汇添富全额宝货币市场基金A类(000397)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5235

 7 日年化：1.8450% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：徐寅喆,王骏杰 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1847.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-12-13

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112381031 23宁波银行CD122 13,500,000 1,344,148,777.13 0.73
2 230401 23农发01 12,600,000 1,278,168,123.72 0.69
3 239941 23贴现国债41 12,300,000 1,223,553,968.16 0.66
4 112302028 23工商银行CD028 12,000,000 1,185,628,579.21 0.64
5 112317215 23光大银行CD215 11,000,000 1,094,265,627.74 0.59
6 112313035 23浙商银行CD035 10,000,000 997,377,699.74 0.54
7 112386703 23广州银行CD081 10,000,000 995,376,125.59 0.54
8 112304029 23中国银行CD029 10,000,000 998,534,493.50 0.54
9 112303186 23农业银行CD186 10,000,000 997,225,778.35 0.54
10 112322018 23邮储银行CD018 10,000,000 996,034,540.43 0.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112308094 23中信银行CD094 18,000,000 1,796,976,896.52 1.00
2 220211 22国开11 14,500,000 1,472,930,922.17 0.82
3 112381031 23宁波银行CD122 13,500,000 1,336,909,635.31 0.74
4 230401 23农发01 11,700,000 1,179,789,483.71 0.65
5 112302028 23工商银行CD028 12,000,000 1,177,642,053.17 0.65
6 112307006 23招商银行CD006 11,000,000 1,097,255,332.14 0.61
7 220408 22农发08 10,000,000 1,012,692,875.53 0.56
8 112204047 22中国银行CD047 10,000,000 995,777,193.77 0.55
9 112303090 23农业银行CD090 10,000,000 996,785,087.47 0.55
10 112313111 23浙商银行CD111 10,000,000 996,059,159.34 0.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112307006 23招商银行CD006 16,000,000 1,586,231,318.77 0.90
2 112303046 23农业银行CD046 11,000,000 1,093,539,433.99 0.62
3 160417 16农发17 9,800,000 1,013,444,182.93 0.58
4 112203073 22农业银行CD073 10,000,000 996,870,279.81 0.57
5 220408 22农发08 10,000,000 1,007,448,790.05 0.57
6 112303028 23农业银行CD028 10,000,000 995,293,804.75 0.57
7 220211 22国开11 9,700,000 980,144,999.41 0.56
8 112203116 22农业银行CD116 10,000,000 994,050,188.16 0.56
9 112204047 22中国银行CD047 10,000,000 988,829,492.68 0.56
10 112313035 23浙商银行CD035 10,000,000 982,303,061.42 0.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280238 22电网CP004 12,000,000 1,211,261,461.82 0.75
2 210312 21进出12 10,500,000 1,077,957,011.12 0.67
3 160417 16农发17 9,800,000 1,008,085,631.59 0.63
4 112203073 22农业银行CD073 10,000,000 992,081,012.70 0.62
5 112203084 22农业银行CD084 10,000,000 996,314,672.78 0.62
6 112203028 22农业银行CD028 10,000,000 992,702,632.76 0.62
7 112203110 22农业银行CD110 10,000,000 994,553,139.94 0.62
8 112203116 22农业银行CD116 10,000,000 987,932,460.23 0.62
9 112203092 22农业银行CD092 10,000,000 996,075,908.74 0.62
10 220404 22农发04 9,100,000 919,063,636.66 0.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220149 22广发银行CD149 13,000,000 1,291,457,534.41 0.86
2 112220107 22广发银行CD107 11,500,000 1,146,293,989.92 0.76
3 042280238 22电网CP004 11,000,000 1,105,675,015.80 0.73
4 112204026 22中国银行CD026 11,000,000 1,079,377,324.76 0.72
5 210312 21进出12 10,000,000 1,021,388,851.90 0.68
6 112220094 22广发银行CD094 10,000,000 997,490,080.15 0.66
