景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金A类(000311)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9670

 累计净值：2.3070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎海威 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：21.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-10-29

业绩比较基准： 95％×沪深300指数收益率＋1.5％（指年收益率，评价时按期间折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 153,627 276,305,840.85 6.33
2 600519 贵州茅台 153,627 276,305,840.85 6.33
3 601318 中国平安 2,627,049 126,886,466.70 2.91
4 601318 中国平安 2,627,049 126,886,466.70 2.91
5 300750 宁德时代 502,573 102,037,396.19 2.34
6 300750 宁德时代 502,573 102,037,396.19 2.34
7 600036 招商银行 2,657,218 87,608,477.46 2.01
8 600036 招商银行 2,657,218 87,608,477.46 2.01
9 300760 迈瑞医疗 211,810 57,148,456.10 1.31
10 300760 迈瑞医疗 211,810 57,148,456.10 1.31
11 002594 比亚迪 219,869 52,042,992.30 1.19
12 002594 比亚迪 219,869 52,042,992.30 1.19
13 000333 美的集团 914,500 50,736,460.00 1.16
14 000333 美的集团 914,500 50,736,460.00 1.16
15 601166 兴业银行 3,032,839 49,404,947.31 1.13
16 601166 兴业银行 3,032,839 49,404,947.31 1.13
17 600919 江苏银行 6,732,800 48,341,504.00 1.11
18 600919 江苏银行 6,732,800 48,341,504.00 1.11
19 600030 中信证券 2,173,140 47,070,212.40 1.08
20 600030 中信证券 2,173,140 47,070,212.40 1.08
21 600737 中粮糖业 2,957,000 24,395,250.00 0.56
22 600737 中粮糖业 2,957,000 24,395,250.00 0.56
23 601168 西部矿业 1,430,600 18,383,210.00 0.42
24 601168 西部矿业 1,430,600 18,383,210.00 0.42
25 600566 济川药业 661,400 18,082,676.00 0.41
26 600566 济川药业 661,400 18,082,676.00 0.41
27 600489 中金黄金 1,608,550 17,597,537.00 0.40
28 600489 中金黄金 1,608,550 17,597,537.00 0.40
29 000513 丽珠集团 452,069 16,699,428.86 0.38
30 000513 丽珠集团 452,069 16,699,428.86 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 134,227 226,977,857.00 5.21
2 600519 贵州茅台 134,227 226,977,857.00 5.21
3 601318 中国平安 2,953,149 137,026,113.60 3.14
4 601318 中国平安 2,953,149 137,026,113.60 3.14
5 300750 宁德时代 556,373 127,292,578.67 2.92
6 300750 宁德时代 556,373 127,292,578.67 2.92
7 000858 五粮液 628,500 102,803,745.00 2.36
8 000858 五粮液 628,500 102,803,745.00 2.36
9 600036 招商银行 2,122,542 69,534,475.92 1.60
10 600036 招商银行 2,122,542 69,534,475.92 1.60
11 000725 京东方A 16,804,200 68,729,178.00 1.58
12 000725 京东方A 16,804,200 68,729,178.00 1.58
13 600309 万华化学 722,900 63,499,536.00 1.46
14 600309 万华化学 722,900 63,499,536.00 1.46
15 600900 长江电力 2,584,100 57,005,246.00 1.31
16 600900 长江电力 2,584,100 57,005,246.00 1.31
17 601328 交通银行 9,752,900 56,566,820.00 1.30
18 000651 格力电器 1,548,707 56,543,292.57 1.30
19 000651 格力电器 1,548,707 56,543,292.57 1.30
20 601328 交通银行 9,752,900 56,566,820.00 1.30
