招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(港币)(000393)

管理费： 1.000% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5117

 累计净值：1.5457 净值更新日期：2016-07-29 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.104亿份(2016-07-19 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-12-11

业绩比较基准： 标普高收益红利贵族全收益指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 HCP US HCP US 1,144 268,395.96 2.02
2 HCP US HCP US 1,144 268,395.96 2.02
3 T US T US 705 202,006.58 1.52
4 T US T US 705 202,006.58 1.52
5 CVX US CVX US 241 167,530.84 1.26
6 CVX US CVX US 241 167,530.84 1.26
7 O US O US 353 162,358.83 1.22
8 WMT US WMT US 333 161,242.00 1.22
9 WMT US WMT US 333 161,242.00 1.22
10 O US O US 353 162,358.83 1.22
11 NNN US NNN US 469 160,850.90 1.21
12 NNN US NNN US 469 160,850.90 1.21
13 KO US KO US 529 159,013.32 1.20
14 KO US KO US 529 159,013.32 1.20
15 ORI US ORI US 1,230 157,336.49 1.19
16 ORI US ORI US 1,230 157,336.49 1.19
17 ABBV US ABBV US 355 145,740.85 1.10
18 ABBV US ABBV US 355 145,740.85 1.10
19 CFR US CFR US 342 144,531.38 1.09
20 CFR US CFR US 342 144,531.38 1.09
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 T US AT&T INC 1,131 286,239.37 1.99
2 T US AT&T INC 1,131 286,239.37 1.99
3 CAT US CATERPILLAR INC 529 261,611.79 1.82
4 CAT US CATERPILLAR INC 529 261,611.79 1.82
5 STR US QUESTAR CORP 1,572 251,893.76 1.75
6 STR US QUESTAR CORP 1,572 251,893.76 1.75
7 CVX US CHEVRON CORP 406 250,257.78 1.74
8 CVX US CHEVRON CORP 406 250,257.78 1.74
9 O US REALTY INCOME CORP 608 245,564.88 1.71
10 O US REALTY INCOME CORP 608 245,564.88 1.71
11 HCP US HCP INC 1,139 239,766.22 1.67
12 HCP US HCP INC 1,139 239,766.22 1.67
13 EMR US EMERSON ELECTRIC CO 655 230,140.84 1.60
14 EMR US EMERSON ELECTRIC CO 655 230,140.84 1.60
15 NUE US NUCOR CORP 750 229,211.07 1.59
16 NUE US NUCOR CORP 750 229,211.07 1.59
17 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 743 221,791.03 1.54
18 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 743 221,791.03 1.54
19 PBCT US PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 2,119 218,102.14 1.52
20 PBCT US PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 2,119 218,102.14 1.52
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 HCP US HCP INC 1,435 356,332.40 2.35
2 HCP US HCP INC 1,435 356,332.40 2.35
3 T US AT&T INC 1,563 349,244.18 2.31
4 T US AT&T INC 1,563 349,244.18 2.31
5 CVX US CHEVRON CORP 544 317,785.36 2.10
6 CVX US CHEVRON CORP 544 317,785.36 2.10
7 O US REALTY INCOME CORP 884 296,373.88 1.96
8 O US REALTY INCOME CORP 884 296,373.88 1.96
9 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 1,136 295,438.02 1.95
10 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 1,136 295,438.02 1.95
11 CAT US CATERPILLAR INC 600 264,783.03 1.75
12 CAT US CATERPILLAR INC 600 264,783.03 1.75
13 ABBV US ABBVIE INC 681 261,967.67 1.73
14 ABBV US ABBVIE INC 681 261,967.67 1.73
15 EMR US EMERSON ELECTRIC CO 808 250,955.82 1.66
16 EMR US EMERSON ELECTRIC CO 808 250,955.82 1.66
17 PBCT US PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 2,368 248,336.04 1.64
