银华永利债券型证券投资基金C类(000288)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2010

累计净值:1.2610 净值更新日期:2018-06-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2018-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-01-22

业绩比较基准: 中债综合财富指数

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 18,500 1,846,670.00 81.81
2 018002 国开1302 1,500 153,150.00 6.78
3 124872 14杭拱墅 10 815.50 0.04
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 32,000 3,192,960.00 100.01
2 124872 14杭拱墅 10 824.10 0.03
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 44,920 4,483,016.00 91.78
2 122609 12扬城控 60 2,434.80 0.05
3 124872 14杭拱墅 10 838.40 0.02
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 280,000 27,941,200.00 84.86
2 019552 16国债24 10,000 995,800.00 3.02
3 122609 12扬城控 60 3,634.20 0.01
4 124872 14杭拱墅 10 1,040.80 0.00
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160218 16国开18 200,000 19,536,000.00 12.30
2 019539 16国债11 125,000 12,492,500.00 7.86
3 124672 14徐开发 110,000 11,552,200.00 7.27
4 124900 14滨开债 100,000 10,423,000.00 6.56
5 124853 14淄城运 100,000 10,324,000.00 6.50
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124686 14昌平债 200,000 21,142,000.00 9.21
2 124853 14淄城运 200,000 21,028,000.00 9.16
3 122923 10北汽投 209,500 20,970,950.00 9.14
4 122905 10南昌债 200,000 20,130,000.00 8.77
5 160208 16国开08 200,000 19,672,000.00 8.57
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 1,500,000 149,925,000.00 15.93
2 160408 16农发08 900,000 91,422,000.00 9.71
3 101652024 16铁道MTN002 500,000 51,045,000.00 5.42
4 101651023 16中石油MTN002 400,000 40,580,000.00 4.31
5 101660049 16赣高速MTN003 400,000 40,360,000.00 4.29
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160303 16进出03 900,000 90,234,000.00 11.83
2 101652024 16铁道MTN002 500,000 50,595,000.00 6.64
3 011699920 16中粮SCP005 500,000 50,025,000.00 6.56
4 160210 16国开10 500,000 49,975,000.00 6.55
5 101651023 16中石油MTN002 400,000 40,392,000.00 5.30
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101551061 15中石油MTN001 500,000 50,455,000.00 6.85
2 101651005 16中石油MTN001 500,000 50,065,000.00 6.79
3 122964 09龙湖债 440,000 44,154,000.00 5.99
4 124763 14昆交发 300,000 32,061,000.00 4.35
5 122395 15富力债 300,000 31,320,000.00 4.25
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480199 14金城债 500,000 55,150,000.00 5.32
2 1180094 11赣城债 500,000 53,110,000.00 5.12
3 124197 10朝资01 500,000 50,095,000.00 4.83
4 011510008 15中电投SCP008 500,000 50,120,000.00 4.83
5 122964 09龙湖债 440,000 44,572,000.00 4.30
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 071503008 15中信CP008 1,000,000 100,150,000.00 6.72
2 011525005 15中化股SCP005 800,000 80,008,000.00 5.37
3 011599511 15京国资SCP001 800,000 79,992,000.00 5.37
4 011590009 15苏交通SCP009 700,000 69,909,000.00 4.69
5 124800 14金城债 500,000 53,400,000.00 3.58
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124953 09宁城建 300,000 31,494,000.00 8.33
2 124763 14昆交发 300,000 31,335,000.00 8.29
3 122304 13兴业03 300,000 31,167,000.00 8.24
4 150208 15国开08 300,000 30,357,000.00 8.03
5 041551015 15百联集CP001 300,000 30,198,000.00 7.99
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122304 13兴业03 345,000 35,293,500.00 7.15
2 124763 14昆交发 300,000 30,981,000.00 6.27
3 122948 09锡交债 593,540 29,718,547.80 6.02
4 124604 14富阳02 250,000 25,707,500.00 5.21
5 124435 13邯城债 237,450 25,229,062.50 5.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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