十大重仓股
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
18,500 |
1,846,670.00 |
81.81 |
2 |
018002 |
国开1302 |
1,500 |
153,150.00 |
6.78 |
3 |
124872 |
14杭拱墅 |
10 |
815.50 |
0.04 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108601 |
国开1703 |
32,000 |
3,192,960.00 |
100.01 |
2 |
124872 |
14杭拱墅 |
10 |
824.10 |
0.03 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108601 |
国开1703 |
44,920 |
4,483,016.00 |
91.78 |
2 |
122609 |
12扬城控 |
60 |
2,434.80 |
0.05 |
3 |
124872 |
14杭拱墅 |
10 |
838.40 |
0.02 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108601 |
国开1703 |
280,000 |
27,941,200.00 |
84.86 |
2 |
019552 |
16国债24 |
10,000 |
995,800.00 |
3.02 |
3 |
122609 |
12扬城控 |
60 |
3,634.20 |
0.01 |
4 |
124872 |
14杭拱墅 |
10 |
1,040.80 |
0.00 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160218 |
16国开18 |
200,000 |
19,536,000.00 |
12.30 |
2 |
019539 |
16国债11 |
125,000 |
12,492,500.00 |
7.86 |
3 |
124672 |
14徐开发 |
110,000 |
11,552,200.00 |
7.27 |
4 |
124900 |
14滨开债 |
100,000 |
10,423,000.00 |
6.56 |
5 |
124853 |
14淄城运 |
100,000 |
10,324,000.00 |
6.50 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124686 |
14昌平债 |
200,000 |
21,142,000.00 |
9.21 |
2 |
124853 |
14淄城运 |
200,000 |
21,028,000.00 |
9.16 |
3 |
122923 |
10北汽投 |
209,500 |
20,970,950.00 |
9.14 |
4 |
122905 |
10南昌债 |
200,000 |
20,130,000.00 |
8.77 |
5 |
160208 |
16国开08 |
200,000 |
19,672,000.00 |
8.57 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160213 |
16国开13 |
1,500,000 |
149,925,000.00 |
15.93 |
2 |
160408 |
16农发08 |
900,000 |
91,422,000.00 |
9.71 |
3 |
101652024 |
16铁道MTN002 |
500,000 |
51,045,000.00 |
5.42 |
4 |
101651023 |
16中石油MTN002 |
400,000 |
40,580,000.00 |
4.31 |
5 |
101660049 |
16赣高速MTN003 |
400,000 |
40,360,000.00 |
4.29 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160303 |
16进出03 |
900,000 |
90,234,000.00 |
11.83 |
2 |
101652024 |
16铁道MTN002 |
500,000 |
50,595,000.00 |
6.64 |
3 |
011699920 |
16中粮SCP005 |
500,000 |
50,025,000.00 |
6.56 |
4 |
160210 |
16国开10 |
500,000 |
49,975,000.00 |
6.55 |
5 |
101651023 |
16中石油MTN002 |
400,000 |
40,392,000.00 |
5.30 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101551061 |
15中石油MTN001 |
500,000 |
50,455,000.00 |
6.85 |
2 |
101651005 |
16中石油MTN001 |
500,000 |
50,065,000.00 |
6.79 |
3 |
122964 |
09龙湖债 |
440,000 |
44,154,000.00 |
5.99 |
4 |
124763 |
14昆交发 |
300,000 |
32,061,000.00 |
4.35 |
5 |
122395 |
15富力债 |
300,000 |
31,320,000.00 |
4.25 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480199 |
14金城债 |
500,000 |
55,150,000.00 |
5.32 |
2 |
1180094 |
11赣城债 |
500,000 |
53,110,000.00 |
5.12 |
3 |
124197 |
10朝资01 |
500,000 |
50,095,000.00 |
4.83 |
4 |
011510008 |
15中电投SCP008 |
500,000 |
50,120,000.00 |
4.83 |
5 |
122964 |
09龙湖债 |
440,000 |
44,572,000.00 |
4.30 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
071503008 |
15中信CP008 |
1,000,000 |
100,150,000.00 |
6.72 |
2 |
011525005 |
15中化股SCP005 |
800,000 |
80,008,000.00 |
5.37 |
3 |
011599511 |
15京国资SCP001 |
800,000 |
79,992,000.00 |
5.37 |
4 |
011590009 |
15苏交通SCP009 |
700,000 |
69,909,000.00 |
4.69 |
5 |
124800 |
14金城债 |
500,000 |
53,400,000.00 |
3.58 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124953 |
09宁城建 |
300,000 |
31,494,000.00 |
8.33 |
2 |
124763 |
14昆交发 |
300,000 |
31,335,000.00 |
8.29 |
3 |
122304 |
13兴业03 |
300,000 |
31,167,000.00 |
8.24 |
4 |
150208 |
15国开08 |
300,000 |
30,357,000.00 |
8.03 |
5 |
041551015 |
15百联集CP001 |
300,000 |
30,198,000.00 |
7.99 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122304 |
13兴业03 |
345,000 |
35,293,500.00 |
7.15 |
2 |
124763 |
14昆交发 |
300,000 |
30,981,000.00 |
6.27 |
3 |
122948 |
09锡交债 |
593,540 |
29,718,547.80 |
6.02 |
4 |
124604 |
14富阳02 |
250,000 |
25,707,500.00 |
5.21 |
5 |
124435 |
13邯城债 |
237,450 |
25,229,062.50 |
5.11 |