十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112304044 |
23中国银行CD044 |
500,000 |
48,852,809.43 |
8.03 |
2 |
180321 |
18进出21 |
400,000 |
41,909,654.79 |
6.89 |
3 |
180322 |
18进出22 |
400,000 |
41,815,605.48 |
6.87 |
4 |
092280105 |
22南京银行永续债01 |
400,000 |
40,843,454.25 |
6.71 |
5 |
230406 |
23农发06 |
400,000 |
40,284,535.52 |
6.62 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180321 |
18进出21 |
400,000 |
41,650,684.93 |
7.55 |
2 |
180322 |
18进出22 |
400,000 |
41,568,734.25 |
7.54 |
3 |
092280105 |
22南京银行永续债01 |
400,000 |
40,407,671.23 |
7.32 |
4 |
012381606 |
23中远海运SCP001 |
400,000 |
40,166,898.36 |
7.28 |
5 |
220211 |
22国开11 |
350,000 |
35,560,450.68 |
6.45 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072210137 |
22招商证券CP006 |
400,000 |
40,430,400.00 |
8.65 |
2 |
012283941 |
22南电SCP015 |
400,000 |
40,167,800.55 |
8.59 |
3 |
012380398 |
23沪电力SCP002 |
400,000 |
40,095,178.08 |
8.58 |
4 |
012380878 |
23中电投SCP005 |
400,000 |
39,984,441.53 |
8.55 |
5 |
220211 |
22国开11 |
350,000 |
35,359,617.81 |
7.56 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122218 |
12国航01 |
518,230 |
53,890,723.50 |
10.14 |
2 |
143483 |
18京资02 |
500,000 |
51,999,424.66 |
9.78 |
3 |
124184 |
13京投债 |
500,000 |
51,854,893.15 |
9.75 |
4 |
220201 |
22国开01 |
470,000 |
47,950,005.21 |
9.02 |
5 |
122248 |
13福新02 |
400,000 |
41,538,334.25 |
7.81 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175462 |
20国君G6 |
700,000 |
72,001,002.74 |
9.42 |
2 |
175482 |
20银河G3 |
700,000 |
71,984,682.19 |
9.42 |
3 |
149299 |
20申证12 |
700,000 |
71,856,457.53 |
9.40 |
4 |
220201 |
22国开01 |
700,000 |
71,123,145.21 |
9.31 |
5 |
122218 |
12国航01 |
638,230 |
66,223,758.97 |
8.67 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
2,200,000 |
231,398,290.42 |
9.77 |
2 |
220201 |
22国开01 |
2,280,000 |
230,411,552.88 |
9.73 |
3 |
210203 |
21国开03 |
2,200,000 |
226,566,849.32 |
9.57 |
4 |
112203043 |
22农业银行CD043 |
2,300,000 |
225,551,421.92 |
9.53 |
5 |
112205107 |
22建设银行CD107 |
2,300,000 |
224,858,188.06 |
9.50 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112206090 |
22交通银行CD090 |
3,200,000 |
312,316,516.82 |
5.57 |
2 |
112217037 |
22光大银行CD037 |
3,200,000 |
312,467,203.51 |
5.57 |
3 |
112209076 |
22浦发银行CD076 |
3,200,000 |
311,961,533.37 |
5.56 |
4 |
220201 |
22国开01 |
3,100,000 |
311,043,553.42 |
5.54 |
5 |
210203 |
21国开03 |
3,000,000 |
306,516,575.34 |
5.46 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
9,000,000 |
908,460,000.00 |
4.59 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
7,800,000 |
784,836,000.00 |
3.97 |
3 |
112109231 |
21浦发银行CD231 |
6,000,000 |
584,640,000.00 |
2.96 |
4 |
190207 |
19国开07 |
5,200,000 |
521,664,000.00 |
2.64 |
5 |
210211 |
21国开11 |
5,190,000 |
518,532,900.00 |
2.62 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
10,000,000 |
1,000,300,000.00 |
5.64 |
2 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
9,000,000 |
888,660,000.00 |
5.01 |
3 |
210203 |
21国开03 |
5,000,000 |
506,700,000.00 |
2.86 |
4 |
112109231 |
21浦发银行CD231 |
5,000,000 |
486,700,000.00 |
2.75 |
5 |
210206 |
21国开06 |
4,490,000 |
449,269,400.00 |
2.53 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128011 |
21邮储银行永续债01 |
5,350,000 |
545,914,000.00 |
5.95 |
2 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
3,800,000 |
382,622,000.00 |
4.17 |
3 |
1928014 |
19华夏银行永续债 |
3,600,000 |
371,016,000.00 |
4.05 |
4 |
190207 |
19国开07 |
2,600,000 |
261,560,000.00 |
2.85 |
5 |
210206 |
21国开06 |
2,600,000 |
260,026,000.00 |
2.84 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128011 |
21邮储银行永续债01 |
4,350,000 |
436,957,500.00 |
9.05 |
2 |
200012 |
20附息国债12 |
2,205,000 |
224,513,100.00 |
4.65 |
3 |
210201 |
21国开01 |
1,250,000 |
124,775,000.00 |
2.58 |
4 |
200215 |
20国开15 |
1,100,000 |
110,704,000.00 |
2.29 |
5 |
210205 |
21国开05 |
1,100,000 |
110,836,000.00 |
2.29 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200012 |
20附息国债12 |
1,200,000 |
121,812,000.00 |
4.16 |
2 |
200215 |
20国开15 |
1,000,000 |
101,360,000.00 |
3.46 |
3 |
180212 |
18国开12 |
1,000,000 |
100,860,000.00 |
3.44 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
1,000,000 |
100,380,000.00 |
3.43 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,000,000 |
100,350,000.00 |
3.43 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136090 |
15绿地02 |
1,082,360 |
108,625,649.60 |
3.53 |
2 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
1,000,000 |
100,090,000.00 |
3.26 |
3 |
136176 |
16绿地01 |
991,840 |
99,749,348.80 |
3.25 |
4 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
900,000 |
93,069,000.00 |
3.03 |
5 |
200211 |
20国开11 |
900,000 |
89,163,000.00 |
2.90 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136176 |
16绿地01 |
1,090,340 |
110,266,084.20 |
4.28 |
2 |
136090 |
15绿地02 |
1,052,360 |
106,162,076.80 |
4.13 |
3 |
200205 |
20国开05 |
1,000,000 |
99,430,000.00 |
3.86 |
4 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
900,000 |
94,167,000.00 |
3.66 |
5 |
190215 |
19国开15 |
800,000 |
81,104,000.00 |
3.15 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
2,600,000 |
266,656,000.00 |
14.41 |
2 |
190210 |
19国开10 |
2,400,000 |
250,248,000.00 |
13.52 |
3 |
200004 |
20附息国债04 |
1,700,000 |
175,865,000.00 |
9.50 |
4 |
190215 |
19国开15 |
1,700,000 |
175,576,000.00 |
9.49 |
5 |
136090 |
15绿地02 |
787,360 |
79,956,408.00 |
4.32 |