工银瑞信信息产业混合型证券投资基金A类(000263)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.0340

 累计净值：3.3110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：单文 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.906亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-11-11

业绩比较基准： 80%×中证TMT产业主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603712 七一二 2,920,926 73,841,009.28 5.96
2 601965 中国汽研 3,230,300 65,413,575.00 5.28
3 300750 宁德时代 317,478 64,457,558.34 5.21
4 002179 中航光电 1,165,888 49,317,062.40 3.98
5 002028 思源电气 914,800 47,276,864.00 3.82
6 002430 杭氧股份 1,304,574 42,359,517.78 3.42
7 002415 海康威视 1,238,400 41,857,920.00 3.38
8 002475 立讯精密 1,278,536 38,125,943.52 3.08
9 300059 东方财富 2,260,200 34,355,040.00 2.77
10 600941 中国移动 352,100 34,090,322.00 2.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 417,778 95,583,428.62 5.93
2 603712 七一二 3,019,926 91,231,964.46 5.66
3 601965 中国汽研 3,685,000 76,095,250.00 4.72
4 002179 中航光电 1,515,188 68,713,775.80 4.26
5 002475 立讯精密 1,650,536 53,559,893.20 3.32
6 002028 思源电气 1,110,700 51,891,904.00 3.22
7 603786 科博达 774,800 50,904,360.00 3.16
8 002430 杭氧股份 1,393,674 47,886,638.64 2.97
9 600563 法拉电子 318,764 43,766,297.20 2.72
10 002568 百润股份 1,093,588 39,751,923.80 2.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601965 中国汽研 4,120,500 101,117,070.00 5.44
2 603712 七一二 2,971,626 91,882,675.92 4.94
3 300750 宁德时代 158,307 64,280,557.35 3.46
4 002410 广联达 815,579 60,597,519.70 3.26
5 002568 百润股份 1,435,588 58,729,905.08 3.16
6 002415 海康威视 1,357,100 57,893,886.00 3.11
7 002028 思源电气 1,234,100 56,423,052.00 3.03
8 002430 杭氧股份 1,619,974 53,912,734.72 2.90
9 603986 兆易创新 402,200 49,068,400.00 2.64
10 600559 老白干酒 1,271,231 47,111,820.86 2.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603712 七一二 2,851,526 99,575,287.92 5.03
2 601965 中国汽研 4,354,500 84,390,210.00 4.26
3 002410 广联达 1,258,679 75,457,806.05 3.81
4 002430 杭氧股份 1,865,274 73,417,184.64 3.71
5 300014 亿纬锂能 804,700 70,733,130.00 3.57
6 002475 立讯精密 2,225,536 70,660,768.00 3.57
7 002568 百润股份 1,789,488 66,855,271.68 3.37
8 300750 宁德时代 161,607 63,579,425.94 3.21
9 002179 中航光电 976,007 56,374,164.32 2.85
10 300015 爱尔眼科 1,794,172 55,744,924.04 2.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 3,158,474 108,304,073.46 5.44
2 603712 七一二 2,521,526 89,514,173.00 4.50
3 601965 中国汽研 4,354,500 82,343,595.00 4.14
4 600519 贵州茅台 38,736 72,533,160.00 3.64
5 002179 中航光电 1,136,507 65,917,406.00 3.31
6 002410 广联达 1,335,379 60,933,343.77 3.06
7 002025 航天电器 816,400 58,780,800.00 2.95
8 300750 宁德时代 137,707 55,205,359.23 2.77
9 002028 思源电气 1,426,800 54,532,296.00 2.74
10 002475 立讯精密 1,846,536 54,288,158.40 2.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 4,434,374 138,618,531.24 5.58
2 300750 宁德时代 214,907 114,760,338.00 4.62
3 600519 贵州茅台 43,036 88,008,620.00 3.55
4 002410 广联达 1,335,379 72,698,032.76 2.93
5 002179 中航光电 1,128,867 71,479,858.44 2.88
6 601965 中国汽研 4,354,500 70,586,445.00 2.84
7 002475 立讯精密 2,080,436 70,297,932.44 2.83
8 603712 七一二 2,041,526 64,308,069.00 2.59
9 002568 百润股份 2,042,788 61,365,351.52 2.47
10 603799 华友钴业 600,070 57,378,693.40 2.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 4,997,374 143,324,686.32 6.35
2 300750 宁德时代 220,907 113,170,656.10 5.01
3 300661 圣邦股份 238,500 77,431,250.00 3.43
4 002179 中航光电 995,402 77,332,781.38 3.42
5 600519 贵州茅台 40,436 69,509,484.00 3.08
6 601965 中国汽研 4,598,500 66,402,340.00 2.94
7 002410 广联达 1,311,579 65,106,781.56 2.88
8 601985 中国核电 7,918,340 64,217,737.40 2.84
9 002594 比亚迪 260,500 59,862,900.00 2.65
10 600570 恒生电子 1,271,838 56,545,917.48 2.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 5,077,174 152,365,991.74 5.55
2 002475 立讯精密 2,849,936 140,216,851.20 5.11