18 PBCT US PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 2,368 248,336.04 1.64
19 PG US PROCTER & GAMBLE CO/THE 438 225,857.67 1.49
20 PG US PROCTER & GAMBLE CO/THE 438 225,857.67 1.49
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 HCP US HCP INC 2,042 483,869.10 2.75
2 O US REALTY INCOME CORP 1,345 405,466.40 2.30
3 T US AT&T INC 1,948 403,725.25 2.29
4 ED US CONSOLIDATED EDISON INC 925 393,358.94 2.24
5 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 1,541 355,546.22 2.02
6 PBCT US PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 3,151 315,299.30 1.79
7 CVX US CHEVRON CORP 613 307,590.74 1.75
8 MCD US MCDONALD'S CORP 466 292,078.96 1.66
9 SYY US SYSCO CORP 1,160 287,563.84 1.63
10 KO US COCA-COLA CO/THE 1,054 268,996.99 1.53
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 HCP US HCP INC 2,214 493,640.06 2.48
2 HCP US HCP INC 2,214 493,640.06 2.48
3 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 1,664 356,157.79 1.79
4 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 1,664 356,157.79 1.79
5 ABBV US ABBVIE INC 820 336,833.68 1.70
6 ABBV US ABBVIE INC 820 336,833.68 1.70
7 TGT US TARGET CORP 669 333,866.57 1.68
8 TGT US TARGET CORP 669 333,866.57 1.68
9 ED US CONSOLIDATED EDISON INC 926 327,669.89 1.65
10 ED US CONSOLIDATED EDISON INC 926 327,669.89 1.65
11 CVX US CHEVRON CORP 533 314,352.20 1.58
12 CVX US CHEVRON CORP 533 314,352.20 1.58
13 CINF US CINCINNATI FINANCIAL CORP 945 289,907.52 1.46
14 CINF US CINCINNATI FINANCIAL CORP 945 289,907.52 1.46
15 AFL US AFLAC INC 760 289,002.10 1.45
16 MMM US 3M CO 305 287,715.19 1.45
17 KMB US KIMBERLY-CLARK CORP 445 288,296.90 1.45
18 MMM US 3M CO 305 287,715.19 1.45
19 AFL US AFLAC INC 760 289,002.10 1.45
20 KMB US KIMBERLY-CLARK CORP 445 288,296.90 1.45
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 HCP US HCP INC 2,590 687,397.56 2.29
2 T US AT&T INC 3,014 604,436.09 2.01
3 O US REALTY INCOME CORP 1,800 570,487.54 1.90
4 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 2,132 536,509.13 1.79
5 PBCT US PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 5,244 489,587.39 1.63
6 ED US CONSOLIDATED EDISON INC 1,287 482,205.70 1.61
7 LEG US LEGGETT & PLATT INC 1,664 471,068.41 1.57
8 MCD US MCDONALD'S CORP 768 459,644.90 1.53
9 FRT US FEDERAL REALTY INVS TRUST 481 434,916.96 1.45
10 CLX US CLOROX COMPANY 628 425,807.52 1.42
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 HCP US HCP INC 4,583 1,234,749.89 2.50
2 T US AT&T INC 5,333 1,096,129.94 2.22
3 ED US CONSOLIDATED EDISON INC 2,632 1,063,104.78 2.15
4 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 3,773 908,934.68 1.84
5 TGT US TARGET CORP 1,916 889,969.14 1.80
6 PBCT US PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 9,279 861,893.09 1.74
7 MCD US MCDONALD'S CORP 1,360 779,756.41 1.58
8 LEG US LEGGETT & PLATT INC 2,944 767,590.86 1.55
9 CVX US CHEVRON CORP 1,102 756,445.22 1.53
10 ABBV US ABBVIE INC 1,851 741,191.04 1.50
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 T US AT&T INC 4,191 908,667.89 2.47
2 T US AT&T INC 4,191 908,667.89 2.47
3 HCP US HCP INC 3,688 901,036.58 2.45
