汇添富现金宝货币市场基金A类(000330)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4752

 7 日年化：1.8450% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：徐寅喆,温开强 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：642.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-12

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 5,900,000 600,081,561.16 0.93
2 112205191 22建设银行CD191 6,000,000 597,684,577.82 0.93
3 2128024 21中国银行02 5,100,000 515,534,558.11 0.80
4 239946 23贴现国债46 5,000,000 499,247,502.56 0.78
5 112303186 23农业银行CD186 5,000,000 498,612,889.19 0.78
6 112304012 23中国银行CD012 5,000,000 498,142,444.57 0.78
7 112304003 23中国银行CD003 5,000,000 498,456,191.36 0.78
8 112316058 23上海银行CD058 5,000,000 498,318,482.05 0.78
9 112322047 23邮储银行CD047 5,000,000 499,007,579.94 0.78
10 112320188 23广发银行CD188 5,000,000 497,395,108.76 0.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205191 22建设银行CD191 8,000,000 792,563,506.93 1.27
2 112205140 22建设银行CD140 7,000,000 697,365,224.28 1.12
3 220411 22农发11 5,900,000 596,565,486.84 0.96
4 220211 22国开11 5,000,000 508,046,819.38 0.82
5 112217213 22光大银行CD213 5,000,000 497,986,861.80 0.80
6 112312033 23北京银行CD033 5,000,000 497,578,317.51 0.80
7 112303070 23农业银行CD070 5,000,000 495,587,121.39 0.80
8 112303008 23农业银行CD008 5,000,000 498,255,618.25 0.80
9 112316047 23上海银行CD047 5,000,000 495,857,850.83 0.80
10 112313111 23浙商银行CD111 5,000,000 497,877,763.57 0.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205140 22建设银行CD140 7,000,000 693,027,628.62 1.15
2 112204031 22中国银行CD031 5,000,000 498,787,179.67 0.83
3 112270907 22重庆农村商行CD223 5,000,000 498,439,632.30 0.83
4 112213143 22浙商银行CD143 5,000,000 497,820,916.25 0.83
5 112205100 22建设银行CD100 5,000,000 497,589,729.59 0.83
6 220404 22农发04 4,900,000 497,187,199.08 0.83
7 112394103 23宁波银行CD030 5,000,000 497,645,220.98 0.83
8 112217213 22光大银行CD213 5,000,000 494,673,817.37 0.82
9 112303008 23农业银行CD008 5,000,000 495,158,197.42 0.82
10 112312033 23北京银行CD033 5,000,000 494,307,939.48 0.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229959 22贴现国债59 7,000,000 699,433,300.71 1.25
2 112203108 22农业银行CD108 7,000,000 697,575,208.18 1.24
3 112271956 22苏州银行CD381 5,000,000 498,220,998.32 0.89
4 112205106 22建设银行CD106 5,000,000 497,477,582.61 0.89
5 112204031 22中国银行CD031 5,000,000 496,521,064.87 0.89
6 112203092 22农业银行CD092 5,000,000 498,197,427.58 0.89
7 112203084 22农业银行CD084 5,000,000 498,128,812.92 0.89
8 220404 22农发04 4,900,000 494,960,855.63 0.88
9 112213143 22浙商银行CD143 5,000,000 494,864,735.07 0.88
10 112205100 22建设银行CD100 5,000,000 494,925,275.92 0.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204031 22中国银行CD031 10,000,000 988,430,465.64 1.71
2 042100472 21电网CP017 7,700,000 785,911,445.45 1.36
3 112118286 21华夏银行CD286 6,000,000 598,894,064.73 1.04
4 112285410 22深圳农商银行CD073 5,000,000 499,036,889.02 0.87
5 112218108 22华夏银行CD108 5,000,000 498,832,749.42 0.87
6 112212107 22北京银行CD107 5,000,000 499,378,411.15 0.87
7 229938 22贴现国债38 5,000,000 499,416,742.26 0.87
