工银瑞信纯债债券型证券投资基金A类(000402)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1809

 累计净值：1.5161 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谷衡,张略钊 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：94.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-05-16

业绩比较基准： 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 3,100,000 329,734,939.73 2.71
2 190210 19国开10 3,100,000 328,960,734.97 2.70
3 230406 23农发06 3,000,000 302,134,016.39 2.48
4 230206 23国开06 3,000,000 302,148,196.72 2.48
5 112305141 23建设银行CD141 3,000,000 294,742,039.34 2.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 3,100,000 327,449,772.60 2.74
2 190203 19国开03 3,200,000 326,579,726.03 2.73
3 190210 19国开10 3,100,000 326,581,527.32 2.73
4 112305141 23建设银行CD141 3,000,000 293,363,390.16 2.45
5 210202 21国开02 2,700,000 275,104,627.40 2.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 4,900,000 495,034,649.32 4.36
2 160210 16国开10 3,500,000 366,013,027.40 3.22
3 102001239 20汇金MTN008A 3,500,000 358,296,400.00 3.15
4 190210 19国开10 3,100,000 331,576,000.00 2.92
5 190205 19国开05 3,100,000 321,164,161.64 2.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 4,800,000 485,030,663.01 4.84
2 160210 16国开10 3,500,000 363,688,643.84 3.63
3 102001239 20汇金MTN008A 3,500,000 356,070,400.00 3.55
4 190205 19国开05 3,100,000 329,881,106.85 3.29
5 190210 19国开10 3,100,000 329,437,000.00 3.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 6,500,000 657,558,342.47 4.55
2 220206 22国开06 5,800,000 583,635,408.22 4.04
3 160210 16国开10 5,000,000 518,647,534.25 3.59
4 102001239 20汇金MTN008A 5,100,000 517,372,560.00 3.58
5 210203 21国开03 3,500,000 365,983,493.15 2.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220016 22广发银行CD016 5,000,000 496,621,538.46 4.07
2 210208 21国开08 4,500,000 460,752,780.82 3.77
3 160210 16国开10 4,300,000 439,150,282.19 3.60
4 112103143 21农业银行CD143 4,000,000 396,896,734.25 3.25
5 150218 15国开18 3,500,000 371,533,726.03 3.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,100,000 218,998,816.44 2.32
2 190210 19国开10 2,000,000 212,760,000.00 2.25
3 012105243 21电网SCP029 2,100,000 211,732,298.63 2.24
4 012103312 21金隅SCP005 1,600,000 162,419,682.19 1.72
5 012105250 21中化股SCP024 1,600,000 161,373,019.18 1.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,100,000 213,024,000.00 2.52
2 210216 21国开16 2,100,000 209,916,000.00 2.48
3 012105243 21电网SCP029 2,100,000 209,853,000.00 2.48
4 012105250 21中化股SCP024 1,600,000 159,920,000.00 1.89
5 200205 20国开05 1,500,000 149,325,000.00 1.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,600,000 261,222,000.00 4.49
2 112187163 21上海农商银行CD028 2,000,000 197,440,000.00 3.40
3 210206 21国开06 1,600,000 160,096,000.00 2.75
4 180205 18国开05 1,000,000 109,570,000.00 1.89
5 200205 20国开05 1,100,000 108,064,000.00 1.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,100,000 110,363,000.00 2.97
2 190311 19进出11 1,000,000 101,040,000.00 2.72
3 200219 20国开19 1,000,000 100,770,000.00 2.72
4 102100472 21越秀集团MTN001 800,000 80,424,000.00 2.17
5 102100510 21川发展MTN002A 700,000 70,875,000.00 1.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,600,000 159,456,000.00 5.13
2 149274 20申证10 1,500,000 150,915,000.00 4.86
3 190311 19进出11 1,000,000 100,340,000.00 3.23
4 200219 20国开19 1,000,000 99,700,000.00 3.21
5 102100437 21人才安居MTN001 600,000 60,180,000.00 1.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 4,800,000 495,984,000.00 10.93
2 190205 19国开05 2,500,000 247,850,000.00 5.46
3 149274 20申证10 2,000,000 200,600,000.00 4.42
4 190311 19进出11 1,500,000 151,110,000.00 3.33
5 200216 20国开16 1,100,000 110,187,000.00 2.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 5,600,000 571,200,000.00 13.14
2 190205 19国开05 2,500,000 244,550,000.00 5.62
3 180205 18国开05 2,000,000 215,180,000.00 4.95
4 190311 19进出11 2,000,000 199,600,000.00 4.59
5 136014 15福投债 1,500,000 150,090,000.00 3.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 5,600,000 586,376,000.00 10.13
2 190205 19国开05 3,100,000 312,573,000.00 5.40
3 180205 18国开05 2,000,000 220,220,000.00 3.81
4 190311 19进出11 2,000,000 202,920,000.00 3.51
5 092000001 20中国信达债01BC 1,700,000 167,960,000.00 2.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 3,900,000 414,726,000.00 7.40
2 180205 18国开05 2,000,000 223,740,000.00 3.99
3 190311 19进出11 2,000,000 206,200,000.00 3.68
4 190401 19农发01 1,700,000 177,429,000.00 3.17
5 092000001 20中国信达债01BC 1,700,000 169,762,000.00 3.03

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