3 300750 宁德时代 234,007 137,596,116.00 5.01
4 600183 生益科技 4,532,054 106,729,871.70 3.89
5 300059 东方财富 2,711,473 100,622,763.03 3.67
6 002384 东山精密 3,406,179 92,307,450.90 3.36
7 002410 广联达 1,441,779 92,245,020.42 3.36
8 600570 恒生电子 1,401,238 87,086,941.70 3.17
9 601965 中国汽研 4,598,500 85,578,085.00 3.12
10 002179 中航光电 790,502 79,492,881.12 2.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 5,886,174 166,461,000.72 5.77
2 300750 宁德时代 289,807 152,360,234.11 5.28
3 600183 生益科技 6,456,154 139,840,295.64 4.85
4 300059 东方财富 3,570,177 122,706,983.49 4.25
5 002410 广联达 1,789,579 119,239,648.77 4.13
6 300274 阳光电源 718,397 106,595,746.86 3.70
7 002415 海康威视 1,880,470 103,425,850.00 3.59
8 002475 立讯精密 2,849,936 101,771,214.56 3.53
9 600519 贵州茅台 55,536 101,630,880.00 3.52
10 600570 恒生电子 1,745,438 99,978,688.64 3.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 6,585,674 227,798,463.66 5.63
2 300750 宁德时代 406,807 217,560,383.60 5.37
3 002415 海康威视 2,590,740 167,102,730.00 4.13
4 002027 分众传媒 17,689,305 166,456,360.05 4.11
5 002475 立讯精密 3,600,536 165,624,656.00 4.09
6 600183 生益科技 6,748,354 157,978,967.14 3.90
7 600763 通策医疗 380,800 156,508,800.00 3.86
8 000858 五粮液 509,829 151,872,960.81 3.75
9 688122 西部超导 2,173,945 141,023,812.15 3.48
10 002179 中航光电 1,667,002 131,726,498.04 3.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 7,507,674 224,254,222.38 6.47
2 002415 海康威视 3,286,340 183,706,406.00 5.30
3 002027 分众传媒 17,689,305 164,156,750.40 4.74
4 600183 生益科技 6,748,354 153,322,602.88 4.42
5 000858 五粮液 509,829 136,623,975.42 3.94
6 002179 中航光电 1,902,902 128,636,175.20 3.71
7 300750 宁德时代 385,407 124,166,573.19 3.58
8 600563 法拉电子 1,106,102 109,858,050.64 3.17
9 002410 广联达 1,621,679 107,663,268.81 3.11
10 002475 立讯精密 3,135,436 106,071,799.88 3.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 17,415,205 171,888,073.35 4.87
2 002430 杭氧股份 5,670,974 164,968,633.66 4.67
3 300059 东方财富 4,084,680 126,625,080.00 3.59
4 002415 海康威视 2,600,140 126,132,791.40 3.57
5 300274 阳光电源 1,724,385 124,638,547.80 3.53
6 600183 生益科技 4,214,700 118,685,952.00 3.36
7 002179 中航光电 1,485,602 116,307,780.58 3.29
8 002410 广联达 1,468,879 115,659,532.46 3.28
9 300750 宁德时代 327,507 114,990,982.77 3.26
10 000858 五粮液 353,329 103,119,068.65 2.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 2,994,604 67,348,643.96 6.03
2 002027 分众传媒 7,475,800 60,329,706.00 5.40
3 300750 宁德时代 224,307 46,925,024.40 4.20
4 300274 阳光电源 1,405,485 38,636,782.65 3.46
5 002410 广联达 528,059 38,521,904.05 3.45
6 600563 法拉电子 546,122 38,163,005.36 3.41
7 000858 五粮液 162,900 36,000,900.00 3.22
8 002241 歌尔股份 883,600 35,723,948.00 3.20
9 300012 华测检测 1,424,621 34,803,491.03 3.11
10 300059 东方财富 1,415,480 33,957,365.20 3.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 662,659 46,187,332.30 4.98
2 002430 杭氧股份 3,157,615 44,838,133.00 4.83
3 300750 宁德时代 244,507 42,632,240.52 4.59
4 600570 恒生电子 390,080 42,011,616.00 4.53
5 002241 歌尔股份 1,414,900 41,541,464.00 4.48
6 300059 东方财富 2,010,180 40,605,636.00 4.38
7 002027 分众传媒 6,445,000 35,898,650.00 3.87
8 600563 法拉电子 549,844 33,980,359.20 3.66
9 002475 立讯精密 650,396 33,397,834.60 3.60
10 300012 华测检测 1,688,621 33,367,150.96 3.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 880,448 37,568,716.16 4.74
2 600183 生益科技 1,206,831 31,944,816.57 4.03
3 300059 东方财富 1,780,400 28,575,420.00 3.61
4 600872 中炬高新 526,100 25,147,580.00 3.17
5 002430 杭氧股份 2,128,700 25,076,086.00 3.16
6 300012 华测检测 1,583,121 24,300,907.35 3.07
7 002475 立讯精密 599,016 22,858,450.56 2.88
8 600570 恒生电子 260,069 22,860,065.10 2.88
9 002415 海康威视 811,083 22,629,215.70 2.86
10 000625 长安汽车 2,066,100 21,859,338.00 2.76

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