易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(000404)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.8720

 累计净值：3.8720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡荣成 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-11-28

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率×50％＋中债总财富指数收益率×50％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 676,484 163,235,589.20 4.69
2 002475 立讯精密 4,966,898 148,112,898.36 4.25
3 688036 传音控股 1,002,352 146,082,780.48 4.19
4 688037 芯源微 949,865 125,838,115.20 3.61
5 688111 金山办公 314,664 116,677,411.20 3.35
6 300394 天孚通信 1,209,300 114,883,500.00 3.30
7 300054 鼎龙股份 5,256,743 110,181,333.28 3.16
8 688072 拓荆科技 459,599 109,481,077.79 3.14
9 601138 工业富联 4,749,100 93,557,270.00 2.69
10 601689 拓普集团 1,188,284 88,087,492.92 2.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 679,287 320,772,907.14 7.86
2 002371 北方华创 812,184 257,990,247.60 6.32
3 300394 天孚通信 1,742,600 186,161,958.00 4.56
4 688037 芯源微 1,032,719 176,543,313.05 4.33
5 300054 鼎龙股份 5,973,443 147,723,245.39 3.62
6 601138 工业富联 5,820,800 146,684,160.00 3.60
7 300604 长川科技 2,736,308 129,947,266.92 3.18
8 301165 锐捷网络 1,948,030 120,232,411.60 2.95
9 002230 科大讯飞 1,670,167 113,504,549.32 2.78
10 688072 拓荆科技 242,339 103,229,143.83 2.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 679,287 321,302,751.00 6.75
2 002371 北方华创 1,079,886 287,087,693.10 6.03
3 603986 兆易创新 2,238,991 273,156,902.00 5.74
4 002463 沪电股份 10,829,507 232,726,105.43 4.89
5 002230 科大讯飞 3,628,854 231,085,422.72 4.85
6 000977 浪潮信息 5,807,243 203,834,229.30 4.28
7 300604 长川科技 3,930,531 190,080,479.16 3.99
8 300666 江丰电子 2,577,439 180,936,217.80 3.80
9 300474 景嘉微 1,440,663 175,760,886.00 3.69
10 300394 天孚通信 3,216,500 166,357,380.00 3.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 1,079,886 243,298,315.80 7.14
2 603986 兆易创新 2,238,991 229,429,407.77 6.73
3 300666 江丰电子 2,577,439 178,358,778.80 5.23
4 300604 长川科技 3,654,831 162,932,365.98 4.78
5 688111 金山办公 610,015 161,342,867.35 4.73
6 300054 鼎龙股份 6,505,843 138,509,397.47 4.06
7 601816 京沪高铁 25,352,309 124,733,360.28 3.66
8 300327 中颖电子 3,356,557 118,721,421.09 3.48
9 600460 士兰微 3,515,807 115,283,311.53 3.38
10 002049 紫光国微 857,725 113,065,309.50 3.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 999,686 278,312,582.40 7.30
2 300666 江丰电子 2,577,439 237,588,327.02 6.23
3 688019 安集科技 728,220 189,322,635.60 4.96
4 300604 长川科技 3,282,131 187,147,109.62 4.91
5 603986 兆易创新 1,683,791 157,855,406.25 4.14
6 002025 航天电器 2,126,620 153,116,640.00 4.01
7 300037 新宙邦 3,581,903 150,010,097.64 3.93
8 688268 华特气体 1,245,811 140,016,698.29 3.67
9 300054 鼎龙股份 5,600,943 131,622,160.50 3.45
10 600460 士兰微 3,515,807 112,681,614.35 2.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 833,832 445,266,288.00 9.59
2 603799 华友钴业 3,788,641 362,269,852.42 7.80
3 002466 天齐锂业 2,578,058 321,741,638.40 6.93
4 002850 科达利 1,651,754 262,628,886.00 5.66
5 603986 兆易创新 1,736,491 246,946,385.11 5.32
6 002812 恩捷股份 970,438 243,046,197.10 5.23
7 300014 亿纬锂能 2,458,959 239,748,502.50 5.16
8 002192 融捷股份 1,456,455 223,857,133.50 4.82
9 002402 和而泰 11,685,697 222,729,384.82 4.80
10 002091 江苏国泰 20,405,265 219,356,598.75 4.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 754,432 386,495,513.60 9.55
2 603986 兆易创新 1,736,491 244,897,325.73 6.05
3 002850 科达利 1,651,754 244,459,592.00 6.04
4 603799 华友钴业 2,469,039 241,472,014.20 5.97
5 002402 和而泰 12,965,097 228,185,707.20 5.64
6 002812 恩捷股份 945,838 208,084,360.00 5.14
7 002371 北方华创 751,900 206,020,600.00 5.09
8 300207 欣旺达 7,396,992 199,837,327.50 4.94
9 002091 江苏国泰 20,405,265 199,563,491.70 4.93
10 002466 天齐锂业 2,240,258 182,334,598.62 4.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 19,294,754 488,157,276.20 9.45
2 300207 欣旺达 11,442,392 474,034,157.87 9.17
