易方达易理财货币市场基金A类(000359)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5018

 7 日年化：1.9050% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：石大怿,刘朝阳 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2349.825亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-10-24

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230301 23进出01 34,100,000 3,459,816,677.53 1.41
2 230401 23农发01 23,100,000 2,343,684,396.48 0.95
3 210303 21进出03 20,100,000 2,050,451,119.95 0.83
4 112304022 23中国银行CD022 20,000,000 1,975,371,166.16 0.80
5 112303203 23农业银行CD203 19,000,000 1,879,650,181.25 0.76
6 112307005 23招商银行CD005 14,000,000 1,396,041,122.89 0.57
7 112306226 23交通银行CD226 13,000,000 1,286,075,672.63 0.52
8 220214 22国开14 11,400,000 1,138,962,585.40 0.46
9 092218001 22农发清发01 11,100,000 1,124,683,886.35 0.46
10 112303180 23农业银行CD180 10,000,000 997,520,927.11 0.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239931 23贴现国债31 21,000,000 2,094,312,719.50 0.87
2 230401 23农发01 20,100,000 2,026,709,217.49 0.84
3 112317119 23光大银行CD119 20,000,000 1,995,119,908.96 0.83
4 112316041 23上海银行CD041 20,000,000 1,985,102,291.55 0.82
5 112303070 23农业银行CD070 19,000,000 1,884,902,262.23 0.78
6 230301 23进出01 15,800,000 1,592,335,727.29 0.66
7 112303106 23农业银行CD106 15,000,000 1,494,260,654.25 0.62
8 112307005 23招商银行CD005 14,000,000 1,385,974,777.87 0.58
9 112208078 22中信银行CD078 14,000,000 1,397,001,029.28 0.58
10 220214 22国开14 11,400,000 1,138,588,530.03 0.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310093 23兴业银行CD093 28,000,000 2,786,876,396.20 1.14
2 112218242 22华夏银行CD242 19,000,000 1,893,374,909.34 0.78
3 112208199 22中信银行CD199 15,000,000 1,489,877,690.33 0.61
4 112204031 22中国银行CD031 15,000,000 1,494,872,037.83 0.61
5 112208078 22中信银行CD078 14,500,000 1,436,074,958.09 0.59
6 112204048 22中国银行CD048 14,000,000 1,393,964,711.71 0.57
7 112317048 23光大银行CD048 14,000,000 1,395,841,624.29 0.57
8 112307005 23招商银行CD005 14,000,000 1,376,089,257.05 0.56
9 239906 23贴现国债06 13,600,000 1,357,221,708.31 0.56
10 112208178 22中信银行CD178 11,000,000 1,096,132,355.43 0.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217206 22光大银行CD206 20,000,000 1,993,324,454.79 0.94
2 112218242 22华夏银行CD242 19,000,000 1,882,177,633.62 0.89
3 112220207 22广发银行CD207 15,000,000 1,493,792,425.10 0.71
4 112208199 22中信银行CD199 15,000,000 1,481,784,566.34 0.70
5 112204031 22中国银行CD031 15,000,000 1,485,304,312.38 0.70
6 220201 22国开01 14,500,000 1,479,492,441.53 0.70
7 112208078 22中信银行CD078 14,500,000 1,427,905,554.15 0.68
8 112206163 22交通银行CD163 13,000,000 1,291,635,178.93 0.61
9 112206161 22交通银行CD161 13,000,000 1,291,491,360.69 0.61
10 229966 22贴现国债66 12,000,000 1,196,876,465.33 0.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203096 22农业银行CD096 30,000,000 2,971,731,562.90 1.50
2 220201 22国开01 14,800,000 1,503,709,009.19 0.76
3 229936 22贴现国债36 13,600,000 1,358,695,002.85 0.68
4 112206161 22交通银行CD161 13,000,000 1,281,130,113.84 0.65
5 112206163 22交通银行CD163 13,000,000 1,281,838,134.26 0.65
6 112208045 22中信银行CD045 11,000,000 1,084,542,061.47 0.55
7 112217141 22光大银行CD141 11,000,000 1,078,968,350.21 0.54
