华润元大现金收益货币市场基金A类(000324)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.3846

7 日年化:1.4140% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:尹华龙,金兴健,程涛涛 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-10-29

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220216 22国开16 200,000 20,307,322.28 61.82
2 220023 22附息国债23 100,000 10,156,995.16 30.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2303672 23进出672 200,000 19,997,768.02 49.40
2 239929 23贴现国债29 100,000 9,977,087.88 24.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 200,000 20,427,394.23 48.90
2 239910 23贴现国债10 100,000 9,971,786.05 23.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 229934 22贴现国债34 200,000 19,986,729.28 46.09
2 092203001 22进出清发01 100,000 10,205,713.40 23.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 229933 22贴现国债33 200,000 19,993,034.64 40.53
2 229936 22贴现国债36 100,000 9,990,396.72 20.25
3 190214 19国开14 50,000 5,141,119.19 10.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210407 21农发07 100,000 10,190,429.91 11.24
2 112117122 21光大银行CD122 100,000 9,993,167.91 11.02
3 112114076 21江苏银行CD076 100,000 9,993,307.14 11.02
4 229915 22贴现国债15 100,000 9,993,116.66 11.02
5 190214 19国开14 50,000 5,112,793.55 5.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112108082 21中信银行CD082 100,000 9,992,499.16 11.32
2 112111111 21平安银行CD111 100,000 9,990,569.20 11.32
3 112107062 21招商银行CD062 100,000 9,996,685.40 11.32
4 112109155 21浦发银行CD155 100,000 9,991,927.57 11.32
5 190214 19国开14 50,000 5,084,725.27 5.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 300,000 30,009,316.83 28.73
2 112105004 21建设银行CD004 100,000 9,992,744.49 9.57
3 219960 21贴现国债60 100,000 9,959,302.65 9.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 100,000 10,016,862.04 11.90
2 2103683 21进出683 100,000 9,993,929.07 11.88
3 112112113 21北京银行CD113 100,000 9,983,018.68 11.86
4 219938 21贴现国债38 100,000 9,974,797.54 11.85
5 112010533 20兴业银行CD533 100,000 9,947,708.96 11.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 100,000 10,030,998.02 8.00
2 112089793 20南京银行CD138 100,000 9,986,958.47 7.97
3 112116046 21上海银行CD046 100,000 9,994,962.07 7.97
4 112119129 21恒丰银行CD129 100,000 9,989,836.24 7.97
5 112008165 20中信银行CD165 100,000 9,976,558.84 7.96
6 112015513 20民生银行CD513 100,000 9,976,264.52 7.96
7 112013105 20浙商银行CD105 100,000 9,977,345.27 7.96
8 112199102 21徽商银行CD039 100,000 9,979,554.08 7.96
9 112118111 21华夏银行CD111 100,000 9,972,504.34 7.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112015158 20民生银行CD158 300,000 29,983,652.46 16.82
2 112012027 20北京银行CD027 200,000 19,990,880.42 11.21
3 112190462 21恒丰银行CD015 200,000 19,982,961.72 11.21
4 112006051 20交通银行CD051 200,000 19,974,434.89 11.20
5 200211 20国开11 100,000 9,986,021.45 5.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 500,000 50,019,162.78 25.74
2 112010457 20兴业银行CD457 200,000 19,946,796.12 10.26
3 112019446 20恒丰银行CD446 100,000 9,991,931.85 5.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 500,000 50,154,522.04 18.84
2 112006122 20交通银行CD122 300,000 29,967,347.17 11.26
3 112018213 20华夏银行CD213 200,000 19,970,200.91 7.50
4 112017164 20光大银行CD164 200,000 19,946,450.06 7.49
5 111910454 19兴业银行CD454 100,000 9,978,676.78 3.75
6 112019318 20恒丰银行CD318 100,000 9,943,951.52 3.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 500,000 50,289,436.12 13.54
2 111911121 19平安银行CD121 500,000 49,961,414.84 13.46
3 190211 19国开11 300,000 30,030,769.83 8.09
4 072000112 20东北证券CP004 200,000 20,000,315.21 5.39
5 112019217 20恒丰银行CD217 100,000 9,988,553.61 2.69
6 072000131 20东吴证券CP006 100,000 10,000,253.10 2.69
7 111918247 19华夏银行CD247 100,000 9,985,084.71 2.69
8 111983449 19苏州银行CD201 100,000 9,982,785.54 2.69
9 072000128 20财通证券CP005 100,000 10,000,250.88 2.69
10 111972193 19厦门国际银行CD227 100,000 9,887,162.66 2.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190211 19国开11 500,000 50,105,266.04 7.67
2 111912033 19北京银行CD033 500,000 49,977,469.37 7.65
3 111911064 19平安银行CD064 500,000 49,873,790.32 7.63
4 112091167 20宁波银行CD017 500,000 49,867,946.85 7.63
5 111912030 19北京银行CD030 300,000 29,995,672.55 4.59
6 072000041 20天风证券CP002 200,000 20,000,290.81 3.06
7 072000082 20东吴证券CP005 200,000 20,000,374.70 3.06
8 072000050 20东吴证券CP002 200,000 20,000,675.62 3.06
9 072000049 20浙商证券CP002 200,000 20,000,670.44 3.06
10 111911104 19平安银行CD104 200,000 19,906,927.50 3.05

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