建信灵活配置混合型证券投资基金(000270)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1047

 累计净值：1.6874 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牛兴华,叶乐天 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.335亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-09-03

业绩比较基准： 55%×沪深300指数+45%×中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603037 凯众股份 36,200 575,580.00 1.67
2 001202 炬申股份 33,800 571,220.00 1.66
3 300960 通业科技 25,000 571,750.00 1.66
4 300743 天地数码 35,300 568,330.00 1.65
5 003001 中岩大地 31,500 561,960.00 1.63
6 600883 博闻科技 69,600 557,496.00 1.62
7 301037 保立佳 27,300 556,374.00 1.62
8 605255 天普股份 34,400 558,312.00 1.62
9 603499 翔港科技 58,500 552,825.00 1.61
10 300689 澄天伟业 26,600 552,482.00 1.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600517 国网英大 122,600 698,820.00 1.73
2 600497 驰宏锌锗 132,600 665,652.00 1.65
3 600535 天士力 45,700 663,107.00 1.65
4 601319 中国人保 108,800 635,392.00 1.58
5 000987 越秀资本 95,635 607,282.25 1.51
6 600563 法拉电子 3,800 521,740.00 1.30
7 002373 千方科技 37,700 514,228.00 1.28
8 601611 中国核建 57,000 481,650.00 1.20
9 601958 金钼股份 41,100 458,265.00 1.14
10 603198 迎驾贡酒 6,300 401,940.00 1.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000987 越秀资本 366,635 2,416,124.65 1.79
2 002299 圣农发展 77,600 1,913,616.00 1.42
3 600160 巨化股份 107,600 1,902,368.00 1.41
4 603707 健友股份 115,900 1,889,170.00 1.40
5 603228 景旺电子 72,300 1,850,880.00 1.37
6 002739 万达电影 127,600 1,824,680.00 1.36
7 601958 金钼股份 157,200 1,832,952.00 1.36
8 601699 潞安环能 82,500 1,810,050.00 1.34
9 600038 中直股份 42,600 1,802,406.00 1.34
10 603737 三棵树 15,100 1,757,791.00 1.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601231 环旭电子 109,300 1,773,939.00 1.16
2 300017 网宿科技 283,400 1,581,372.00 1.03
3 002939 长城证券 186,300 1,542,564.00 1.01
4 600871 石化油服 773,300 1,531,134.00 1.00
5 000987 越秀资本 250,535 1,500,704.65 0.98
6 603228 景旺电子 74,400 1,505,856.00 0.98
7 000959 首钢股份 384,800 1,450,696.00 0.95
8 002867 周大生 103,350 1,450,000.50 0.95
9 603658 安图生物 23,100 1,428,735.00 0.93
10 002384 东山精密 56,800 1,404,664.00 0.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601231 环旭电子 158,000 2,382,640.00 1.05
2 002399 海普瑞 153,000 2,301,120.00 1.01
3 300765 新诺威 157,900 2,257,970.00 0.99
4 600929 雪天盐业 267,200 2,204,400.00 0.97
5 000987 越秀金控 372,035 2,113,158.80 0.93
6 600236 桂冠电力 351,400 2,059,204.00 0.91
7 000728 国元证券 318,630 2,039,232.00 0.90
8 603327 福蓉科技 126,950 2,040,086.50 0.90
9 600873 梅花生物 198,800 2,013,844.00 0.89
10 002756 永兴材料 15,800 1,962,360.00 0.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 17,600 2,678,896.00 1.25
2 600390 五矿资本 454,300 2,221,527.00 1.03
3 300390 天华超净 25,200 2,202,480.00 1.02
4 603317 天味食品 73,100 2,081,157.00 0.97
5 000983 山西焦煤 152,000 2,035,280.00 0.95
6 000987 越秀金控 291,735 2,050,897.05 0.95
7 000519 中兵红箭 67,100 1,955,965.00 0.91
8 600299 安迪苏 201,200 1,927,496.00 0.90
9 600256 广汇能源 175,500 1,849,770.00 0.86
10 601615 明阳智能 52,900 1,788,020.00 0.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 167,200 2,884,200.00 1.36
2 000630 铜陵有色 691,700 2,573,124.00 1.21
3 300363 博腾股份 25,300 2,445,245.00 1.15
4 600566 济川药业 84,600 2,227,518.00 1.05
5 600256 广汇能源 264,000 2,164,800.00 1.02
6 600160 巨化股份 161,100 2,103,966.00 0.99
7 600765 中航重机 47,700 2,045,853.00 0.96
8 603290 斯达半导 5,000 1,933,000.00 0.91
9 600188 兖矿能源 48,500 1,859,490.00 0.88
10 603379 三美股份 88,300 1,843,704.00 0.87
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 84,800 4,281,552.00 1.65
