十大重仓股
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120001 |
16以岭EB |
12,087 |
1,421,914.68 |
9.80 |
2 |
123001 |
蓝标转债 |
12,615 |
1,400,895.75 |
9.66 |
3 |
128010 |
顺昌转债 |
10,380 |
1,396,213.80 |
9.63 |
4 |
113009 |
广汽转债 |
11,500 |
1,359,990.00 |
9.38 |
5 |
128009 |
歌尔转债 |
10,000 |
1,319,800.00 |
9.10 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110035 |
白云转债 |
18,500 |
2,192,435.00 |
14.64 |
2 |
113009 |
广汽转债 |
17,500 |
2,076,025.00 |
13.87 |
3 |
128009 |
歌尔转债 |
14,890 |
1,917,683.10 |
12.81 |
4 |
132001 |
14宝钢EB |
14,300 |
1,647,360.00 |
11.00 |
5 |
132003 |
15清控EB |
14,580 |
1,605,841.20 |
10.73 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
23,020 |
2,735,236.40 |
16.82 |
2 |
113009 |
广汽转债 |
20,000 |
2,395,400.00 |
14.73 |
3 |
132004 |
15国盛EB |
23,920 |
2,391,760.80 |
14.71 |
4 |
110031 |
航信转债 |
15,880 |
2,061,859.20 |
12.68 |
5 |
128009 |
歌尔转债 |
16,100 |
2,040,192.00 |
12.55 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110030 |
格力转债 |
27,070 |
3,735,118.60 |
19.64 |
2 |
128009 |
歌尔转债 |
23,130 |
3,249,071.10 |
17.08 |
3 |
113008 |
电气转债 |
21,500 |
2,959,905.00 |
15.56 |
4 |
132003 |
15清控EB |
19,330 |
2,667,540.00 |
14.03 |
5 |
132004 |
15国盛EB |
23,920 |
2,662,296.00 |
14.00 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112141 |
12金王债 |
100,000 |
10,146,000.00 |
47.31 |
2 |
110031 |
航信转债 |
15,880 |
2,026,764.40 |
9.45 |
3 |
126018 |
08江铜债 |
20,000 |
1,968,200.00 |
9.18 |
4 |
113008 |
电气转债 |
14,500 |
1,901,675.00 |
8.87 |
5 |
112130 |
12华包债 |
18,020 |
1,838,220.20 |
8.57 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112141 |
12金王债 |
100,000 |
9,980,000.00 |
37.22 |
2 |
128009 |
歌尔转债 |
18,200 |
2,889,796.00 |
10.78 |
3 |
126018 |
08江铜债 |
29,360 |
2,888,143.20 |
10.77 |
4 |
113501 |
洛钼转债 |
19,350 |
2,698,164.00 |
10.06 |
5 |
113007 |
吉视转债 |
17,000 |
2,106,130.00 |
7.85 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112141 |
12金王债 |
100,000 |
9,932,200.00 |
37.27 |
2 |
128005 |
齐翔转债 |
17,556 |
2,622,690.84 |
9.84 |
3 |
110029 |
浙能转债 |
18,470 |
2,574,533.30 |
9.66 |
4 |
113007 |
吉视转债 |
17,020 |
2,528,661.40 |
9.49 |
5 |
128008 |
齐峰转债 |
16,902 |
2,422,360.84 |
9.09 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112141 |
12金王债 |
100,000 |
9,882,100.00 |
48.67 |
2 |
113501 |
洛钼转债 |
15,600 |
1,979,640.00 |
9.75 |
3 |
110023 |
民生转债 |
13,800 |
1,908,126.00 |
9.40 |
4 |
110022 |
同仁转债 |
12,400 |
1,766,008.00 |
8.70 |
5 |
128005 |
齐翔转债 |
12,916 |
1,675,825.17 |
8.25 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282490 |
12川国栋MTN1 |
100,000 |
10,056,000.00 |
37.55 |
2 |
112141 |
12金王债 |
100,000 |
9,885,000.00 |
36.91 |
3 |
128003 |
华天转债 |
15,369 |
2,097,607.23 |
7.83 |
4 |
110022 |
同仁转债 |
16,420 |
2,055,948.20 |
7.68 |
5 |
122875 |
10红投02 |
15,560 |
1,596,456.00 |
5.96 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112141 |
12金王债 |
100,000 |
10,000,000.00 |
33.68 |
2 |
1282490 |
12川国栋MTN1 |
100,000 |
9,994,000.00 |
33.66 |
3 |
122900 |
10杨浦02 |
30,380 |
3,129,140.00 |
10.54 |
4 |
128005 |
齐翔转债 |
24,165 |
2,570,431.05 |
8.66 |
5 |
110022 |
同仁转债 |
16,600 |
1,898,708.00 |
6.40 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112141 |
12金王债 |
100,000 |
10,000,000.00 |
28.27 |
2 |
126018 |
08江铜债 |
38,010 |
3,382,129.80 |
9.56 |
3 |
122900 |
10杨浦02 |
30,380 |
3,104,836.00 |
8.78 |
4 |
122874 |
10红投01 |
30,310 |
3,031,000.00 |
8.57 |
5 |
128003 |
华天转债 |
20,203 |
2,358,417.41 |
6.67 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019302 |
13国债02 |
50,320 |
5,033,509.60 |
5.01 |