8 112106309 21交通银行CD309 10,000,000 995,745,357.75 0.50
9 112215198 22民生银行CD198 10,000,000 997,402,225.68 0.50
10 112108168 21中信银行CD168 10,000,000 993,735,272.05 0.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229918 22贴现国债18 16,500,000 1,646,993,836.76 0.87
2 112206163 22交通银行CD163 13,000,000 1,279,344,980.34 0.67
3 112206161 22交通银行CD161 13,000,000 1,279,401,602.48 0.67
4 112106309 21交通银行CD309 10,000,000 987,290,302.19 0.52
5 112215198 22民生银行CD198 10,000,000 992,336,737.91 0.52
6 112108168 21中信银行CD168 10,000,000 984,044,765.28 0.52
7 112203056 22农业银行CD056 10,000,000 976,755,903.10 0.51
8 112205039 22建设银行CD039 10,000,000 974,695,448.87 0.51
9 210010 21附息国债10 8,000,000 815,179,026.46 0.43
10 112104035 21中国银行CD035 8,000,000 798,722,331.23 0.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229906 22贴现国债06 19,800,000 1,974,740,387.16 1.04
2 229907 22贴现国债07 17,200,000 1,714,736,441.64 0.91
3 229911 22贴现国债11 15,150,000 1,508,226,185.08 0.80
4 112209060 22浦发银行CD060 15,000,000 1,492,122,137.48 0.79
5 229910 22贴现国债10 13,300,000 1,324,727,772.89 0.70
6 112209067 22浦发银行CD067 10,000,000 994,641,331.96 0.53
7 112213045 22浙商银行CD045 10,000,000 995,421,593.82 0.53
8 112211044 22平安银行CD044 10,000,000 994,295,519.96 0.53
9 112204009 22中国银行CD009 10,000,000 995,644,649.37 0.53
10 112103105 21农业银行CD105 10,000,000 986,542,200.03 0.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 41,400,000 4,140,532,315.86 1.96
2 210301 21进出01 29,700,000 2,971,306,181.89 1.41
3 112104014 21中国银行CD014 16,300,000 1,621,393,659.43 0.77
4 112104027 21中国银行CD027 16,000,000 1,582,847,075.53 0.75
5 112180728 21宁波银行CD124 15,000,000 1,491,818,934.53 0.71
6 190303 19进出03 10,100,000 1,010,701,469.61 0.48
7 112116173 21上海银行CD173 10,000,000 993,016,280.14 0.47
8 112114044 21江苏银行CD044 10,000,000 988,468,264.11 0.47
9 112103105 21农业银行CD105 10,000,000 982,099,416.10 0.46
10 112104024 21中国银行CD024 8,500,000 843,466,080.42 0.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 56,200,000 5,623,376,890.42 2.32
2 112104019 21中国银行CD019 27,000,000 2,681,889,248.23 1.10
3 112103029 21农业银行CD029 26,000,000 2,582,034,658.63 1.06
4 210301 21进出01 22,900,000 2,292,450,236.70 0.94
5 112104011 21中国银行CD011 18,000,000 1,791,306,696.60 0.74
6 190202 19国开02 16,500,000 1,653,644,770.06 0.68
7 112106047 21交通银行CD047 16,000,000 1,594,551,116.97 0.66
8 112104014 21中国银行CD014 16,300,000 1,608,706,631.38 0.66
9 112103014 21农业银行CD014 16,100,000 1,602,142,353.59 0.66
10 112113127 21浙商银行CD127 16,000,000 1,590,729,871.76 0.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111147 21平安银行CD147 30,000,000 2,982,187,572.78 1.23
2 112103029 21农业银行CD029 26,000,000 2,565,178,721.74 1.06
3 112104019 21中国银行CD019 25,000,000 2,466,517,009.93 1.01
4 112103088 21农业银行CD088 23,000,000 2,286,397,216.50 0.94
5 112183007 21杭州银行CD118 20,000,000 1,988,697,705.21 0.82
6 112111148 21平安银行CD148 20,000,000 1,987,859,007.27 0.82
7 112109212 21浦发银行CD212 19,000,000 1,889,125,057.03 0.78
8 112004080 20中国银行CD080 18,000,000 1,797,444,020.53 0.74
9 112104011 21中国银行CD011 18,000,000 1,777,115,893.24 0.73
