十大重仓股
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122819 |
11常城建 |
180,350 |
18,929,536.00 |
13.96 |
2 |
1080159 |
10红河开投债01 |
112,000 |
11,679,360.00 |
8.61 |
3 |
124050 |
12榆城投 |
111,900 |
11,608,506.00 |
8.56 |
4 |
112196 |
13苏宁债 |
100,000 |
10,742,000.00 |
7.92 |
5 |
1180049 |
11富阳债 |
100,000 |
10,671,000.00 |
7.87 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122819 |
11常城建 |
233,240 |
24,098,356.80 |
16.65 |
2 |
088031 |
08天保投资债 |
130,000 |
13,211,900.00 |
9.13 |
3 |
124050 |
12榆城投 |
111,900 |
11,523,462.00 |
7.96 |
4 |
122874 |
10红投01 |
112,010 |
11,482,145.10 |
7.93 |
5 |
111063 |
11富阳债 |
105,462 |
11,032,379.82 |
7.62 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122819 |
11常城建 |
255,220 |
26,193,228.60 |
14.03 |
2 |
122975 |
09济城建 |
200,000 |
19,904,000.00 |
10.66 |
3 |
122950 |
09渝能源 |
190,000 |
18,962,000.00 |
10.16 |
4 |
122954 |
09武进债 |
179,750 |
14,448,305.00 |
7.74 |
5 |
122957 |
09蓉工投 |
141,000 |
14,167,680.00 |
7.59 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122819 |
11常城建 |
255,220 |
25,675,132.00 |
9.38 |
2 |
101466001 |
14舟交投MTN001 |
200,000 |
20,152,000.00 |
7.36 |
3 |
122975 |
09济城建 |
200,000 |
19,900,000.00 |
7.27 |
4 |
1382234 |
13鄂联投MTN1 |
200,000 |
19,774,000.00 |
7.22 |
5 |
122950 |
09渝能源 |
190,000 |
18,639,000.00 |
6.81 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112028 |
11冀能债 |
270,000 |
27,405,000.00 |
6.92 |
2 |
122819 |
11常城建 |
255,200 |
26,017,640.00 |
6.57 |
3 |
122033 |
09富力债 |
207,510 |
20,790,426.90 |
5.25 |
4 |
1280390 |
12和平国资债 |
200,000 |
20,774,000.00 |
5.24 |
5 |
041457002 |
14渝保税CP001 |
200,000 |
20,072,000.00 |
5.07 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112028 |
11冀能债 |
270,000 |
27,445,500.00 |
6.96 |
2 |
122819 |
11常城建 |
255,200 |
25,826,240.00 |
6.55 |
3 |
122033 |
09富力债 |
207,510 |
20,867,205.60 |
5.29 |
4 |
1280436 |
12郑州城投债 |
200,000 |
20,464,000.00 |
5.19 |
5 |
041459022 |
14苏豪CP001 |
200,000 |
20,136,000.00 |
5.11 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112028 |
11冀能债 |
270,000 |
26,962,200.00 |
9.87 |
2 |
122819 |
11常城建 |
255,200 |
25,392,400.00 |
9.29 |
3 |
122033 |
09富力债 |
206,570 |
20,818,124.60 |
7.62 |
4 |
122975 |
09济城建 |
200,000 |
19,540,000.00 |
7.15 |
5 |
122954 |
09武进债 |
179,750 |
17,705,375.00 |
6.48 |