南方中小盘成长股票型证券投资基金A类(000326)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0413

 累计净值：1.8673 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.618亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-10-28

业绩比较基准： 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 432,100 17,201,901.00 2.83
2 605117 德业股份 217,260 16,824,614.40 2.77
3 603517 绝味食品 433,900 16,305,962.00 2.68
4 300725 药石科技 303,400 13,731,884.00 2.26
5 688116 天奈科技 524,788 13,696,966.80 2.25
6 601128 常熟银行 1,706,600 12,492,312.00 2.06
7 300957 贝泰妮 118,400 11,047,904.00 1.82
8 300661 圣邦股份 142,305 11,067,059.85 1.82
9 002597 金禾实业 470,127 10,775,310.84 1.77
10 000799 酒鬼酒 120,112 10,595,079.52 1.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 606,300 22,524,045.00 2.60
2 601128 常熟银行 3,214,900 21,925,618.00 2.53
3 600383 金地集团 2,954,100 21,299,061.00 2.46
4 603606 东方电缆 417,900 20,489,637.00 2.37
5 688116 天奈科技 418,437 19,143,492.75 2.21
6 300957 贝泰妮 214,600 19,073,648.00 2.20
7 300725 药石科技 348,600 16,882,698.00 1.95
8 605117 德业股份 108,820 16,274,031.00 1.88
9 002597 金禾实业 680,727 16,065,157.20 1.85
10 000799 酒鬼酒 166,012 14,965,981.80 1.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 706,900 30,969,289.00 2.42
2 603606 东方电缆 598,400 29,507,104.00 2.31
3 600383 金地集团 2,984,400 25,068,960.00 1.96
4 688116 天奈科技 355,383 24,066,536.76 1.88
5 300725 药石科技 333,400 23,524,704.00 1.84
6 601128 常熟银行 3,135,100 23,356,495.00 1.83
7 688598 金博股份 121,145 22,732,859.25 1.78
8 300957 贝泰妮 176,100 22,581,303.00 1.77
9 688105 诺唯赞 477,473 19,385,403.80 1.52
10 603596 伯特利 272,441 19,403,248.02 1.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 1,711,100 12,918,805.00 2.36
2 300725 药石科技 157,100 12,646,550.00 2.31
3 688169 石头科技 50,117 12,416,486.75 2.27
4 300601 康泰生物 380,780 12,005,993.40 2.19
5 688696 极米科技 64,568 10,731,201.60 1.96
6 600383 金地集团 1,047,800 10,718,994.00 1.96
7 603129 春风动力 92,876 10,450,407.52 1.91
8 300454 深信服 80,200 9,026,510.00 1.65
9 603816 顾家家居 195,530 8,351,086.30 1.52
10 002531 天顺风能 541,600 8,194,408.00 1.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 137,300 9,672,785.00 2.41
2 603517 绝味食品 183,171 9,176,867.10 2.28
3 601128 常熟银行 1,084,600 8,633,416.00 2.15
4 688169 石头科技 31,767 8,201,286.39 2.04
5 300558 贝达药业 177,700 7,960,960.00 1.98
6 300454 深信服 74,400 7,440,000.00 1.85
7 300601 康泰生物 236,540 7,169,527.40 1.78
8 603866 桃李面包 516,920 6,900,882.00 1.72
9 002531 天顺风能 508,200 6,428,730.00 1.60
10 600383 金地集团 556,000 6,388,440.00 1.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 1,349,600 10,310,944.00 3.06
2 603517 绝味食品 138,171 7,989,047.22 2.37
3 300725 药石科技 71,000 7,028,290.00 2.09
4 300558 贝达药业 110,700 6,730,560.00 2.00
5 300454 深信服 64,500 6,693,810.00 1.99
6 300601 康泰生物 144,640 6,534,835.20 1.94
7 603866 桃李面包 393,620 6,514,411.00 1.93
8 603129 春风动力 56,676 6,445,194.72 1.91
9 002531 天顺风能 384,000 6,332,160.00 1.88
10 688169 石头科技 10,165 6,268,755.50 1.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 943,600 7,303,464.00 2.77
2 300725 药石科技 70,100 6,756,238.00 2.57
3 300601 康泰生物 68,400 6,378,300.00 2.42
4 603517 绝味食品 129,271 5,446,187.23 2.07
5 300595 欧普康视 138,468 5,058,236.04 1.92
6 300357 我武生物 128,900 5,001,320.00 1.90
7 603866 桃李面包 237,900 4,786,548.00 1.82
8 300957 贝泰妮 25,400 4,750,308.00 1.80
9 002531 天顺风能 357,400 4,746,272.00 1.80
10 300432 富临精工 210,700 4,605,902.00 1.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 1,802,400 11,913,864.00 4.03
2 002648 卫星化学 192,699 7,713,740.97 2.61
