摩根双债增利债券型证券投资基金A类(000377)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0491

 累计净值：1.5141 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈圆明,王娟,杨鹏 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.215亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-12-11

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175668 21中证02 190,000 19,428,047.62 7.36
2 102281043 22中电投MTN011 170,000 17,201,595.85 6.51
3 175648 21华泰G1 130,000 13,294,193.92 5.03
4 175789 GC国能01 110,000 11,217,601.10 4.25
5 188139 21国电01 110,000 11,154,497.26 4.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175668 21中证02 230,000 23,426,656.93 6.22
2 188773 21华电05 150,000 15,293,482.19 4.06
3 012381081 23中广核SCP001 150,000 15,085,132.79 4.00
4 185065 21华电07 140,000 14,222,457.31 3.77
5 175648 21华泰G1 130,000 13,245,848.88 3.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188773 21华电05 150,000 15,201,925.48 4.47
2 175668 21中证02 130,000 13,156,647.51 3.87
3 123107 温氏转债 89,561 11,494,847.63 3.38
4 102001382 20深圳地铁MTN002 100,000 10,280,205.48 3.02
5 102100967 21电网MTN003 100,000 10,277,470.68 3.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188773 21华电05 150,000 15,129,341.92 5.46
2 012283773 22电网SCP015 130,000 13,010,122.19 4.69
3 113044 大秦转债 115,420 12,674,206.96 4.57
4 102001382 20深圳地铁MTN002 100,000 10,213,191.78 3.69
5 102100967 21电网MTN003 100,000 10,216,728.22 3.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188993 21国君S6 50,000 5,098,342.47 9.81
2 132015 18中油EB 33,920 3,578,308.16 6.89
3 175250 20中证21 30,000 3,080,443.56 5.93
4 163108 20CHNE01 30,000 3,073,214.63 5.91
5 163096 20长电01 30,000 3,070,942.68 5.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188993 21国君S6 50,000 5,081,616.44 9.47
2 185146 21石化S1 50,000 5,064,064.93 9.44
3 163892 21华泰S5 40,000 4,084,460.27 7.61
4 132015 18中油EB 33,920 3,554,486.09 6.63
5 175250 20中证21 30,000 3,071,391.95 5.73
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175174 20招证G4 60,000 6,117,835.07 6.13
2 175250 20中证21 60,000 6,102,338.30 6.12
3 012103932 21南电SCP013 60,000 6,063,139.73 6.08
4 132009 17中油EB 56,650 5,950,756.57 5.96
5 149452 21深铁D7 50,000 5,115,127.95 5.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110025 21国信证券CP013 100,000 10,012,000.00 9.68
2 163862 21国君S2 90,000 9,000,000.00 8.70
3 132009 17中油EB 59,050 6,169,544.00 5.97
4 175174 20招证G4 60,000 6,037,200.00 5.84
5 012103932 21南电SCP013 60,000 6,000,000.00 5.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136776 16国航02 11,700 1,170,117.00 9.38
2 122203 12海螺02 10,000 1,022,600.00 8.19
3 136767 16油服04 10,000 1,000,300.00 8.02
4 136789 16东航01 10,000 1,000,000.00 8.01
5 136813 16中电02 9,000 900,450.00 7.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136776 16国航02 11,700 1,170,819.00 8.59
2 122203 12海螺02 10,000 1,025,700.00 7.53
3 136789 16东航01 10,000 1,000,700.00 7.35
4 136767 16油服04 10,000 1,001,000.00 7.35
5 136502 16穗控01 10,000 1,000,000.00 7.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136776 16国航02 11,000 1,100,660.00 6.94
2 122203 12海螺02 10,000 1,027,900.00 6.48
3 122066 11大唐01 10,000 1,001,300.00 6.32
4 136767 16油服04 10,000 1,001,500.00 6.32
5 136502 16穗控01 10,000 1,001,000.00 6.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136789 16东航01 15,000 1,498,200.00 8.38
2 136776 16国航02 11,000 1,100,110.00 6.15
3 122203 12海螺02 10,000 1,028,100.00 5.75
4 136767 16油服04 10,000 1,000,800.00 5.60
5 136502 16穗控01 10,000 1,001,300.00 5.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136040 15石化02 20,000 2,001,800.00 8.41
2 136130 16葛洲01 20,000 1,998,800.00 8.40
3 136789 16东航01 15,000 1,495,500.00 6.28
4 136159 16沪国资 13,800 1,378,620.00 5.79
5 018013 国开2004 12,270 1,224,546.00 5.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136040 15石化02 20,000 2,009,600.00 7.14
2 136130 16葛洲01 20,000 2,006,800.00 7.13
3 018013 国开2004 18,000 1,800,540.00 6.40
4 143234 17陕煤01 16,000 1,603,360.00 5.69
5 136789 16东航01 15,000 1,502,700.00 5.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136040 15石化02 20,000 2,019,400.00 6.11
2 136130 16葛洲01 20,000 2,011,200.00 6.08
3 018007 国开1801 18,000 1,813,500.00 5.48
4 143234 17陕煤01 16,000 1,613,760.00 4.88
5 122425 15际华01 16,000 1,611,520.00 4.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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