广发天天红发起式货币市场基金A类(000389)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5092

 7 日年化：1.8740% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：温秀娟,任爽,周卓熙 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1259.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2013-10-22

业绩比较基准： 活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 36,500,000 3,664,657,317.28 2.12
2 112303208 23农业银行CD208 30,000,000 2,983,876,729.49 1.73
3 112322015 23邮储银行CD015 30,000,000 2,989,939,222.78 1.73
4 220214 22国开14 26,500,000 2,652,135,474.45 1.53
5 112311126 23平安银行CD126 25,000,000 2,486,563,941.24 1.44
6 112311127 23平安银行CD127 25,000,000 2,486,563,941.24 1.44
7 112304029 23中国银行CD029 20,000,000 1,997,068,987.05 1.16
8 112385370 23汇丰银行CD017 20,000,000 1,994,171,409.92 1.15
9 112317218 23光大银行CD218 20,000,000 1,989,251,153.00 1.15
10 112308218 23中信银行CD218 15,000,000 1,492,179,825.07 0.86
11 112316058 23上海银行CD058 10,000,000 996,636,963.99 0.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322015 23邮储银行CD015 30,000,000 2,972,876,286.54 2.07
2 220214 22国开14 17,500,000 1,750,262,172.95 1.22
3 112316058 23上海银行CD058 10,000,000 990,826,074.86 0.69
4 112303098 23农业银行CD098 10,000,000 978,305,139.87 0.68
5 112305105 23建设银行CD105 10,000,000 978,333,180.61 0.68
6 112395810 23杭州银行CD072 9,000,000 888,036,115.14 0.62
7 112322009 23邮储银行CD009 9,000,000 893,243,834.91 0.62
8 112380416 23北京农商银行CD140 8,000,000 791,960,511.48 0.55
9 230214 23国开14 7,300,000 732,375,745.22 0.51
10 112303089 23农业银行CD089 7,000,000 685,026,333.09 0.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112312011 23北京银行CD011 15,000,000 1,498,055,077.04 1.10
2 112395810 23杭州银行CD072 9,000,000 882,748,221.42 0.65
3 112315143 23民生银行CD143 7,500,000 745,693,497.38 0.55
4 200303 20进出03 6,900,000 704,769,809.10 0.52
5 112203071 22农业银行CD071 7,000,000 697,815,526.81 0.51
6 112206196 22交通银行CD196 6,500,000 642,571,681.10 0.47
7 112203035 22农业银行CD035 6,000,000 599,054,035.35 0.44
8 112306069 23交通银行CD069 6,000,000 594,511,622.86 0.44
9 200202 20国开02 5,900,000 600,717,647.61 0.44
10 2028019 20平安银行小微债01 5,000,000 508,217,293.83 0.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205189 22建设银行CD189 20,000,000 1,993,101,744.15 1.88
2 112213151 22浙商银行CD151 13,000,000 1,284,065,043.47 1.21
3 210312 21进出12 11,600,000 1,191,708,998.12 1.12
4 112204001 22中国银行CD001 11,000,000 1,096,832,875.67 1.03
5 112209185 22浦发银行CD185 10,000,000 996,332,249.94 0.94
6 112271979 22宁波银行CD332 10,000,000 995,954,919.02 0.94
7 112212192 22北京银行CD192 10,000,000 987,835,072.48 0.93
8 112217015 22光大银行CD015 9,800,000 977,497,066.17 0.92
9 112209025 22浦发银行CD025 9,000,000 897,879,282.28 0.85
10 2028007 20中信银行小微债01 8,300,000 846,243,389.69 0.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229934 22贴现国债34 16,300,000 1,622,054,712.11 1.18
2 210312 21进出12 11,600,000 1,186,739,159.64 0.86
3 2028019 20平安银行小微债01 11,500,000 1,161,407,518.21 0.84
4 112204001 22中国银行CD001 11,000,000 1,090,240,142.39 0.79
5 112115338 21民生银行CD338 10,000,000 996,541,467.29 0.72
6 112117200 21光大银行CD200 10,000,000 996,657,425.39 0.72
