华夏财富宝货币市场基金A类(000343)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5726

 7 日年化：1.9820% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曲波 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1709.181亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-10-25

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019709 23国债16 93,000,000 9,309,785,207.79 5.22
2 112306160 23交通银行CD160 35,000,000 3,461,572,926.84 1.94
3 102244 国债2316 33,600,000 3,355,213,336.27 1.88
4 112315325 23民生银行CD325 30,000,000 2,994,903,122.41 1.68
5 112397964 23宁波银行CD082 30,000,000 2,973,619,158.66 1.67
6 020583 23贴债45 27,400,000 2,722,834,511.28 1.53
7 112302035 23工商银行CD035 27,000,000 2,666,201,859.39 1.50
8 112314024 23江苏银行CD024 26,500,000 2,624,957,448.16 1.47
9 112315326 23民生银行CD326 25,500,000 2,545,667,654.05 1.43
10 112322071 23邮储银行CD071 25,000,000 2,477,534,842.88 1.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112308114 23中信银行CD114 40,000,000 3,987,269,282.01 2.34
2 112306160 23交通银行CD160 35,000,000 3,443,356,541.46 2.02
3 112315199 23民生银行CD199 30,000,000 2,994,820,258.96 1.76
4 112397964 23宁波银行CD082 30,000,000 2,954,653,639.38 1.73
5 112314053 23江苏银行CD053 30,000,000 2,939,484,313.93 1.72
6 112302035 23工商银行CD035 27,000,000 2,645,903,740.80 1.55
7 112314024 23江苏银行CD024 26,500,000 2,607,104,418.50 1.53
8 019703 23国债10 19,843,700 1,993,525,247.72 1.17
9 112397920 23四川银行CD044 20,000,000 1,982,238,725.54 1.16
10 112391411 23北京农商银行CD020 20,000,000 1,982,381,473.00 1.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229968 22贴现国债68 39,800,000 3,966,198,823.39 2.37
2 112302035 23工商银行CD035 40,000,000 3,897,753,648.01 2.33
3 112219266 22恒丰银行CD266 29,000,000 2,889,523,766.48 1.73
4 112314024 23江苏银行CD024 26,500,000 2,589,873,180.65 1.55
5 112203119 22农业银行CD119 22,000,000 2,186,449,424.56 1.31
6 112391411 23北京农商银行CD020 20,000,000 1,969,550,570.16 1.18
7 112306110 23交通银行CD110 20,000,000 1,963,482,634.42 1.17
8 112206251 22交通银行CD251 18,500,000 1,842,156,497.86 1.10
9 112206196 22交通银行CD196 18,500,000 1,829,038,138.37 1.09
10 112219269 22恒丰银行CD269 15,500,000 1,543,812,795.89 0.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215337 22民生银行CD337 67,000,000 6,656,449,670.54 4.08
2 020529 22贴债68 50,000,000 4,955,852,158.16 3.04
3 112215220 22民生银行CD220 45,000,000 4,484,193,540.24 2.75
4 112219266 22恒丰银行CD266 29,000,000 2,874,520,733.05 1.76
5 112286228 22徽商银行CD099 28,000,000 2,791,598,777.21 1.71
6 112203119 22农业银行CD119 25,000,000 2,469,126,668.41 1.51
7 112215255 22民生银行CD255 24,000,000 2,387,415,560.27 1.46
8 019663 21国债15 20,500,000 2,073,268,590.16 1.27
9 019688 22国债23 20,500,000 2,055,076,891.14 1.26
10 112296717 22贵阳银行CD049 20,000,000 1,998,605,742.92 1.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020495 22贴债34 120,000,000 11,940,362,813.64 7.24
2 112215337 22民生银行CD337 75,000,000 7,413,138,659.88 4.50
3 112215220 22民生银行CD220 45,000,000 4,458,798,401.66 2.70
4 229941 22贴现国债41 36,900,000 3,668,574,778.44 2.22
5 229937 22贴现国债37 36,400,000 3,620,458,293.09 2.20
6 112286228 22徽商银行CD099 35,000,000 3,472,905,466.05 2.11
7 020498 22贴债37 30,000,000 2,983,903,956.96 1.81
