十大重仓股
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011699924 |
16鄂交投SCP002 |
1,000,000 |
100,210,000.00 |
4.65 |
2 |
011698080 |
16兆润投资SCP001 |
1,000,000 |
100,050,000.00 |
4.64 |
3 |
111696245 |
16广州银行CD068 |
1,000,000 |
99,290,000.00 |
4.61 |
4 |
111696109 |
16湖北银行CD045 |
1,000,000 |
99,280,000.00 |
4.61 |
5 |
111609165 |
16浦发CD165 |
1,000,000 |
98,530,000.00 |
4.57 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011599983 |
15龙源电力SCP014 |
1,300,000 |
130,481,000.00 |
6.12 |
2 |
011698002 |
16中车SCP001 |
1,000,000 |
99,980,000.00 |
4.69 |
3 |
011699924 |
16鄂交投SCP002 |
1,000,000 |
100,000,000.00 |
4.69 |
4 |
011699841 |
16国航股SCP005 |
600,000 |
60,024,000.00 |
2.82 |
5 |
1480217 |
14崇川债 |
500,000 |
54,340,000.00 |
2.55 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011599983 |
15龙源电力SCP014 |
1,300,000 |
130,364,000.00 |
7.82 |
2 |
011699239 |
16中建材SCP002 |
700,000 |
69,986,000.00 |
4.20 |
3 |
011699168 |
16中建材SCP001 |
600,000 |
60,054,000.00 |
3.60 |
4 |
1280308 |
12兴城投债 |
600,000 |
51,546,000.00 |
3.09 |
5 |
112093 |
11亚迪01 |
500,000 |
51,400,000.00 |
3.08 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011599983 |
15龙源电力SCP014 |
800,000 |
80,136,000.00 |
4.87 |
2 |
150209 |
15国开09 |
600,000 |
63,732,000.00 |
3.87 |
3 |
071530008 |
15财通证券CP008 |
600,000 |
60,066,000.00 |
3.65 |
4 |
150210 |
15国开10 |
500,000 |
54,180,000.00 |
3.29 |
5 |
150208 |
15国开08 |
500,000 |
52,445,000.00 |
3.19 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
1,600,000 |
161,040,000.00 |
10.72 |
2 |
1280308 |
12兴城投债 |
600,000 |
63,618,000.00 |
4.23 |
3 |
1280390 |
12和平国资债 |
500,000 |
52,985,000.00 |
3.53 |
4 |
150208 |
15国开08 |
500,000 |
51,365,000.00 |
3.42 |
5 |
112093 |
11亚迪01 |
500,000 |
51,225,000.00 |
3.41 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
783,880 |
83,052,086.00 |
5.68 |
2 |
1280290 |
12包国资债 |
500,000 |
52,360,000.00 |
3.58 |
3 |
1280390 |
12平国资债 |
500,000 |
52,255,000.00 |
3.57 |
4 |
112093 |
11亚迪01 |
500,000 |
50,875,000.00 |
3.48 |
5 |
1282450 |
12洛矿MTN2 |
500,000 |
50,365,000.00 |
3.45 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011499032 |
14南方水泥SCP001 |
800,000 |
80,288,000.00 |
4.03 |
2 |
113501 |
洛钼转债 |
448,680 |
78,568,354.80 |
3.95 |
3 |
110029 |
浙能转债 |
450,230 |
62,757,559.70 |
3.15 |
4 |
1280290 |
12包国资债 |
500,000 |
51,580,000.00 |
2.59 |
5 |
1182297 |
11沙钢MTN2 |
500,000 |
50,785,000.00 |
2.55 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110027 |
东方转债 |
574,980 |
98,442,325.80 |
5.02 |
2 |
113005 |
平安转债 |
540,000 |
97,426,800.00 |
4.97 |
3 |
011499032 |
14南方水泥SCP001 |
800,000 |
79,984,000.00 |
4.08 |
4 |
011437006 |
14中建材SCP006 |
700,000 |
70,378,000.00 |
3.59 |
5 |
110020 |
南山转债 |
490,000 |
68,408,900.00 |
3.49 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140205 |
14国开05 |
1,600,000 |
174,880,000.00 |
12.39 |
2 |
110025 |
国金转债 |
487,320 |
60,198,639.60 |
4.27 |
3 |
110020 |
南山转债 |
482,060 |
54,236,570.60 |
3.84 |
4 |
140211 |
14国开11 |
500,000 |
53,720,000.00 |
3.81 |
5 |
1280290 |
12包国资债 |
500,000 |
51,440,000.00 |
3.64 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140202 |
14国开02 |
1,200,000 |
124,764,000.00 |
9.23 |
2 |
140209 |
14国开09 |
1,000,000 |
102,770,000.00 |
7.61 |
3 |
113005 |
平安转债 |
520,000 |
55,546,400.00 |
4.11 |
4 |
110023 |
民生转债 |
590,000 |
54,752,000.00 |
4.05 |
5 |
124435 |
13邯城债 |
497,000 |
52,185,000.00 |
3.86 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130018 |
13附息国债18 |
1,200,000 |
116,304,000.00 |
6.79 |
2 |
110015 |
石化转债 |
504,850 |
51,681,494.50 |
3.02 |
3 |
140205 |
14国开05 |
500,000 |
50,985,000.00 |
2.98 |
4 |
1282238 |
12京热力MTN1 |
500,000 |
49,500,000.00 |
2.89 |
5 |
112197 |
13山证01 |
450,270 |
45,567,324.00 |
2.66 |