嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金(000269)
十大重仓股
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101459033 | 14豫机场MTN001 | 300,000 | 30,384,000.00 | 8.72 |
| 2 | 101456074 | 14豫高管MTN001 | 300,000 | 30,387,000.00 | 8.72 |
| 3 | 101654061 | 16中金集MTN001 | 300,000 | 30,189,000.00 | 8.67 |
| 4 | 101654058 | 16厦港务 | 300,000 | 30,183,000.00 | 8.67 |
| 5 | 011802458 | 18陕交建SCP005 | 300,000 | 30,156,000.00 | 8.66 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101456074 | 14豫高管MTN001 | 300,000 | 30,453,000.00 | 8.79 |
| 2 | 101654061 | 16中金集MTN001 | 300,000 | 30,156,000.00 | 8.71 |
| 3 | 101654058 | 16厦港务MTN002 | 300,000 | 30,135,000.00 | 8.70 |
| 4 | 011802458 | 18陕交建SCP005 | 300,000 | 30,135,000.00 | 8.70 |
| 5 | 101459033 | 14豫机场MTN001 | 200,000 | 20,330,000.00 | 5.87 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101654061 | 16中金集MTN001 | 300,000 | 30,024,000.00 | 8.75 |
| 2 | 101654058 | 16厦港务MTN002 | 300,000 | 30,003,000.00 | 8.74 |
| 3 | 101469010 | 14丰台国资MTN001 | 200,000 | 20,310,000.00 | 5.92 |
| 4 | 124610 | 14云铁投 | 200,000 | 20,108,000.00 | 5.86 |
| 5 | 101660011 | 16厦门市政MTN001 | 200,000 | 20,088,000.00 | 5.85 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101654061 | 16中金集MTN001 | 300,000 | 29,913,000.00 | 8.79 |
| 2 | 101654058 | 16厦港务MTN002 | 300,000 | 29,886,000.00 | 8.78 |
| 3 | 101456015 | 14西安地铁MTN001 | 200,000 | 20,422,000.00 | 6.00 |
| 4 | 101469010 | 14丰台国资MTN001 | 200,000 | 20,328,000.00 | 5.97 |
| 5 | 124610 | 14云铁投 | 200,000 | 20,282,000.00 | 5.96 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101654061 | 16中金集MTN001 | 300,000 | 29,736,000.00 | 8.66 |
| 2 | 101654058 | 16厦港务MTN002 | 300,000 | 29,715,000.00 | 8.65 |
| 3 | 101456015 | 14西安地铁MTN001 | 200,000 | 20,344,000.00 | 5.92 |
| 4 | 124610 | 14云铁投 | 200,000 | 20,276,000.00 | 5.90 |
| 5 | 101469010 | 14丰台国资MTN001 | 200,000 | 20,194,000.00 | 5.88 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101654061 | 16中金集MTN001 | 300,000 | 29,508,000.00 | 8.68 |
| 2 | 101654058 | 16厦港务MTN002 | 300,000 | 29,436,000.00 | 8.66 |
| 3 | 101456015 | 14西安地铁MTN001 | 200,000 | 20,610,000.00 | 6.07 |
| 4 | 124610 | 14云铁投 | 200,000 | 20,410,000.00 | 6.01 |
| 5 | 101469010 | 14丰台国资MTN001 | 200,000 | 20,372,000.00 | 6.00 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101654061 | 16中金集MTN001 | 300,000 | 29,115,000.00 | 8.73 |
| 2 | 101654058 | 16厦港务MTN002 | 300,000 | 29,094,000.00 | 8.72 |
| 3 | 136682 | G16三峡1 | 300,000 | 28,956,000.00 | 8.68 |
| 4 | 101456015 | 14西安地铁MTN001 | 200,000 | 20,498,000.00 | 6.15 |
| 5 | 124610 | 14云铁投 | 200,000 | 20,380,000.00 | 6.11 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101654061 | 16中金集MTN001 | 300,000 | 29,259,000.00 | 8.71 |
| 2 | 101654058 | 16厦港务MTN002 | 300,000 | 29,217,000.00 | 8.69 |
| 3 | 136682 | G16三峡1 | 300,000 | 29,118,000.00 | 8.67 |
| 4 | 101456015 | 14西安地铁MTN001 | 200,000 | 20,696,000.00 | 6.16 |
| 5 | 124610 | 14云铁投 | 200,000 | 20,652,000.00 | 6.15 |
