景顺长城景颐双利债券型证券投资基金A类(000385)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5820

 累计净值：1.8670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李怡文,董晗 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：119.088亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2013-11-13

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 9,844,270 1,159,042,773.33 5.76
2 113052 兴业转债 10,448,420 1,078,211,390.93 5.36
3 1920059 19江苏银行二级 8,700,000 882,584,954.10 4.38
4 1928006 19工商银行二级01 6,400,000 658,938,754.10 3.27
5 1928004 19农业银行二级02 5,800,000 597,594,981.42 2.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 9,844,270 1,137,172,311.52 5.06
2 113052 兴业转债 11,100,000 1,129,015,060.24 5.02
3 1828010 18建设银行二级01 9,200,000 959,209,694.25 4.27
4 1920059 19江苏银行二级 8,100,000 850,400,980.27 3.78
5 220024 22附息国债24 6,900,000 703,876,918.03 3.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 14,600,000 1,521,851,600.00 5.78
2 113044 大秦转债 12,967,770 1,464,277,954.65 5.56
3 113052 兴业转债 11,399,370 1,155,363,626.87 4.39
4 1828010 18建设银行二级01 10,600,000 1,096,809,414.79 4.16
5 110053 苏银转债 8,160,720 998,611,655.69 3.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 15,900,000 1,646,740,783.56 5.15
2 113044 大秦转债 12,967,770 1,423,983,718.01 4.45
3 113052 兴业转债 11,690,500 1,190,261,051.01 3.72
4 1828010 18建设银行二级01 10,600,000 1,088,767,354.52 3.40
5 110053 苏银转债 8,407,490 1,040,149,785.88 3.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 15,356,930 1,636,923,778.81 3.56
2 1728022 17工商银行二级02 15,400,000 1,603,491,457.53 3.49
3 113044 大秦转债 13,197,300 1,464,093,999.21 3.19
4 1828002 18农业银行二级01 13,800,000 1,423,763,769.86 3.10
5 110053 苏银转债 9,207,520 1,164,228,847.80 2.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 15,356,930 1,714,931,934.47 3.31
2 113044 大秦转债 13,197,300 1,439,272,228.09 2.78
3 110053 苏银转债 10,255,000 1,291,919,561.76 2.49
4 1728022 17工商银行二级02 12,200,000 1,263,255,183.56 2.44
5 1828002 18农业银行二级01 10,500,000 1,075,346,712.33 2.08
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 12,543,700 1,363,103,259.16 2.61
2 113052 兴业转债 12,293,160 1,352,144,876.39 2.59
3 1728022 17工商银行二级02 11,900,000 1,222,224,547.95 2.34
4 210207 21国开07 10,300,000 1,063,857,369.86 2.04
5 210202 21国开02 10,000,000 1,015,176,438.36 1.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 12,300,000 1,241,070,000.00 2.58
2 210207 21国开07 11,000,000 1,111,550,000.00 2.32
3 1728022 17工商银行二级02 10,600,000 1,076,112,000.00 2.24
4 200203 20国开03 8,800,000 895,576,000.00 1.87
5 132015 18中油EB 8,437,750 876,935,357.50 1.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 6,843,630 717,280,860.30 3.48
2 1728022 17工商银行二级02 5,300,000 542,349,000.00 2.63
3 101900113 19中油股MTN001 5,000,000 503,700,000.00 2.44
4 210206 21国开06 3,700,000 370,222,000.00 1.79
5 042100250 21电网CP005 3,500,000 350,700,000.00 1.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 1,200,000 123,048,000.00 3.82
2 132015 18中油EB 1,190,930 121,772,592.50 3.78
3 200215 20国开15 1,200,000 121,668,000.00 3.78
4 102101011 21国家能源MTN001 1,200,000 119,604,000.00 3.72
5 149424 21广铁02 1,100,000 110,473,000.00 3.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 1,056,880 106,977,393.60 6.82
2 200012 20附息国债12 700,000 71,274,000.00 4.54
3 175361 20茅台01 600,000 59,310,000.00 3.78
4 200211 20国开11 500,000 49,950,000.00 3.18
5 101800340 18华润置地MTN002B 400,000 41,800,000.00 2.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 483,730 48,663,238.00 4.39
2 101900349 19中交房产MTN001 300,000 30,438,000.00 2.75
3 112930 19蛇口04 300,000 30,108,000.00 2.72
4 101801477 18东莞发展MTN001 300,000 30,081,000.00 2.71
5 1980307 19扬子国投债03 300,000 30,087,000.00 2.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 500,000 51,325,000.00 5.16
2 101900712 19沪杭甬MTN001 400,000 40,384,000.00 4.06
3 019627 20国债01 363,540 36,317,646.00 3.65
4 113011 光大转债 264,690 31,185,775.80 3.14
5 101900349 19中交房产MTN001 300,000 30,441,000.00 3.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 51,910,000.00 6.46
2 101900712 19沪杭甬MTN001 400,000 40,636,000.00 5.05
3 101900349 19中交房产MTN001 300,000 30,603,000.00 3.81
4 101801341 18宁技发MTN001 300,000 30,591,000.00 3.80
5 101801477 18东莞发展MTN001 300,000 30,471,000.00 3.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 800,000 82,624,000.00 7.52
2 190406 19农发06 500,000 52,275,000.00 4.76
3 101900674 19苏交通MTN001 500,000 52,190,000.00 4.75
4 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 52,085,000.00 4.74
5 101900310 19中电投MTN002B 500,000 51,605,000.00 4.70

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