21 601916 浙商银行 16,495,310 43,547,618.40 1.00
22 601916 浙商银行 16,495,310 43,547,618.40 1.00
23 002600 领益智造 4,633,740 32,019,143.40 0.73
24 002422 科伦药业 1,077,090 31,968,031.20 0.73
25 002600 领益智造 4,633,740 32,019,143.40 0.73
26 002422 科伦药业 1,077,090 31,968,031.20 0.73
27 600750 江中药业 1,347,580 29,552,429.40 0.68
28 600256 广汇能源 4,322,635 29,653,276.10 0.68
29 600256 广汇能源 4,322,635 29,653,276.10 0.68
30 600750 江中药业 1,347,580 29,552,429.40 0.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 128,127 233,191,140.00 4.86
2 600519 贵州茅台 128,127 233,191,140.00 4.86
3 601318 中国平安 3,623,249 165,220,154.40 3.45
4 601318 中国平安 3,623,249 165,220,154.40 3.45
5 300750 宁德时代 391,919 159,138,709.95 3.32
6 300750 宁德时代 391,919 159,138,709.95 3.32
7 002594 比亚迪 407,667 104,370,905.34 2.18
8 002594 比亚迪 407,667 104,370,905.34 2.18
9 601012 隆基绿能 2,544,418 102,819,931.38 2.14
10 601012 隆基绿能 2,544,418 102,819,931.38 2.14
11 000568 泸州老窖 366,295 93,328,303.05 1.95
12 000568 泸州老窖 366,295 93,328,303.05 1.95
13 000725 京东方A 19,959,800 88,621,512.00 1.85
14 000725 京东方A 19,959,800 88,621,512.00 1.85
15 000651 格力电器 2,385,407 87,663,707.25 1.83
16 000651 格力电器 2,385,407 87,663,707.25 1.83
17 603259 药明康德 1,088,330 86,522,235.00 1.80
18 603259 药明康德 1,088,330 86,522,235.00 1.80
19 600036 招商银行 2,467,742 84,569,518.34 1.76
20 600036 招商银行 2,467,742 84,569,518.34 1.76
21 002080 中材科技 1,963,900 47,388,907.00 0.99
22 002080 中材科技 1,963,900 47,388,907.00 0.99
23 600256 广汇能源 5,082,335 47,011,598.75 0.98
24 600256 广汇能源 5,082,335 47,011,598.75 0.98
25 601168 西部矿业 3,060,400 38,775,268.00 0.81
26 601168 西部矿业 3,060,400 38,775,268.00 0.81
27 000513 丽珠集团 811,658 30,339,776.04 0.63
28 000513 丽珠集团 811,658 30,339,776.04 0.63
29 600732 爱旭股份 811,200 26,858,832.00 0.56
30 600732 爱旭股份 811,200 26,858,832.00 0.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 145,075 250,544,525.00 5.34
2 600519 贵州茅台 145,075 250,544,525.00 5.34
3 601318 中国平安 3,697,549 173,784,803.00 3.70
4 601318 中国平安 3,697,549 173,784,803.00 3.70
5 300750 宁德时代 371,519 146,163,004.98 3.11
6 300750 宁德时代 371,519 146,163,004.98 3.11
7 002594 比亚迪 406,467 104,449,824.99 2.22
8 002594 比亚迪 406,467 104,449,824.99 2.22
9 603259 药明康德 1,194,730 96,773,130.00 2.06
10 603259 药明康德 1,194,730 96,773,130.00 2.06
11 600919 江苏银行 12,743,571 92,900,632.59 1.98
12 600919 江苏银行 12,743,571 92,900,632.59 1.98
13 000651 格力电器 2,743,307 88,663,682.24 1.89
14 000651 格力电器 2,743,307 88,663,682.24 1.89
15 601601 中国太保 3,595,420 88,159,698.40 1.88
16 601601 中国太保 3,595,420 88,159,698.40 1.88
17 002049 紫光国微 639,085 84,244,184.70 1.79
18 002049 紫光国微 639,085 84,244,184.70 1.79