8 112219266 22恒丰银行CD266 29,000,000 2,863,947,290.27 1.74
9 112296794 22成都农商银行CD062 25,000,000 2,482,416,198.26 1.51
10 112290228 22汇丰银行CD004 25,000,000 2,479,892,759.65 1.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215220 22民生银行CD220 45,000,000 4,433,908,314.92 2.94
2 112215163 22民生银行CD163 38,000,000 3,795,335,239.64 2.52
3 019664 21国债16 35,777,040 3,631,603,506.67 2.41
4 112216105 22上海银行CD105 30,000,000 2,997,004,734.14 1.99
5 112280523 22广州农村商业银行CD069 25,000,000 2,491,234,028.28 1.65
6 112296794 22成都农商银行CD062 25,000,000 2,466,662,405.79 1.64
7 112290228 22汇丰银行CD004 25,000,000 2,461,718,034.03 1.63
8 229915 22贴现国债15 23,700,000 2,367,906,976.02 1.57
9 112216107 22上海银行CD107 20,000,000 1,997,920,792.87 1.32
10 112280510 22成都银行CD139 20,000,000 1,992,985,742.44 1.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217055 22光大银行CD055 49,000,000 4,873,318,115.74 3.37
2 210016 21附息国债16 45,900,000 4,633,546,318.42 3.20
3 112215082 22民生银行CD082 35,000,000 3,484,497,174.89 2.41
4 112209061 22浦发银行CD061 30,000,000 2,984,244,274.96 2.06
5 112290228 22汇丰银行CD004 25,000,000 2,443,871,899.05 1.69
6 112217030 22光大银行CD030 20,700,000 2,062,835,528.75 1.43
7 112115335 21民生银行CD335 20,000,000 1,993,542,374.75 1.38
8 112209062 22浦发银行CD062 20,000,000 1,989,496,183.30 1.37
9 112209076 22浦发银行CD076 20,000,000 1,949,495,414.29 1.35
10 112217029 22光大银行CD029 17,000,000 1,694,116,134.72 1.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115337 21民生银行CD337 74,000,000 7,376,393,686.60 5.31
2 019664 21国债16 20,769,910 2,075,694,531.84 1.49
3 112115335 21民生银行CD335 20,000,000 1,979,440,125.52 1.43
4 210206 21国开06 17,200,000 1,720,668,939.01 1.24
5 112116146 21上海银行CD146 17,000,000 1,694,580,035.01 1.22
6 112115126 21民生银行CD126 15,000,000 1,485,072,633.82 1.07
7 112182725 21重庆银行CD077 15,000,000 1,489,845,895.60 1.07
8 112185518 21南京银行CD135 15,000,000 1,485,073,329.44 1.07
9 112198557 21徽商银行CD032 12,000,000 1,197,466,284.83 0.86
10 112174104 21昆仑银行CD118 12,000,000 1,176,192,606.74 0.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 51,197,350 5,126,453,937.88 3.56
2 112115233 21民生银行CD233 40,000,000 3,987,950,623.24 2.77
3 020430 21贴债33 28,800,000 2,861,366,817.08 1.99
4 112186563 21宁波银行CD218 26,000,000 2,576,744,458.79 1.79
5 112115204 21民生银行CD204 25,000,000 2,496,560,678.45 1.73
6 112116146 21上海银行CD146 25,000,000 2,476,164,544.15 1.72
7 210206 21国开06 21,500,000 2,151,805,496.91 1.49
8 019658 21国债10 20,141,180 2,010,825,194.49 1.40
9 112187068 21上海农商银行CD027 20,000,000 1,980,931,635.32 1.38
10 112198557 21徽商银行CD032 18,000,000 1,781,704,756.65 1.24
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118133 21华夏银行CD133 50,000,000 4,977,945,642.76 3.20
2 210006 21附息国债06 45,600,000 4,557,222,060.80 2.93
3 112116090 21上海银行CD090 25,000,000 2,488,623,237.54 1.60
4 112180727 21宁波银行CD123 25,000,000 2,490,984,842.75 1.60
5 112181876 21重庆农村商行CD134 22,000,000 2,190,133,218.10 1.41
6 210301 21进出01 19,300,000 1,930,569,615.14 1.24
7 112181965 21深圳农商银行CD009 19,000,000 1,891,317,981.19 1.22
8 112115131 21民生银行CD131 18,000,000 1,796,618,784.26 1.16
