,800 8,136,484.00 1.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 355,738 20,323,311.94 4.97
2 300750 宁德时代 95,412 19,960,190.40 4.88
3 000858 五粮液 75,900 16,773,900.00 4.10
4 600030 中信证券 391,952 11,770,318.56 2.88
5 002709 天赐材料 217,500 11,244,750.00 2.75
6 002241 歌尔股份 272,900 11,033,347.00 2.70
7 300124 汇川技术 184,200 10,665,180.00 2.61
8 603308 应流股份 326,500 9,190,975.00 2.25
9 601688 华泰证券 447,300 9,183,069.00 2.24
10 300725 药石科技 63,095 7,729,768.45 1.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 387,638 19,905,211.30 4.62
2 600570 恒生电子 159,978 17,229,630.60 4.00
3 000858 五粮液 96,700 16,547,304.00 3.84
4 603605 珀莱雅 89,800 16,165,796.00 3.75
5 002555 三七互娱 321,600 15,050,880.00 3.49
6 300750 宁德时代 83,012 14,473,972.32 3.36
7 600030 中信证券 497,952 12,005,622.72 2.78
8 300725 药石科技 92,795 11,529,778.75 2.67
9 000002 万科A 399,500 10,442,930.00 2.42
10 300759 康龙化成 90,500 8,905,200.00 2.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 393,100 12,838,646.00 3.32
2 600030 中信证券 533,452 11,821,296.32 3.06
3 002475 立讯精密 298,190 11,378,930.40 2.94
4 000858 五粮液 97,600 11,243,520.00 2.91
5 603605 珀莱雅 95,200 10,962,280.00 2.84
6 603019 中科曙光 249,520 10,896,538.40 2.82
7 600570 恒生电子 123,060 10,816,974.00 2.80
8 300750 宁德时代 71,212 8,573,212.68 2.22
9 002624 完美世界 178,600 8,492,430.00 2.20
10 600048 保利地产 524,500 7,799,315.00 2.02

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