国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类(000362)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1170

累计净值:3.1150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程洲 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 18,880,000 238,076,800.00 7.92
2 002865 钧达股份 2,054,900 196,797,773.00 6.54
3 600388 龙净环保 11,880,000 182,595,600.00 6.07
4 603612 索通发展 9,800,000 174,492,794.75 5.80
5 688513 苑东生物 3,000,000 165,600,000.00 5.51
6 603181 皇马科技 14,600,000 162,352,000.00 5.40
7 688531 日联科技 1,010,000 134,340,100.00 4.47
8 600941 中国移动 1,200,000 116,184,000.00 3.86
9 603128 华贸物流 16,000,000 113,440,000.00 3.77
10 688310 迈得医疗 3,349,649 108,863,592.50 3.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 24,500,000 279,055,000.00 8.16
2 603128 华贸物流 22,500,000 204,975,000.00 6.00
3 002865 钧达股份 1,200,000 183,036,000.00 5.35
4 688531 日联科技 1,200,000 178,212,000.00 5.21
5 688513 苑东生物 2,890,000 158,545,400.00 4.64
6 603612 索通发展 9,000,000 154,055,529.75 4.51
7 002903 宇环数控 5,395,400 138,230,148.00 4.04
8 600941 中国移动 1,428,000 133,232,400.00 3.90
9 603181 皇马科技 11,824,300 131,722,702.00 3.85
10 000063 中兴通讯 2,700,000 122,958,000.00 3.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002250 联化科技 16,000,000 225,440,000.00 6.05
2 601058 赛轮轮胎 20,109,806 216,984,806.74 5.82
3 603128 华贸物流 22,592,650 215,082,028.00 5.77
4 600521 华海药业 9,580,000 193,228,600.00 5.19
5 603181 皇马科技 14,300,000 184,184,000.00 4.94
6 688513 苑东生物 3,015,500 160,364,290.00 4.30
7 603612 索通发展 6,480,000 149,752,800.00 4.02
8 000063 中兴通讯 4,300,000 140,008,000.00 3.76
9 000683 远兴能源 15,800,000 136,512,000.00 3.66
10 600941 中国移动 1,500,000 134,955,000.00 3.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002250 联化科技 15,310,300 237,309,650.00 6.09
2 603181 皇马科技 16,474,750 234,600,440.00 6.02
3 300636 同和药业 15,580,000 230,739,800.00 5.92
4 603128 华贸物流 21,480,000 230,695,200.00 5.92
5 600521 华海药业 8,580,000 187,558,800.00 4.82
6 688513 苑东生物 2,980,000 181,303,200.00 4.66
7 000063 中兴通讯 7,000,000 181,020,000.00 4.65
8 601058 赛轮轮胎 18,000,000 180,360,000.00 4.63
9 000902 新洋丰 14,000,000 161,140,000.00 4.14
10 603612 索通发展 5,000,000 130,100,000.00 3.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002250 联化科技 14,980,000 268,142,000.00 6.61
2 300260 新莱应材 2,374,000 233,791,520.00 5.76
3 603181 皇马科技 14,959,247 232,317,105.91 5.72
4 000902 新洋丰 15,000,000 194,700,000.00 4.80
5 600521 华海药业 10,000,000 191,900,000.00 4.73
6 601668 中国建筑 36,800,000 189,520,000.00 4.67
7 000063 中兴通讯 7,200,000 154,080,000.00 3.80
8 688513 苑东生物 2,957,121 154,066,004.10 3.80
9 002241 歌尔股份 5,000,000 132,500,000.00 3.26
10 002353 杰瑞股份 4,100,000 131,723,851.29 3.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000902 新洋丰 19,000,000 320,910,000.00 6.90
2 603181 皇马科技 18,000,000 271,620,000.00 5.84
3 002250 联化科技 15,480,000 253,407,600.00 5.45
4 603520 司太立 9,000,000 253,080,000.00 5.44
5 300260 新莱应材 4,380,000 222,810,600.00 4.79
6 600521 华海药业 8,999,969 204,299,296.30 4.39
7 000063 中兴通讯 8,000,000 204,240,000.00 4.39
8 300702 天宇股份 6,000,000 170,460,000.00 3.67
9 000792 盐湖股份 5,100,000 152,796,000.00 3.29
10 002353 杰瑞股份 3,500,000 141,050,000.00 3.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000902 新洋丰 20,000,000 343,400,000.00 6.12
2 603520 司太立 5,798,800 341,027,428.00 6.07
3 300702 天宇股份 6,770,360 315,566,479.60 5.62
4 002436 兴森科技 29,400,000 294,588,000.00 5.25
5 603229 奥翔药业 4,799,860 281,607,786.20 5.01
6 603181 皇马科技 18,376,818 263,339,801.94 4.69
7 000063 中兴通讯 10,000,000 239,000,000.00 4.26
8 300260 新莱应材 4,147,900 223,945,121.00 3.99
9 000739 普洛药业 6,818,432 213,144,184.32 3.80
10 002876 三利谱 5,900,000 197,532,000.00 3.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000902 新洋丰 19,966,600 337,235,874.00 5.98
2 300702 天宇股份 6,900,000 333,615,000.00 5.92
3 002436 兴森科技 23,600,000 330,400,000.00 5.86