7 112220016 22广发银行CD016 10,000,000 997,034,529.29 0.66
8 112111252 21平安银行CD252 10,000,000 1,001,481,968.89 0.66
9 112108172 21中信银行CD172 10,000,000 996,827,315.85 0.66
10 160417 16农发17 9,800,000 1,002,590,034.87 0.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112218057 22华夏银行CD057 15,000,000 1,492,186,351.79 1.01
2 112110381 21兴业银行CD381 10,800,000 1,074,927,563.53 0.73
3 112111252 21平安银行CD252 10,000,000 1,001,334,282.92 0.68
4 112220107 22广发银行CD107 10,000,000 991,070,453.94 0.67
5 112220094 22广发银行CD094 10,000,000 991,880,968.89 0.67
6 112220016 22广发银行CD016 10,000,000 990,412,268.53 0.67
7 160417 16农发17 9,600,000 976,694,832.19 0.66
8 112203028 22农业银行CD028 10,000,000 979,545,019.83 0.66
9 112104036 21中国银行CD036 9,500,000 948,552,667.94 0.64
10 112213052 22浙商银行CD052 9,000,000 894,474,747.66 0.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 18,220,000 1,865,086,670.75 1.27
2 190207 19国开07 15,500,000 1,594,452,080.60 1.09
3 112120269 21广发银行CD269 15,000,000 1,495,514,584.91 1.02
4 112104029 21中国银行CD029 11,000,000 1,096,075,795.79 0.75
5 112209060 22浦发银行CD060 10,500,000 1,044,485,496.23 0.71
6 112295506 22宁波银行CD080 10,000,000 994,704,038.28 0.68
7 112217053 22光大银行CD053 10,000,000 994,641,331.96 0.68
8 112111252 21平安银行CD252 10,000,000 1,000,982,807.61 0.68
9 112209067 22浦发银行CD067 10,000,000 994,620,333.88 0.68
10 112218057 22华夏银行CD057 10,000,000 988,386,860.51 0.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 16,920,000 1,692,240,552.12 1.08
2 210301 21进出01 16,700,000 1,670,168,144.43 1.07
3 190207 19国开07 15,500,000 1,554,049,808.99 0.99
4 112120269 21广发银行CD269 15,000,000 1,484,944,662.52 0.95
5 210201 21国开01 10,300,000 1,029,978,789.35 0.66
6 112116153 21上海银行CD153 10,000,000 995,822,415.70 0.64
7 112111252 21平安银行CD252 10,000,000 997,872,769.04 0.64
8 112111234 21平安银行CD234 10,000,000 997,929,871.13 0.64
9 112116163 21上海银行CD163 10,000,000 994,115,410.75 0.63
10 112114040 21江苏银行CD040 10,000,000 993,547,994.70 0.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 16,700,000 1,670,401,260.71 0.95
2 210206 21国开06 15,820,000 1,582,407,561.33 0.90
3 112103012 21农业银行CD012 15,000,000 1,493,870,146.36 0.85
4 190207 19国开07 13,500,000 1,355,842,562.82 0.77
5 112103107 21农业银行CD107 12,500,000 1,247,542,657.08 0.71
6 210201 21国开01 11,200,000 1,119,854,268.60 0.64
7 112010512 20兴业银行CD512 10,000,000 999,334,145.74 0.57
8 112116163 21上海银行CD163 10,000,000 988,161,655.70 0.56
9 112116153 21上海银行CD153 10,000,000 988,745,205.73 0.56
10 112114040 21江苏银行CD040 10,000,000 985,475,957.46 0.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120120 21广发银行CD120 19,000,000 1,897,281,521.73 1.09
2 112113094 21浙商银行CD094 15,000,000 1,497,078,280.04 0.86
3 210301 21进出01 14,700,000 1,470,338,058.21 0.85
4 112104021 21中国银行CD021 13,970,000 1,388,047,520.25 0.80
5 112103012 21农业银行CD012 12,000,000 1,186,318,322.80 0.68
6 160309 16进出09 11,000,000 1,100,260,763.98 0.63
7 200409 20农发09 10,400,000 1,040,226,440.13 0.60
8 112116100 21上海银行CD100 10,000,000 993,969,295.90 0.57