2 600141 兴发集团 90,900 3,443,292.00 1.33
3 603198 迎驾贡酒 42,000 2,916,900.00 1.13
4 000519 中兵红箭 102,900 2,744,343.00 1.06
5 600884 杉杉股份 83,000 2,719,910.00 1.05
6 688099 晶晨股份 19,781 2,575,486.20 0.99
7 601699 潞安环能 222,400 2,515,344.00 0.97
8 000988 华工科技 90,300 2,515,758.00 0.97
9 300316 晶盛机电 33,200 2,307,400.00 0.89
10 600256 广汇能源 333,200 2,179,128.00 0.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600141 兴发集团 127,400 5,713,890.00 2.31
2 300037 新宙邦 31,700 4,913,500.00 1.98
3 002709 天赐材料 29,500 4,487,540.00 1.81
4 000887 中鼎股份 268,400 3,929,376.00 1.59
5 688099 晶晨股份 33,195 3,458,255.10 1.40
6 600307 酒钢宏兴 1,248,500 3,433,375.00 1.39
7 601233 桐昆股份 156,600 3,435,804.00 1.39
8 002648 卫星化学 85,400 3,333,162.00 1.35
9 002080 中材科技 94,200 3,334,680.00 1.35
10 600008 首创环保 876,100 3,250,331.00 1.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 5,000 1,489,450.00 3.04
2 000002 万科A 61,400 1,461,934.00 2.98
3 601398 工商银行 242,400 1,253,208.00 2.56
4 600048 保利地产 94,400 1,136,576.00 2.32
5 688186 广大特材 33,056 1,127,870.72 2.30
6 601668 中国建筑 237,300 1,103,445.00 2.25
7 600765 中航重机 44,400 1,005,660.00 2.05
8 000651 格力电器 17,900 932,590.00 1.90
9 600519 贵州茅台 400 822,680.00 1.68
10 300599 雄塑科技 67,400 747,466.00 1.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 108,900 1,400,454.00 2.70
2 000002 万科A 43,200 1,296,000.00 2.50
3 601668 中国建筑 237,300 1,231,587.00 2.38
4 300680 隆盛科技 39,800 1,232,606.00 2.38
5 600309 万华化学 11,600 1,224,960.00 2.36
6 600519 贵州茅台 600 1,205,400.00 2.33
7 600884 杉杉股份 60,200 878,318.00 1.70
8 600031 三一重工 24,200 826,430.00 1.60
9 300599 雄塑科技 67,400 790,602.00 1.53
10 000333 美的集团 9,000 740,070.00 1.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 43,200 1,239,840.00 2.10
2 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 2.03
3 601318 中国平安 13,700 1,191,626.00 2.02
4 601668 中国建筑 237,300 1,179,381.00 2.00
5 601288 农业银行 373,500 1,172,790.00 1.99
6 600884 杉杉股份 50,800 915,924.00 1.55
7 600887 伊利股份 20,400 905,148.00 1.54
8 300680 隆盛科技 21,000 655,410.00 1.11
9 002206 海利得 158,600 620,126.00 1.05
10 000786 北新建材 15,000 600,750.00 1.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 20,200 2,524,798.00 3.94
2 300680 隆盛科技 85,800 2,180,178.00 3.40
3 000858 五粮液 7,400 1,635,400.00 2.55
4 603378 亚士创能 20,700 1,403,460.00 2.19
5 000568 泸州老窖 8,900 1,277,595.00 1.99
6 002206 海利得 255,000 956,250.00 1.49
7 600887 伊利股份 16,700 642,950.00 1.00
8 000547 航天发展 16,700 355,042.00 0.55
9 000002 万科A 12,200 341,844.00 0.53
10 601668 中国建筑 63,100 320,548.00 0.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 125,200 1,476,108.00 1.91
2 603378 亚士创能 27,000 1,181,250.00 1.53
3 000858 五粮液 4,800 821,376.00 1.06
4 600885 宏发股份 20,055 804,606.60 1.04
5 000100 TCL科技 125,300 776,860.00 1.00
6 300073 当升科技 23,300 770,531.00 1.00
7 300408 三环集团 16,000 443,200.00 0.57
8 002918 蒙娜丽莎 10,000 299,100.00 0.39
9 600519 贵州茅台 200 292,576.00 0.38
10 300363 博腾股份 7,200 248,832.00 0.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 174,600 900,936.00 1.00
2 601398 工商银行 107,700 554,655.00 0.61
3 601006 大秦铁路 65,800 447,440.00 0.50
4 000858 五粮液 3,200 368,640.00 0.41
5 300122 智飞生物 5,200 350,428.00 0.39
6 601088 中国神华 17,200 279,328.00 0.31
7 600068 葛洲坝 38,500 268,730.00 0.30
8 000651 格力电器 5,100 266,220.00 0.29
9 300059 东方财富 16,000 256,800.00 0.28
10 002475 立讯精密 4,500 171,720.00 0.19

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