4 HCP US HCP INC 3,688 901,036.58 2.45
5 ED US CONSOLIDATED EDISON INC 2,241 781,214.06 2.12
6 ED US CONSOLIDATED EDISON INC 2,241 781,214.06 2.12
7 PBCT US PEOPLES UNITED FINANCIAL 8,320 740,701.94 2.01
8 PBCT US PEOPLES UNITED FINANCIAL 8,320 740,701.94 2.01
9 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 2,969 631,482.33 1.71
10 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 2,969 631,482.33 1.71
11 CLX US CLOROX COMPANY 1,007 595,022.30 1.61
12 CLX US CLOROX COMPANY 1,007 595,022.30 1.61
13 SYY US SYSCO CORP 2,416 564,105.50 1.53
14 SYY US SYSCO CORP 2,416 564,105.50 1.53
15 ABBV US ABBVIE INC 1,562 555,085.44 1.51
16 ABBV US ABBVIE INC 1,562 555,085.44 1.51
17 CVX US CHEVRON CORP 736 540,309.60 1.47
18 CVX US CHEVRON CORP 736 540,309.60 1.47
19 MCD US MCDONALDS CORP 925 539,569.64 1.46
20 MCD US MCDONALDS CORP 925 539,569.64 1.46
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 HCP US HCP INC 5,500 1,400,315.75 3.09
2 HCP US HCP INC 5,500 1,400,315.75 3.09
3 ED US CONSOLIDATED EDISON INC 3,500 1,243,419.35 2.74
4 ED US CONSOLIDATED EDISON INC 3,500 1,243,419.35 2.74
5 T US AT&T INC 5,600 1,218,352.84 2.69
6 T US AT&T INC 5,600 1,218,352.84 2.69
7 PBCT US PEOPLES UNITED FINANCIAL 11,100 1,036,051.53 2.29
8 PBCT US PEOPLES UNITED FINANCIAL 11,100 1,036,051.53 2.29
9 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 4,000 915,290.53 2.02
10 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 4,000 915,290.53 2.02
11 ATO US ATMOS ENERGY CORP 2,319 761,929.53 1.68
12 ATO US ATMOS ENERGY CORP 2,319 761,929.53 1.68
13 ABBV US ABBVIE INC 1,996 693,139.01 1.53
14 ABBV US ABBVIE INC 1,996 693,139.01 1.53
15 FRT US FEDERAL REALTY INVS TRUST 921 685,220.85 1.51
16 FRT US FEDERAL REALTY INVS TRUST 921 685,220.85 1.51
17 MCD US MCDONALDS CORP 1,094 678,097.38 1.50
18 MCD US MCDONALDS CORP 1,094 678,097.38 1.50
19 CVX US CHEVRON CORP 833 669,105.62 1.48
20 CVX US CHEVRON CORP 833 669,105.62 1.48
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 T US AT&T INC 7,000 1,510,279.03 2.59
2 T US AT&T INC 7,000 1,510,279.03 2.59
3 PBCT US PEOPLES UNITED FINANCIAL 15,100 1,381,374.08 2.37
4 PBCT US PEOPLES UNITED FINANCIAL 15,100 1,381,374.08 2.37
5 HCP US HCP INC 5,500 1,312,519.77 2.25
6 HCP US HCP INC 5,500 1,312,519.77 2.25
7 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 6,000 1,266,840.43 2.17
8 NNN US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 6,000 1,266,840.43 2.17
9 ED US CONSOLIDATED EDISON INC 3,500 1,155,210.58 1.98
10 ED US CONSOLIDATED EDISON INC 3,500 1,155,210.58 1.98
11 MCD US MCDONALDS CORP 1,094 659,780.86 1.13
12 MCD US MCDONALDS CORP 1,094 659,780.86 1.13
13 FRT US FEDERAL REALTY INVS TRUST 921 650,013.17 1.11
14 FRT US FEDERAL REALTY INVS TRUST 921 650,013.17 1.11
15 KMB US KIMBERLY-CLARK CORP 928 629,433.66 1.08
16 KMB US KIMBERLY-CLARK CORP 928 629,433.66 1.08
17 SYY US SYSCO CORP 2,772 616,147.33 1.05
18 LEG US LEGGETT & PLATT INC 3,066 615,666.73 1.05
19 LEG US LEGGETT & PLATT INC 3,066 615,666.73 1.05
20 SYY US SYSCO CORP 2,772 616,147.33 1.05

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