4 002876 三利谱 4,490,000 280,535,200.00 4.98
5 000739 普洛药业 7,300,000 256,157,000.00 4.54
6 002236 大华股份 10,000,000 234,800,000.00 4.16
7 000636 风华高科 7,800,000 232,440,000.00 4.12
8 600499 科达制造 9,200,000 228,344,000.00 4.05
9 000063 中兴通讯 6,450,000 216,075,000.00 3.83
10 603181 皇马科技 10,704,337 205,309,183.66 3.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002876 三利谱 5,750,000 316,365,000.00 6.15
2 600499 科达制造 15,000,000 254,850,000.00 4.95
3 300702 天宇股份 4,869,579 241,531,118.40 4.69
4 600346 恒力石化 9,275,642 241,537,717.68 4.69
5 002236 大华股份 10,000,000 237,200,000.00 4.61
6 000636 风华高科 8,100,000 225,909,000.00 4.39
7 000063 中兴通讯 6,700,000 221,971,000.00 4.31
8 000739 普洛药业 5,800,000 221,444,000.00 4.30
9 600309 万华化学 2,000,000 213,500,000.00 4.15
10 002332 仙琚制药 19,500,000 209,040,000.00 4.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600499 科达制造 27,000,000 388,800,000.00 7.99
2 002876 三利谱 5,000,000 323,500,000.00 6.65
3 603308 应流股份 13,499,964 278,774,256.60 5.73
4 002332 仙琚制药 22,000,000 275,880,000.00 5.67
5 002236 大华股份 11,000,000 232,100,000.00 4.77
6 300709 精研科技 5,130,000 218,897,100.00 4.50
7 300702 天宇股份 5,350,000 189,497,000.00 3.90
8 000636 风华高科 6,000,000 181,320,000.00 3.73
9 300121 阳谷华泰 13,899,923 171,108,052.13 3.52
10 000739 普洛药业 5,331,653 156,750,598.20 3.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300702 天宇股份 4,000,000 394,760,000.00 7.41
2 002876 三利谱 4,503,800 354,223,870.00 6.65
3 002332 仙琚制药 23,300,000 300,104,000.00 5.63
4 600499 科达制造 27,000,000 292,950,000.00 5.50
5 002236 大华股份 10,000,000 246,700,000.00 4.63
6 603308 应流股份 9,000,000 236,970,000.00 4.45
7 000636 风华高科 7,200,000 224,352,000.00 4.21
8 603985 恒润股份 8,002,800 205,671,960.00 3.86
9 000739 普洛药业 6,000,000 170,700,000.00 3.20
10 300709 精研科技 4,038,526 165,741,107.04 3.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 17,000,000 574,770,000.00 7.25
2 000739 普洛药业 21,700,000 505,176,000.00 6.37
3 300702 天宇股份 5,000,000 467,500,000.00 5.90
4 002594 比亚迪 2,370,000 460,491,000.00 5.81
5 000636 风华高科 11,500,000 387,550,000.00 4.89
6 002332 仙琚制药 27,000,000 360,720,000.00 4.55
7 002352 顺丰控股 3,860,000 340,567,800.00 4.30
8 603308 应流股份 11,270,000 334,719,000.00 4.22
9 002236 大华股份 12,170,000 242,061,300.00 3.05
10 603985 恒润股份 7,000,000 231,070,000.00 2.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 5,600,000 650,944,000.00 8.27
2 600521 华海药业 12,903,701 413,821,691.07 5.26
3 002250 联化科技 16,000,000 395,040,000.00 5.02
4 300702 天宇股份 3,700,000 336,404,000.00 4.27
5 000513 丽珠集团 6,800,000 334,628,000.00 4.25
6 000739 普洛药业 13,600,000 324,224,000.00 4.12
7 000636 风华高科 11,700,000 314,730,000.00 4.00
8 002332 仙琚制药 19,000,000 291,270,000.00 3.70
9 603308 应流股份 10,000,000 281,500,000.00 3.58
10 002236 大华股份 11,500,000 235,750,000.00 2.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300702 天宇股份 3,229,600 343,371,072.00 6.91
2 600521 华海药业 10,000,000 339,300,000.00 6.82
3 000739 普洛药业 14,000,000 326,060,000.00 6.56
4 002332 仙琚制药 17,000,000 286,280,000.00 5.76
5 002250 联化科技 10,018,886 218,411,714.80 4.39
6 000636 风华高科 6,734,882 196,591,205.58 3.95
7 603308 应流股份 9,000,000 183,600,000.00 3.69
8 300498 温氏股份 7,600,000 165,680,000.00 3.33
9 002025 航天电器 4,400,000 160,952,000.00 3.24
10 300723 一品红 3,560,000 153,400,400.00 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300702 天宇股份 2,690,000 229,995,000.00 7.63
2 000739 普洛药业 9,300,000 184,512,000.00 6.12
3 002332 仙琚制药 12,500,000 174,500,000.00 5.79
4 600521 华海药业 4,900,000 125,930,000.00 4.18
5 300723 一品红 2,870,000 121,200,100.00 4.02
6 600066 宇通客车 8,732,281 119,544,926.89 3.97
7 300498 温氏股份 3,600,000 116,280,000.00 3.86
8 603688 石英股份 5,501,900 110,729,558.00 3.67
9 002180 纳思达 3,757,300 100,808,359.00 3.34
10 603308 应流股份 7,300,000 98,988,000.00 3.28

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