鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金(000329)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1240

 累计净值：1.2040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘太阳 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 一年期定期存款税后利率+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149408 21深能Y1 900,000 92,001,713.43 9.85
2 102281002 22招商局MTN002A 800,000 81,028,354.10 8.67
3 175943 21京投Y1 770,000 78,526,540.82 8.40
4 1928014 19华夏银行永续债 700,000 71,923,814.21 7.70
5 102100669 21新兴际华MTN001 600,000 61,550,786.89 6.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149408 21深能Y1 900,000 91,675,499.18 9.84
2 102281002 22招商局MTN002A 800,000 80,555,427.32 8.65
3 175943 21京投Y1 770,000 78,167,530.96 8.39
4 1928014 19华夏银行永续债 700,000 71,521,103.83 7.68
5 1928016 19浦发银行永续债 600,000 63,995,976.99 6.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149408 21深能Y1 900,000 90,961,037.26 9.91
2 102281002 22招商局MTN002A 800,000 82,016,780.27 8.94
3 175943 21京投Y1 770,000 79,886,234.24 8.71
4 1928014 19华夏银行永续债 700,000 74,036,065.75 8.07
5 1928016 19浦发银行永续债 600,000 63,225,932.05 6.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229962 22贴现国债62 800,000 79,889,230.77 26.86
2 220215 22国开15 600,000 60,428,580.82 20.31
3 210312 21进出12 300,000 30,804,090.41 10.36
4 220401 22农发01 200,000 20,306,290.41 6.83
5 229967 22贴现国债67 200,000 19,946,531.87 6.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 31,142,383.56 8.15
2 220310 22进出10 300,000 30,881,194.52 8.09
3 163957 19电建Y3 300,000 30,868,701.37 8.08
4 220201 22国开01 300,000 30,481,347.95 7.98
5 220401 22农发01 300,000 30,319,619.18 7.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163957 19电建Y3 300,000 30,746,778.08 7.90
2 019641 20国债11 300,000 30,728,695.89 7.89
3 019658 21国债10 300,000 30,571,479.45 7.85
4 019664 21国债16 300,000 30,493,865.75 7.83
5 019666 22国债01 300,000 30,336,698.63 7.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163957 19电建Y3 300,000 30,537,419.18 7.17
2 102001122 20金地MTN002 300,000 30,533,958.90 7.17
3 101900702 19云南交投MTN002 200,000 21,090,306.85 4.95
4 101900463 19新中泰MTN001 200,000 20,907,149.59 4.91
5 102002051 20淮南建发MTN003 200,000 20,792,739.73 4.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163957 19电建Y3 300,000 30,285,000.00 7.92
2 101901646 19岳阳水利MTN001 250,000 25,192,500.00 6.59
3 102002051 20淮南建发MTN003 200,000 20,254,000.00 5.30
4 2128039 21中国银行二级03 200,000 20,272,000.00 5.30
5 102001894 20大唐租赁MTN001 200,000 20,244,000.00 5.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163957 19电建Y3 300,000 30,291,000.00 7.52
2 101901646 19岳阳水利MTN001 250,000 25,325,000.00 6.28
3 101762070 17中关科技MTN002 200,000 20,528,000.00 5.09
4 102001894 20大唐租赁MTN001 200,000 20,396,000.00 5.06
5 102002051 20淮南建发MTN003 200,000 20,294,000.00 5.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163957 19电建Y3 300,000 30,240,000.00 7.58
2 101901646 19岳阳水利MTN001 250,000 25,230,000.00 6.33
3 101762070 17中关科技MTN002 200,000 20,710,000.00 5.19
4 102001447 20宝城投MTN001 200,000 20,512,000.00 5.14
5 101901213 19鞍钢MTN006 200,000 20,368,000.00 5.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801004 18长发集团MTN004 300,000 30,378,000.00 6.81
2 163957 19电建Y3 300,000 30,219,000.00 6.77
3 101901646 19岳阳水利MTN001 250,000 24,977,500.00 5.60
4 101762070 17中关科技MTN002 200,000 20,582,000.00 4.61
5 102001447 20宝城投MTN001 200,000 20,258,000.00 4.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163957 19电建Y3 300,000 30,096,000.00 6.79
2 112849 19牧原01 250,000 25,590,000.00 5.77
3 101901646 19岳阳水利MTN001 250,000 24,847,500.00 5.60
4 101762070 17中关科技MTN002 200,000 20,434,000.00 4.61
5 101800222 18浏阳水利MTN001 200,000 20,324,000.00 4.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143956 18鲁高Y2 400,000 40,392,000.00 8.82
2 101801492 18中建交通MTN002 300,000 30,756,000.00 6.71
3 163957 19电建Y3 300,000 30,063,000.00 6.56
4 163045 19绿城02 300,000 29,937,000.00 6.53
5 112849 19牧原01 250,000 25,827,500.00 5.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 51,095,000.00 10.77
2 143956 18鲁高Y2 400,000 40,736,000.00 8.59
3 101801492 18中建交通MTN002 300,000 30,873,000.00 6.51
4 163957 19电建Y3 300,000 30,234,000.00 6.38
5 011902833 19上海大唐SCP003 300,000 30,141,000.00 6.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 52,135,000.00 10.28
2 143956 18鲁高Y2 400,000 41,068,000.00 8.10
3 101801492 18中建交通MTN002 300,000 30,963,000.00 6.10
4 163957 19电建Y3 300,000 30,426,000.00 6.00
5 163045 19绿城02 300,000 30,384,000.00 5.99

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