8 112218007 22华夏银行CD007 5,000,000 495,514,474.41 0.86
9 112203092 22农业银行CD092 5,000,000 495,965,450.84 0.86
10 112203084 22农业银行CD084 5,000,000 496,226,995.60 0.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112293842 22重庆农村商行CD018 8,000,000 796,658,805.13 1.31
2 042100472 21电网CP017 7,700,000 782,039,664.84 1.28
3 210407 21农发07 6,200,000 631,631,938.28 1.04
4 112299976 22深圳农商银行CD052 5,000,000 498,586,236.41 0.82
5 112298253 22杭州银行CD119 5,000,000 499,254,611.99 0.82
6 112299233 22广州农村商业银行CD068 5,000,000 498,776,366.55 0.82
7 112291403 22宁波银行CD025 5,000,000 499,082,113.65 0.82
8 112216023 22上海银行CD023 5,000,000 498,567,386.07 0.82
9 112103115 21农业银行CD115 5,000,000 498,736,035.00 0.82
10 112104035 21中国银行CD035 5,000,000 499,540,257.10 0.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112293842 22重庆农村商行CD018 8,000,000 791,857,255.50 1.26
2 042100472 21电网CP017 7,700,000 778,400,184.29 1.24
3 112120279 21广发银行CD279 6,000,000 597,925,790.73 0.95
4 112174993 21华融湘江银行CD234 5,000,000 497,743,921.04 0.79
5 112185808 21南京银行CD142 5,000,000 498,899,858.86 0.79
6 112112073 21北京银行CD073 5,000,000 498,040,532.97 0.79
7 112103052 21农业银行CD052 5,000,000 498,765,560.58 0.79
8 112199812 21重庆银行CD053 5,000,000 498,302,258.17 0.79
9 112294936 22北京农商银行CD080 5,000,000 497,580,302.34 0.79
10 112116205 21上海银行CD205 5,000,000 498,567,458.11 0.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 8,100,000 810,041,127.92 1.21
2 2103687 21进出687 7,400,000 739,420,555.91 1.10
3 112185434 21浙江泰隆商行CD020 7,000,000 698,601,898.49 1.04
4 112121437 21渤海银行CD437 7,000,000 692,601,232.25 1.03
5 112104012 21中国银行CD012 6,000,000 597,226,335.38 0.89
6 112184788 21汉口银行CD083 5,000,000 499,447,440.41 0.74
7 112173238 21成都农商银行CD237 5,000,000 498,590,971.35 0.74
8 112187018 21宁波银行CD221 5,000,000 498,369,464.27 0.74
9 219949 21贴现国债49 5,000,000 499,516,291.66 0.74
10 112185149 21浙江泰隆商行CD019 5,000,000 499,219,120.98 0.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185434 21浙江泰隆商行CD020 8,000,000 792,549,586.55 1.02
2 200314 20进出14 7,200,000 720,364,087.71 0.93
3 112106020 21交通银行CD020 7,000,000 698,157,698.35 0.90
4 210201 21国开01 6,800,000 680,134,669.22 0.88
5 112104012 21中国银行CD012 6,000,000 592,926,862.31 0.77
6 112187346 21宁波银行CD228 6,000,000 597,927,979.58 0.77
7 112009529 20浦发银行CD529 5,500,000 546,581,141.62 0.71
8 112185938 21成都农商银行CD166 5,000,000 498,917,456.23 0.64
9 112116074 21上海银行CD074 5,000,000 498,272,036.12 0.64
10 219935 21贴现国债35 5,000,000 499,053,174.72 0.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198458 21成都农商银行CD081 11,500,000 1,148,179,407.99 1.42
2 112106020 21交通银行CD020 7,500,000 742,710,986.35 0.92
3 112198122 21宁波银行CD089 6,000,000 599,190,087.85 0.74
4 2103673 21进出673 6,000,000 599,402,652.11 0.74
5 112104012 21中国银行CD012 6,000,000 588,658,341.45 0.73
6 112106001 21交通银行CD001 6,000,000 591,240,280.33 0.73
7 219921 21贴现国债21 5,400,000 538,919,736.59 0.67
8 112005060 20建设银行CD060 5,000,000 499,151,957.48 0.62
9 112111119 21平安银行CD119 5,000,000 499,274,281.92 0.62