9 112010512 20兴业银行CD512 10,000,000 998,367,874.43 0.57
10 112008163 20中信银行CD163 10,000,000 997,495,336.07 0.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 19,600,000 1,956,183,093.77 1.12
2 112003170 20农业银行CD170 17,000,000 1,689,804,439.52 0.97
3 112120054 21广发银行CD054 16,700,000 1,664,762,975.95 0.95
4 112104021 21中国银行CD021 13,970,000 1,378,526,679.26 0.79
5 112109032 21浦发银行CD032 13,500,000 1,347,030,317.36 0.77
6 112110077 21兴业银行CD077 13,000,000 1,296,139,069.32 0.74
7 112103012 21农业银行CD012 12,000,000 1,176,158,552.57 0.67
8 160309 16进出09 11,000,000 1,100,911,348.74 0.63
9 200409 20农发09 10,400,000 1,040,401,254.33 0.60
10 112010512 20兴业银行CD512 10,000,000 1,004,935,924.01 0.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 15,000,000 1,491,087,876.79 1.06
2 160309 16进出09 11,000,000 1,101,549,474.25 0.79
3 180203 18国开03 11,000,000 1,105,125,171.73 0.79
4 112005170 20建设银行CD170 10,000,000 994,541,896.02 0.71
5 112018453 20华夏银行CD453 10,000,000 994,936,250.85 0.71
6 112018316 20华夏银行CD316 10,000,000 994,299,943.82 0.71
7 112010512 20兴业银行CD512 10,000,000 1,000,001,062.86 0.71
8 112004060 20中国银行CD060 10,000,000 995,593,378.02 0.71
9 112008310 20中信银行CD310 10,000,000 994,936,250.85 0.71
10 112009165 20浦发银行CD165 10,000,000 998,599,306.43 0.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003109 20农业银行CD109 22,000,000 2,187,934,220.50 1.78
2 200201 20国开01 12,400,000 1,241,682,391.55 1.01
3 112020161 20广发银行CD161 10,000,000 994,477,454.52 0.81
4 112004050 20中国银行CD050 10,000,000 997,174,813.39 0.81
5 112018316 20华夏银行CD316 10,000,000 987,030,687.89 0.80
6 112004070 20中国银行CD070 10,000,000 986,717,983.27 0.80
7 112004060 20中国银行CD060 10,000,000 988,396,043.34 0.80
8 112008214 20中信银行CD214 10,000,000 986,950,160.90 0.80
9 160309 16进出09 9,500,000 953,301,807.51 0.77
10 190307 19进出07 9,200,000 920,220,040.06 0.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909272 19浦发银行CD272 12,000,000 1,197,736,955.66 1.03
2 160309 16进出09 11,000,000 1,104,845,524.94 0.95
3 190307 19进出07 10,200,000 1,021,072,204.94 0.88
4 112020020 20广发银行CD020 10,000,000 996,130,257.40 0.86
5 112020100 20广发银行CD100 10,000,000 995,487,858.11 0.85
6 200201 20国开01 9,700,000 974,046,388.87 0.84
7 111905110 19建设银行CD110 9,000,000 897,212,752.94 0.77
8 112017127 20光大银行CD127 9,000,000 895,713,656.94 0.77
9 111904117 19中国银行CD117 9,000,000 891,117,281.61 0.76
10 190211 19国开11 8,000,000 801,160,065.59 0.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 11,400,000 1,142,057,605.43 1.01
2 160309 16进出09 11,000,000 1,105,948,046.38 0.97
3 112016079 20上海银行CD079 10,000,000 999,102,590.23 0.88
4 112016067 20上海银行CD067 10,000,000 995,682,628.68 0.88
5 112016061 20上海银行CD061 10,000,000 995,878,489.56 0.88
6 112095288 20苏州银行CD069 10,000,000 999,012,304.80 0.88
7 112020020 20广发银行CD020 10,000,000 989,873,838.38 0.87
8 112008014 20中信银行CD014 9,700,000 944,680,258.06 0.83
9 012000146 20中油股SCP001 9,000,000 900,157,361.41 0.79
10 190304 19进出04 8,500,000 850,402,472.18 0.75

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