十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
18,000 |
1,815,174.25 |
8.77 |
2 |
127032 |
苏行转债 |
13,460 |
1,631,715.24 |
7.89 |
3 |
019694 |
23国债01 |
16,000 |
1,622,660.38 |
7.84 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
15,200 |
1,568,544.64 |
7.58 |
5 |
113042 |
上银转债 |
14,270 |
1,556,409.35 |
7.52 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
15,200 |
1,546,038.64 |
7.94 |
2 |
113042 |
上银转债 |
14,270 |
1,544,244.67 |
7.93 |
3 |
113046 |
金田转债 |
14,650 |
1,542,895.45 |
7.93 |
4 |
127032 |
苏行转债 |
12,950 |
1,540,989.68 |
7.92 |
5 |
113043 |
财通转债 |
14,400 |
1,538,452.21 |
7.90 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113042 |
上银转债 |
15,720 |
1,665,015.02 |
7.86 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
16,160 |
1,637,869.13 |
7.73 |
3 |
113043 |
财通转债 |
15,690 |
1,633,129.54 |
7.71 |
4 |
127032 |
苏行转债 |
13,930 |
1,631,625.86 |
7.70 |
5 |
113057 |
中银转债 |
13,430 |
1,623,915.49 |
7.66 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
26,960 |
2,750,754.65 |
12.97 |
2 |
019679 |
22国债14 |
19,900 |
2,004,240.77 |
9.45 |
3 |
113043 |
财通转债 |
15,690 |
1,696,229.14 |
8.00 |
4 |
127032 |
苏行转债 |
13,930 |
1,656,993.73 |
7.81 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
16,160 |
1,645,320.44 |
7.76 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
140,060 |
14,234,528.04 |
27.96 |
2 |
127006 |
敖东转债 |
32,430 |
3,788,744.48 |
7.44 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
29,670 |
3,162,580.58 |
6.21 |
4 |
127032 |
苏行转债 |
26,500 |
3,126,491.05 |
6.14 |
5 |
102101315 |
21渝惠通MTN001 |
30,000 |
3,109,147.23 |
6.11 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
113,510 |
11,568,363.88 |
21.46 |
2 |
019666 |
22国债01 |
88,060 |
8,905,712.87 |
16.52 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
29,670 |
3,313,294.42 |
6.15 |
4 |
102101315 |
21渝惠通MTN001 |
30,000 |
3,187,945.81 |
5.91 |
5 |
102101291 |
21东方新城MTN001 |
30,000 |
3,159,797.75 |
5.86 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
110,810 |
11,232,399.85 |
20.93 |
2 |
019654 |
21国债06 |
58,730 |
6,004,802.99 |
11.19 |
3 |
102101315 |
21渝惠通MTN001 |
30,000 |
3,133,479.62 |
5.84 |
4 |
102101291 |
21东方新城MTN001 |
30,000 |
3,108,202.03 |
5.79 |
5 |
101800327 |
18常城建MTN003 |
30,000 |
3,102,342.74 |
5.78 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
75,870 |
7,580,171.70 |
11.77 |
2 |
101800327 |
18常城建MTN003 |
30,000 |
3,150,900.00 |
4.89 |
3 |
102101403 |
21上饶城投MTN002 |
30,000 |
3,052,800.00 |
4.74 |
4 |
102101315 |
21渝惠通MTN001 |
30,000 |
3,046,500.00 |
4.73 |
5 |
102101291 |
21东方新城MTN001 |
30,000 |
3,039,900.00 |
4.72 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190309 |
19进出09 |
100,000 |
10,022,000.00 |
11.80 |
2 |
200409 |
20农发09 |
100,000 |
10,008,000.00 |
11.78 |
3 |
101800327 |
18常城建MTN003 |
30,000 |
3,155,700.00 |
3.72 |
4 |
101900843 |
19中化工MTN002 |
30,000 |
3,026,400.00 |
3.56 |
5 |
102101403 |
21上饶城投MTN002 |
30,000 |
3,019,200.00 |
3.55 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190309 |
19进出09 |
200,000 |
20,076,000.00 |
23.81 |
2 |
200409 |
20农发09 |
100,000 |
10,019,000.00 |
11.88 |
3 |
019640 |
20国债10 |
73,880 |
7,388,738.80 |
8.76 |
4 |
018006 |
国开1702 |
51,900 |
5,250,723.00 |
6.23 |
5 |
101800327 |
18常城建MTN003 |
30,000 |
3,159,300.00 |
3.75 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190309 |
19进出09 |
200,000 |
20,046,000.00 |
22.49 |
2 |
019640 |
20国债10 |
164,430 |
16,438,067.10 |
18.44 |
3 |
200409 |
20农发09 |
100,000 |
10,008,000.00 |
11.23 |
4 |
018006 |
国开1702 |
51,900 |
5,253,318.00 |
5.89 |
5 |
101800327 |
18常城建MTN003 |
30,000 |
3,158,400.00 |
3.54 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
229,150 |
22,912,708.50 |
7.89 |
2 |
190309 |
19进出09 |
200,000 |
20,066,000.00 |
6.91 |
3 |
200409 |
20农发09 |
100,000 |
10,004,000.00 |
3.44 |
4 |
018006 |
国开1702 |
81,900 |
8,332,506.00 |
2.87 |
5 |
113011 |
光大转债 |
47,780 |
5,918,986.40 |
2.04 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
235,320 |
23,510,821.20 |
53.65 |
2 |
018006 |
国开1702 |
64,730 |
6,582,393.70 |
15.02 |
3 |
1480460 |
14十堰城投债 |
100,000 |
2,056,000.00 |
4.69 |
4 |
1480492 |
14马高新债 |
100,000 |
2,053,000.00 |
4.69 |
5 |
113011 |
光大转债 |
6,860 |
808,245.20 |
1.84 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
145,910 |
14,601,213.70 |
28.78 |
2 |
018007 |
国开1801 |
111,570 |
11,174,851.20 |
22.03 |
3 |
018006 |
国开1702 |
99,100 |
10,157,750.00 |
20.02 |
4 |
113011 |
光大转债 |
14,130 |
1,611,667.80 |
3.18 |
5 |
128088 |
深南转债 |
4,100 |
644,848.00 |
1.27 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019615 |
19国债05 |
266,390 |
26,686,950.20 |
70.85 |
2 |
113021 |
中信转债 |
14,110 |
1,530,935.00 |
4.06 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
11,290 |
1,199,223.80 |
3.18 |
4 |
018007 |
国开1801 |
7,710 |
776,474.10 |
2.06 |
5 |
123041 |
东财转2 |
2,360 |
316,428.80 |
0.84 |