19 600837 海通证券 9,483,196 82,408,973.24 1.76
20 600837 海通证券 9,483,196 82,408,973.24 1.76
21 601555 东吴证券 8,786,662 57,376,902.86 1.22
22 601555 东吴证券 8,786,662 57,376,902.86 1.22
23 600998 九州通 2,686,611 35,033,407.44 0.75
24 600998 九州通 2,686,611 35,033,407.44 0.75
25 601916 浙商银行 9,880,700 29,049,258.00 0.62
26 601916 浙商银行 9,880,700 29,049,258.00 0.62
27 600642 申能股份 5,022,047 27,571,038.03 0.59
28 600642 申能股份 5,022,047 27,571,038.03 0.59
29 601128 常熟银行 3,635,573 27,448,576.15 0.58
30 601128 常熟银行 3,635,573 27,448,576.15 0.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 137,175 256,860,187.50 5.49
2 600519 贵州茅台 137,175 256,860,187.50 5.49
3 601318 中国平安 4,676,525 194,449,909.50 4.15
4 601318 中国平安 4,676,525 194,449,909.50 4.15
5 300750 宁德时代 467,319 187,343,513.91 4.00
6 300750 宁德时代 467,319 187,343,513.91 4.00
7 002594 比亚迪 490,601 123,636,358.01 2.64
8 002594 比亚迪 490,601 123,636,358.01 2.64
9 600919 江苏银行 15,526,322 115,515,835.68 2.47
10 600919 江苏银行 15,526,322 115,515,835.68 2.47
11 000568 泸州老窖 484,073 111,656,278.18 2.39
12 000568 泸州老窖 484,073 111,656,278.18 2.39
13 601658 邮储银行 23,354,327 104,160,298.42 2.23
14 601658 邮储银行 23,354,327 104,160,298.42 2.23
15 601838 成都银行 6,335,200 103,643,872.00 2.21
16 601838 成都银行 6,335,200 103,643,872.00 2.21
17 601668 中国建筑 19,998,040 102,989,906.00 2.20
18 601668 中国建筑 19,998,040 102,989,906.00 2.20
19 600050 中国联通 30,310,200 101,539,170.00 2.17
20 600050 中国联通 30,310,200 101,539,170.00 2.17
21 600380 健康元 5,219,106 54,904,995.12 1.17
22 600380 健康元 5,219,106 54,904,995.12 1.17
23 000060 中金岭南 10,425,400 42,952,648.00 0.92
24 000060 中金岭南 10,425,400 42,952,648.00 0.92
25 601298 青岛港 7,062,000 38,629,140.00 0.83
26 601298 青岛港 7,062,000 38,629,140.00 0.83
27 600985 淮北矿业 2,159,600 36,389,260.00 0.78
28 600985 淮北矿业 2,159,600 36,389,260.00 0.78
29 300244 迪安诊断 1,222,261 35,470,014.22 0.76
30 300244 迪安诊断 1,222,261 35,470,014.22 0.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 158,875 324,899,375.00 6.54
2 600519 贵州茅台 158,875 324,899,375.00 6.54
3 300750 宁德时代 339,619 181,356,546.00 3.65
4 300750 宁德时代 339,619 181,356,546.00 3.65
5 600030 中信证券 6,393,940 138,492,740.40 2.79
6 600030 中信证券 6,393,940 138,492,740.40 2.79
7 601668 中国建筑 23,140,040 123,105,012.80 2.48
8 601668 中国建筑 23,140,040 123,105,012.80 2.48
9 601658 邮储银行 21,518,927 115,987,016.53 2.34
10 601658 邮储银行 21,518,927 115,987,016.53 2.34
11 600887 伊利股份 2,905,461 113,167,705.95 2.28
12 600887 伊利股份 2,905,461 113,167,705.95 2.28
13 002460 赣锋锂业 691,071 102,762,257.70 2.07
14 002460 赣锋锂业 691,071 102,762,257.70 2.07
15 601319 中国人保 19,767,630 100,024,207.80 2.01