9 112070143 20贵阳银行CD120 18,000,000 1,796,526,469.08 1.16
10 210401 21农发01 17,800,000 1,781,712,998.41 1.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108071 21中信银行CD071 28,000,000 2,782,506,696.21 1.97
2 112108070 21中信银行CD070 28,000,000 2,782,506,696.21 1.97
3 210201 21国开01 24,500,000 2,445,079,312.06 1.73
4 190202 19国开02 20,200,000 2,025,208,079.36 1.43
5 112015574 20民生银行CD574 20,000,000 1,986,237,975.64 1.41
6 112070143 20贵阳银行CD120 18,000,000 1,781,551,793.72 1.26
7 112190663 21宁波银行CD012 16,000,000 1,562,543,797.30 1.11
8 112071543 20贵阳银行CD130 15,000,000 1,495,396,159.81 1.06
9 112194597 21成都银行CD046 15,000,000 1,492,333,336.71 1.06
10 112195554 21汇丰银行CD012 15,000,000 1,498,092,258.93 1.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200010 20附息国债10 39,500,000 3,935,259,564.37 3.39
2 160302 16进出02 26,700,000 2,670,988,894.64 2.30
3 209956 20贴现国债56 22,800,000 2,270,425,555.16 1.96
4 209943 20贴现国债43 20,800,000 2,070,126,874.38 1.78
5 112015574 20民生银行CD574 20,000,000 1,972,570,647.83 1.70
6 019640 20国债10 19,400,240 1,932,798,891.63 1.67
7 112070143 20贵阳银行CD120 18,000,000 1,766,864,448.21 1.52
8 112071401 20成都银行CD300 16,000,000 1,595,193,554.49 1.37
9 112071543 20贵阳银行CD130 15,000,000 1,483,622,493.15 1.28
10 112009529 20浦发银行CD529 15,000,000 1,456,944,599.67 1.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 65,410,530 6,539,400,052.30 6.24
2 200201 20国开01 36,700,000 3,673,892,718.89 3.51
3 160302 16进出02 26,000,000 2,602,671,930.90 2.48
4 112015104 20民生银行CD104 25,000,000 2,488,667,069.17 2.38
5 112015443 20民生银行CD443 22,000,000 2,169,426,661.49 2.07
6 209943 20贴现国债43 20,800,000 2,056,431,209.78 1.96
7 112015103 20民生银行CD103 20,000,000 1,990,496,141.50 1.90
8 112011061 20平安银行CD061 18,500,000 1,830,649,150.03 1.75
9 160309 16进出09 13,000,000 1,299,360,773.00 1.24
10 112003017 20农业银行CD017 12,500,000 1,244,512,694.19 1.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 42,350,120 4,254,293,652.92 3.78
2 112015104 20民生银行CD104 25,000,000 2,474,609,992.75 2.20
3 112006048 20交通银行CD048 23,000,000 2,289,948,069.04 2.04
4 200201 20国开01 21,600,000 2,169,476,013.06 1.93
5 112015103 20民生银行CD103 20,000,000 1,979,687,994.24 1.76
6 112011061 20平安银行CD061 18,500,000 1,823,446,517.40 1.62
7 112009071 20浦发银行CD071 16,000,000 1,593,913,210.55 1.42
8 160309 16进出09 13,000,000 1,294,024,593.13 1.15
9 112003017 20农业银行CD017 12,500,000 1,238,232,065.31 1.10
10 112082131 20成都银行CD137 11,000,000 1,097,995,965.11 0.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111913122 19浙商银行CD122 30,000,000 2,983,005,142.85 2.67
2 112009071 20浦发银行CD071 25,000,000 2,474,544,043.19 2.21
3 112011055 20平安银行CD055 25,000,000 2,474,544,043.19 2.21
4 112011057 20平安银行CD057 25,000,000 2,474,544,043.19 2.21
5 112009070 20浦发银行CD070 25,000,000 2,474,544,043.19 2.21
6 112015104 20民生银行 25,000,000 2,460,460,979.71 2.20
7 112011061 20平安银行CD061 25,000,000 2,439,840,981.45 2.18
8 112015103 20民生银行CD103 20,000,000 1,968,368,783.75 1.76
9 209905 20贴现国债05 17,000,000 1,697,037,588.68 1.52
10 111986615 19郑州银行CD192 17,000,000 1,691,220,093.75 1.51

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