富国恒利分级债券型证券投资基金(000382)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1690 净值更新日期:2015-12-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122819 11常城建 180,350 18,929,536.00 13.96
2 1080159 10红河开投债01 112,000 11,679,360.00 8.61
3 124050 12榆城投 111,900 11,608,506.00 8.56
4 112196 13苏宁债 100,000 10,742,000.00 7.92
5 1180049 11富阳债 100,000 10,671,000.00 7.87
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122819 11常城建 233,240 24,098,356.80 16.65
2 088031 08天保投资债 130,000 13,211,900.00 9.13
3 124050 12榆城投 111,900 11,523,462.00 7.96
4 122874 10红投01 112,010 11,482,145.10 7.93
5 111063 11富阳债 105,462 11,032,379.82 7.62
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122819 11常城建 255,220 26,193,228.60 14.03
2 122975 09济城建 200,000 19,904,000.00 10.66
3 122950 09渝能源 190,000 18,962,000.00 10.16
4 122954 09武进债 179,750 14,448,305.00 7.74
5 122957 09蓉工投 141,000 14,167,680.00 7.59
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122819 11常城建 255,220 25,675,132.00 9.38
2 101466001 14舟交投MTN001 200,000 20,152,000.00 7.36
3 122975 09济城建 200,000 19,900,000.00 7.27
4 1382234 13鄂联投MTN1 200,000 19,774,000.00 7.22
5 122950 09渝能源 190,000 18,639,000.00 6.81
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112028 11冀能债 270,000 27,405,000.00 6.92
2 122819 11常城建 255,200 26,017,640.00 6.57
3 122033 09富力债 207,510 20,790,426.90 5.25
4 1280390 12和平国资债 200,000 20,774,000.00 5.24
5 041457002 14渝保税CP001 200,000 20,072,000.00 5.07
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112028 11冀能债 270,000 27,445,500.00 6.96
2 122819 11常城建 255,200 25,826,240.00 6.55
3 122033 09富力债 207,510 20,867,205.60 5.29
4 1280436 12郑州城投债 200,000 20,464,000.00 5.19
5 041459022 14苏豪CP001 200,000 20,136,000.00 5.11
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112028 11冀能债 270,000 26,962,200.00 9.87
2 122819 11常城建 255,200 25,392,400.00 9.29
3 122033 09富力债 206,570 20,818,124.60 7.62
4 122975 09济城建 200,000 19,540,000.00 7.15
5 122954 09武进债 179,750 17,705,375.00 6.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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