16 601319 中国人保 19,767,630 100,024,207.80 2.01
17 600809 山西汾酒 286,456 93,040,908.80 1.87
18 600809 山西汾酒 286,456 93,040,908.80 1.87
19 000333 美的集团 1,453,160 87,756,332.40 1.77
20 000333 美的集团 1,453,160 87,756,332.40 1.77
21 600380 健康元 4,706,948 58,130,807.80 1.17
22 600380 健康元 4,706,948 58,130,807.80 1.17
23 600486 扬农化工 316,000 42,116,480.00 0.85
24 600486 扬农化工 316,000 42,116,480.00 0.85
25 600153 建发股份 2,498,500 32,655,395.00 0.66
26 600153 建发股份 2,498,500 32,655,395.00 0.66
27 300775 三角防务 556,900 26,814,735.00 0.54
28 300775 三角防务 556,900 26,814,735.00 0.54
29 300138 晨光生物 1,689,090 26,299,131.30 0.53
30 300138 晨光生物 1,689,090 26,299,131.30 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 151,875 261,073,125.00 5.57
2 600519 贵州茅台 151,875 261,073,125.00 5.57
3 300750 宁德时代 462,569 236,974,098.70 5.06
4 300750 宁德时代 462,569 236,974,098.70 5.06
5 600036 招商银行 3,127,685 146,375,658.00 3.12
6 600036 招商银行 3,127,685 146,375,658.00 3.12
7 600030 中信证券 6,928,468 144,804,981.20 3.09
8 600030 中信证券 6,928,468 144,804,981.20 3.09
9 600887 伊利股份 3,604,936 132,986,089.04 2.84
10 600887 伊利股份 3,604,936 132,986,089.04 2.84
11 601328 交通银行 23,288,756 119,005,543.16 2.54
12 601328 交通银行 23,288,756 119,005,543.16 2.54
13 601166 兴业银行 5,579,423 115,326,673.41 2.46
14 601166 兴业银行 5,579,423 115,326,673.41 2.46
15 002460 赣锋锂业 895,571 112,528,496.15 2.40
16 002460 赣锋锂业 895,571 112,528,496.15 2.40
17 601899 紫金矿业 9,724,010 110,270,273.40 2.35
18 601899 紫金矿业 9,724,010 110,270,273.40 2.35
19 601658 邮储银行 18,617,454 100,348,077.06 2.14
20 601658 邮储银行 18,617,454 100,348,077.06 2.14
21 600057 厦门象屿 6,703,895 58,994,276.00 1.26
22 600057 厦门象屿 6,703,895 58,994,276.00 1.26
23 002156 通富微电 3,340,100 55,378,858.00 1.18
24 002156 通富微电 3,340,100 55,378,858.00 1.18
25 002557 洽洽食品 942,716 50,670,985.00 1.08
26 002557 洽洽食品 942,716 50,670,985.00 1.08
27 600373 中文传媒 4,329,600 48,967,776.00 1.05
28 600373 中文传媒 4,329,600 48,967,776.00 1.05
29 601158 重庆水务 7,406,500 46,957,210.00 1.00
30 601158 重庆水务 7,406,500 46,957,210.00 1.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 149,955 307,407,750.00 5.85
2 600519 贵州茅台 149,955 307,407,750.00 5.85
3 300750 宁德时代 361,869 212,778,972.00 4.05
4 300750 宁德时代 361,869 212,778,972.00 4.05
5 600030 中信证券 5,987,698 158,135,104.18 3.01
6 600030 中信证券 5,987,698 158,135,104.18 3.01
7 600887 伊利股份 3,722,136 154,319,758.56 2.94
8 600887 伊利股份 3,722,136 154,319,758.56 2.94
9 600036 招商银行 2,805,985 136,679,529.35 2.60
10 600036 招商银行 2,805,985 136,679,529.35 2.60
11 601318 中国平安 2,684,512 135,326,249.92 2.58
12 601318 中国平安 2,684,512 135,326,249.92 2.58
13 300059 东方财富 2,852,381 105,851,858.91 2.02