3 300750 宁德时代 750,932 441,548,016.00 8.55
4 002402 和而泰 12,965,097 355,632,610.71 6.88
5 688208 道通科技 4,124,546 327,488,952.40 6.34
6 603986 兆易创新 1,736,491 305,361,942.35 5.91
7 002091 江苏国泰 20,405,265 280,164,288.45 5.42
8 603799 华友钴业 2,469,039 272,359,692.09 5.27
9 300223 北京君正 1,909,351 255,853,034.00 4.95
10 002371 北方华创 676,500 234,759,030.00 4.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 888,132 466,917,636.36 9.84
2 002850 科达利 3,516,598 458,212,719.40 9.65
3 002050 三花智控 18,622,254 423,842,501.04 8.93
4 688208 道通科技 4,124,546 291,605,402.20 6.14
5 002402 和而泰 12,965,097 269,674,017.60 5.68
6 300037 新宙邦 1,715,711 265,935,205.00 5.60
7 300223 北京君正 2,041,351 262,313,603.50 5.53
8 002371 北方华创 663,100 242,489,039.00 5.11
9 603986 兆易创新 1,631,191 236,506,383.09 4.98
10 002091 江苏国泰 17,482,755 223,254,781.35 4.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 888,132 474,972,993.60 9.42
2 002050 三花智控 19,576,754 469,450,560.92 9.31
3 002850 科达利 5,297,048 462,961,995.20 9.19
4 300037 新宙邦 4,532,021 453,655,302.10 9.00
5 002402 和而泰 15,970,097 382,803,225.09 7.59
6 688208 道通科技 4,124,546 358,794,256.54 7.12
7 002371 北方华创 1,114,800 309,223,224.00 6.13
8 603799 华友钴业 2,659,575 303,723,465.00 6.03
9 000661 长春高新 747,880 289,429,560.00 5.74
10 300014 亿纬锂能 1,919,663 199,510,575.59 3.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,394,336 449,213,229.12 9.57
2 002402 和而泰 21,608,068 443,829,716.72 9.46
3 002050 三花智控 20,778,919 428,461,309.78 9.13
4 300037 新宙邦 5,120,081 391,378,991.64 8.34
5 002850 科达利 5,779,448 374,334,846.96 7.97
6 000661 长春高新 726,380 326,099,017.40 6.95
7 688208 道通科技 4,251,705 284,013,894.00 6.05
8 300760 迈瑞医疗 609,125 243,107,878.75 5.18
9 002044 美年健康 13,646,594 210,430,479.48 4.48
10 603939 益丰药房 2,247,938 199,392,100.60 4.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,205,978 774,540,935.58 9.93
2 002050 三花智控 30,736,564 757,656,302.60 9.71
3 002850 科达利 6,100,948 573,428,102.52 7.35
4 300037 新宙邦 5,120,081 519,176,213.40 6.65
5 000661 长春高新 918,580 408,812,747.80 5.24
6 002049 紫光国微 3,003,408 401,886,024.48 5.15
7 002402 和而泰 23,237,968 401,319,707.36 5.14
8 002384 东山精密 13,739,951 357,238,726.00 4.58
9 002415 海康威视 7,043,429 341,676,740.79 4.38
10 300760 迈瑞医疗 707,045 301,201,170.00 3.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 38,964,141 865,003,930.20 9.86
2 300750 宁德时代 3,371,565 705,331,398.00 8.04
3 300033 同花顺 3,387,197 541,511,184.39 6.17
4 300253 卫宁健康 26,623,671 517,564,164.24 5.90
5 002850 科达利 6,350,998 442,601,050.62 5.04
6 603712 七一二 9,200,290 412,633,006.50 4.70
7 002475 立讯精密 6,737,031 384,886,581.03 4.39
8 002402 和而泰 23,237,968 372,504,627.04 4.25
9 002384 东山精密 13,739,951 362,734,706.40 4.13
10 300496 中科创达 4,026,137 346,891,963.92 3.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 37,751,758 866,025,328.52 9.93
2 002050 三花智控 39,181,947 858,084,639.30 9.84
3 300750 宁德时代 3,891,590 678,537,632.40 7.78
4 002850 科达利 6,350,998 439,489,061.60 5.04
5 300770 新媒股份 1,790,226 400,401,947.16 4.59
6 300496 中科创达 4,851,334 376,948,651.80 4.32
7 002475 立讯精密 6,737,031 345,946,541.85 3.97
8 300037 新宙邦 5,120,081 281,911,659.86 3.23
9 300033 同花顺 2,038,872 271,333,085.76 3.11
10 002384 东山精密 8,350,985 250,112,000.75 2.87
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 29,446,797 617,499,333.09 9.54
2 002050 三花智控 30,242,843 486,002,487.01 7.51
3 300750 宁德时代 3,364,055 404,998,581.45 6.26
4 300792 壹网壹创 1,235,987 280,569,049.00 4.33
5 002850 科达利 6,193,598 259,016,268.36 4.00
6 300496 中科创达 4,851,334 254,695,035.00 3.93
7 002120 韵达股份 7,450,364 229,545,714.84 3.55
8 300413 芒果超媒 4,728,622 206,120,632.98 3.18
9 600276 恒瑞医药 2,101,404 193,392,210.12 2.99
10 300207 欣旺达 13,322,379 188,245,215.27 2.91

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