7 112218119 22华夏银行CD119 10,000,000 996,870,663.66 0.72
8 112205094 22建设银行CD094 10,000,000 989,667,102.61 0.72
9 112215255 22民生银行CD255 10,000,000 989,570,850.78 0.72
10 112216081 22上海银行CD081 9,000,000 897,851,387.90 0.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205094 22建设银行CD094 15,000,000 1,476,506,212.79 1.44
2 112204001 22中国银行CD001 11,000,000 1,083,687,036.05 1.06
3 112117200 21光大银行CD200 10,000,000 989,858,447.88 0.97
4 112218119 22华夏银行CD119 10,000,000 992,017,214.14 0.97
5 112216081 22上海银行CD081 10,000,000 992,003,519.25 0.97
6 112115338 21民生银行CD338 10,000,000 989,507,869.83 0.97
7 112215255 22民生银行CD255 10,000,000 983,972,271.80 0.96
8 112299593 22成都银行CD126 7,000,000 690,058,387.91 0.67
9 112209025 22浦发银行CD025 7,000,000 689,566,953.99 0.67
10 112217015 22光大银行CD015 6,800,000 670,199,682.54 0.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103044 21农业银行CD044 10,000,000 998,090,355.15 1.39
2 112172075 21宁波银行CD295 10,000,000 998,130,962.60 1.39
3 112206058 22交通银行CD058 10,000,000 997,200,606.93 1.39
4 112117200 21光大银行CD200 10,000,000 983,179,001.06 1.37
5 112115338 21民生银行CD338 10,000,000 982,599,562.46 1.37
6 112204001 22中国银行CD001 10,000,000 979,151,318.69 1.36
7 112104044 21中国银行CD044 6,000,000 593,944,179.37 0.83
8 112109247 21浦发银行CD247 6,000,000 594,489,200.45 0.83
9 112114090 21江苏银行CD090 6,000,000 594,495,613.44 0.83
10 229911 22贴现国债11 5,700,000 567,458,165.58 0.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219961 21贴现国债61 12,000,000 1,194,559,372.58 1.78
2 219960 21贴现国债60 10,500,000 1,045,696,063.99 1.56
3 112103044 21农业银行CD044 10,000,000 990,961,608.07 1.48
4 112172075 21宁波银行CD295 10,000,000 991,431,305.85 1.48
5 112115338 21民生银行CD338 10,000,000 975,814,610.44 1.46
6 112111275 21平安银行CD275 7,000,000 695,641,048.19 1.04
7 112114090 21江苏银行CD090 6,000,000 590,532,147.07 0.88
8 112104044 21中国银行CD044 6,000,000 590,083,466.70 0.88
9 112111101 21平安银行CD101 5,400,000 536,192,237.67 0.80
10 112103051 21农业银行CD051 5,000,000 498,468,263.20 0.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198384 21宁波银行CD093 13,000,000 1,297,958,829.10 1.70
2 112104025 21中国银行CD025 11,000,000 1,090,387,972.10 1.43
3 112113103 21浙商银行CD103 10,000,000 988,861,971.90 1.29
4 112103044 21农业银行CD044 10,000,000 983,727,067.62 1.29
5 112104011 21中国银行CD011 8,000,000 796,271,215.06 1.04
6 112170417 21汇丰银行CD024 7,000,000 695,541,380.36 0.91
7 112111210 21平安银行CD210 7,000,000 695,759,203.06 0.91
8 112117090 21光大银行CD090 7,000,000 693,702,076.85 0.91
9 219945 21贴现国债45 7,000,000 696,829,517.52 0.91
10 219944 21贴现国债44 6,000,000 597,498,471.05 0.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113064 21浙商银行CD064 20,000,000 1,987,091,553.39 2.82
2 112104021 21中国银行CD021 15,000,000 1,490,387,084.95 2.11
3 112198384 21宁波银行CD093 13,000,000 1,289,054,265.54 1.83
4 112116114 21上海银行CD114 11,000,000 1,093,186,439.37 1.55
5 200309 20进出09 10,700,000 1,070,085,305.21 1.52
6 112113103 21浙商银行CD103 10,000,000 981,907,291.78 1.39
7 112103044 21农业银行CD044 10,000,000 976,545,343.12 1.38
8 112194559 21重庆银行CD030 9,000,000 894,959,984.67 1.27
9 112104025 21中国银行CD025 9,000,000 885,539,146.35 1.25