14 300059 东方财富 2,852,381 105,851,858.91 2.02
15 000333 美的集团 1,343,385 99,155,246.85 1.89
16 000333 美的集团 1,343,385 99,155,246.85 1.89
17 601012 隆基股份 1,018,867 87,826,335.40 1.67
18 601012 隆基股份 1,018,867 87,826,335.40 1.67
19 600309 万华化学 870,203 87,890,503.00 1.67
20 600309 万华化学 870,203 87,890,503.00 1.67
21 600502 安徽建工 12,716,446 52,773,250.90 1.00
22 600502 安徽建工 12,716,446 52,773,250.90 1.00
23 002839 张家港行 6,986,495 40,242,211.20 0.77
24 002839 张家港行 6,986,495 40,242,211.20 0.77
25 601598 中国外运 7,395,508 33,131,875.84 0.63
26 601598 中国外运 7,395,508 33,131,875.84 0.63
27 600282 南钢股份 8,753,873 32,389,330.10 0.62
28 600282 南钢股份 8,753,873 32,389,330.10 0.62
29 600885 宏发股份 380,600 28,407,984.00 0.54
30 600885 宏发股份 380,600 28,407,984.00 0.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100,808 184,478,640.00 3.92
2 600519 贵州茅台 100,808 184,478,640.00 3.92
3 600036 招商银行 3,561,485 179,676,918.25 3.82
4 600036 招商银行 3,561,485 179,676,918.25 3.82
5 600030 中信证券 5,678,098 143,542,317.44 3.05
6 600030 中信证券 5,678,098 143,542,317.44 3.05
7 300122 智飞生物 734,384 116,759,712.16 2.48
8 300122 智飞生物 734,384 116,759,712.16 2.48
9 600309 万华化学 1,088,702 116,218,938.50 2.47
10 600309 万华化学 1,088,702 116,218,938.50 2.47
11 600809 山西汾酒 365,418 115,289,379.00 2.45
12 600809 山西汾酒 365,418 115,289,379.00 2.45
13 000725 京东方A 21,646,257 109,313,597.85 2.33
14 000725 京东方A 21,646,257 109,313,597.85 2.33
15 600887 伊利股份 2,681,076 101,076,565.20 2.15
16 002736 国信证券 8,533,323 100,863,877.86 2.15
17 600887 伊利股份 2,681,076 101,076,565.20 2.15
18 002736 国信证券 8,533,323 100,863,877.86 2.15
19 601009 南京银行 9,691,387 87,707,052.35 1.87
20 601009 南京银行 9,691,387 87,707,052.35 1.87
21 000999 华润三九 1,599,400 45,231,032.00 0.96
22 000999 华润三九 1,599,400 45,231,032.00 0.96
23 002262 恩华药业 3,117,315 43,580,063.70 0.93
24 002262 恩华药业 3,117,315 43,580,063.70 0.93
25 601577 长沙银行 5,065,721 41,944,169.88 0.89
26 601577 长沙银行 5,065,721 41,944,169.88 0.89
27 600373 中文传媒 3,973,900 41,209,343.00 0.88
28 600373 中文传媒 3,973,900 41,209,343.00 0.88
29 600057 厦门象屿 4,503,420 34,586,265.60 0.74
30 600057 厦门象屿 4,503,420 34,586,265.60 0.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,070,985 220,606,677.15 4.15
2 600036 招商银行 4,070,985 220,606,677.15 4.15
3 600519 贵州茅台 106,308 218,643,663.60 4.11
4 600519 贵州茅台 106,308 218,643,663.60 4.11
5 000858 五粮液 535,834 159,619,590.26 3.00
6 000858 五粮液 535,834 159,619,590.26 3.00
7 600809 山西汾酒 297,259 133,172,032.00 2.51
8 600809 山西汾酒 297,259 133,172,032.00 2.51
9 601211 国泰君安 7,252,560 124,308,878.40 2.34
10 601211 国泰君安 7,252,560 124,308,878.40 2.34
