易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金A类(000265)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0130

累计净值:1.2680 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:田宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.715亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-10

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.2%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136024 15沪城开 900,000 92,610,000.00 8.02
2 136535 16万达05 700,000 70,609,000.00 6.12
3 101773021 17华远地产MTN001 600,000 61,386,000.00 5.32
4 136806 16越交04 600,000 59,568,000.00 5.16
5 143450 18绿城01 500,000 52,460,000.00 4.54
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,000,000 99,360,000.00 10.61
2 136535 16万达05 700,000 70,182,000.00 7.50
3 101773021 17华远地产MTN001 600,000 61,122,000.00 6.53
4 143366 17环能01 400,000 41,212,000.00 4.40
5 143175 17金地01 400,000 40,992,000.00 4.38
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136535 16万达05 700,000 69,776,000.00 6.87
2 101761018 17邯交建MTN001 500,000 51,830,000.00 5.11
3 101800218 18津城建MTN006 500,000 51,555,000.00 5.08
4 101782007 17中铝业MTN003 500,000 51,500,000.00 5.07
5 101754055 17绿城房产MTN003 500,000 51,485,000.00 5.07
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101761005 17首钢MTN001 900,000 93,186,000.00 9.41
2 136535 16万达05 700,000 69,328,000.00 7.00
3 122497 15远洋04 500,000 51,320,000.00 5.18
4 101754055 17绿城房产MTN003 500,000 51,055,000.00 5.15
5 112123 12中山01 500,000 50,580,000.00 5.11
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101761005 17首钢MTN001 900,000 91,557,000.00 9.45
2 136297 16两江01 800,000 79,664,000.00 8.22
3 136535 16万达05 700,000 68,586,000.00 7.08
4 122157 12广控01 583,370 58,599,516.50 6.05
5 112123 12中山01 500,000 50,720,000.00 5.24
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 2,400,000 251,688,000.00 12.67
2 122430 15增碧02 1,300,000 129,753,000.00 6.53
3 041776005 17鞍钢CP003 1,000,000 100,810,000.00 5.08
4 011800121 18兖矿SCP001 1,000,000 100,550,000.00 5.06
5 101761005 17首钢MTN001 1,000,000 100,340,000.00 5.05
6 011800285 18蓝星SCP001 1,000,000 100,340,000.00 5.05
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011764137 17中铝业SCP009 1,000,000 100,380,000.00 5.11
2 011773003 17西南水泥SCP003 1,000,000 100,440,000.00 5.11
3 041776005 17鞍钢CP003 1,000,000 100,430,000.00 5.11
4 011800121 18兖矿SCP001 1,000,000 100,360,000.00 5.11
5 011800158 18中原高速SCP002 1,000,000 100,200,000.00 5.10
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122465 15广越01 1,300,000 128,778,000.00 6.69
2 011771021 17首钢SCP008 1,000,000 100,160,000.00 5.21
3 101554044 15首开股份MTN001 1,000,000 100,080,000.00 5.20
4 011773003 17西南水泥SCP003 1,000,000 99,880,000.00 5.19
5 041776005 17鞍钢CP003 1,000,000 99,630,000.00 5.18
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554044 15首开股份MTN001 1,000,000 100,260,000.00 4.75
2 011761026 17柯桥国资SCP002 1,000,000 100,440,000.00 4.75
3 011760092 17赣高速SCP004 1,000,000 100,190,000.00 4.74
4 011771021 17首钢SCP008 1,000,000 100,230,000.00 4.74
5 041776005 17鞍钢CP003 1,000,000 99,960,000.00 4.73
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011759026 17杭金投SCP003 1,200,000 120,192,000.00 3.67
2 170210 17国开10 1,200,000 118,500,000.00 3.62
3 011778004 17中建材SCP006 1,100,000 110,055,000.00 3.36
4 101554044 15首开股份MTN001 1,000,000 100,150,000.00 3.06
5 011757002 17中航租赁SCP003 1,000,000 100,180,000.00 3.06
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101664062 16中铝业MTN003 2,000,000 195,400,000.00 6.00
2 136780 16腾越02 2,000,000 189,840,000.00 5.83
3 101655022 16沙钢MTN002 1,400,000 136,822,000.00 4.20
4 112475 16万丰01 1,350,000 133,785,000.00 4.11
5 011698989 16河钢集SCP006 1,000,000 99,960,000.00 3.07
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136773 16清控02 3,000,000 285,180,000.00 8.80
2 101664062 16中铝业MTN003 2,000,000 193,660,000.00 5.97
3 136780 16腾越02 2,000,000 191,340,000.00 5.90
4 101655022 16沙钢MTN002 1,700,000 165,682,000.00 5.11
5 101653044 16商飞MTN001 1,500,000 141,585,000.00 4.37
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160414 16农发14 7,000,000 701,190,000.00 20.94
2 150414 15农发14 4,700,000 476,063,000.00 14.22
3 101655022 16沙钢MTN002 1,700,000 170,323,000.00 5.09
4 101353003 13中煤MTN001 1,200,000 127,524,000.00 3.81
5 150207 15国开07 1,100,000 112,453,000.00 3.36
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112100 12盾安债 140,000 14,284,200.00 9.36
2 122091 11重机债 140,000 14,040,600.00 9.20
3 122975 09济城建 116,090 12,048,981.10 7.90
4 1480226 13周口债02 100,000 10,982,000.00 7.20
5 1380315 13荆门债 100,000 10,759,000.00 7.05
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112100 12盾安债 140,000 14,343,000.00 9.46
2 122813 11宁交通 135,000 14,283,000.00 9.42
3 122091 11重机债 140,000 14,155,400.00 9.33
4 122964 09龙湖债 138,770 13,925,569.50 9.18
5 122276 13魏桥01 127,700 13,785,215.00 9.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034