10 112116089 21上海银行CD089 17,500,000 1,749,202,336.37 0.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003169 20农业银行CD169 30,000,000 2,982,455,205.70 1.23
2 112103029 21农业银行CD029 26,000,000 2,546,400,950.81 1.05
3 112195024 21宁波银行CD043 25,000,000 2,498,059,437.49 1.03
4 112104019 21中国银行CD019 25,000,000 2,448,460,931.52 1.01
5 200211 20国开11 23,900,000 2,387,162,515.09 0.98
6 112106079 21交通银行CD079 20,000,000 1,989,195,238.18 0.82
7 112107030 21招商银行CD030 20,000,000 1,991,377,765.69 0.82
8 112116041 21上海银行CD041 20,000,000 1,996,758,459.35 0.82
9 209960 20贴现国债60 19,000,000 1,889,860,460.52 0.78
10 112004080 20中国银行CD080 18,000,000 1,782,015,357.57 0.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112013125 20浙商银行CD125 36,000,000 3,579,417,213.92 1.64
2 112003169 20农业银行CD169 30,000,000 2,962,078,313.57 1.36
3 160206 16国开06 29,400,000 2,940,277,007.97 1.35
4 112004070 20中国银行CD070 20,000,000 1,986,581,641.48 0.91
5 112009375 20浦发银行CD375 20,000,000 1,986,832,251.63 0.91
6 209958 20贴现国债58 20,000,000 1,990,632,071.33 0.91
7 209960 20贴现国债60 19,000,000 1,876,325,293.54 0.86
8 112004080 20中国银行CD080 18,000,000 1,766,886,503.95 0.81
9 112008255 20中信银行CD255 16,500,000 1,621,184,334.92 0.74
10 112016300 20上海银行CD300 16,000,000 1,590,852,095.08 0.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020155 20广发银行CD155 30,000,000 2,985,216,752.03 1.63
2 112004070 20中国银行CD070 20,000,000 1,973,433,318.38 1.08
3 112010388 20兴业银行CD388 20,000,000 1,988,395,169.90 1.08
4 112009375 20浦发银行CD375 19,000,000 1,874,798,982.42 1.02
5 209942 20贴现国债42 16,900,000 1,682,763,093.71 0.92
6 200201 20国开01 16,500,000 1,650,729,918.83 0.90
7 209921 20贴现国债21 10,600,000 1,058,683,338.49 0.58
8 112018305 20华夏银行CD305 10,000,000 995,292,375.99 0.54
9 112017193 20光大银行CD193 10,000,000 996,526,891.30 0.54
10 112020154 20广发银行CD154 10,000,000 995,292,375.99 0.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010214 20兴业银行CD214 15,000,000 1,493,119,247.52 0.87
2 112011125 20平安银行CD125 15,000,000 1,493,317,949.93 0.87
3 112003019 20农业银行CD019 12,000,000 1,187,120,831.96 0.69
4 112093029 20南京银行CD008 12,000,000 1,186,547,607.16 0.69
5 112009121 20浦发银行CD121 11,500,000 1,136,953,860.52 0.66
6 112005015 20建设银行CD015 11,000,000 1,082,035,099.44 0.63
7 209921 20贴现国债21 10,600,000 1,055,583,843.92 0.62
8 112015277 20民生银行CD277 10,000,000 995,412,831.69 0.58
9 112020102 20广发银行CD102 10,000,000 995,434,315.29 0.58
10 111918249 19华夏银行CD249 10,000,000 997,843,444.25 0.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111917027 19光大银行CD027 20,000,000 1,991,038,203.74 1.16
2 111903189 19农业银行CD189 20,000,000 1,991,613,373.65 1.16
3 111903203 19农业银行CD203 17,000,000 1,690,166,492.60 0.99
4 112093029 20南京银行CD008 12,000,000 1,178,351,180.92 0.69
5 112003019 20农业银行CD019 12,000,000 1,180,478,386.36 0.69
6 112010040 20兴业银行CD040 10,000,000 998,371,895.43 0.58
7 111987968 19南京银行CD070 10,000,000 991,687,574.14 0.58
8 111918249 19华夏银行CD249 10,000,000 988,972,439.17 0.58
9 112003007 20农业银行CD007 10,000,000 982,681,744.58 0.57
10 112009121 20浦发银行CD121 10,000,000 983,730,807.63 0.57

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