11 600919 江苏银行 17,219,541 122,258,741.10 2.30
12 600919 江苏银行 17,219,541 122,258,741.10 2.30
13 000725 京东方A 19,499,957 121,679,731.68 2.29
14 000725 京东方A 19,499,957 121,679,731.68 2.29
15 600309 万华化学 1,049,259 114,180,364.38 2.15
16 600309 万华化学 1,049,259 114,180,364.38 2.15
17 600887 伊利股份 3,013,876 111,001,053.08 2.09
18 600887 伊利股份 3,013,876 111,001,053.08 2.09
19 600019 宝钢股份 14,566,977 111,291,704.28 2.09
20 600019 宝钢股份 14,566,977 111,291,704.28 2.09
21 601928 凤凰传媒 9,638,700 68,820,318.00 1.30
22 601928 凤凰传媒 9,638,700 68,820,318.00 1.30
23 601865 福莱特 1,352,722 51,511,653.76 0.97
24 601865 福莱特 1,352,722 51,511,653.76 0.97
25 300463 迈克生物 956,779 40,270,828.11 0.76
26 000921 海信家电 2,828,338 40,643,217.06 0.76
27 000921 海信家电 2,828,338 40,643,217.06 0.76
28 300463 迈克生物 956,779 40,270,828.11 0.76
29 600057 厦门象屿 5,728,400 35,802,500.00 0.67
30 600057 厦门象屿 5,728,400 35,802,500.00 0.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 135,008 271,231,072.00 5.58
2 600519 贵州茅台 135,008 271,231,072.00 5.58
3 601318 中国平安 3,180,930 250,339,191.00 5.15
4 601318 中国平安 3,180,930 250,339,191.00 5.15
5 600036 招商银行 3,580,654 182,971,419.40 3.76
6 600036 招商银行 3,580,654 182,971,419.40 3.76
7 000333 美的集团 1,720,818 141,502,864.14 2.91
8 000333 美的集团 1,720,818 141,502,864.14 2.91
9 600309 万华化学 1,264,959 133,579,670.40 2.75
10 600309 万华化学 1,264,959 133,579,670.40 2.75
11 601328 交通银行 26,661,588 131,974,860.60 2.71
12 601328 交通银行 26,661,588 131,974,860.60 2.71
13 600809 山西汾酒 370,409 123,272,115.20 2.53
14 600809 山西汾酒 370,409 123,272,115.20 2.53
15 601939 建设银行 15,051,000 110,624,850.00 2.27
16 601939 建设银行 15,051,000 110,624,850.00 2.27
17 002736 国信证券 8,840,532 105,732,762.72 2.17
18 002736 国信证券 8,840,532 105,732,762.72 2.17
19 601888 中国中免 322,047 98,572,145.76 2.03
20 601888 中国中免 322,047 98,572,145.76 2.03
21 002020 京新药业 5,484,500 63,784,735.00 1.31
22 002020 京新药业 5,484,500 63,784,735.00 1.31
23 600461 洪城水业 6,859,970 47,882,590.60 0.98
24 600461 洪城水业 6,859,970 47,882,590.60 0.98
25 603882 金域医学 274,518 34,877,511.90 0.72
26 603882 金域医学 274,518 34,877,511.90 0.72
27 601865 福莱特 1,352,722 33,452,815.06 0.69
28 601865 福莱特 1,352,722 33,452,815.06 0.69
29 600808 马钢股份 10,237,601 32,760,323.20 0.67
30 600808 马钢股份 10,237,601 32,760,323.20 0.67
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,039,293 351,337,705.14 5.21
2 601318 中国平安 4,039,293 351,337,705.14 5.21
3 600519 贵州茅台 164,608 328,886,784.00 4.87
4 600519 贵州茅台 164,608 328,886,784.00 4.87
5 600036 招商银行 6,780,749 298,013,918.55 4.42
6 600036 招商银行 6,780,749 298,013,918.55 4.42
7 601166 兴业银行 10,692,692 223,156,482.04 3.31