3 300601 康泰生物 68,600 6,759,844.00 2.29
4 603517 绝味食品 90,400 6,177,032.00 2.09
5 300725 药石科技 43,000 6,113,310.00 2.07
6 300432 富临精工 202,000 5,938,800.00 2.01
7 300595 欧普康视 102,968 5,907,274.16 2.00
8 300357 我武生物 97,300 5,575,290.00 1.89
9 688169 石头科技 6,596 5,362,548.00 1.81
10 300957 贝泰妮 24,500 4,710,860.00 1.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 1,145,800 10,369,490.00 4.01
2 600741 华域汽车 282,400 6,444,368.00 2.49
3 600570 恒生电子 95,247 5,455,748.16 2.11
4 300601 康泰生物 48,000 5,286,240.00 2.05
5 600176 中国巨石 301,320 5,297,205.60 2.05
6 603517 绝味食品 80,000 5,116,000.00 1.98
7 600132 重庆啤酒 38,400 5,039,232.00 1.95
8 688169 石头科技 7,079 5,004,357.47 1.94
9 601966 玲珑轮胎 140,000 4,936,400.00 1.91
10 300357 我武生物 84,400 4,945,840.00 1.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 261,100 6,859,097.00 2.95
2 600346 恒力石化 214,600 5,631,104.00 2.42
3 000860 顺鑫农业 131,682 5,554,346.76 2.39
4 603517 绝味食品 62,300 5,251,267.00 2.26
5 600570 恒生电子 56,068 5,228,341.00 2.25
6 002597 金禾实业 146,419 5,080,739.30 2.18
7 300601 康泰生物 32,500 4,842,500.00 2.08
8 600176 中国巨石 306,820 4,758,778.20 2.05
9 603323 苏农银行 1,063,600 4,658,568.00 2.00
10 601009 南京银行 437,400 4,601,448.00 1.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 298,000 8,215,860.00 4.10
2 000860 顺鑫农业 124,382 5,837,247.26 2.92
3 601009 南京银行 575,100 5,820,012.00 2.91
4 603517 绝味食品 70,300 5,413,100.00 2.70
5 000671 阳光城 862,933 5,246,632.64 2.62
6 600346 恒力石化 176,900 5,188,477.00 2.59
7 603259 药明康德 31,200 4,374,240.00 2.19
8 600570 恒生电子 48,368 4,062,912.00 2.03
9 002459 晶澳科技 137,400 3,968,112.00 1.98
10 600779 水井坊 54,900 3,926,997.00 1.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600779 水井坊 88,300 7,330,666.00 3.25
2 601128 常熟银行 961,100 7,092,918.00 3.14
3 002127 南极电商 487,800 6,673,104.00 2.96
4 000671 阳光城 862,933 5,626,323.16 2.49
5 002979 雷赛智能 115,000 5,099,100.00 2.26
6 603517 绝味食品 61,700 4,784,218.00 2.12
7 300558 贝达药业 44,400 4,767,228.00 2.11
8 000998 隆平高科 237,400 4,702,894.00 2.08
9 603658 安图生物 31,900 4,631,242.00 2.05
10 000961 中南建设 517,700 4,571,291.00 2.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600779 水井坊 87,100 5,617,950.00 2.58
2 000860 顺鑫农业 90,882 5,467,461.12 2.51
3 002127 南极电商 307,800 5,312,628.00 2.44
4 603866 桃李面包 78,738 4,691,997.42 2.15
5 002299 圣农发展 208,500 4,561,980.00 2.09
6 000961 中南建设 496,100 4,549,237.00 2.09
7 601607 上海医药 222,800 4,525,068.00 2.08
8 000998 隆平高科 246,900 4,520,739.00 2.07
9 600176 中国巨石 306,500 4,425,860.00 2.03
10 000513 丽珠集团 89,600 4,409,216.00 2.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600176 中国巨石 650,200 5,949,330.00 3.61
2 603589 口子窖 106,500 5,420,850.00 3.29
3 002597 金禾实业 227,434 5,224,158.98 3.17
4 002299 圣农发展 140,800 4,083,200.00 2.48
5 601607 上海医药 213,100 3,916,778.00 2.38
6 002459 晶澳科技 204,800 3,846,144.00 2.34
7 000998 隆平高科 216,500 3,604,725.00 2.19
8 002867 周大生 158,000 3,502,860.00 2.13
9 603232 格尔软件 111,226 3,425,760.80 2.08
10 000028 国药一致 72,800 3,276,728.00 1.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601577 长沙银行 683,800 5,285,774.00 3.82
2 600176 中国巨石 650,200 5,136,580.00 3.72
3 601838 成都银行 683,800 5,149,014.00 3.72
4 002597 金禾实业 227,434 4,603,264.16 3.33
5 600068 葛洲坝 653,300 4,560,034.00 3.30
6 603589 口子窖 106,500 4,404,840.00 3.19
7 000998 隆平高科 216,500 3,922,980.00 2.84
8 000028 国药一致 93,800 3,747,310.00 2.71
9 600511 国药股份 112,564 3,183,309.92 2.30
10 601997 贵阳银行 367,800 2,817,348.00 2.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034