大成景祥分级债券型证券投资基金A类(000357)

管理费: 0.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0180

累计净值:1.1360 净值更新日期:2016-11-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.660亿份(2016-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-19

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011699924 16鄂交投SCP002 1,000,000 100,210,000.00 4.65
2 011698080 16兆润投资SCP001 1,000,000 100,050,000.00 4.64
3 111696245 16广州银行CD068 1,000,000 99,290,000.00 4.61
4 111696109 16湖北银行CD045 1,000,000 99,280,000.00 4.61
5 111609165 16浦发CD165 1,000,000 98,530,000.00 4.57
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011599983 15龙源电力SCP014 1,300,000 130,481,000.00 6.12
2 011698002 16中车SCP001 1,000,000 99,980,000.00 4.69
3 011699924 16鄂交投SCP002 1,000,000 100,000,000.00 4.69
4 011699841 16国航股SCP005 600,000 60,024,000.00 2.82
5 1480217 14崇川债 500,000 54,340,000.00 2.55
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011599983 15龙源电力SCP014 1,300,000 130,364,000.00 7.82
2 011699239 16中建材SCP002 700,000 69,986,000.00 4.20
3 011699168 16中建材SCP001 600,000 60,054,000.00 3.60
4 1280308 12兴城投债 600,000 51,546,000.00 3.09
5 112093 11亚迪01 500,000 51,400,000.00 3.08
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011599983 15龙源电力SCP014 800,000 80,136,000.00 4.87
2 150209 15国开09 600,000 63,732,000.00 3.87
3 071530008 15财通证券CP008 600,000 60,066,000.00 3.65
4 150210 15国开10 500,000 54,180,000.00 3.29
5 150208 15国开08 500,000 52,445,000.00 3.19
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 1,600,000 161,040,000.00 10.72
2 1280308 12兴城投债 600,000 63,618,000.00 4.23
3 1280390 12和平国资债 500,000 52,985,000.00 3.53
4 150208 15国开08 500,000 51,365,000.00 3.42
5 112093 11亚迪01 500,000 51,225,000.00 3.41
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 783,880 83,052,086.00 5.68
2 1280290 12包国资债 500,000 52,360,000.00 3.58
3 1280390 12平国资债 500,000 52,255,000.00 3.57
4 112093 11亚迪01 500,000 50,875,000.00 3.48
5 1282450 12洛矿MTN2 500,000 50,365,000.00 3.45
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011499032 14南方水泥SCP001 800,000 80,288,000.00 4.03
2 113501 洛钼转债 448,680 78,568,354.80 3.95
3 110029 浙能转债 450,230 62,757,559.70 3.15
4 1280290 12包国资债 500,000 51,580,000.00 2.59
5 1182297 11沙钢MTN2 500,000 50,785,000.00 2.55
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110027 东方转债 574,980 98,442,325.80 5.02
2 113005 平安转债 540,000 97,426,800.00 4.97
3 011499032 14南方水泥SCP001 800,000 79,984,000.00 4.08
4 011437006 14中建材SCP006 700,000 70,378,000.00 3.59
5 110020 南山转债 490,000 68,408,900.00 3.49
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 1,600,000 174,880,000.00 12.39
2 110025 国金转债 487,320 60,198,639.60 4.27
3 110020 南山转债 482,060 54,236,570.60 3.84
4 140211 14国开11 500,000 53,720,000.00 3.81
5 1280290 12包国资债 500,000 51,440,000.00 3.64
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140202 14国开02 1,200,000 124,764,000.00 9.23
2 140209 14国开09 1,000,000 102,770,000.00 7.61
3 113005 平安转债 520,000 55,546,400.00 4.11
4 110023 民生转债 590,000 54,752,000.00 4.05
5 124435 13邯城债 497,000 52,185,000.00 3.86
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130018 13附息国债18 1,200,000 116,304,000.00 6.79
2 110015 石化转债 504,850 51,681,494.50 3.02
3 140205 14国开05 500,000 50,985,000.00 2.98
4 1282238 12京热力MTN1 500,000 49,500,000.00 2.89
5 112197 13山证01 450,270 45,567,324.00 2.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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