8 601166 兴业银行 10,692,692 223,156,482.04 3.31
9 000858 五粮液 718,978 209,833,729.30 3.11
10 000858 五粮液 718,978 209,833,729.30 3.11
11 000333 美的集团 1,987,895 195,688,383.80 2.90
12 000001 平安银行 10,126,474 195,846,007.16 2.90
13 000001 平安银行 10,126,474 195,846,007.16 2.90
14 000333 美的集团 1,987,895 195,688,383.80 2.90
15 600887 伊利股份 3,803,374 168,755,704.38 2.50
16 600887 伊利股份 3,803,374 168,755,704.38 2.50
17 600276 恒瑞医药 1,437,363 160,208,479.98 2.37
18 600276 恒瑞医药 1,437,363 160,208,479.98 2.37
19 601211 国泰君安 8,405,604 147,350,238.12 2.18
20 601211 国泰君安 8,405,604 147,350,238.12 2.18
21 000932 华菱钢铁 13,730,800 65,633,224.00 0.97
22 000932 华菱钢铁 13,730,800 65,633,224.00 0.97
23 002056 横店东磁 3,746,458 56,908,697.02 0.84
24 002056 横店东磁 3,746,458 56,908,697.02 0.84
25 000921 海信家电 3,177,091 45,781,881.31 0.68
26 000921 海信家电 3,177,091 45,781,881.31 0.68
27 300696 爱乐达 808,600 44,189,990.00 0.65
28 300696 爱乐达 808,600 44,189,990.00 0.65
29 000600 建投能源 7,312,494 41,023,091.34 0.61
30 000600 建投能源 7,312,494 41,023,091.34 0.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 204,059 340,472,441.50 5.01
2 600519 贵州茅台 204,059 340,472,441.50 5.01
3 601318 中国平安 4,443,487 338,860,318.62 4.98
4 601318 中国平安 4,443,487 338,860,318.62 4.98
5 600887 伊利股份 4,902,254 188,736,779.00 2.78
6 600887 伊利股份 4,902,254 188,736,779.00 2.78
7 601688 华泰证券 8,426,674 172,999,617.22 2.54
8 601688 华泰证券 8,426,674 172,999,617.22 2.54
9 601211 国泰君安 9,152,333 166,938,553.92 2.45
10 601211 国泰君安 9,152,333 166,938,553.92 2.45
11 000333 美的集团 2,144,476 155,688,957.60 2.29
12 000333 美的集团 2,144,476 155,688,957.60 2.29
13 601618 中国中冶 52,127,683 138,138,359.95 2.03
14 601618 中国中冶 52,127,683 138,138,359.95 2.03
15 600030 中信证券 4,479,400 134,516,382.00 1.98
16 600030 中信证券 4,479,400 134,516,382.00 1.98
17 601155 新城控股 3,767,790 131,721,938.40 1.94
18 601155 新城控股 3,767,790 131,721,938.40 1.94
19 000932 华菱钢铁 25,389,993 127,965,564.72 1.88
20 000932 华菱钢铁 25,389,993 127,965,564.72 1.88
21 000157 中联重科 15,351,329 124,499,278.19 1.83
22 000157 中联重科 15,351,329 124,499,278.19 1.83
23 002080 中材科技 3,886,873 77,698,591.27 1.14
24 002080 中材科技 3,886,873 77,698,591.27 1.14
25 000581 威孚高科 2,771,669 69,568,891.90 1.02
26 000581 威孚高科 2,771,669 69,568,891.90 1.02
27 600132 重庆啤酒 484,580 50,003,810.20 0.74
28 600132 重庆啤酒 484,580 50,003,810.20 0.74
29 603882 金域医学 460,617 47,111,906.76 0.69
30 603882 金域医学 460,617 47,111,906.76 0.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 248,359 363,319,413.92 5.23
2 600519 贵州茅台 248,359 363,319,413.92 5.23
3 601318 中国平安 3,469,810 247,744,434.00 3.57
4 601318 中国平安 3,469,810 247,744,434.00 3.57