10 112104011 21中国银行CD011 8,000,000 790,183,046.79 1.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113064 21浙商银行CD064 20,000,000 1,973,364,251.35 3.37
2 112104021 21中国银行CD021 15,000,000 1,480,163,882.62 2.53
3 200309 20进出09 10,700,000 1,070,382,718.91 1.83
4 112110077 21兴业银行CD077 10,000,000 996,864,057.42 1.70
5 112194559 21重庆银行CD030 9,000,000 888,450,136.18 1.52
6 112108028 21中信银行CD028 8,000,000 797,008,814.30 1.36
7 112104011 21中国银行CD011 8,000,000 784,206,848.50 1.34
8 112116011 21上海银行CD011 7,000,000 694,659,131.56 1.19
9 112015574 20民生银行CD574 7,000,000 695,183,291.52 1.19
10 112006167 20交通银行CD167 6,500,000 642,902,280.75 1.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015574 20民生银行CD574 10,000,000 986,285,323.91 2.56
2 112011222 20平安银行CD222 7,000,000 695,580,008.84 1.81
3 112006167 20交通银行CD167 6,500,000 638,348,025.85 1.66
4 112015486 20民生银行CD486 6,000,000 598,765,295.38 1.56
5 209958 20贴现国债58 5,100,000 507,669,714.19 1.32
6 112004094 20中国银行CD094 5,000,000 498,626,294.15 1.30
7 112007169 20招商银行CD169 5,000,000 496,583,908.89 1.29
8 112072665 20台州银行CD059 5,000,000 497,856,657.95 1.29
9 112003178 20农业银行CD178 5,000,000 493,265,784.09 1.28
10 112073772 20宁波银行CD223 4,000,000 397,880,651.95 1.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004054 20中国银行CD054 8,000,000 797,288,587.64 3.79
2 112003013 20农业银行CD013 6,000,000 596,987,540.74 2.84
3 209942 20贴现国债42 5,000,000 497,855,623.22 2.37
4 112017193 20光大银行CD193 5,000,000 498,263,445.65 2.37
5 112007169 20招商银行CD169 5,000,000 493,318,347.19 2.35
6 112011222 20平安银行CD222 5,000,000 493,515,343.95 2.35
7 111904121 19中国银行CD121 4,500,000 447,728,562.85 2.13
8 112003019 20农业银行CD019 3,500,000 348,179,102.97 1.66
9 012002957 20中石集SCP006 3,000,000 299,460,565.11 1.43
10 012000532 20陕延油SCP003 3,000,000 300,131,508.72 1.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016072 20上海银行CD072 8,000,000 796,372,715.32 3.30
2 112017131 20光大银行CD131 6,000,000 596,837,744.57 2.47
3 112011137 20平安银行CD137 6,000,000 596,837,744.57 2.47
4 112003013 20农业银行CD013 6,000,000 593,931,051.14 2.46
5 209918 20贴现国债18 5,000,000 499,758,634.11 2.07
6 112015080 20民生银行CD080 5,000,000 498,019,881.13 2.06
7 111904121 19中国银行CD121 4,500,000 445,315,004.92 1.84
8 112011064 20平安银行CD064 4,000,000 398,548,960.39 1.65
9 112003019 20农业银行CD019 3,500,000 346,171,827.11 1.43
10 111985351 19宁波银行CD177 3,000,000 299,201,182.12 1.24
11 012000532 20陕延油SCP003 3,000,000 300,368,145.75 1.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015080 20民生银行CD080 10,000,000 989,857,869.25 3.94
2 112016072 20上海银行CD072 8,000,000 791,747,698.24 3.15
3 112003013 20农业银行CD013 6,000,000 590,295,680.07 2.35
4 111903210 19农业银行CD210 5,000,000 497,025,201.16 1.98
5 111974774 19徽商银行CD123 5,000,000 497,549,163.76 1.98
6 190206 19国开06 4,900,000 490,025,540.74 1.95
7 072000016 20海通证券CP001 4,500,000 450,029,677.43 1.79
8 111904121 19中国银行CD121 4,500,000 442,797,697.49 1.76
9 072000023 20国信证券CP001 4,000,000 400,040,242.97 1.59
10 111903203 19农业银行CD203 4,000,000 397,854,162.41 1.58

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