10 112182806 21齐鲁银行CD033 5,000,000 499,310,762.41 0.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 14,100,000 1,407,260,761.22 1.62
2 112109032 21浦发银行CD032 12,000,000 1,197,549,314.00 1.38
3 112106046 21交通银行CD046 12,000,000 1,195,491,732.93 1.37
4 112106036 21交通银行CD036 10,000,000 996,285,587.44 1.15
5 112104002 21中国银行CD002 10,000,000 997,336,518.58 1.15
6 112020235 20广发银行CD235 10,000,000 994,024,474.99 1.14
7 219907 21贴现国债07 6,500,000 648,396,480.51 0.75
8 112118018 21华夏银行CD018 6,000,000 598,358,579.37 0.69
9 112106001 21交通银行CD001 6,000,000 585,565,287.33 0.67
10 112104012 21中国银行CD012 6,000,000 583,228,900.71 0.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 10,800,000 1,084,662,047.80 1.67
2 112016294 20上海银行CD294 10,000,000 986,264,780.55 1.52
3 112020235 20广发银行CD235 10,000,000 986,394,094.59 1.52
4 160206 16国开06 7,850,000 785,436,769.98 1.21
5 112003151 20农业银行CD151 6,000,000 597,517,754.68 0.92
6 112003083 20农业银行CD083 6,000,000 598,132,330.98 0.92
7 112004100 20中国银行CD100 6,000,000 587,769,159.85 0.91
8 112018451 20华夏银行CD451 5,000,000 497,469,280.04 0.77
9 112018453 20华夏银行CD453 5,000,000 497,469,009.71 0.77
10 112071726 20成都银行CD307 5,000,000 498,353,016.28 0.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018041 20华夏银行CD041 10,000,000 997,217,837.04 1.79
2 111918440 19华夏银行CD440 10,000,000 996,987,412.46 1.79
3 112003110 20农业银行CD110 10,000,000 994,548,063.03 1.78
4 180203 18国开03 9,000,000 909,683,338.71 1.63
5 112088219 20河北银行CD056 8,000,000 795,240,908.05 1.42
6 111910438 19兴业银行CD438 6,000,000 599,652,663.88 1.07
7 112011176 20平安银行CD176 6,000,000 598,812,918.12 1.07
8 160206 16国开06 5,250,000 526,146,022.71 0.94
9 112004042 20中国银行CD042 5,000,000 499,046,437.77 0.89
10 112020154 20广发银行CD154 5,000,000 497,647,286.04 0.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020100 20广发银行CD100 10,000,000 995,486,817.96 1.71
2 112006094 20交通银行CD094 10,000,000 995,491,978.30 1.71
3 112012020 20北京银行CD020 10,000,000 996,039,255.76 1.71
4 112011128 20平安银行CD128 10,000,000 995,434,315.29 1.71
5 112018041 20华夏银行CD041 10,000,000 991,794,285.76 1.70
6 180203 18国开03 8,000,000 813,858,683.09 1.40
7 112099349 20杭州银行CD065 8,000,000 797,551,241.63 1.37
8 160206 16国开06 6,250,000 627,254,103.27 1.08
9 200201 20国开01 6,200,000 621,869,183.74 1.07
10 111910438 19兴业银行CD438 6,000,000 597,375,165.94 1.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012020 20北京银行CD020 10,000,000 989,856,576.13 1.81
2 111912049 19北京银行CD049 9,500,000 945,565,084.41 1.73
3 112009033 20浦发银行CD033 6,000,000 598,414,011.71 1.09
4 111909149 19浦发银行CD149 6,000,000 597,962,011.96 1.09
5 111909158 19浦发银行CD158 5,000,000 498,125,681.34 0.91
6 112095468 20中原银行CD079 5,000,000 499,473,305.85 0.91
7 111907083 19招商银行CD083 5,000,000 498,158,355.23 0.91
8 112095463 20华融湘江银行 5,000,000 499,473,305.85 0.91
9 112095485 20宁波银行CD063 5,000,000 499,488,215.41 0.91
10 112091139 20北京农商银行CD022 5,000,000 498,678,180.32 0.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034