5 300059 东方财富 9,925,379 200,492,655.80 2.89
6 300059 东方财富 9,925,379 200,492,655.80 2.89
7 000858 五粮液 1,134,585 194,150,185.20 2.80
8 000858 五粮液 1,134,585 194,150,185.20 2.80
9 601688 华泰证券 8,610,924 161,885,371.20 2.33
10 601688 华泰证券 8,610,924 161,885,371.20 2.33
11 601336 新华保险 3,440,450 152,343,126.00 2.19
12 601818 光大银行 42,425,061 151,881,718.38 2.19
13 601336 新华保险 3,440,450 152,343,126.00 2.19
14 601818 光大银行 42,425,061 151,881,718.38 2.19
15 600016 民生银行 25,263,986 143,246,800.62 2.06
16 600016 民生银行 25,263,986 143,246,800.62 2.06
17 000895 双汇发展 2,923,953 134,764,993.77 1.94
18 000895 双汇发展 2,923,953 134,764,993.77 1.94
19 002475 立讯精密 2,565,152 131,720,555.20 1.90
20 002475 立讯精密 2,565,152 131,720,555.20 1.90
21 000932 华菱钢铁 12,354,093 46,574,930.61 0.67
22 000932 华菱钢铁 12,354,093 46,574,930.61 0.67
23 600153 建发股份 4,699,255 38,063,965.50 0.55
24 600153 建发股份 4,699,255 38,063,965.50 0.55
25 300760 迈瑞医疗 122,100 37,325,970.00 0.54
26 300760 迈瑞医疗 122,100 37,325,970.00 0.54
27 002128 露天煤业 4,684,240 36,302,860.00 0.52
28 002128 露天煤业 4,684,240 36,302,860.00 0.52
29 603233 大参林 424,540 34,481,138.80 0.50
30 603233 大参林 424,540 34,481,138.80 0.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 7,301,305 505,031,266.85 6.19
2 601318 中国平安 7,301,305 505,031,266.85 6.19
3 600276 恒瑞医药 3,230,833 297,333,560.99 3.65
4 600276 恒瑞医药 3,230,833 297,333,560.99 3.65
5 601688 华泰证券 12,154,054 209,414,350.42 2.57
6 601688 华泰证券 12,154,054 209,414,350.42 2.57
7 601818 光大银行 56,648,861 204,502,388.21 2.51
8 601818 光大银行 56,648,861 204,502,388.21 2.51
9 600919 江苏银行 33,617,561 202,041,541.61 2.48
10 600919 江苏银行 33,617,561 202,041,541.61 2.48
11 600519 贵州茅台 174,659 194,046,149.00 2.38
12 600519 贵州茅台 174,659 194,046,149.00 2.38
13 000651 格力电器 3,687,853 192,505,926.60 2.36
14 000651 格力电器 3,687,853 192,505,926.60 2.36
15 601009 南京银行 26,388,634 191,317,596.50 2.35
16 601009 南京银行 26,388,634 191,317,596.50 2.35
17 601186 中国铁建 18,390,044 180,774,132.52 2.22
18 601186 中国铁建 18,390,044 180,774,132.52 2.22
19 000157 中联重科 31,378,339 178,542,748.91 2.19
20 000157 中联重科 31,378,339 178,542,748.91 2.19
21 600779 水井坊 2,547,048 109,650,416.40 1.34
22 600779 水井坊 2,547,048 109,650,416.40 1.34
23 600466 蓝光发展 16,889,326 101,842,635.78 1.25
24 600466 蓝光发展 16,889,326 101,842,635.78 1.25
25 600801 华新水泥 3,718,967 86,540,362.09 1.06
26 600801 华新水泥 3,718,967 86,540,362.09 1.06
27 600720 祁连山 4,949,189 64,537,424.56 0.79
28 600720 祁连山 4,949,189 64,537,424.56 0.79
29 601058 赛轮轮胎 16,390,065 61,626,644.40 0.76
30 601058 赛轮轮胎 16,390,065 61,626,644.40 0.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034