十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
200,000 |
20,307,322.28 |
61.82 |
2 |
220023 |
22附息国债23 |
100,000 |
10,156,995.16 |
30.92 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2303672 |
23进出672 |
200,000 |
19,997,768.02 |
49.40 |
2 |
239929 |
23贴现国债29 |
100,000 |
9,977,087.88 |
24.65 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
200,000 |
20,427,394.23 |
48.90 |
2 |
239910 |
23贴现国债10 |
100,000 |
9,971,786.05 |
23.87 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
229934 |
22贴现国债34 |
200,000 |
19,986,729.28 |
46.09 |
2 |
092203001 |
22进出清发01 |
100,000 |
10,205,713.40 |
23.53 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
229933 |
22贴现国债33 |
200,000 |
19,993,034.64 |
40.53 |
2 |
229936 |
22贴现国债36 |
100,000 |
9,990,396.72 |
20.25 |
3 |
190214 |
19国开14 |
50,000 |
5,141,119.19 |
10.42 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210407 |
21农发07 |
100,000 |
10,190,429.91 |
11.24 |
2 |
112117122 |
21光大银行CD122 |
100,000 |
9,993,167.91 |
11.02 |
3 |
112114076 |
21江苏银行CD076 |
100,000 |
9,993,307.14 |
11.02 |
4 |
229915 |
22贴现国债15 |
100,000 |
9,993,116.66 |
11.02 |
5 |
190214 |
19国开14 |
50,000 |
5,112,793.55 |
5.64 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112108082 |
21中信银行CD082 |
100,000 |
9,992,499.16 |
11.32 |
2 |
112111111 |
21平安银行CD111 |
100,000 |
9,990,569.20 |
11.32 |
3 |
112107062 |
21招商银行CD062 |
100,000 |
9,996,685.40 |
11.32 |
4 |
112109155 |
21浦发银行CD155 |
100,000 |
9,991,927.57 |
11.32 |
5 |
190214 |
19国开14 |
50,000 |
5,084,725.27 |
5.76 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
300,000 |
30,009,316.83 |
28.73 |
2 |
112105004 |
21建设银行CD004 |
100,000 |
9,992,744.49 |
9.57 |
3 |
219960 |
21贴现国债60 |
100,000 |
9,959,302.65 |
9.54 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
100,000 |
10,016,862.04 |
11.90 |
2 |
2103683 |
21进出683 |
100,000 |
9,993,929.07 |
11.88 |
3 |
112112113 |
21北京银行CD113 |
100,000 |
9,983,018.68 |
11.86 |
4 |
219938 |
21贴现国债38 |
100,000 |
9,974,797.54 |
11.85 |
5 |
112010533 |
20兴业银行CD533 |
100,000 |
9,947,708.96 |
11.82 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
100,000 |
10,030,998.02 |
8.00 |
2 |
112089793 |
20南京银行CD138 |
100,000 |
9,986,958.47 |
7.97 |
3 |
112116046 |
21上海银行CD046 |
100,000 |
9,994,962.07 |
7.97 |
4 |
112119129 |
21恒丰银行CD129 |
100,000 |
9,989,836.24 |
7.97 |
5 |
112008165 |
20中信银行CD165 |
100,000 |
9,976,558.84 |
7.96 |
6 |
112015513 |
20民生银行CD513 |
100,000 |
9,976,264.52 |
7.96 |
7 |
112013105 |
20浙商银行CD105 |
100,000 |
9,977,345.27 |
7.96 |
8 |
112199102 |
21徽商银行CD039 |
100,000 |
9,979,554.08 |
7.96 |
9 |
112118111 |
21华夏银行CD111 |
100,000 |
9,972,504.34 |
7.95 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112015158 |
20民生银行CD158 |
300,000 |
29,983,652.46 |
16.82 |
2 |
112012027 |
20北京银行CD027 |
200,000 |
19,990,880.42 |
11.21 |
3 |
112190462 |
21恒丰银行CD015 |
200,000 |
19,982,961.72 |
11.21 |
4 |
112006051 |
20交通银行CD051 |
200,000 |
19,974,434.89 |
11.20 |
5 |
200211 |
20国开11 |
100,000 |
9,986,021.45 |
5.60 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
500,000 |
50,019,162.78 |
25.74 |
2 |
112010457 |
20兴业银行CD457 |
200,000 |
19,946,796.12 |
10.26 |
3 |
112019446 |
20恒丰银行CD446 |
100,000 |
9,991,931.85 |
5.14 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
500,000 |
50,154,522.04 |
18.84 |
2 |
112006122 |
20交通银行CD122 |
300,000 |
29,967,347.17 |
11.26 |
3 |
112018213 |
20华夏银行CD213 |
200,000 |
19,970,200.91 |
7.50 |
4 |
112017164 |
20光大银行CD164 |
200,000 |
19,946,450.06 |
7.49 |
5 |
111910454 |
19兴业银行CD454 |
100,000 |
9,978,676.78 |
3.75 |
6 |
112019318 |
20恒丰银行CD318 |
100,000 |
9,943,951.52 |
3.74 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
500,000 |
50,289,436.12 |
13.54 |
2 |
111911121 |
19平安银行CD121 |
500,000 |
49,961,414.84 |
13.46 |
3 |
190211 |
19国开11 |
300,000 |
30,030,769.83 |
8.09 |
4 |
072000112 |
20东北证券CP004 |
200,000 |
20,000,315.21 |
5.39 |
5 |
112019217 |
20恒丰银行CD217 |
100,000 |
9,988,553.61 |
2.69 |
6 |
072000131 |
20东吴证券CP006 |
100,000 |
10,000,253.10 |
2.69 |
7 |
111918247 |
19华夏银行CD247 |
100,000 |
9,985,084.71 |
2.69 |
8 |
111983449 |
19苏州银行CD201 |
100,000 |
9,982,785.54 |
2.69 |
9 |
072000128 |
20财通证券CP005 |
100,000 |
10,000,250.88 |
2.69 |
10 |
111972193 |
19厦门国际银行CD227 |
100,000 |
9,887,162.66 |
2.66 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190211 |
19国开11 |
500,000 |
50,105,266.04 |
7.67 |
2 |
111912033 |
19北京银行CD033 |
500,000 |
49,977,469.37 |
7.65 |
3 |
111911064 |
19平安银行CD064 |
500,000 |
49,873,790.32 |
7.63 |
4 |
112091167 |
20宁波银行CD017 |
500,000 |
49,867,946.85 |
7.63 |
5 |
111912030 |
19北京银行CD030 |
300,000 |
29,995,672.55 |
4.59 |
6 |
072000041 |
20天风证券CP002 |
200,000 |
20,000,290.81 |
3.06 |
7 |
072000082 |
20东吴证券CP005 |
200,000 |
20,000,374.70 |
3.06 |
8 |
072000050 |
20东吴证券CP002 |
200,000 |
20,000,675.62 |
3.06 |
9 |
072000049 |
20浙商证券CP002 |
200,000 |
20,000,670.44 |
3.06 |
10 |
111911104 |
19平安银行CD104 |
200,000 |
19,906,927.50 |
3.05 |